Time to CASH OUT? 4 Stocks to SELL Before Earnings!

Couch Investor

26 Oct 202519:35

Summary

TLDRこの動画では、四半期決算報告を前に投資家が注目すべき企業について話し、特に過去に株価が急上昇した企業に焦点を当てています。CrowdStrikeやRocket Lab、Palantir、ARM、AMDなど、今後の決算発表後に再評価すべき企業を挙げ、それぞれの成長戦略や株価の動向に基づき、現時点での株式の評価が過大である可能性があることを指摘しています。動画は、これらの企業の決算報告に耳を傾ける重要性を強調し、適切なタイミングでの投資判断を促しています。

Takeaways

😀 次の企業決算前に買うべき企業として紹介された4社とは反対に、今回は決算後に注目すべき企業に焦点を当てた。
😀 決算前に株価が上昇している企業は、良い決算が発表されても株価があまり動かないか、下落する可能性があるため、決算後の反応を待つ方が良い。
😀 今回紹介される企業は全て高品質な企業であり、ポートフォリオから切り捨てるべきではない。
😀 これから数週間で決算を発表する企業には、SoFi、PayPal、Meta、Microsoft、Alphabet、Apple、Amazon、Reddit、Eli Lilly、Cloudflareなどが含まれる。
😀 次の数週間は非常に多忙な決算シーズンが控えており、企業の決算内容を注視することが重要。
😀 Crowdstrikeはサイバーセキュリティ分野のリーダーだが、株価は非常に高く、企業の成長予測も長期的なものであるため、現時点での購入は慎重に。
😀 Rocket Labはまだ赤字であり、Neutronロケットの商業化が進むまでは成長の可能性が限定的。Neutronの発射が遅れる場合は、株価の下落がチャンスとなる可能性がある。
😀 Palantirは利益率が非常に高い企業だが、現時点では株価が過大評価されており、収益成長が加速しない限り購入には慎重を期すべき。
😀 ARMは高い利益率を持つ企業だが、今後の急速な成長が見込まれず、高評価の株価が続いているため、安易に追いかけるべきではない。
😀 AMDはAI分野で成長を見込める企業であるが、現在の株価は過大評価されており、決算後に実際の業績や進展を確認してから投資判断を下すべきである。

Q & A

なぜ四半期決算発表前に株を購入することが推奨される企業もあれば、後に待つべき企業もあるのか？
-企業によっては、決算発表前に株価がすでに高騰しているため、良い決算報告があっても株価は大きく変動しないか、逆に下がる可能性があります。そのため、決算報告後に株を購入する方がリスクを回避できる場合があります。
CrowdStrikeはなぜ非常に高価な株と見なされているのか？
-CrowdStrikeは市場で非常に高く評価されており、現在の時価総額は1320億ドルに達しています。また、前向きな成長が予想されているものの、株価収益率（PER）は124倍、成長率を加味した株価収益率（PEG）は68倍と非常に高い水準です。
CrowdStrikeの2027年のガイダンスはどのようなものか？
-CrowdStrikeは、2027年度に年間新規定常収益（ARR）を20%以上成長させ、営業利益率は24%以上、フリーキャッシュフローマージンは30%以上を見込んでいます。また、2036年までに20億ドルのARRを目指しています。
Rocket Labの株はなぜ今購入を待った方が良いと考えられているのか？
-Rocket Labは現在、Neutronロケットの立ち上げに大きな期待が寄せられていますが、そのプロジェクトが遅延する可能性もあるため、決算発表後のコメントを待つ方が賢明です。もし遅延が確認されれば、株価が下がる可能性もあり、購入のチャンスが生まれるかもしれません。
Rocket Labのネウロン計画が成功するとどのような影響があるか？
-Neutron計画が成功すると、Rocket Labは収益を大幅に増加させ、収益性も向上する見込みです。現在は依然として赤字が続いていますが、Neutronが商業的に成功すれば、状況は大きく改善するでしょう。
Palantirの市場評価はなぜ高すぎると見なされているのか？
-Palantirは、収益が約40億ドルであるにもかかわらず、市場評価は4380億ドルに達しており、その高評価が不相応だとされています。企業は成長していますが、その評価に見合う成長が続くかは不確かであり、株価を追いかけるべきではないという見方もあります。
Palantirの収益成長と利益率の拡大はどのように進んでいるか？
-Palantirは、収益の成長を加速させると同時に、利益率も拡大しています。これにより、市場からの評価が非常に高くなっていますが、株価が高すぎるため、投資家はその価格に見合う成長が続くか注視する必要があります。
ARMの株価が高い理由とその懸念点は何か？
-ARMは市場で非常に高い評価を受けており、時価総額は1800億ドルに達しています。しかし、同社の収益成長が急激ではなく、また、AIやデータセンター関連の需要が期待されている割には、収益や残存パフォーマンス義務（RPO）の増加が十分ではないため、株価が高すぎるとの懸念があります。
AMDの株が現在過大評価されていると考えられる理由は何か？
-AMDは、OpenAIとの契約などにより、株価が急騰していますが、その急成長が既に株価に織り込まれている可能性が高いです。そのため、決算発表後にさらに多くの情報を得るまで株を買うのはリスクがあると考えられています。
AMDの今後の成長予測はどのようになっているか？
-AMDの今後の成長は、2023年に28%、2026年に21.4%、2027年に16.9%と予測されています。これらの予測は、特にAI市場の成長により上方修正される可能性が高いですが、現時点では株価がすでに上昇しているため、安易に購入するのは避けるべきです。