【警告】2024年暴落転換のサインはコレ！リーマンショック前の動向が出現...
Summary
TLDRこのビデオでは、国際テクニカルアナリストであり、数千万から数億を運用するプロのトレーダー、タ先生が投資とトレードで利益を出すコツと世界経済のトレンドについて解説しています。特に、リバースレポに焦点を当て、その仕組みと現在の経済に与える影響を詳しく説明しました。さらに、天井を見極めるテクニカル的な方法と、経済や金融政策の変化がマーケットに与える影響についても触れています。投資家やトレーダーにとって有益な情報が満載の内容で、チャンネル登録や最新のレポート受け取りを推奨しています。
Takeaways
- 🌐 国際的なテクニカルアナリストであるタ先生が、数千万から数億を運用するプロットトレーダーのトレードコツや世界経済のトレンドについて解説している。
- 📈 タ先生の解説は、日々の投資に役立つマーケットのタイムリーな話題が多く含まれている。
- 🔄 リバースレポについて視聴者からのリクエストがあり、その解説が今日の主な内容の一つである。
- 💡 リバースレポは、FRBが金融機関に特別貸出しをしている制度であり、その残高の減少は経済の緩和効果につながる。
- 📉 2023年春にはアメリカの地銀破綻とクレディスイスの破綻が発生し、金融機関のリスクが上昇した。
- 🔄 FRBが担保を貸して金融機関からお金を借りた理由は、コロナショック後の経済支援と金融機関の資金調達の必要性による。
- 💰 リバースレポの残高が減少しているが、その影響はまだ限定的であり、金融機関の資金利用に依存する。
- 📊 テクニカル分析の重要性が強調され、売りと買いのバランスが相場の上昇や下降に影響を与える。
- 🚀 ポテチの在庫を例に、経済や金融機関の資金繰りの変化と幸福感の関係が説明された。
- 📉 過去のリーマンショック前にも同様のテクニカル的傾向があったが、現在の状況ではより複雑な要素が絡んでいる。
- 🔮 テクニカル分析と金融政策の動向を合わせて、投資戦略を立てることが重要であるという結論が導かれた。
Q & A
タ先生はどのような人物ですか？
-タ先生は国際テクニカルアナリストであり、数千万から数億を運用するためセのプロップトレーダーで、世界経済のトレンドについて説明していることから、テクニカル分析に長けていることが推測されます。
リバースレポとは何ですか？
-リバースレポは、FRB（連邦準備制度理事会）が保有している債権を担保として民間の金融機関に渡し、その代わりに金融機関から資金を借入する短期的な金融取引です。これにより、FRBは市場の資金を吸い上げ、金利を上げることで経済を引き締めることができます。
リバースレポの残高が減少する意味は何ですか？
-リバースレポの残高が減少する意味は、FRBが市場から吸い上げていた資金が減少し、経済への緩和効果が生じることを意味します。これは、金融機関がFRBに預けていた資金が戻ってくることを示しており、経済の資金供給が減少する可能性があることを示唆しています。
リバースレポの減少が株式市場にどのような影響を与える可能性がありますか？
-リバースレポの減少は、経済への緩和効果が小さくなることを意味しており、株式市場では資金供給が減少する可能性があるため、株価が下落するリスクがあります。また、金融政策の変更や経済状況の変動により、市場の不安が増す可能性もあります。
テクニカル分析において、売りと買いのバランスはどのように相場の転換に影響を与えますか？
-テクニカル分析において、売りと買いのバランスは相場の転換に直接的な影響を与えます。売りが買より強くなると、相場は下落する可能性が高まり、逆に買いが強いと上昇する可能性が高まります。このバランスの変化はチャートで観察でき、市場の勢いに敏感に反応することができます。
FRBのリバースレポの残高が減少する背景下、どのような経済的・金融的な要因が考えられますか？
-FRBのリバースレポの残高が減少する背景下、経済的な要因としては、インフレの上昇や金融機関の資金調達状況の変化が考えられます。また、金融的な要因としては、FRBの金融政策の変更や市場のリスクの変化が関係しています。これらの要因は、市場の資金供給や金利の動きに影響を与える可能性があります。
リバースレポの残高が減少する際、FRBはどのような戦略を取ることができますか？
-リバースレポの残高が減少する際、FRBは新たな金融政策を採用したり、既存の政策の調整を行ったりすることができます。例えば、利上げを停止または逆に利下げを実施する、資産購入計画を変更するなどです。また、市場の動向に応じて、通信を通じて市場に影響を与えることも可能です。
テクニカル分析で「天井」とは何を指しますか？
-テクニカル分析において「天井」とは、相場が上昇して一定の価格レベルに到達した際に、さらに上昇することができず、その価格レベルが反復的にテストされる状態を指します。これは、市場における売りの圧力が買いに勝っており、相場が転換点に達していることを示唆しています。
リバースレポの残高が減少する際、投資家はどのような戦略を採用すべきですか？
-リバースレポの残高が減少する際、投資家は市場の動向を注意深く観察し、適切な戦略を採用する必要があります。資金供給が減少する可能性があるため、リスクを管理し、投資ポジションを調整することが重要です。また、市場の不安が増す可能性があるため、適切なリスクヘッジを考案することも必要です。
FRBのリバースレポの残高が減少する際、どのような経済指标に注目すべきですか？
-FRBのリバースレポの残高が減少する際には、失業率、経済の成長率、インフレ率、金融機関の資金調達コストなど、様々な経済指标に注目すべきです。これらの指标は、経済の状況や金融政策の効果を反映しており、市場の動向を理解するために重要な情報を提供します。
リバースレポの残高が減少する際、FRBはいつどのように行動を変更することができますか？
-リバースレポの残高が減少する際、FRBは金融政策の会議や市場の動向を基に、行動を変更することができます。例えば、FRBは利上げのペースを変更したり、資産購入計画を調整したりすることができます。また、必要に応じて、FRBは市場に直接干渉することも可能です。
Outlines
🌐 国際テクニカルアナリストのトレードコツ
この段落では、国際テクニカルアナリストでプロップトレーダーであるタ先生が、視聴者に世界経済のトレンドやマーケットのタイムリーな話題を紹介し、投資に役立つ情報を提供することを述べています。また、リバースレポの概念について視聴者からのリクエストを受けて解説する予定を告げています。
📉 リバースレポの減少と経済の影響
この段落では、リバースレポの残高が減少している状況及其の背景について説明しています。FRBが金融機関に特別貸し出しを行っていたプログラムが終了し、リバースレポの減少が始まったことについても触れています。さらに、リバースレポの減少が景気の読み方や市場の動向に与える影響についても議論しています。
📈 技術的な天井の見分け方と市場の動向
この段落では、技術的な天井の見分け方について説明し、市場の動向を理解するための重要なポイントを列挙しています。特に、失業率の上昇、経済のピーク、FRBの特別貸し出しプログラムの終了、および株式市場の偏りについて詳細に説明しています。また、技術的な分析を通じて市場の未来のトレンドを予測する方法についても議論されています。
💡 リバースレポの詳細と金融政策の影響
この段落では、リバースレポの詳細とその残高の減少が経済や金融政策に与える影響について深く掘り下げています。FRBの担保を利用した金融機関からの借り入れが増加し、その後減少が始まったプロセスについて説明し、この変化が引き締め効果を生み出している背景も探求しています。また、リバースレポの減少が緩和効果につながる可能性があると指摘しています。
📊 技術的な分析と市場の予測
この最終段落では、技術的な分析の重要性と市場予測の方法について強調しています。ポテチの在庫を例に、市場の上昇と下降のバランスを説明し、どのようにそれらをチャートで読み取るかについても議論しています。さらに、過去のデータや金融政策の変化を基に、市場の未来の動向を予測し、適切な投資戦略を立てることが重要であると述べています。
Mindmap
Keywords
💡国際テクニカルアナリスト
💡リバースレポ
💡FRB（連邦準備制度理事会）
💡経済のPeak（ピーク）
💡技術分析（テクニカルアナリシス）
💡市場のタイムリーな話題
💡BTFP（緊急貸出プログラム）
💡チャンネル登録
💡市場のリスク
💡株式市場の偏り
Highlights
MCおちとたの挨拶と対先生への期待表明
対先生が国際テクニカルアナリストとしての経験と知識を共有
投資での利益と世界経済のトレンドについての議論
チャンネル登録のお願いと動画コンテンツの紹介
相場の天井を判断する方法に関する前回の動画の高評価
リバースレポについての視聴者からの質問への応答
リバースレポの基本的な説明と金融市場への影響
FRBの政策とリバースレポの関係の解説
テクニカル分析による市場天井の見極め方の紹介
金融機関とリバースレポ取引の実態
リバースレポ残高の減少とその市場への影響
投資戦略としてのリバースレポの利用法
金融政策と経済状況による市場の変動
テクニカル分析を用いた売買シグナルの識別方法
経済と金融市場の将来予測と投資戦略
Transcripts
00:00こんにちはMCおちですこんにちはたです
00:03はい対先生今日もよろしくお願いいたし
00:05ますお願いしますはいこのチャンネルでは
00:08ですね国際テクニカルアナリストであり
00:10数千万から数億を運用する為せのプロップ
00:12トレーダーであるタ先生がトレードで利益
00:15を出していくコツ世界経済のトレンドに
00:17ついてお伝えしています日々の投資に
00:19役立つマーケットのタイムリな話題を
00:21たくさん出していきます動画がアップされ
00:23ましたらすぐにキャッチアップしてもらい
00:25たいと思っていますので是非チャンネル
00:27登録をよろしくお願いいたしますさてタ
00:30先生今回なんですけどもはい先週ですね
00:33相場の天井って分かるんですかっていう
00:35動画を出させていただきまして大変高評
00:38だったんですけどもあちなみにまだご覧に
00:40なってない方もしいらっしゃいましたら
00:42ここで再生を止めてですね一旦先週の動画
00:45見ていただければという風に思うんです
00:46けども天井をつつける要素のですね経済の
00:50転換というところでリバースレポという
00:53言葉が出てきたんですけどもはい実は視聴
00:56者さんのコメントでもですねこのリバース
00:58レポについて解説して欲しいっていう声が
01:01ありまして今日こちらを説明していただく
01:04ことは可能でしょうか僕もそのコメント
01:05ですね見まして確かにリバースレポって
01:08分かりにくいなってこう一般的にですね
01:11リバースレポの解説を聞く機会があんま
01:13ないんですよねそれだけ僕らが直接
01:16トレードするものではなくて主にやり取り
01:18すの金融機関なのではい関係ないっちゃ
01:21関係ないんですけどもただその動向がです
01:24ね景気を読み解く上で特に今は関係終わり
01:28なので今回ちょっと改めてリバースレポに
01:30ついてどういった仕組みなのかっていう
01:32こととそれが今もたらそうとしてる影響に
01:35ついてですねお話しできればなという風に
01:37思いますありがとうございますはい各いう
01:40私もですね実はリバースレポに対して
01:42ぼやっとしてるというかですねFRBが
01:44貯めているお金ぐらいのニュアンスでしか
01:47分かってなくてですねはいはい視聴者の方
01:49も明確に説明できるレベルまで理解され
01:52てる方っていないんじゃないかなと思い
01:53ますしうん大先生だったらねいつもの
01:56例え話で分かりやすくですね説明して
01:58もらえるんじゃないかなと思っていました
02:00のでとても助かりますはいはいちなみに
02:03ですねFRBが貯めてるお金っていうと
02:06FRBの貯金みたいに聞こえるんですけど
02:09身内なので正解出したいとこなんですけど
02:11ちょっと違いますねちょっと違ってまでも
02:15貯めてる金ちゃ貯めてる金ぽくは見えるん
02:18ですよね確かにね言いたいことはすごく
02:20わかるわかりますだからそそれが今減って
02:22きてるんで問題っていうことなんですけど
02:23もちょっと貯めてるというよりかは総額
02:27みたいなはい金額のねトータルのが直近
02:30めっちゃ増えてですね23年のところで
02:32うんうん今年になって去年の秋ぐらいから
02:34ですか急にね減ってきてるのでっていう
02:36ところでちょっとお伝えしてこうかなと
02:38いう風に思いますはいぜひぜひやっぱり
02:40分かってないのがこれで明確になっていや
02:43いやいやでもそんなもんですよ多分皆さん
02:46も大体それぐらいの改造度で十分トレード
02:48できちゃうのでそこまで詳しく知る必要も
02:51ないっちゃないんですけどでもねせっかく
02:53の機会なので絶対分からないよりは分かっ
02:54てた方がいいと思いますんではいお伝えし
02:56てこうかなと思いますはいそしてですね
02:59前回の動画の最後でですねテクニカル的な
03:02天井の見分け方についてちょっとお話ねお
03:04願いしてたと思うんですけど視聴者の方も
03:06きっと楽しみにしていたと思いますので
03:08そちらも是非詳しく教えていただいても
03:10よろしいでしょうかはいかしこれました今
03:12ですねそのリバースレポていうものの残高
03:15が減ってきていて簡単に言うとですね
03:18溜まっていお金が減ってきているので
03:21イメージするところなですよ個人レベルの
03:23貯金の残高が減ってようなレベル感なん
03:25ですよなので使えるお金が減ってい
03:28るっていうこと減り続けてる傾向っていう
03:30のもまた問題ではあるとその辺をですね
03:33仕組みから読み解いてはいきたいんです
03:35けども先週の動画を見ていただいた手では
03:37お話ししていくんですけども前回のですね
03:40動画の中でいわゆるその天井をつけてです
03:43ね転換していく時にチェックすべき部分と
03:46して特に今に関してはですね1つ目がです
03:48ね失業率の上昇とで2つ目に経済のピーク
03:51ここでですとbtfFRBですねアメリカ
03:54の中央銀行が今金融機関に特別貸し出し
03:56てる融資1年間限定のものなんですけどね
03:59これが3月終わりますよってのとあと
04:01リバースレポの枯渇っていうところでお
04:02話しさせてもらって3つ目に偏りですね
04:05偏りによっても天井が形成され
04:07るってことでAIっていうものはすごく
04:09偏っててみたいなアメリカの株式のトップ
04:11出社が占める割合がITバブルの時に
04:14かなり酷似してきてますよみたいなそして
04:16セクターの内訳もですね偏ってますよと
04:18日本株式も結構傾向として同じような状況
04:20にあるんですけどもとにかく偏ったものっ
04:23てのはですね砂時計と同じようにもうこれ
04:25以上落ちるよっていうのがなければ
04:26やっぱりひっくり返さないとですね
04:28マーケットが動かないということになあり
04:29ますよとそして4つ目にですね
04:31クライマックスと一般の方たちが乗っかっ
04:33てくるクライマックスていう相場がですね
04:35調整されつつあるというところをお話し
04:38させてもらいました一応ですね続報として
04:41ではないですけどもクライマックスなるか
04:43もしれないいわゆるそのビッグプレイヤー
04:45たちの動きとして例えばですねこれ2日前
04:47に出ていた記事なんですけどもnvdia
04:50の決算が少し話題になったと思うんです
04:52けどもNVIDIAの決算前に回1辺と
04:55から1点ということでヘッジファンドが
04:57ですねハテ株に対して過去7ヶ月の中で
05:00最も早いペースで売却に動いているという
05:03ことがですねゴール1サックスのレポート
05:04にま載っていたりですとかあとはですね
05:07これももちろん皆さんご存知ウォーレン
05:09バフェット引きバークハサウェイの現金
05:13保有高が過去最高水準になったとていう
05:15ことはですよキャッシュが手元に今までの
05:18中で1番あるこれもちろん利益も含まれ
05:20てると思うんですがそれ以上に投資に回し
05:23てないキャッシュが過去最高にあ
05:26るっていうことなのでちょっと威しぎかも
05:28しれないんですけどもバーク者的には過去
05:31最高に今のマーケットが投資に適してな
05:34いっていう状態とも言えるわけなんですね
05:37うんなそれだけ弾を出してないってことは
05:38ですねはいもちろん1投資会社のですね
05:41投資方針なのでそれでマーケット全部
05:43語れるわけじゃないんですけどもそれが何
05:45を意味しているのかということも考えて
05:48いただきたいですしあとはつい先日毎年
05:50出してるもので結構有名なんですけどね僕
05:52らトレーダーも割と注目してるものでは
05:54あったりするんですけどもその中でですね
05:57マーケットは昔とは比べにならないほどと
05:59カジノ的な動きをするようになったという
06:02ことをですね指摘していまして社交心って
06:05言っているっていう時に幸せって書いて心
06:08って言って社交心って言うんですけどこれ
06:10をすごく煽ってると社交心ってどうこと
06:12かって言うと働かなくてまぐれで偶発的に
06:16お金が儲かるみたいないう時に感じる感覚
06:19なんですけどもいわゆるそそうギャンブル
06:20とかで連勝するとこういったものがすごく
06:23煽られてもっともっとゲームになってくる
06:25んですけどもそういった社交心を煽ってる
06:27かのようなもちろんマーケットはそんな
06:29こと考えてないですよ当然考えてないん
06:30ですけども結果として値動きであったり出
06:32てきてるリターンがそういった参加者の
06:35気持ちを煽るぐらい値動きをしているとだ
06:38からこそ危険なんだっていうことをですね
06:40結構警告していましてこれもやっぱり
06:43クライマックス大相場の後半に出てくる
06:46傾向なんじゃないかなと思いますしこう
06:48いった発言がこの時期あったっていうこと
06:50を覚えていて今後のマーケットを見といて
06:52いただいてまた次の大きなサイクルに
06:54行かしていただけたらいいんじゃないかな
06:56その時はバフェットさんちょっとご存命か
06:58どうか分からないんですけどもいわゆる
07:00マーケットを動かすような影響力のある
07:02ビッグプレイヤーたちの発言であったり
07:04行動ってものをチェックしときましょう
07:05よっていう話ですねその中で先週お伝えし
07:08たBTFPとリバースレポの話なんです
07:11けどもBTFPに関しては先ほど言った
07:13ようにですねFRBが1年間限定で昨年の
07:163月にアメリカの地銀の破綻の問題があっ
07:19てですね金融機関に対して緊急の用紙の
07:21プログラムを組んだものなんですけども
07:23これに関しては来月の11日で終了という
07:26形になりますので本当に困ってるうん金融
07:29機関に関してはねそういった保険的な
07:31フィルターを失うということになります
07:34ptfpの金利が低くて低い金利のお金を
07:36引っ張ってきて連邦準備預金要はFRBに
07:39預けるお金ですねこっちの金利のリターン
07:41が高くてさりみたいな形でうん困ってない
07:45金融機関がね利用したりもするっていう
07:47弊害も出ていたりはしたんですけども
07:48いずれにしてもこれがなくなりますよとで
07:50もう1つ今回のテーマであるリバースレポ
07:54がグラフ見ていただいても分かるように
07:56残高の水位なんですけども中身分からなく
07:59てももなんとなくもうちょっとでなくなり
08:01そうだなっての分かりますよね現状捉え
08:03といていただいた上でじゃあこれってよく
08:05最近目にするし話題にも上がってるんだ
08:08けどそもそも何っていう話なんですけども
08:11FRBアメリカの中央銀行が保有している
08:15債権主には国際なんですけどねこれを担保
08:18として民間の金融機関に渡しますよとこれ
08:21ね上げるじゃなくてね一旦貸すっていう
08:23感じですいわゆる為替のトレードにおける
08:25とこの証拠金みたいなもんですね一旦貸し
08:26ますよとその代わりに金融機関からお金を
08:30貸してくださいよっって仕なんですね一応
08:32借りるっていう名目なんですけども金融
08:34機関側からしたら借りて欲しいっていう
08:37感覚なんですねそれによって当然帰ってき
08:39た時に金利がつきますし国際自体債券を
08:42担保として借りれること自体が実はですね
08:45金融機関の現金の保有に対して規制として
08:49これぐらいの担保持っといてください
08:51よっっていう担保不足を補う働きもあっ
08:53たりもするんですこれがですね今減ってき
08:57てるんですけど減ってくる前にまず増え
08:58てるじゃないですか増えて2021年の
09:01およそ3月ぐらいから増え始めているん
09:04ですねこれじゃあなんでこんなにFRBが
09:07ね担保を貸して金融機関からお金を借りた
09:10わざわざ借りなきゃいけないのかっていう
09:12話なんですけど実は金融機関側の都合と
09:15FRB側の都合があってですねまず
09:182020年にコロナショック起きましたよ
09:20と2020年の3月にFRBが無制限の
09:24量的金融緩和を実施したってのは皆さんの
09:27記憶にも新しいところなんじゃないかなと
09:28思ですけども要するに再現なく金巻きます
09:32よっていう政策を取ったってことですねま
09:34それぐらい実態経済が完全にストップして
09:36しまったのでロックダンガンロンパ
09:59それがコロナショック直後2020年の3
10:01月以降をやってたんですけどもそうなると
10:03最初のうちは当然経済をサポートする意味
10:06合でですねお金が使われていたんですけど
10:09もいずれ金融機関にもお金が余ってきて
10:11しまうとさっき言ったように現金の保有
10:13比率が高まってきちゃうんで金融間として
10:15担保が必要だからこれをなんとか補填し
10:17なきゃいけないっていう側面とあと例の逆
10:21イールドですね本来金融機関の収益限って
10:24いうのは金利の低いですね短いお金を
10:26引っ張ってきて金利の高いですね長く貸
10:29すっていうことで収益を得てるんですけど
10:30もこれがひっくり返っちゃったんでこの
10:33収益源を失っていた時期でもあるんですね
10:36ここ被ってるんですよでそういった時期に
10:38リバースレポを使ってFRBに担保借りて
10:41ですねお金を貸すことによって帰ってきた
10:43ものには金利が乗っかってきますんでここ
10:45にねオーバーナイトって書いてあるんです
10:47けど一応このリバースレポって細かく言う
10:49とですね1日単位の取引なんですようんー
10:521や限りのねちょっと胸と決めきますけど
10:55お金のねやり取りなんですけども毎日毎日
10:58やり取りしてるわけじゃなくてて例えば
10:59昨日1万円借りましたよとでも今日も
11:021万円貸してくださいってなったら別に
11:03そこにやり取りはなくて一応1夜限りとは
11:06言われてはいるんですけどもまたその
11:08まんまねみたいなとかあ今日は
11:101万2000円にしてくださいって言っ
11:11たら額が増えてくわけですよよく翌日もの
11:14リバースレポみたいな1営業日の翌日もの
11:17みたいなこと言われ方するんですけども
11:19また翌日もまた翌日もっていう風にしかも
11:21額が増えてけばこうやって残高がどんどん
11:23どんどん増えてくっていう仕組みになり
11:25ますそしてですねリバースレポ自体が今
11:28言ったうに1日っていうね短期の市場の
11:31資金になりますのでこれをFRBが
11:34吸い上げることによっていわゆる引き締め
11:37効果が生まれますこれFRBにとってウン
11:40の話なんですけどなぜかと言うと大体
11:422021年の春頃から夏頃にかけて
11:45インフレが上昇し始めてるんですよつまり
11:47何が言いたいかてとインフレが物価が上昇
11:50してきましたってなった時にすぐ利上げは
11:53しなかったですよね約丸1年ぐらい寝かし
11:56たわけなんですよその間ずっと物価が上昇
11:58し続けたんですけどもこの物価の上昇に
11:59対して短期の資金をマーケットから
12:02吸い上げてたので引き締めの効果は一定量
12:05あったんですよねなので金融機関にとって
12:07もウインだしFRBにとってもウインなの
12:09でこれだけリバースレポの残高が
12:12膨れ上がったっていうまず前提があります
12:16ここまではなんとか大丈夫ですよねそんな
12:18に難しくないかなと思うんですけども
12:20ちょっとこの内容でですね難しく感じた方
12:22多分単語とかがね分からなかったんじゃ
12:24ないかなと思いますんで一旦止めてまた
12:26調べていただけたらと思うんですけども
12:2820022年の夏ぐらいまで9ピッチで
12:31残高上昇していっていますさっきも言った
12:34ようにFRBが利上げを開始したのが
12:362022年の3月になりますので利上げを
12:40開始してちょうど夏ぐらいからですね毎回
12:430.75の利上げを3回連続でやった
12:46みたいなねことがあったんですけどその辺
12:47から残高が横ばいになってます一旦
12:50ちょっと主役利上げの方でいいんじゃない
12:53ぐらいの感じでねそして2022年の10
12:56月頃にあもしかしたら利上げのペース鈍化
13:00するかもみたいなこと言っててでその後
13:022023年になってもちょっと横ばいだっ
13:04たんですけども2023年の春って何が
13:07あったんでしたっけって言うとアメリカの
13:09地銀の破綻そして国は違いますけど
13:11クレディスイスの破綻ですねていう問題が
13:14あっていわゆる金融機関のリスクが極めて
13:17上昇したわけなんですよねそうなってくる
13:19とFRBにお金預けてる場合じゃなくて
13:21FRBがそもそも融資プログラム組む
13:24ぐらいですから国際を担保にしてですね
13:26貸してたFRBのお金を戻さなきゃいけ
13:28ないよねていうことで去年の春席から減少
13:32し始めているんですがいわゆるFRBに
13:35預けていたお金貸してたお金ですねが支柱
13:38に戻ってくるってこはいわゆるですね緩和
13:40の効果を生むわけなんですようん確かに
13:43預ける時に引き締めだったんで戻ってくる
13:45時は緩和の効果が生まれるんですねこれを
13:47ですねマーケットの関係者詳しい方は
13:49ステルス介入だっていう言い方をしたん
13:51ですよFRBが金融政策として緩和してる
13:53わけじゃないんだけどもリバースレポの
13:55残高が減少してるんでこれは支柱にお金を
13:58ねしてることに同等するのでステルス緩は
14:00ないんじゃないかとこの辺が結局利上げの
14:03停止となんならもしかしたら利下げの開始
14:06もあるかもしれないみたいないうところ
14:07から株がじわじわじわじわ上昇し出してっ
14:10てるっていう背景があったりしますただ
14:13ですね残高の減少が100%イコール緩和
14:18の効果を生むかっていうとそうとも言え
14:20ない部分が本当わずかだけありましてこれ
14:22なぜかと言とですね受け取ったお金を金融
14:24機関がどう使うかは金融機関の裁量による
14:28わけなんですですねもちろん何かしら生じ
14:30た損失のホテに使うところもありますし
14:32一般的な緩和の効果みたいにシチに流す
14:34融資に流すとかもしくは株式に投資するっ
14:37ていうところももちろん一場あったりも
14:38すると思うんですけどもこれが減る
14:40イコール株が完璧に上昇するっていうわけ
14:42ではないってところは一旦ちょっと押え
14:44といていただきたいなと金融期間の都合に
14:46よるところなんでねでもリンクはすごくし
14:49ますそんなこんなで去年の春ぐらいから
14:52ですねこのリバースレポの残高がFRBに
14:55預けていた貸していたお金が理想がついて
14:57帰ってくるわけなんですけどもそういった
14:59ものはどんどんどんどん減っててこの中で
15:01やっぱりシにお金が戻ってきてるんで
15:03アメリカの経済は強い株式はめっちゃ強
15:05いっていう状況が今のところまだ続いて
15:08ますよって話なんですよ問題はそのタンク
15:11がかなりなくなってきてるというところで
15:13このまま行くとちょっと春先ぐらいに全部
15:16なくなるかもしれないとなくなってしまっ
15:18ても別に問題ではないんですけどもこう
15:21いった中に供給されていたお金が止ま
15:25るっていうことになりますんでそうなると
15:27じゃあ経済はどうなるbtf緊急資の
15:30プログラムは3月終わってしまう金融期間
15:32に対してリバースレポから帰ってくるお金
15:35までなくなってしまった時にじゃあ金融
15:36機関どうなるのっていうすぐさま悪影響が
15:39出るかどうかはちょっと分からないです
15:41けども2個前ぐらいかなアメリカの商業不
15:43動産の問題とかですねお話ししたと思うん
15:45ですけどもそういったものとタイミングが
15:47てくるとどうなるかはちょっと未数かなと
15:50いう感じがしますし本当簡単に言うととれ
15:53こそ例えでっていう話があったんですけど
15:55もポテチを食べると最高にハになる男の子
16:00がいたとしてこの曲線がポテチの在庫だっ
16:02たとして2021年から2022年の夏
16:06までは最高だったんですよめちゃくちゃ
16:07ハッピーだったんですようわどんどん
16:09ポテチ増えてってるまだまだ食べるも
16:11たくさんあるつって夏ぐらいから年末に
16:13かけてポテチの量が増えなくなっちゃって
16:15年明けて春ぐらいからポテチの量が
16:17どんどんどんどん減ってってもう食べたん
16:19でしょうねめっちゃ減ってきちゃって食べ
16:21て幸せな思いしたんだけどももうポテチ
16:24ないよっていう話なので男の子はハッピー
16:26かハッピーじゃないかって言ったら
16:28ちょっとハッピーじゃないんすようんホテ
16:31もう全然ないじゃんっていう話になるんで
16:35男の子のハッピーが何に当たるかって言と
16:38経済かなと経済にほぼイコールもしくは
16:41金融機関の資金繰りにイコールになって
16:44くるんじゃないかなっていうイメージで
16:46リバースレポの話であったりだとかこの
16:48グラフの推移なんかを皆さんが活用して
16:51いただけたらいいんじゃないかなという風
16:53に思います本当はですねもっと小難しい話
16:57だったり目的とかですね用途みたいなのを
17:00めちゃくちゃ詳しく話しすればまだまだ
17:03いっぱいお伝えしなきゃいけないことある
17:04んですけどそれお伝えすると多分それこそ
17:06ポテチの袋が破けちゃうん
17:08で一旦この程度にしておけばトレーダーと
17:11して活用レベルで知っておかなきゃいけ
17:13ない知識は重されるのかなという風に思い
17:16ますのでここの話を今回ご理解いただけ
17:19たらすごく嬉しく思いますあともう1つ
17:21ですねテクニカル的な天井っていうことで
17:23本当に簡単にですねまずはこんなとこ
17:25からっていぐらいのところを皆さんにし
17:28たいなと思うのが結局ですね上がるか
17:31下がるかってのは売りと買のバランスなん
17:33ですよ簡単に言っちゃうと売より買が
17:35多ければ上がってくわけじゃないですか買
17:37より売りが多ければ下がっていくわけじゃ
17:39ないですかそれをチャートで見てあげると
17:42どういったとこを注目すればいいかって話
17:45なんですけどもうん例えばですね2022
17:49年の年初から秋にかけてこれニューヨーク
17:51ダウのチャートなんですけども株価が約
17:5330%近く下落したわけなんですけども
17:56その前にどういったバランス感で売りと買
18:00が変化してたのかっていう話なんですけど
18:02もまずは買の方に注目していただけると6
18:07月ぐらいからですね上昇して上昇して上昇
18:12してていう風に上昇繰り返してるわけなん
18:14ですけど長さに注目していただきたいん
18:17ですよね今回はテクニカルに慣れてない方
18:19はまずはこの辺からぐらいのね本当これ誰
18:21でも分かる話なんですけども例えばこの長
18:23さをこう書いてった時にここここ
18:28ここうこうっていう風にどんどん買の長さ
18:33が減ってってるの明らかに分かりますよね
18:35はいその一方売りの方ですね逆に売りの方
18:39はどうなってるかって言うとこっから
18:42売り売り売り売りってい風に見て分かり
18:47ますかね補助線引くともちろん分かり
18:49やすいんですけども補助線引かなくてもね
18:51分かるようになるとすごくいいかなと思う
18:52んですけども
18:53売り
18:55売りで売りで売りって感じで徐々に長く
19:00なってるつまり買が減ってって売りが増え
19:04てってるから相場が転換してるんだよと
19:06転換点ってのはですね本当に1点でバンバ
19:10ンっていく時ももちろんあるんですけども
19:12大きな歴史的な相場の転換点ってのは今が
19:15まさにそうで金融政策ともそうですよねで
19:17経済の強弱とかもそうですよね金融政策が
19:19思いっきりハハに触れたりで高羽に戻って
19:22きたり経済も弱くなったり強くなったり
19:24みたいな形で本当3歩進んで2.9歩
19:27下がるみたいなどっちなのっていう期間が
19:29行く分化続いて転換していくのでそれは
19:32まさに寝起きとしてこういた形ですね現れ
19:35てくるんですねそれとともに天井っていう
19:37ぐらいですから天井の前はなかなかいい
19:39相場大きな上昇があってこその天井なので
19:43そういう状況じゃなくなるよねっていう
19:46何かしらデータであったり話金融政策
19:48もしくは中央銀行からのメッセージみたい
19:50なが出てくるわけなんですねそうなったら
19:52このテクニカルと合わせてな行動に落とし
19:55てっていただければいいんじゃないかなと
19:57いう風に思いますしこういった状況って実
19:59はリーマンショック前も全く同じような
20:02傾向が出ていましてリーマの時はもっと
20:04さらにね分かりやすかったんですけども
20:06例えばですねまず買の方ですね買買
20:12買い買っていう風にどう見ても買が小さく
20:16なっていきそして売りですよ売りの幅をね
20:19注目してていただければじゃあ皆さんは
20:22どこで手じまいますかって話ですね売り
20:24売りうん売りっていう風にこうやって
20:29買が小さくなってって売りが大きくなっ
20:31てってるわけなので当然上昇してる時って
20:34のは売りより買が多いわけなんですよそっ
20:36から下落してく時ってのは買より売りのが
20:39多くなったら下落するわけなのでそういっ
20:42たとこと合わせてですねサブプライム
20:43ローンの問題が出てきましためちゃくちゃ
20:46市場最高値でしたチャートがこんな感じで
20:48変化していきましたアメリカの経済仕は
20:50弱くなってきています金融機関が破綻し
20:53始めてますみたいなもう匂いしかしない
20:55じゃないですか鼻つまんでても匂うぐらい
20:56の勢いなのでそうなったら下がってきた
20:59からこれも絶好の買のチャンスとかって
21:01思うんじゃなくていやちょっとこれ普段の
21:04調整と違うぞと幅的にももう明らかに売り
21:07のが強くなってるよねってなったら投資
21:09行動としては一旦やめですよねもしくは
21:12ショートできるものを選んでショートして
21:14いくっていうまさにねこの辺で買ってた人
21:17達てのは次なる下落の燃料になっています
21:20しこういうとこだってそうですよねここで
21:23当然これだけ下がったんだからもう上がる
21:25でしょっていう風に言ってた人たちが実際
21:27にマショックが起こってとんでもなく
21:29巻き込まれたっていうなんならこの辺から
21:32買った人たちだっているわけなんですよ
21:33この辺から買った人たちはもう売りが増え
21:36てるのを分からなくて買ってるわけなので
21:37増えてて分からなくて買ってる人たちが
21:39もうこの辺で多分とどめですよねおそらく
21:41ここでギブアップなんじゃないかなって
21:43いうような相場感になってきますのでまず
21:45はねこういったところのテクニカルの本当
21:47に初歩の初歩から見てていただくだけでも
21:50かなり見のなしってのはうまくできるん
21:51じゃないかなという風に思いますはい
21:54ありがとうございます今日はポテチの例を
21:56出してお話してことさいましたけどはい僕
21:59ポテチ好きでなので本当に北海道だから
22:02ですよねあもう北海道だからねはいはい
22:04はい本当にね胸が痛くなるほどよく分かり
22:07ましたあよかったですはいありがとう
22:11ございますあとテクニカルについても取れ
22:13ていただいて本当にあ皆さんの参考にも
22:15なったんじゃないかなという風に思います
22:17はいということでこちらのチャンネルは
22:19ですね毎週土曜日に動画をアップしており
22:21ます是非チャンネル登録をしていただいて
22:23グッドボタンバッドボタンどちらでも構い
22:25ませんのでリアクションをお願いいたし
22:27ます概要欄ではですねメルマガ登録も
22:29できるようになっていますので是非そちら
22:31もお願いいたしますこちらの動画よりも
22:34トレードや投資についてさらに実践的な
22:36詳しい内容のお話ですとか相場状況につい
22:39てもですね発信しておりますテキストで
22:41最新のレポートを毎週受け取れるという
22:44ものになっていますので是非こちらもご
22:46登録して受け取っていただければという風
22:48に思いますでは今回の動画これで終わり
22:51たいと思いますありがとうございました
22:53ありございまし
22:54た
Browse More Related Video
【逃げろ】遂に起きてしまった
【日本マズい】生活レベルはどうなる？プロップトレーダーが分析した結果
岡崎良介 【SQとは何か？SQの仕組みを徹底解説『3月限波乱の解説』｜夢から覚める瞬間がSQ｜日経平均株価とVIの関係｜今週のNEWS】2024年3月9日 配信
【大相場が来る】株を買っていない人はおしまい／インフレ時代に「現金を持つ恐怖」／日本人の大多数がパニックになる／米国大統領選の「本当の問題」／インフレと円安は加速し続ける《朝倉慶：前編》
【銘柄言及多数】投資歴20年以上！DYM株式投資研究所の山田氏登場!!／カタリストから個別株投資せよ！／株は連想ゲーム・株に対する取り組み
【日経平均】パニック相場で個人投資家が犯しがちなミスと対策
5.0 / 5 (0 votes)
