三菱商事の決算分析！2023年度純利益18.4%減の大幅減益！決算発表後に株価下落！配当金は30円増配なのに何故！？株価は割高水準なのか？決算内容と今後の株価を解説！！

Summary

こんにちは湧太郎です。今回は三菱商事の2023年度決算を分析しました。準利益は18.4%減となり大幅な減益ですが、今期の配当金は30円の増配を予想しています。それにもかかわらず株価が下落している理由について解説します。金属資源事業や複合都市開発の減益が大きな要因ですが、これは評価損や売却益の減少によるものです。また、財務状況やキャッシュフロー、今後の株価見通しについても詳しく説明しています。株主還元についても配当金増加の理由を述べています。詳細は動画で確認してください。

Takeaways

• 📉 三菱商事の2023年度の準利益は18.4％減となり、大幅な減益が報告されています。
• 📈 今期の配当金は予想される30円の増配で、年間100円となっていますが、株価は下落しています。
• 🤔 株価が下がった理由は決算内容を分析する必要がありますが、特に金属資源と複合都市開発事業が大きな減益要因となっており、それぞれ140338億円と818億円の損失を出しています。
• 💼 金属資源の減益はオーストラリアの原料価格の低下による影響と思われ、複合都市開発は売却益が減少したことが原因です。
• 🏢 親会社所有者の持株比率は38.6％と高く、財務状況は特に問題はないが、負債も多くなっています。
• 💰 2023年度のフリーキャッシュフローは9727億円と大幅にありますが、そのほとんどが株主還元のために使用されています。
• 📊 2025年3月期の業績予想では、準利益は9500億円の減益と予想されており、事業別に見ると地球環境エネルギーと電力ソリューション事業が特に大きな損失を出しています。
• 📈 一方で食品産業とSLC事業は大幅な増益を記録しており、全体的にわずかな利益となっています。
• 💵 今期の配当増加分は自社株買いの金額から回した形になるため、実質的な株式還元の総額は変わっていません。
• 📊 株価チャートを見ると、2020年以降急激な上昇が見られるが、現在は3544円で高値を更新しています。
• 🤔 現在の配当利回りは2.82％と上昇しており、PRは15.71倍、PBRは1.6倍となっており、株価は個人的には割高だと考えられています。

Q & A

三菱商事の2023年度の準利益はどのくらい減少しましたか？

2023年度の準利益は18.4%減少しました。

三菱商事の株価はなぜ下落しましたか？

増配予想にもかかわらず、決算発表後に株価が下落したのは、大幅な現役が主な要因とされています。

2023年度の三菱商事の売上高はどのくらいでしたか？

売上高は19兆5676億円でした。

主要な減益要因となった事業は何ですか？

金属資源事業が大きな減益要因となり、1403億円の減益でした。

複合都市開発事業の減益額はどのくらいですか？

複合都市開発事業の減益額は818億円です。

2024年3月期の親会社所有者持分比率はどのくらいですか？

親会社所有者持分比率は38.6%です。

2023年度の営業活動によるキャッシュフローはどのくらいですか？

営業活動によるキャッシュフローは1兆1785億円です。

今期の配当金の予想はどのくらいですか？

今期の配当金の予想は30円増配で、年間100円です。

自社株買いの金額を配当に回した理由は何ですか？

株価が上がって自社株買いの効果が薄くなったため、配当による還元の方が良いと判断されたからです。

三菱商事の株価を現在の水準で購入するのは推奨されますか？

現状の株価は割高で、予想が困難なため、購入は推奨されません。