BUSCAR reportes d cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ESTADOS FINANCIEROS y Auditoría n PEACHTREE

Summary

Este video ofrece una guía para gestionar y analizar transacciones financieras en un sistema contable. Se explica cómo visualizar y filtrar cuentas por cobrar y por pagar, así como el historial de clientes y proveedores. Además, se presentan los informes financieros clave como el balance general, estado de resultados y auditoría, y se muestra cómo realizar la conciliación bancaria. El objetivo es ayudar a los usuarios a comprender y manejar efectivamente sus finanzas empresariales.

Takeaways

• 📊 Se muestra cómo generar y visualizar reportes en un sistema de contabilidad.
• 📋 El usuario puede ver el balance general, cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
• 🔎 Se explica cómo filtrar por clientes y proveedores para ver transacciones específicas.
• 📅 El sistema permite ajustar las fechas para visualizar transacciones desde un periodo determinado.
• 💰 El balance general muestra las transacciones, incluyendo lo que hay en el banco y cuentas por pagar.
• 💼 Se describe el vendor ledger, que es el estado de cuenta histórico de un proveedor.
• 📈 El estado de resultados permite ver los ingresos y gastos por mes.
• 🔄 Se menciona cómo realizar auditorías, verificando todas las transacciones de la empresa.
• 📝 El informe de auditoría permite detectar posibles errores o movimientos recientes.
• 📅 También se puede ver el estado financiero por periodos específicos, como meses o años.

Q & A

¿Qué es lo primero que se menciona en el guion sobre la gestión de una empresa?

El primer elemento mencionado es la creación de una factura de venta de compra, lo que indica que se está hablando de un proceso de ventas y adquisiciones en una empresa.

¿Cuál es el segundo paso que se describe en el guion después de la creación de una factura?

El segundo paso es realizar el aporte inicial y hacer posible la bancaria, lo que sugiere la gestión de fondos y la apertura de cuentas bancarias para la empresa.

¿Qué reporte se menciona primero en el guion y qué información se puede obtener de él?

El primer reporte mencionado es el balance general, que permite ver las transacciones y el estado financiero de la empresa, incluyendo cuentas por cobrar y cuentas por pagar.

¿Cómo se puede ver la antigüedad de las cuentas por cobrar en el sistema descrito?

Se puede ver la antigüedad de las cuentas por cobrar en el sistema seleccionando la opción 'cartera' y filtrando por la antigüedad de las cuentas.

¿Qué herramienta se utiliza para ver el historial de cuentas de un cliente específico?

Para ver el historial de cuentas de un cliente específico, se utiliza la herramienta 'estado de cuenta histórico del cliente', permitiendo filtrar por fechas específicas y seleccionar el cliente de interés.

¿Qué se entiende por 'vendor léger' en el contexto del guion?

El 'vendor léger' se refiere al estado de cuenta histórico del proveedor, una herramienta para revisar las transacciones pasadas con proveedores y su estado actual.

¿Cómo se puede acceder a las transacciones de una cuenta específica en el balance general?

Para acceder a las transacciones de una cuenta específica en el balance general, se hace doble clic en la cuenta y se selecciona la opción de ver todas las transacciones desde un periodo específico.

¿Qué es el estado financiero que se utiliza más comúnmente en el guion y qué información proporciona?

El estado financiero más utilizado es el estado de resultados por mes, que muestra los ingresos, gastos y utilidades de la empresa en un período específico.

¿Cómo se puede auditar las transacciones realizadas en la empresa según el guion?

Se puede auditar las transacciones de la empresa utilizando el informe de auditoría, donde se pueden revisar todas las transacciones realizadas y compararlas con los registros financieros.

¿Qué se entiende por 'concordancia bancaria' en el contexto del guion?

La 'concordancia bancaria' se refiere al proceso de verificar y sincronizar las transacciones financieras de la empresa con los registros bancarios para asegurar la precisión de los estados financieros.