Starting a Quant Career During a Recession

Talking Tuesday with Fancy Quant

28 Jun 202221:08

Summary

TLDR「Talking Tuesday」では、経済危機下でのクアンティファイドキャリアについて議論。ホストのFancyquantは、経済危機が近づいていることを示し、クアンティファイドの学生が進むべき道について分析。伝統的なクアンティファイドの売買両面、特に銀行業界の安定性と規制要件、そして新しい分野であるフィンテックや暗号通貨のキャリアについて触れる。危機時には高リスクなポジションが減るが、規制により銀行業界のクアンティポジションが増える可能性がある。また、フィンテックはリスクがあるがチャンスも。

Takeaways

🌐 金融危機下、クォンタティブ・フィナンスのキャリアについて語る「Talking Tuesday」のエピソード。
🤔 経済危機が近づいていると多くの人々が感じており、クォンタティブ・キャリアの選択肢について悩む声がある。
🏫 コーネル大学の学生が、修士課程の受け入れを延期するかどうか相談している。
💼 クォンタティブ・フィナンスには、伝統的な買い手サイドと売り手サイド、そして新しい側面であるフィンテックや仮想通貨があります。
🏦 売り手サイドは銀行業を指し、規制要件によってクォンタの採用が増える傾向にある。
📉 危機時には、リスクの高いポジションやプロップファンドのポジションは消失する可能性が高い。
💰 クォンタティブ・フィナンスはリスク管理に他なりない。市場上昇時には誰もが利益を上げるが、危機時にはそのリスク管理の重要性が高まる。
📊 財産管理やインデックスファンドなどの安全な買手サイドのポジションは、危機下でも比較的安定している可能性がある。
🚫 銀行は自己資金運用取引を禁止されているため、リスクを取ることはない。
🤝 規制の増加により、売り手サイドの銀行業界ではクォンタの採用が増えることが予想される。
🚀 フィンテックは新しい技術の先取りで、危機下でも新しい製品やサービスの開発が求められる可能性がある。
🔑 仮想通貨や分散型金融（DeFi）は高リスクであり、危機下では成長の機会は限られると考えられる。

Q & A

金融危機下、クアンティブなキャリアの可能性はありますか？
-はい、あります。スクリプトでは伝統的なクアンティブファイナンスのバイサイドとセルサイド、さらには新しい分野であるフィンテックや暗号通貨についても説明されています。
バイサイドとセルサイドの違いは何ですか？
-バイサイドは主に投資や資産管理に関わる分野で、セルサイドは銀行など、貸し出しやクレジットカード、派生商品の作成などを行う側です。
金融危機が近づいていると言われていますが、なぜそれが確実だと考えられるのですか？
-スクリプトでは、市場の過熱やインフレ圧力、株価の過評価など、経済危機に向かう兆しがあると説明されています。
クアンティブファイナンスのキャリアを検討している学生は、危機が起こる前に学び始めることが最適ですか？
-スクリプトでは、学び始めることが推奨されており、危機が起こった後も求人がある分野があるとされています。
金融危機が発生した場合、どの分野の求人が減少する可能性が高いですか？
-スクリプトでは、特に高リスクなヘッジファンドやプロップトレーディングなどの分野で求人が減少する可能性が高いと説明されています。
金融危機下で安定したキャリアを築くためには、どの分野がおすすめですか？
-スクリプトでは、銀行のセルサイドや財産管理のバイサイド、そしてフィンテック分野が推奨されています。
暗号通貨や分散型金融（DeFi）のキャリアは、金融危機下でどうなるでしょうか？
-スクリプトでは、暗号通貨やDeFiは高リスクであり、危機下では多くの問題が浮き彫りにならない可能性があるとされています。
金融危機が起こった場合、クアンティブなスキルはどの業界で需要があるでしょうか？
-スクリプトでは、銀行業界のリスク管理部門や、規制に対応する分野でクアンティブなスキルが需要があるとされています。
金融危機下でクアンティブなキャリアを築くためには、どのような心構えが必要ですか？
-スクリプトでは、リスク管理の重要性と、柔軟性、努力、そして様々な機会に挑戦する姿勢が重要であるとされています。
金融危機下でクアンティブなキャリアを検討する際、どのようなポイントを意識すべきですか？
-スクリプトでは、安定したキャリアを築くためには、リスクの管理能力、市場の理解、そして適応能力を高める必要があるとされています。
金融危機下でのクアンティブファイナンスのキャリアについて、どのようなアドバイスがありますか？
-スクリプトでは、危機下でも求人がある分野に注目し、リスク管理の重要性を理解し、多面的なスキルを身につけることが推奨されています。