Leaked! This Will Happen With SILVER Prices - Andy Schectman

Wisely Invest

15 Nov 202408:14

Summary

TLDRこのトランスクリプトでは、金や銀の市場における中央銀行の動き、金属のショートセール戦略、そして商業銀行がどのようにレバレッジを利用して市場に影響を与えているのかが詳述されています。特に、中央銀行が歴史的に金を購入している一方で、商業銀行が市場を操作し、金や銀の価格を抑制していることが強調されています。ショートセールとレバレッジを使った戦略がどのようにリスクを管理し、価格の急騰による市場の混乱を引き起こす可能性があるのかが説明されています。

Takeaways

😀 中央銀行は、過去2年間で歴史的な規模で金と銀を購入しており、この動きは続いている。
😀 インドは2022年に3億4000万オンス、2023年10月と11月にはさらに8000万オンスの銀を購入した。
😀 西側市場の金と銀の価格操作が、中央銀行による金と銀の蓄積を可能にしている。
😀 金と銀の先物市場は、リスクヘッジのために設計されており、例えば農家とパン屋の関係に似ている。
😀 メタル会社は、金を倉庫に保管し、先物市場でショートセールを行うことでリスクをオフセットする。
😀 商業銀行や中央銀行は、非常に少額のマージンで多額の金の先物契約を管理できる。
😀 銀行や中央銀行は、深いポケットを持っており、価格操作や市場操作を行うことができる。
😀 金と銀の先物市場は35倍のレバレッジをかけて操作されており、これがシステムの腐敗を引き起こしている。
😀 コメックスにおける金や銀の先物契約は、物理的な金や銀の裏付けがない場合が多い。
😀 銀行は短期的な売り（ショート）ポジションを取り、価格を下げることで利益を得るが、価格が急騰すると、そのポジションをカバーするために市場から金や銀を買い戻さなければならない。

Q & A

このトランスクリプトで説明されている「カバードショート」とは何ですか？
-「カバードショート」とは、実際に保有している金や銀を使って、先物市場でショートポジションを取ることです。売る金額は物理的に保有している金で裏付けられており、これはリスクをヘッジするための手法です。
中央銀行が金を買い続けている理由は何ですか？
-中央銀行は金を保有することで、通貨の安定性を確保し、経済的不安定に対するヘッジを行っています。特に金は、インフレや市場の変動から守るための価値保存手段として重要とされています。
インドが買ったシルバーの量が示すものは何ですか？
-インドが購入したシルバーの量は、世界的な金属需要の増加と特にアジア市場における銀の需要の高まりを示唆しています。これらの購入は、銀がインフレ対策や経済的な不確実性の中で貴重な資産として認識されていることを意味します。
「西洋市場の抑制」という概念は何を意味していますか？
-「西洋市場の抑制」とは、西洋の市場で金や銀の価格が人工的に低く保たれている状態を指します。これにより、中央銀行や商業銀行は低価格で金属を購入し、長期的に金や銀を蓄積することができます。
HX取引所の設立目的は何ですか？
-HX取引所はリスクを軽減するために設立されました。例えば、農家とパン屋のような売り手と買い手が価格を固定し、将来的な価格変動から来るリスクを回避できるようにするためです。
商業銀行が金や銀の市場において行う「売り」戦略はどういう意味ですか？
-商業銀行は金や銀を売ることで、市場価格を下げ、その後、価格が下がったタイミングでそのポジションを買い戻し、利益を得る戦略を取ることがあります。これを「ショートポジションを取る」と呼びます。
コマックスの金契約1つに必要な証拠金はどのくらいですか？
-コマックスの金契約1つを制御するためには、約7,000ドルの証拠金が必要です。この証拠金で100オンス分の金を制御することができます。
銀行がどのようにして市場の流れをコントロールしているのでしょうか？
-銀行は大量の資金を使い、価格が上昇または下降するポイントで売買を行い、市場の流れをコントロールします。これにより、他の投資家の行動を引き出し、自己の利益を最大化することができます。
「再担保化」とは何ですか？
-再担保化とは、金や銀の契約に対して実際に保有する金属量が足りない場合、その契約を他の資産で補填することです。これにより、金や銀の供給不足が発生し、実際に物理的な金属が不足するリスクを引き起こします。
2008年のベア・スターンズの破綻に関して、金や銀のショートポジションはどのような役割を果たしたのでしょうか？
-ベア・スターンズは、金や銀のショートポジションが急騰した際にそれをカバーできず、破綻しました。このケースは、価格の急騰によって負債をカバーするために必要な金属を手に入れることができず、破綻を招いた例として示されています。