VIX SPIKES! Is a Market Correction Coming?

Summary

デイブ・ケラーがホストを務める「ファイナルバー」では、2024年7月18日の市場リキャップを提供。ナスダックは約7％、S&P 500は8％下落。VIXは15を超え、市場は幅広い分布日に。株価が低下し、技術分析の重要性が強調された。また、成長部門と価値部門のローテーション、特に住建業者の好調、セミコンダクターの動向、ネットフルックスの株価の動揺が分析された。

Takeaways

• 📉 スクリプトでは、2024年7月18日の市場の大幅な下落について言及されており、特にナスダックが約7％下落したことが強調されています。
• 📊 市場全体が広範にわたって下落しており、少数のセクターのみが上昇していることが示されています。
• 📈 VIXが15を超過し、市場の不安定さが増していることを示唆しています。VIXが15を超えると、市場はより活発なボラティリティに入るとされています。
• 🤔 7月のFED会議での利下げが議論されており、先週のインフレーションデータが弱かったことから、利下げがより可能性があるとされています。
• 📚 Netflixの後場市場の動向が分析されており、市場終了後に報告され、その後市場がどのように動いたか確認されています。
• 🏘️ 住戸建設業界は、金利の低下により住宅購入がよりアクセス可能になり、市場への参加が増えると分析されています。
• 📊 S&Pセクターの多くは下落しており、特に健康ケアや金融、消費財は2％以上下落しています。
• 📉 テクノロジーや通信サービス、消費の自由裁量部門は相対的に弱く、成長部門全体が市場から後退していると示唆されています。
• 📊 セミコンダクター市場は、50日間移動平均値に対するリテストに近づいており、市場が弱まり始めている可能性があると警告されています。
• 📊 ドミノズ・ピザのような特定の株式は、事前に配分フェーズの明確な兆候があり、技術分析はリスク管理の利点を強調しています。
• 📈 特定の株式やセクター（例えばホームビルダー）は、金利の低下により市場への参加が増加し、上昇トレンドにあることが示されています。

Q & A

デイブ・ケラーはどの企業の市場戦略チーフですか？

デイブ・ケラーはstockcharts.comのチーフマーケットストラテジストです。

デイブはなぜボストンにいますか？

デイブは古くなった同僚に会うため、かつフィデリティを訪れたり、市場とチャートについて話したりするためにボストンにいます。

2024年7月18日の市場はどのように動いたとデイブは述べていますか？

デイブは2024年7月18日の市場を「分配日」と表現し、ナスダックやS&P500、中間キャップ、小間キャップが下落したと述べています。

VIXが15を超過したことによる市場への影響は何ですか？

VIXが15を超えると、市場はより多くの不安定性に直面し、低ボラティリティ環境から変化していると感じ始めます。

7月の連邦準備制度会議での金利カットが見込まれる理由は何ですか？

先週のインフレーションデータが弱かったことから、7月の連邦準備制度会議で金利カットが見込まれる可能性があります。

ナスダックの短期市場トレンドモデルはどのように変わりましたか？

ナスダックの短期市場トレンドモデルは、2024年7月18日の後、bearish（下落トレンド）に変わりました。

S&Pセクターの中ではどのセクターが唯一2つのプラス成長を示しましたか？

エネルギーセクターと技術セクターがS&Pセクターの中で唯一2つのプラス成長を示しました。

テクノロジーセクターの相対パフォーマンスは最近どうですか？

テクノロジーセクターは最近、不安定で下落しています。

消費者ディスクリートリテイラブルセクターの最近のパフォーマンスはどのようでしたか？

消費者ディスクリートリテイラブルセクターは最近、相対的に向上しており、過去4週間で最も優れたパフォーマンスを示しました。

セミコンダクターチャートが示唆する懸念点は何ですか？

セミコンダクターチャートは、50日間移動平均線へのパフォーマンスが不安定で、破綻の可能性が高いことを示唆しています。

ドミノスピッツァの株価が大幅に下落した理由は何ですか？

ドミノスピッツァの株価は、利益発表の結果、市場がその業績を受けて大幅に下落しました。

ホームビルダーズセクターが上向きトレンドにある理由は何ですか？

ホームビルダーズセクターは、金利の低下により、家を購入するための資金調達コストが下がったことから上向きトレンドにあります。

Netflixの市場アフターハウアーのパフォーマンスはどのようでしたか？

Netflixは市場アフターハウアーでまず大幅に下落した後、利益発表と投資家の情報消化の影響で若干回復しました。