1 AÇÃO PARA SETEMBRO DE 2024

Summary

The video script is a comprehensive investment analysis focusing on the stock market, particularly on the actions of the month for September. It highlights a partnership with XTB, a trading platform offering 0% commission on transactions up to €100,000 monthly. The speaker discusses their investment strategy, emphasizing long-term perspective and technical analysis. They share insights on companies like Disney and Microchip, considering recent price drops, financial health, and future growth potential, while also mentioning insider trading activities and various financial metrics to assess the companies' performance.

Takeaways

• 😀 The video is sponsored by XTB, which offers 0% commission on both stocks and real estate transactions with a minimum transaction value of 10€ for monthly volumes up to 100,000€.
• 📈 The presenter has a significant investment in NVIDIA, which is their best-performing position, followed by Micron and Alphabet.
• 📉 The presenter avoids investing in falling stocks like Intel, which is in a 'falling knife' situation, and sets a price alert for potential future purchases.
• 💡 The presenter highlights the importance of transparency, particularly in disclosing the conversion fee of 0.50% for both buying and selling.
• 🎯 The presenter's strategy is based on earnings reports and has identified Disney as a top pick for investment due to its recent significant drop in stock price.
• 📊 Technical analysis of Disney indicates a buy signal from the Super RSI and a support level that the stock is approaching, suggesting a potential long-term investment opportunity.
• 🔑 Positive news for Disney includes a shift from losses to profits in the third fiscal quarter and an increase in the subscription price for their streaming service, which the presenter views favorably.
• 📝 The presenter discusses various financial metrics, including the Price/Earnings ratio, dividend yield, and debt-to-equity ratio, to evaluate Disney's potential as an investment.
• 📉 The presenter also considers Microchip as a potential investment, despite its recent drop, due to strong signals from the Super RSI and its current stability on the daily timeframe.
• 💼 Insider trading activity is mentioned as a positive indicator for both Disney and Microchip, with more purchases than sales suggesting confidence in the companies' prospects.
• 📈 The presenter concludes with personal investment actions, purchasing shares in Disney and Microchip, emphasizing that these are personal decisions and not financial advice.

Q & A

What is the main topic of the video script?

The main topic of the video script is discussing stock investments, focusing on the author's analysis and decisions regarding purchasing shares of certain companies, specifically Disney and Microchip, based on their recent performance and potential.

Who is the sponsor mentioned in the video script?

The sponsor mentioned in the video script is XTB, which is highlighted for offering 0% commission on stock and forex transactions with certain conditions.

What is the minimum transaction value for XTB mentioned in the script?

The minimum transaction value for XTB mentioned in the script is 10€.

What is the commission charged by XTB for monthly volumes above a certain limit?

For monthly volumes above 100,000€, XTB charges a commission of 0.2% with a minimum of 10€.

What is the author's current best-performing stock according to the script?

The author's current best-performing stock is NVIDIA.

What is the percentage drop the author mentions for Disney's stock?

The author mentions that Disney's stock has experienced a drop of approximately 58% from its all-time highs.

What technical analysis indicator is mentioned for Disney's stock in the script?

The technical analysis indicator mentioned for Disney's stock in the script is the Super RSI, which showed a buy signal.

What recent news about Disney's streaming service is highlighted in the script?

The recent news highlighted in the script is that Disney's streaming service, Disney Plus, is increasing its subscription price from $7.99 to $15.99.

What is the author's view on the current state of Disney's stock in terms of Simple Moving Average (SMA) and Exponential Moving Average (EMA)?

The author mentions that Disney's stock has not yet crossed the SMA for an upward trend, indicating a potential continued drop. However, the EMA with medium-term inputs has recently crossed, suggesting a possible stabilization or upward movement in the medium term.

What is the author's investment approach based on the script?

The author's investment approach is based on analyzing the potential of stocks for long-term growth, considering both technical analysis and fundamental factors such as company performance, market trends, and financial health.

What is the author's strategy for choosing the stocks to invest in for the month, as mentioned in the script?

The author's strategy involves analyzing various companies' financial reports, looking for those that have recently experienced a significant drop but show potential for growth. The author also considers technical indicators and recent news related to the companies.

What is the author's opinion on the current financial health of Disney according to the script?

The author views Disney's financial health positively, noting that the company has transitioned from losses to profits in the third fiscal quarter, largely due to its streaming service.

What potential value increase is predicted by the author for Disney's stock based on the script?

The author suggests a potential long-term value increase of 135% for Disney's stock, based on its current situation and future growth prospects.

What is the author's stance on Disney's dividend policy?

The author is not particularly interested in receiving Disney's dividends, focusing instead on the company's potential for capital appreciation.

What is the author's view on Microchip's stock in terms of its recent performance and potential?

The author sees potential in Microchip's stock despite its recent drop, considering it a stable choice for long-term investment and noting positive insider trading activity.

What factors does the author consider when evaluating a stock's potential for investment?

The author considers a range of factors including technical analysis indicators, recent news, financial health, profitability, growth potential, insider trading activity, and valuation metrics from various financial models and sources.

Outlines

00:00

📈 Introduction to September's Top Stock Picks

The speaker begins by thanking XTB for sponsoring the video and highlights their commission-free trading offer for stocks and forex with a minimum transaction value of 10€ valid up to 100,000€ monthly volume. Beyond this limit, a 0.2% commission applies. The speaker mentions their positive experience with XTB's transparency and conversion fees. They then discuss their current best-performing stock, NVIDIA, followed by Micron and Alphabet, detailing their investment strategy based on earnings reports for September and October. The speaker also shares their decision not to purchase certain stocks like Intel due to their falling prices and sets a price alert for it.

05:01

🏆 Analyzing Disney's Stock Potential and Recent Performance

The speaker focuses on Disney's stock, which has recently experienced a significant drop, approximately 58% from its all-time highs. They consider this a potential long-term investment opportunity, citing technical analysis indicators like the Super RSI signal and support levels. Despite the risk of further decline, the speaker is satisfied with the potential for a 135% increase. They also discuss Disney's transition from losses to profits in the third fiscal quarter, the impact of streaming service price increases, and the company's market share in the streaming industry relative to competitors like Netflix and Amazon Prime Video.

10:02

📊 In-depth Financial Analysis of Disney's Earnings and Growth Prospects

The speaker provides an in-depth analysis of Disney's financial health, including its revenue, earnings growth, and dividend payments. They discuss the company's Price-to-Earnings (P/E) ratio, dividend yield, and coverage, as well as its debt-to-equity ratio. The speaker also examines Disney's profitability through metrics like operating margin, return on equity (ROE), and return on assets (ROA). They reference third-party financial analysis platforms like GrouFocus and Finbox, which offer different valuations and growth projections for Disney's stock.

15:03

💡 Insider Trading and Analyst Ratings on Microchip Stocks

Shifting focus to microchip stocks, the speaker discusses insider trading activities and analyst ratings. They highlight positive insider purchases as an indicator of confidence in the company's potential. The speaker also reviews the financial health and growth prospects of microchip companies, noting concerns about growth rates that are below industry averages. They reference Seeking Alpha for positive aspects and dividend safety, despite not being interested in the dividends themselves.

20:03

🛒 Finalizing Investments in Disney and Microchip Stocks

The speaker concludes by detailing their decision to invest in Disney and microchip stocks, explaining their strategy and the amounts they plan to invest. They demonstrate the process of placing an order on the XTB platform, mentioning the importance of investing in whole shares and the execution of their order in USD. The speaker also discusses their rationale for investing in these stocks based on long-term potential, despite short-term fluctuations and market uncertainties.

Keywords

💡XTB

XTB is a trading platform mentioned in the script as the supporter of the video. It offers commission-free trading on stocks and ETFs with a minimum transaction value of 10€, valid for monthly volumes up to 100,000€. The term is relevant to the video's theme of stock trading and investment, as it sets the context for the discussion on trading platforms and their offerings.

💡Commission

A commission is a fee charged for a service, in this case, for executing trades on a trading platform. The script mentions that XTB has '0% commission' on certain trades, which is a key aspect for investors looking to minimize costs. It's an important concept in the context of the video, as it directly impacts the profitability of trading activities.

💡Conversion Rate

The conversion rate refers to the exchange rate between two currencies. In the script, a 'conversion rate of 0.50%' is mentioned for both buying and selling, which is a cost associated with currency exchange during transactions. This is relevant to the video's theme as it affects the overall cost of trading in different currencies.

💡Dollar Account

A dollar account refers to a trading or bank account denominated in US dollars. The script mentions having a 'dollar account' for making acquisitions, which is significant in the context of international trading and currency diversification, allowing the investor to manage and invest in different currencies.

💡NVIDIA

NVIDIA is a leading technology company known for its graphics processing units (GPUs). In the script, it is mentioned as the best-performing stock position, illustrating the concept of stock performance and the importance of identifying high-performing assets in an investment portfolio.

💡Micron

Micron is a multinational semiconductor company. The script discusses Micron's stock performance, including a significant drop, and the decision not to purchase due to the 'falling knife' scenario. This keyword is relevant as it exemplifies the analysis of stock trends and the cautious approach investors may take in response to volatile market conditions.

💡Support Level

In technical analysis, a support level is a price level where the price of a security is expected to find support as it falls. The script refers to a 'support level' in the context of a stock's price potentially reaching this level, which is important for understanding market dynamics and making informed investment decisions.

💡Super RSI

The Super RSI is a technical indicator used to analyze overbought or oversold conditions in the trading of financial instruments. The script mentions a 'Super RSI signal of purchase', which is a technical cue for investors to consider buying a stock, based on the assumption that the market may be undervalued at that point.

💡Disney

Disney is a multinational entertainment and media conglomerate. The script discusses Disney's stock as a potential investment opportunity after a significant drop, highlighting the company's transition from losses to profits and its streaming service growth. This keyword is central to the video's theme of identifying investment opportunities based on market analysis and company performance.

💡Streaming Service

A streaming service refers to an online platform that offers content such as movies and TV shows on-demand. The script mentions Disney's streaming service, Disney Plus, and its subscription price increase, which is relevant to the video's theme as it discusses the company's revenue model and its potential impact on stock value.

💡Earnings Report

An earnings report is a company's financial statement that reveals its profits or losses over a specific time period. The script refers to the 'earnings report' for various companies, which is a key factor in investment decisions as it provides insights into a company's financial health and future prospects.

💡Insider Trading

Insider trading involves the buying or selling of a public company's stock by someone with access to non-public information about the company. The script mentions 'sales by insiders', which is an important aspect of stock analysis as it can indicate insider sentiment about the company's future prospects.

💡Stock Rover

Stock Rover is a stock analysis and research platform. The script references Stock Rover's 'value score', 'growth score', and 'quality score' as part of the evaluation process for potential investments. This keyword is relevant as it represents the use of analytical tools in making informed investment decisions.

💡MarketBeat

MarketBeat is a financial news and analysis service that provides insights into stock market trends. The script mentions MarketBeat's analyst ratings and potential upside for a stock, which is significant in the context of the video as it discusses the use of external analysis in evaluating investment opportunities.

Highlights

Introduction to the Top Stock Picks for September, supported by XTB with 0% commission on stock and real estate transactions.

XTB's minimum transaction value is only 10€ with conditions valid for monthly volumes up to 100,000€.

Disclosure of conversion fee of 0.50% on both buy and sell transactions by XTB.

The presenter's current best position is NVIDIA, followed by Micron and Alphabet.

Discussion on the recent significant drop of certain stocks like Micron and Intel, with a decision not to purchase falling knives.

Setting a price alert for Intel at 16.45€ as a potential support level.

Mention of other companies that experienced a drop, such as AMD, Amazon, and others.

The decision to purchase Disney stock based on its recent drop and long-term potential.

Disney's stock has dropped approximately 58% from its all-time highs, presenting a potential long-term opportunity.

Technical analysis signals for Disney, including a buy signal from the Super RSI and reaching a support level.

Disney's transition from losses to profits in the third fiscal quarter, attributed to streaming services.

News of Disney+ subscription price increase to $15.99, seen as a positive for shareholders.

Analysis of Disney's market share in the US streaming services, comparing it to Netflix and YouTube.

Financial analysis of Disney, including its profitability, margins, and return on equity compared to the industry median.

Valuation analysis using different metrics like P/E, P/S, and P/B, showing mixed attractiveness.

Insider sales and purchases, with a majority of purchases seen as a positive sign.

Third-party analysis from sources like GuruFocus and Finbox, providing different valuations and insights.

Discussion on Microchip's stock potential after its recent drop and technical indicators suggesting stability.

Microchip's financial health and growth prospects, including dividend yield and safety.

Final decision to purchase Disney and Microchip stocks, aligning with the investor's profile and objectives.

Disclaimer that the video is for informational purposes only and not financial advice or investment recommendation.

Transcripts

Olá meu n é que está e bem-vindo ao Top

um das ações do mês que neste caso é

para o mês de setembro

por agora antes de começar quero

primeiramente agradecer a xtb por apoiar

este vídeo eles têm 0% de comissões

tanto em ações como e tevos reais tem um

valor mínimo de transação de apenas 10 €

e estas condições são válidas para

volumes mensais até 100.000 € porque

acima deste limite é cobrado uma

comissão de 0.2% no mínimo de 10 € eles

agora também já se salientam e em nome

da Transparência Isto é algo positivo

salientam aqui que a taxa de conversão é

de 0,50% tanto na compra como na venda

no entanto se tu me segues Já sabes que

eu tenho agora uma conta em dólares ou

seja eu antes de queria aqui na conta em

euros e aplicava a taxa de conversão no

entanto eles agora já permitem ter uma

conta em dólares por isso eu tenho uma

conta em dólares do qual eu vou fazer a

minha aquisição e mostrar-te no final

mas Podes ver que neste momento tenho um

de aproximadamente 2.100 € mesmo após

toda a queda que houve e a minha melhor

posição neste momento é NVIDIA Send a

segunda a meta e a terceira aqui a

micron a micron já contar com a queda

que teve também mas pronto também temos

alfabeto em quarto lugar no entanto se

eu abrir aqui porque eu fiz três

aquisições da mesma já no passado a

melhor posição da mesma é aqui 75%

porque as porcentagens que estás a ver

diretamente é com base na média entre

todas as aquisições feitas porque se por

exemplo abrir aqui a meta a minha melhor

posição é aqui de 338 Por que até

bastante elevado mas pronto vamos passar

agora ao Top um deste mês e quero

partilhar contigo tive a haver várias

empresas que tiveram uma queda

recentemente por exemplo a micron em

Intel Ok Intel teve aqui uma grande

grande queda mas a está em falling Knife

por isso neste momento não vou adquerir

de todo porque a mesma ainda pode cair

mais aliás até Vou colocar aqui uma

alerta de preço nos 16.45 que é o nível

de supor por isso adicionar um alerta e

criar tu também podes colocar na tua

watch list e adicionar um alerta para

caso atinja estes valores então

receberes uma notificação depois a

Toyota também teve uma grande queda a

arm AMD também Amazon sml 10 Cent redit

aqui a ult be que eu também vi e que foi

sugerida depois também tenho aqui

crowdstrike tenho também dat Dog Adobe

Google Sales Force Oracle E por aí fora

está bem eu vi todas as empresas que

estão aqui e muito mais porque a minha

estratégia é com base no relato dos

ganhos por isso eu vi todo o relato dos

ganhos que seria para Setembro e também

outubro para ver quais poderiam ter um

maior potencial e aquela que eu decidi

adquirir Na verdade são duas mas a que

está em primeiro lugar é aqui a Disney a

Disney tal como Podes ver teve aqui uma

grande queda recentemente aliás se

virmos desde os seus máximos absolutos

teve aqui uma queda deixa-me lá utilizar

a régua para ver exatamente teve aqui

uma queda de aproximada menos 58% o que

é até bastante elevado e se entretanto

algum dia não tou a dizer que vai

acontecer mas se acontecer e chegar aos

seus máximos algum dia no futuro para

longo prazo temos aqui uma possível

valorização de 135 Por que até é

bastante elevado agora acontece que a

mesma teve aqui uma grande queda e um

dos pontos mais positivos em termos de

análise técnica porque existem outros

pontos positivos mas a começar pela

análise técnica é que o super RS que

mostrou aqui um sinal de compra Ok eu

vou só assinalar para tu Veres onde é

que está por ISO T aqui um bom sinal al

de compra do qual está a atingir este

nível de suporte é claro que entretanto

ainda pode continuar a cair e chegar a

este nível de suportes está bem mas eu

só por este valor para mim já estou até

bastante satisfeito porque estou a

investir para longo prazo Por isso mesmo

que haja esta pequena queda de

aproximadamente deixa-me cá ver quanto

de aproximadamente 7% mais ou menos eu

estou totalmente ok ok porque estou a

investir para longo prazo tu se assim

quiseres podes aguardar porque neste

momento em termos de Simple moving

Average mostra que ainda não cruzou para

subida por isso ainda está para queda e

também em termos de exponential moving

Average com inputs de Médio prazo cruzou

recentemente por isso em termos de Médio

prazo ainda pode continuar aqui mais um

bocado depois em termos de FM System

também Temos vários sinais que pode

continuar a cair está bem por isso tem

atenção a tudo isto Eu para mim faz

sentido adquirir agora mesmo em termos

de análise técnica agora outros aspectos

positivos que já não estão relacionados

com a análise técnica mas sim com

notícias relativos aqui à Disney é que

Disney passou de prejuízos a lucros no

terceiro trimestre fiscal a Bia do

streaming por isso aqui partilhar também

o streaming e uma notícia que eu

consideri positiva pelo menos para mim

como acionista e não como subscritor é

que subscrição mais barata vai passar a

custar

15.99 Ok vai haver aqui um aumento e

para mim Isto é positivo repara que

inicialmente quando foi lançado custava

apenas R 6,99 eles têm gradualmente

aumentado para fazer mais faturação com

o seu serviço de streaming relativo à

Disney Plus agora eles aqui dizem que

não há indicação que o preço da catura

da Disney Plus vai aumentar em Portugal

no entanto esta notícia é de 7 de agosto

apesar de ser ainda uma notícia recente

e ser deste mês eu tenho aqui uma

notícia mais recente que mostra que a

Disney Plus sobe os preços em Portugal

Ok ou seja na assinatura anual aumentou

de

89,90 para

109,99 por isso sim também vai aumentar

aqui em Portugal por isso é claro que

isto para os subscritores é mais

notícias porque vai pagar mais mas por

outro com acionista para mim até São

boas notícias temha aqui também h a cota

de mercado nos Estados Unidos relativo

aos serviços de streaming da Disney Plus

e tu podes ver que eles não têm

aumentado bastante ou seja têm estado

aqui na média dos 2% 1.9 Ok tal como

podes ver aqui que ainda é bastante

longe comparativamente à Netflix ou

mesmo ao YouTube mas está bem não é

assim tão distante relativa a ao mesmo

Prime vídeo aqui da Amazon mas mesmo

assim ainda tem aqui alguma distância

por isso preferencialmente eu gostaria

de ver isto aumentar e se realmente

conseguissem ganhar mais cota de mercado

seria mesmo muito bom por isso eu até

estou com bastante esperança no serviço

de streaming aqui da Disney mas está bem

mas agora vamos passar ao relato dos

ganhos por isso eu tive a ver o relato

dos ganhos de várias empresas tal como

Podes ver irá ser em princípio dia 6 de

novembro depois do mercado fechar e se

formos aqui Conseguimos ver que ainda

não está confirmado mas em princípio

será sim em 6 de novembro depois Podes

ver que em termos de relato dos ganhos

ah maioritariamente têm sido positivos

no que toca o orix parcher está bem mas

houve aqui vezes que foi negativo e se

falarmos então do revenue ear over ear

houveram várias vezes que foi negativos

tá bem ou seja pior que o esperado por

isso temos que ter muita atenção porque

se for pior que o esperado a mesmo ainda

pode cair mais um bocado mas pronto como

eu digo eu vou manter a mesma para longo

prazo não é para curto nem para médio

depois a mesma tem um Price turning

ratio de 17 7.36 e se formos ver em

termos de dividendos realmente paga

dividendos mas é apenas um dividen til

de 1.05 por. eu honestamente não tenho

qualquer interesse em receber os seus

dividendos tá bem estou apenas a

partilhar contigo para tu saberes mas

relativamente à segurança dos dividendos

Isto é importante para sabermos por

exemplo o interesse de coverage é de

5.71 que é superior à medi do setor tal

como Podes ver aqui e um total debito

equity de aproximadamente 45% que é

bastante inferior à Medina do setor tal

como Podes ver depois em termos de

avaliação é que não está tão apelativo

como nós custa amos por exemplo em

termos de Price turnings ratio em termos

de Price value to Sales é bit e é bit

não está grande coisa mas pronto se

virmos em termos de Peg ou mesmo de

Price to book até que não está nada mau

isto pelo menos comparativamente à

mediana do setor agora se olhamos para o

seu crescimento Conseguimos ver que o

crescimento dos seus rendimentos também

não está nada de surpreendente até está

só um pouco acima da medana do setor mas

se olharmos para o crescimento do ebit

ou mesmo do ebit até está muito acima da

meda do setor depois formos aqui um

pouco abaixo e olhamos para o

crescimento do Cash Flow operacional

conseguimos Vamos ver que está bastante

acima da min no setor E também o

crescimento do return on equity Ok por

isso temos aqui vários pontos que eu

considero positivos depois o com

lucrativa esta empresa e Conseguimos ver

que realmente é uma empresa lucrativa

também em termos de margem de Habit e

habita é superior à Medina do setor

apesar de não ser por muito mas se

olharmos para o return on equity return

on capital e também return on assets

temos aqui que é superior à meda do

setor também não é por muito mas é

superior eles classificam aqui como h

mais mas acho que exageraram porque com

menos com base no que aqui está

comparativamente à meda do setor não é

assim tão bom como nós gostaríamos

apesar de atenção Continuar a ser muito

bom porque se olhamos em termos de Cash

from operations vemos que é muito

superior dentro setor mas também sendo

da Disney e com o nível de faturação que

tem também é normal que seja muito

superior a men do setor mas pronto vamos

passar a outra fonte eu quero partilhar

contigo aqui dados Com base no Grou

Focus por isso tu podes ver que neste

momento eles dizem que está abaixo do

seu valor justo e em que está

subvalorizado aqui por cerca de 22%

aproximadamente por isso vamos ver mais

detalhes eles dizem que está

modestamente sub valorizado no entanto

se vermos a classificação que eles dão

podemos ver que em termos de saúde

financeira dão de se em 10 o com

lucrativo a empresa de 7 em 10 o

crescimento da mesma de 5 em 10 e em

relativo ao seu valor justo de 10 em 10

ok em termos de momento de 7 em 10 mas

também podemos ver que eles consideram

que a empresa não é nada previsível tá

bemm é por isso que eles dão aqui uma

estrela em cinco depois vimos com uma

demonstração de resultados e a

demonstração da posição financeira está

distribuída Conseguimos ver que a maior

parte dos rendimentos que mesma tem é

relativo ao entretenimento depis tem

aqui 3 6% aproximadamente Para

experiências e 18% para desportes depois

Podes ver que deduzimos aqui cerca de

66% para custos dos produtos vendidos

sendo que o resultado bruto sobra

sensivelmente cerca de 33% Depois temos

aqui todos os custos relacionados com a

atividade operacional dando assim o

resultado operacional depois impostos e

juros a pagar temos então um resultado

líquido de apenas 2.6% por isso eles

recentemente eh já começaram a obter

lucro mas antes tinham até prejuízo por

isso eu acho que eles estão a crescer e

aumentar depois também temos aqui a

demonstração da posição financeira Ok

mostrar os seus ativos e como está

distribuído entre os capitais próprios e

os seus passivos depis aqui é

demonstração dos fluxos de caixa E

também temos aqui a análise de dupom Ok

para discar o return on equity agora

passando a outra fonte nomeadamente aqui

no finbox temos aqui o modelo do

discount De Cash Flow gorden crow nos

últimos 5 anos que diz que tem uma

possível valorização de 19.80 pr. se

utilizarmos os múltiples Com base no

interprise value to revenue diz que

existe uma possível valorização de 26.3

pr. atenção que estas são as empresas

comparáveis

e se virmos Com base no Price warning

ratio vemos que existe uma possível

valorização de 99% agora utilizando

outra fonte e vamos ver aqui o Simple

Street diz que está subvalorizado por

32.90 isto significa que a sua possível

valorização com base nesta fonte é de

aproximadamente 50% o que até não é nada

mau agora se olharmos para o crescimento

da mesmo podemos ver que em termos de

projeções do seu crescimento dos

earnings anuais está abaixo da indústria

mas está acima do mercado no entanto se

virmos em termos de projeções do seu

crescimento dos rendimentos a anuais

está tanto abaixo da indústria como do

mercado depois se virmos a saúde

financeira da mesma Conseguimos ver este

aspecto que eu considero negativo que é

ter ativos correntes inferiores aos

passivos correntes Ok Isto é mau porque

nós queremos que eles cumpram as suas

obrigações de curto prazo eles conseguem

cumpri-las tá bem mas Hã o facto de

terem ativos correntes inferiores aos

passivos correntes eu considero sempre

como aspeto negativo no entanto podemos

ver que os seus ativos não correntes são

muito superiores aos passivos não

correntes OK depois em termos de Total

dep to equity Conseguimos ver que

realmente tem capit próprios at muito

superior ao seu endividamento e t estado

aumentar aqui Os Capitais próprios o

endividamento não tem estado assim a

baixar muito mas pelo menos Os Capitais

próprios parece que continuam a aumentar

agora relativamente a vendas Por parte

dos insiders Conseguimos ver que

realmente Houve aqui várias compras Por

parte dos insiders que eu vejo isso como

aspecto positivo é claro que houve aqui

algumas vendas nos últimos três a se

meses mas maioritariamente tem havido

mais compras do que vendas que eu

considero um aspeto positivo por isso

agora passa a outra fonte que é relativo

ao stock Rover e no stock Rover até dá

uma margem de segurança bastante elevada

de 43% sento value score de 69 growth

score de 88 Quality score de 69 e

sentimento de 57 sendo que na sua

classificação com base nesta fonte é

quase um strong buy ainda está na secção

do buy mas de um quase de strong buy o

que para mim é um aspecto positivo

depois no alfha spread diz que está

subvalorizado por 33% no cenário base no

melhor cenário diz que está

subvalorizado por 55% e no pior cenário

diz que está subvalorizado por 7% por

isso em qualquer cenário diz que existe

uma possível valorização depois no

Market bit com base na classificação de

analistas dizem que é uma compra

moderada com uma possível valorização de

37.50 pr. que até bastante elevado aqui

dizem que houve compras Por parte dos

insiders Mas isso também Nós já tínhamos

visto anteriormente o Simple Wall Street

pronto esta então é a minha aquisição

Mas eu também vou fazer outra aquisição

ok Porque eu normalmente invisto cerca

de 300 € mensalmente e acontece que h eu

vou investir cerca de 250 ou se calhar

um bocadinho menos aqui na Disney porque

eu quero fazer ainda outra compra de uma

ação que acredito que tenha potencial

após toda esta queda que aconteceu

recentemente que eu já vou partilhar

contigo mas agora deixa-me só adquirir

rapidamente a Disney por isso eu vou

aqui à XB e vou procurar aqui no canto

superior esquerdo por D que é o ticker

da Disney e está aqui OK vou comprar

cerca de três ações deixa-me só tirar

aqui este gráfico Ok e agora tenho que

procurar novamente porque eu entretanto

já perdi está aqui ação atenção é ação e

não cfd Ok vou arrastar para aqui e

agora Aqui está a ação que eu quero por

isso isso vou clicar com o rato direito

Nova Ordem e agora eu quero não quatro

mas sim três ações que é o equivalente

aproximadamente 256 D está bem por isso

vou cocar aqui no verde em comprar neste

momento cada uma está a valer

85.60 e vou confirmar o mercado está

aberto por isso isto deve ser

automaticamente executado atenção que eu

estou na minha conta em dólares tá bem

muito bem aqui está Disney pronto começo

com prejuízo inicial de apenas 3

cêntimos aliás agora como está a oscilar

H aparece às vezes 3 cêntimos positivos

mas pronto o prejuízo Inicial foi cerca

de 3 cêntimos O que é totalmente

aceitável agora a minha outra aquisição

que eu quero fazer para este mês é aqui

a microchip por isso Podes ver com um

time frame diário que a mesma também

teve aqui uma grande queda e chegou a

tocar no smma tal como Podes ver aqui

entretanto teve aqui alguma subida

porque ganhou rapidamente suporte e

neste momento está nos 77.12 eu

considero que é uma ação pelo menos

comum time frame diário até bastante

estável e por isso eu quero adquirir a

mesma também recebi aqui um sinal muito

forte do super RS que agora poderia ser

uma boa altura para para adquirir H

apesar de haver vários sinais do FM SYM

que pode haver aqui uma queda eu acho

que agora até não é uma má altura também

temos aqui um sinal do Simple moving

Average que pode continuar a cair e

também do exponential moving Average

para breve por isso Isto são aspectos

negativos que pode realmente cair no

curto e Médio prazo mas é como eu disse

eu vou adquirir para longo prazo agora o

relato dos ganhos da mesma em princípio

será aqui dia 31 de outubro ainda não

está confirmado mas também quero

partilhar aqui no seeking Alpha aspectos

positivos que eu vi na mesma por isso em

termos de dividendos a mesma tem um

dividente teal de 2.38 por. mostrato

aqui também o dividend Safety atenção

que o objetivo aqui não é receber os

seus dividendos mas que é parar aqui

pontos que eu considerei positivos por

exemplo eu acredito que até tem um

interesse coverage elevado de 8.81

apesar de ser inferior à mediana do

setor depois em termos de total depto

equity é de 96.8 3% que até é

considerado um bocado elevado ainda por

cima comparativamente à mediana do setor

depois em termos de avaliação

conseguimos encontrar vários aspectos

negativos comparativamente à menana do

setor especialmente Price Toing Price

valu to Sales eit

e Price to Sales ent Price value to é

bit e Price to Cash Flow até está

aceitável mas de resto está negativo

pelo menos em termos de avaliação com

base nos dados do seeking Alfa depois em

termos de crescimento é que eu diria que

é o aspeto mais negativo desta empresa

Ok só para chamar a atenção porque em

termos de crescimento dos rendimentos

está bastante abaixo da Mena do setor

mesmo em termos de crescimento da ebit

da e ebit está bastante abaixo da Mena

do setor por isso Isto é algo a termos

em atenção e cuidado se vmos mesmo o

crescimento return on equity está

bastante abaixo Ok da do setor E isto é

algo que devemos ter em atenção porque

se não queremos uma empresa que está a

diminuir bastante no seu crescimento

Então pode não valer sequer a pena

adquirir a mesma simplesmente colocar no

watch list e Estar atento caso a mesma

continua a cair portanto Isto é tudo

para a tua informação e que tu Tenhas

conhecimento destes pontos negativos

sobre a mesma depois se virmos o quão

lucrativo esta empresa Conseguimos ver

que realmente é uma empresa lucrativa

porque se vemos em termos de margem do

resultado líquido está bastante acima da

Mena do setor se vemos em termos de

margem de abit e abit também está acima

da dinheira do setor e seos em termos de

return on capital equity e assets até

está bastante acima da Mena do setor

agora utilizando outra fonte vamos ver

aqui o gur Focus por isso o gur Focus

classifica como 83 em 100 se formos aqui

ver com mais atenção eles D uma

classificação de C em 10 na saúde

financeira de no em 10 do com lucrativo

empresa e do crescimento da mesma de de

7 em 10 do seu valor justo dou apenas de

TR em 10 porque acreditam que está um

pouco sobrevalorizada e se olharmos para

aqui Conseguimos ver que eles acreditam

que está sobrevalorizada por 16.58 por.

pois se virmos como está distribuída a

demonstração dos resultados podemos ver

que com base em todos os rendimentos e

custos que T apenas sobra um resultado

líquido de 25% É claro que eu digo

apenas mas 25% com base nestes custos

todos até que não parece ser nada mal e

na demonstração da posição financeira

Conseguimos ver como os seus ativos está

distribuído entre os capitais próprios e

os seus passivos sendo que repara que Os

Capitais próprios são inferiores Ao

Total dos passivos está bem depois

utilizando outra fonte utilizando o

finbox Com base no modelo discount que

flou Gordon GR nos últimos 5 anos memos

que existe aqui uma possível valorização

de 30.30 por. sendo que se se

utilizarmos os multiples Com base no

enterprise value do revenue diz que

existe um possível prejuízo de 1.1%

sendo estas empresas comparáveis e se

olharmos Com base no Price T earning

ratio vemos que existe uma possível

valorização de 8.70 por. depois

utilizando outra fonte Com base no

simple Wall Street Conseguimos ver que

está subvalorizado por

34.2021 por aproximadamente depois se

olharmos aqui para o crescimento da

empresa nomeadamente nas projeções do

crescimento anual dos seus earnings

podemos ver que está abaixo da indústria

mas está um pouco acima do mercado se

entretanto olharmos para as projeções do

crescimento anual dos seus rendimentos

Conseguimos ver que está não só abaixo

da indústria mas também está abaixo do

mercado se vimos relativo à saúde

financeira da mesma Conseguimos ver que

tem ativos correntes superiores aos

passivos correntes e também ativos não

correntes superiores aos passivos não

correntes sendo que conseguiram melhorar

bastante o seu nível de endividamento

porque estavam com débito é 221 por

sendo que conseguiram superar isto no

melhor tiveram aqui cerca de 80% mas a

norment está nos 96% aproximadamente por

isso muito próximo dos 100% Mas eles

conseguiram melhorar bastante o seu

nível de individamento único aspecto que

eu diria que é negativo é que a

convergência em que parece que Os

Capitais próprios estão a descer o

individamento está a subir Mas eles

podem contornar esta situação facilmente

porque Conseguiram fazer toda esta

diminuição do seu individamento por isso

acredito que eles consigam aumentar

ainda mais Os Capitais próprios e

diminuir o individamento pronto passando

então a vendas Por parte dos insiders

Conseguimos ver que até houve bastantes

vendas Por parte dos insiders isso

também pode estar a refletir no preço ok

porque que como tu sabes aqui uma grande

queda sendo que a mesma está a tocar no

maim me com time frame diário aliás

deixa-me cá ver mais ou menos desde os

seus máximos absolutos quanto foi esta

queda por isso estamos a falar de uma

queda de 23% sendo que se algum dia

voltar a tocar nos seus máximos então

estamos a falar aqui de uma possível

valorização de cerca de 30%

aproximadamente E mais uma vez com base

no indicador do smma mostra ser uma ação

estável depois se utilizarmos outra

fonte Com base no stock Rover diz que

existe uma margem de segurança negativa

de men 5% sendo o Val score de 63 crot

score 49 Quality score de 92 e

sentimento de 62 sendo que eles dizem

que é um buy mas muito perto do strong

buy Ok por isso também temos que ter

atenção a isto depois o alfha spread diz

que está subvalorizado por 5% no cenário

base no melhor cenário diz que está

subvalorizado por 31% no pior cenário

diz que está sobrevalorizado por 25%

depois no Market bit com base na

classificação de analistas dizem que é

uma compra moderada com possível Upside

de 30.10 por. sendo que tal como vimos

anteriormente houve vendas Por parte dos

insiders por isso pronto com base em

tudo que eu te mostrei e expliquei eu

vou adquirir a mesma é claro que vai ser

menos mas eu acredito que a mesma para

longo prazo ainda possa ter aqui algum

potencial por isso para mim faz sentido

Isto é para o meu perfil de investidor e

objetivos não é aconselhamento

financeiro nem recomendação de

investimento mas eu queria partilhar

contigo o meu estudo porque pode ser

útil ok Nem que seja só para colocar na

watch list agora eu vou aqui à xtb e vou

procurar por

mchp que é o ticker desta ação por isso

temos aqui em cfd e temos ação eu quero

ação real aqui no canto superior

esquerdo CCO hum entretanto tenho que

tirar aqui algum gráfico porque tal como

Podes ver isto tá cheio cheio de

gráficos por isso eu vou tirar aqui a

lulo vou tirar aqui a Sales Force vou

tirar também a Starbucks e vou arrastar

a microchip aqui está pronto agora vou

expandir vou clicar com o rato direito

Nova Ordem e eu quero quanto da mesma hã

deixa-me cá ver eu quero uma ação

atenção para ser uma ação inteira real e

ser realmente Nossa ou seja sermos os

legítimos donos desta ação Então só pode

ser ações inteiras por isso não pode ser

ações fracionadas por isso eu só quero

uma que é o equivalente a cerca de 77 e

vou agora clicar aqui para comprar por

isso estou a comprar a 77.5 e confirmar

pronto portanto a minha aquisição foi

três ações da Walt Disney e aqui da

microship é claro que isto pareceu um

pouco o top TR porque parece estou a

adquirir primeiro o top 1 a Walt Disney

e dentro do Top dois a microship mas eu

estive a ver várias empresas e pelo

menos estas foram aquelas que me fizeram

mais sentido tamb bém pelo menos para o

meu perfil e objetivos de investidor por

isso eu espero que este vídeo e o meu

estudo tenha sido útil se foi não te

esqueças de colocar um gosto Para apoiar

e eh até uma próxima

[Música]