TSMC CRUSHED IT! Good Sign For The Other Semiconductor Stocks?

Summary

TSMC hat seine neuesten Quartalsgewinne veröffentlicht und zeigte gute Ergebnisse, die durch starken Bedarf an führenden 3-Nanometer- und 5-Nanometer-Technologien unterstützt wurden. Obwohl das Unternehmen gestern infolge von ASLM-Ergebnissen und Kommentaren der US-Regierung an Wert verloren hat, ist das Jahr-zu-Jahres-Wachstum von 65% und der Marktwert von über 800 Milliarden Dollar bemerkenswert. Die Analysten sehen ein positives Wachstum für die nächsten Jahre und raten langfristigen Investoren, bei einem Rückgang des Aktienkurses zu investieren, da TSMC trotz möglicher Expansion außerhalb von Taiwan eine solide Position behält.

Takeaways

• 🌐 TSMC, die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, hat ihre neuesten Quartalsgewinne veröffentlicht.
• 📈 Aktienkurse von TSMC sind nach der Veröffentlichung um 2,2% gestiegen, nachdem sie aufgrund von Aussagen der ASML, der Regierung und Donald Trump zuvor um bis zu 8% gefallen waren.
• 🏭 TSMC hat eine historische Verbindung zu Texas Instruments, und die Gründer könnten in den USA eine ähnliche Firma gegründet haben, wäre dort Unterstützung vorhanden gewesen.
• 📊 Der Umsatz im aktuellen Quartal lag über den Prognosen, mit einem Anstieg von 32,8% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und 10,3% im Quartalsvergleich.
• 📉 Der Bruttomargen lag bei 53,2%, was 9 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr, aber 0,1 Prozent mehr als im letzten Quartal ist.
• 📈 Die Gewinnspanne lag bei 36,8%, was einen Rückgang um einen Prozentpunkt im Vergleich zum Vorjahr und einen Anstieg um 1,2 Prozentpunkte im Quartalsvergleich darstellt.
• 🔍 Die Nachfrage nach TSMCs führenden Prozesstechnologien von 3 Nanometern und 5 Nanometern wird von starkem Smartphone- und AI-bezogenem Bedarf unterstützt.
• 📱 Die Smartphone-Nachfrage hat in den letzten Monaten zugenommen, was die Kapazitätsauslastung von 3-Nanometer- und 5-Nanometer-Technologien im zweiten Halbjahr 2024 erhöht hat.
• 🚀 TSMC erwartet, dass 2024 ein starkes Jahr für die Firma sein wird, mit steigender Nachfrage nach AI-Chips und einer erwarteten Wachstumsrückkehr von Apple.
• 💡 Die meisten der Umsätze stammen noch von älteren Technologien, was zeigt, dass Foundries auch nachdem eine Technologie veraltet ist, weiterhin Umsatz generieren können.
• 🌟 TSMC ist eine der stärksten Wahlmöglichkeiten im Halbleitermarkt, und ihre Bedeutung für die USA und die Welt ist extrem hoch, was eine langfristige Stabilität der Beziehung zwischen TSMC und US-Unternehmen nahelegt.

Q & A

Was hat TSMC in seinem jüngsten Quartalsbericht veröffentlicht?

TSMC hat seine neuesten Quartalsgewinne veröffentlicht, die insgesamt gut waren, und die Aussichten für die kommenden Quartale sind ebenfalls positiv, was zu einem Aktienkursanstieg von 2,2% führte.

Warum könnte TSMC auch 'Texas Semiconductor Manufacturing Company' genannt werden?

TSMC könnte 'Texas Semiconductor Manufacturing Company' heißen, weil der Gründer, M. Chang, früher bei Texas Instruments arbeitete und die Firma hätte in den USA gegründet werden können, wenn das Land bereit gewesen wäre, zu helfen.

Wie hat der Aktienkurs von TSMC am gestrigen Tag reagiert?

Der Aktienkurs von TSMC fiel am gestrigen Tag um etwa 8%, was auf die Ergebnisse von ASML und Kommentare aus der Regierung sowie von Donald Trump zurückzuführen ist.

Was war der Grund für den gestrichenen Aktienkurs von TSMC am gestrigen Tag?

Der gestrichene Aktienkurs von TSMC kann auf Kommentare von Donald Trump zurückzuführen sein, der behauptete, TSMC habe viele Chips und damit verbundene Arbeitsplätze aus den USA weggenommen.

Wie hat sich der Aktienkurs von TSMC im Laufe des Jahres entwickelt?

Im Laufe des Jahres ist der Aktienkurs von TSMC um 65% gestiegen, was auf eine gute Leistung und eine Marktkapitalisierung von über 800 Milliarden Dollar hindeutet.

Was sind die Erwartungen für das Wachstum von TSMC in den kommenden Jahren?

Die Schätzungen für das Wachstum von TSMC in den kommenden Jahren zeigen ein positives Bild für sowohl das Top- als auch das Bottom-Line, was auf eine starke Positionierung des Unternehmens im Markt zeigt.

Wie hat sich die Nachfrage nach TSMCs Technologien entwickelt?

Die Nachfrage nach TSMCs Technologien ist gestiegen, insbesondere für die 3-Nanometer- und 5-Nanometer-Prozesse, und diese Tendenz wird im dritten Quartal 2024 weiterhin andauern, unterstützt durch die Nachfrage nach High-End-Smartphones und AI.

Was ist der aktuelle Gewinnspanne von TSMC?

Der aktuelle Gewinnspanne von TSMC liegt bei 53,2%, was ihre eigenen Prognosen übertrifft, aber im Vergleich zum Vorjahr um 9 Prozentpunkte niedriger ist, jedoch um 0,1 Prozentpunkte im Quartalsvergleich gestiegen ist.

Welche Technologien trugen zum aktuellen Umsatz bei?

7 Nanometer trugen mit 17%, 5 Nanometer mit 35% und 3 Nanometer mit 15% zum Umsatz bei, wobei der Anteil der 3 Nanometer im Quartalsvergleich zugenommen hat.

Was sind die Prognosen für die nächste Quartaleseinnahmen von TSMC?

Für die nächste Quartale ist mit Einnahmen zwischen 22,4 und 23,2 Milliarden US-Dollar zu rechnen, mit erwarteten Gewinnspannen zwischen 53,5 und 55,5% und einem Betriebsspanne zwischen 42,5 und 44,5%.

Wie wichtig ist TSMC für die US-amerikanischen Unternehmen und die Welt?

TSMC ist von extremer Bedeutung für die USA und die Welt, da es für viele US-Unternehmen die hochwertigsten Chips liefert und diese Unternehmen ohne TSMC viele Einnahmen verlieren würden. Gleichzeitig sind US-Unternehmen für einen Großteil des Umsatzes von TSMC verantwortlich.

Was könnte die langfristigen Auswirkungen auf TSMC sein, wenn der Aktienkurs weiter fällt?

Ein weiterer Rückgang des Aktienkurses könnte für langfristige Investoren eine Segnung sein, da es ihnen die Möglichkeit gibt, Anteile an einem starken Unternehmen zu einem günstigeren Preis zu erwerben.

Outlines

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📈 TSMC Quartalsgewinne und Ausblick

TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, hat ihre jüngsten Quartalsgewinne veröffentlicht. Der Name könnte auch 'Texas' lauten, da der Gründer, M. Chang, früher bei Texas Instruments arbeitete und die Firma hätte im US-amerikanischen Raum gegründet werden können. Die Ergebnisse für dieses Quartal waren gut, und die Aussagen für die kommenden Quartale sind positiv, was zu einem Aktienkursanstieg von 2,2% führte. Trotzdem gab es gestern aufgrund von Ergebnissen von ASML, Aussagen der US-Regierung und Donald Trumps einen Rückgang von fast 8%. TSMC ist im Vergleich zu anderen Chip-Herstellern stark im Jahr 2024.performiert, obwohl es im Vorjahr einen Rückschlag gab. Der Marktwert liegt bei über 800 Milliarden Dollar, was für ein so starkes Unternehmen wie TSMC als erschwinglich angesehen werden kann. Die Analysen zur Wachstumsprognose für die kommenden Jahre zeigen gute Aussichten, was die Investition in TSMC bei Preisrückgängen als attraktiv darstellt. Die Geschäftstätigkeit im zweiten Quartal 2024 wurde von starkem Bedarf an führenden 3-Nanometer- und 5-Nanometer-Technologien unterstützt, wenn auch durch saisonale Schwankungen im Smartphone-Markt etwas eingeschränkt. Positive Entwicklungen für das dritte Quartal 2024 sind erwartet, und die Prognose für den gesamten Halbleitermarkt, einschließlich Speicher, sieht eine Zunahme von etwa 10% im Jahr vor. Die Quartalsgewinne überschritten die Erwartungen mit einem Nettoumsatz von 2082 Milliarden, einem Bruttomargen von 53,2% und einem Nettoprofitmargen von 36,8%. Die Technologien von 7 Nanometern trugen 77%, 5 Nanometern 35% und 3 Nanometern 15% zum Umsatz bei, wobei der Anteil der 3-Nanometer-Technologie im Vergleich zum Vorquartal zugenommen hat.

05:01

📊 TSMC-Geschäftsentwicklung und Prognosen

Die Geschäftsentwicklung von TSMC im zweiten Quartal wurde von der Nachfrage nach Hochleistungsrechnern (HPC) mit 52%, Smartphones mit 33%, Data Center (DC) mit einem Anstieg von 20% im Vergleich zum Vorquartal, Internet der Dinge (IoT) mit 6% und Automobilindustrie mit 5% geprägt. Für das nächste Quartal wird ein Umsatz von 22,4 bis 23,2 Milliarden US-Dollar, ein Bruttomargen von 53,5 bis 55,5% und ein Betriebsmarginal von 42,5 bis 44,5% erwartet. Die Kapazitätsauslastung für 3-Nanometer- und 5-Nanometer-Prozesstechnologien ist im zweiten Halbjahr 2024 aufgrund der Nachfrage nach AI und hochwertigen Smartphones gestiegen. TSMC erwartet, dass 2024 ein starkes Jahr für das Unternehmen sein wird, mit einem signifikanten Beitrag von Apple durch den AI-iPhone. Die Aussage, dass TSMC die Nachfrage bis 2026 nicht decken kann, deutet darauf hin, dass die Chip-Nachfrage noch nicht ihren Höhepunkt erreicht hat. Obwohl der Aktienkurs gestern aufgrund von Schlagzeilen einbrach, ist TSMC eine der stärksten Optionen im Halbleitermarkt, zusammen mit ASML. Die Beziehung zwischen TSMC und US-Unternehmen ist von großer Bedeutung und wird nicht langfristig durch Schlagzeilen beeinträchtigt. TSMC ist für die USA und die Welt von entscheidender Bedeutung, und es wird kaum eine Regierung haben, die diese Beziehung gefährden möchte. Die US-Unternehmen sind Abnehmer von TSMC-Chips, und umgekehrt ist TSMC auf die US-Unternehmen angewiesen, um einen Großteil ihres Umsatzes zu erwirtschaften. Selbst wenn andere Unternehmen wie Intel in die Fertigung von Chips investieren, wird es eine lange Zeit dauern, um TSMCs Marktdominanz zu erreichen, da es nicht nur um Investitionen, sondern auch um Know-how und Erfahrung geht. Insgesamt war das Quartalsergebnis gut, und die Aussagen für die Zukunft sind positiv. Falls der Aktienkurs weiter sinkt, könnte es für langfristige Investoren eine Segnung sein.

Keywords

💡TSMC

TSMC steht für Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Halbleiterfertigung. Im Video wird TSMC als Kernthema diskutiert, da es um die Veröffentlichung ihrer Quartalsgewinne geht. Die Erwähnung von TSMC zeigt die Bedeutung des Unternehmens für die globale Halbleiterindustrie.

💡Texas Instruments

Texas Instruments ist ein US-amerikanisches Technologieunternehmen, das ursprünglich mit dem Gründer von TSMC, M. Chang, in Verbindung stand. Im Video wird darauf hingewiesen, dass Chang früher bei Texas Instruments gearbeitet hat und TSMC ursprünglich in den USA gegründet worden wäre, wenn die Bedingungen günstiger gewesen wären.

💡Quartalsgewinne

Quartalsgewinne beziehen sich auf die finanziellen Ergebnisse eines Unternehmens für einen Zeitraum von drei Monaten. Im Video werden die positiven Quartalsgewinne von TSMC hervorgehoben, was die Aktienperformance und die zukünftigen Prognosen des Unternehmens beeinflusst.

💡Aktienperformance

Die Aktienperformance zeigt, wie sich der Wert einer Aktie im Laufe der Zeit verändert hat. Im Video wird die Auf- und Abwertung der TSMC-Aktie diskutiert, was zeigt, wie Marktreaktionen und politische Kommentare die Aktienbewertung beeinflussen können.

💡Chip-Produktion

Chip-Produktion bezieht sich auf das Herstellen von Mikrochips, die in einer Vielzahl von elektronischen Geräten verwendet werden. Im Video wird die Rolle von TSMC in der Chip-Produktion hervorgehoben, insbesondere in Bezug auf die USA und die mögliche Verlagerung der Produktion aus Taiwan.

💡3 Nanometer und 5 Nanometer Technologie

3 Nanometer und 5 Nanometer Technologien sind hochmoderne Halbleiterfertigungsverfahren, die für die Herstellung kleiner und leistungsfähiger Mikrochips verwendet werden. Im Video wird die Nachfrage nach diesen Technologien als wichtiger Faktor für die Geschäftsentwicklung von TSMC erwähnt.

💡Smartphone-Markt

Der Smartphone-Markt bezieht sich auf den Bereich der Halbleiterindustrie, der sich auf die Fertigung von Chips für Mobiltelefone konzentriert. Im Video wird die Abnahme der Nachfrage im Smartphone-Markt diskutiert, der durch saisonale Faktoren und die Nachfrage nach AI-Technologien ausgeglichen wird.

💡Gewinnspanne

Gewinnspanne bezeichnet den Unterschied zwischen den Einnahmen und den Kosten eines Unternehmens. Im Video werden die Gewinnspannen von TSMC analysiert, um die finanzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens zu verstehen.

💡AI-Chip-Nachfrage

AI-Chip-Nachfrage bezieht sich auf die Nachfrage nach Mikrochips, die speziell für die Verarbeitung von künstlicher Intelligenz entwickelt wurden. Im Video wird die starke Nachfrage nach AI-Chips als ein Grund für die positive Geschäftsprognose von TSMC genannt.

💡Investment

Investment bedeutet, dass Geld in ein Unternehmen oder eine Technologie investiert wird, in der Hoffnung auf zukünftigen Gewinn. Im Video wird die Investition in TSMC als eine gute Möglichkeit für langfristige Investoren dargestellt, insbesondere wenn die Aktie nach einem Rückgang erhöht werden kann.

💡Marktkapitalisierung

Marktkapitalisierung ist der Wert eines Unternehmens, der durch die Multiplikation der Anzahl der ausgegebenen Aktien mit dem Aktienkurs berechnet wird. Im Video wird die Marktkapitalisierung von TSMC als ein Indikator für die Größe und Stärke des Unternehmens verwendet.

💡Fertigungsstandorte

Fertigungsstandorte sind die Orte, an denen ein Unternehmen seine Produkte herstellt. Im Video wird die globale Präsenz von TSMC hervorgehoben, insbesondere die Pläne, in den USA und möglicherweise in Europa zu produzieren, was auf die globale Reichweite und die Bedeutung des Unternehmens für die Halbleiterindustrie hinweist.

Highlights

TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, released their latest quarterly earnings.

TSMC's founder, M. Chang, previously worked for Texas Instruments and had the potential to build the company in the US.

Stock is up 2.2% following the earnings report and positive comments for the coming quarters.

On Wednesday, TSMC's stock dropped nearly 8% due to ASML results and comments from the bid Administration and Donald Trump.

Donald Trump indicated a desire to bring chip manufacturing jobs back to the US if he becomes president.

Year to date, TSMC's stock has performed well, up 65% with a market cap of over $800 billion.

Analyst estimates for TSMC's growth in the next coming years look promising.

TSMC's business in Q2 was supported by demand for 3nm and 5nm technologies, despite smartphone seasonality.

TSMC expects business to be supported by smartphone and AI-related demand in Q3 2024.

The company forecasts a 10% year-over-year increase for the overall semiconductor market in 2024.

Net revenue for the quarter exceeded guidance at 2082 billion, up 32.8% year-over-year.

Gross margin was 53.2%, beating their own forecast, but down 9 percentage points year-over-year.

Operating margin increased by 5 percentage points year-over-year to 42.5%.

Net profit margin was 36.8%, slightly down year-over-year.

Revenue by technology shows a significant contribution from 7nm, 5nm, and 3nm processes.

Revenue by platform indicates HPC at 52%, smartphones at 33%, with other platforms showing growth.

TSMC's guidance for the next quarter predicts revenue between 22.4 and 23.2 billion and gross profit margin between 53.5 and 55.5%.

Analysts see TSMC's strong performance as a result of AI chip demand and expected growth from Apple.

TSMC's stock is considered a strong pick in the semiconductor market, with potential for growth in the US and Europe.

The relationship between TSMC and US companies is seen as mutually beneficial and unlikely to be disrupted by politics.

Intel's challenge to compete with TSMC will require significant investment and expertise, not just capital.

The video concludes that TSMC had a good quarter and the stock could be a blessing for long-term investors if it dips lower.

Transcripts

tsmc Taiwan semiconductor manufacturing

company just released their latest

quarterly earnings and by the way just

so you know it could have well been

named Texas semiconductor Manufacturing

Company because long long time ago

before M Chang actually moved to Taiwan

to start this company well he worked for

Texas Instruments and he could have very

well built it in the United States if

the US was willing to help oh what a

difference that would have made anyways

the results for the quarter were pretty

good comments for the coming quarters

were good as well so the stock is up

2.2% right now of course yesterday on

Wednesday on the back of the asml

results plus comments from the bid

Administration but also from Donald

Trump stock was down closer to 8%

majority of the chip stocks let's say

took a hit intel was flattish Global

foundaries was green why is that well

because everyone that could compete

let's say or could be considered

competing with Taiwan semi conductor was

actually given a little boost yesterday

Donald Trump basically said that tsmc

took a lot of chips from the United

States well potential chips potential

chip jobs from the United States and now

that everything or more than 80% is been

made in tsmc he would like to change

that if he becomes president so of

course you can understand why tsmc was

down but the other ones were up or flat

anyways year to date the stock has been

performing quite well well took a hit

last year but year to dat stock is up

65% has a market cap of over $800

billion forp 24.1 times so really not

that expensive for a company that is as

strong as tsmc analy estimates I know

some of you think these are worthless I

agree some sometimes but it's always

good to know what the market is thinking

here growth for the next coming years

top and bottom line Looks quite well so

overall if you could be buying this

company on the deep I think it's a good

opportunity because I don't think that

tsmc is going anywhere even if even if

the focus will be going outside of

Taiwan they're also building in the

United States they might be building in

Europe in the future as well so yeah I

don't think they're going anywhere

anytime soon so if you can buy it on the

deep I think it's a good idea anyways

before jumping into this earnings report

if you enjoy this type of videos leave

it a thumbs up subscribe if have not

really appreciate that once for even

further do check out the link down in

the description and in the pink comment

with the top 10 best stocks to buy now

or go to f.com investor thank you very

much let's start with a couple of

comments here our business in the second

quarter was supported by strong demand

for industry-leading 3 nanometers and 5

nanometer Technologies partially offset

by continued smartphone seasonality

we've been here about that for a couple

of quarters but there are some positive

signs ahead moving into third quarter

2024 we expect our business to be

supported by strong smartphone and AI

related demand for our Leading Edge

process Technologies we maintain the

forecast for the 2024 overall

semiconductor Market including memory to

increase by about 10% year over-year so

overall these were the results for the

quarter net revenue came in above their

guidance 2082 billion that's up 32.8%

year-over-year and 10.3% quarter over

quarter gross margin came in at 53.2%

also beating their own Gap

but it was down9 percentage points year

over year but up .1 percentage points

quarter over quarter operating margin

42.5% up5 percentage points year over

year and quarter over quarter and net

profit margin coming in at

36.8% down one percentage points year

over-ear and 1.2 percentage points

quarter over quarter return on Equity

26.7% very very respectable as for

Revenue by technology 7 nanometers 177%

35% coming from 5 nanometers and 15%

from 3 nanometers 3 nanometers as you

can see quarter over quarter has been

increasing and of course if you actually

look at the whole pie you can clearly

see that there are still making a lot of

money from older Technologies and this

is the beauty of a Foundry this is

something we've been talking about for

quite a while and this is why I believe

that if intel can achieve to get to the

second place right in the World Behind

tsmc when it comes to Foundry I think

it's going to be one hell of an

investment because you're investing a

lot you've investing billions and

billions of dollars in building The

Foundry in building those new

technologies etc etc but it doesn't mean

that once you're done or once one

technology has become let's say outdated

that nobody is going to use it anymore

now as you can see right here still 9%

of the revenue comes from 16 nanometers

8% comes from 28 nanom M so you can

continue to generate revenue from all

the Technologies for years and years to

come and again that's the beauty of a

Foundry moving to revenue by platform so

here again majority here HPC is 52%

smartphone 33% although it's down 1%

quarter over quarter previously it was

down way way more so we're seeing a

small recovery there DC is up 20%

quarter over quarter internet of things

up 6% and Automotive is up 5% as for

guidance for the next quarter they

expect Revenue to be between 22.4 and

23.2 billion gross profit margin to be

between 53.5 and

55.5% and operating margin coming in

between 42.5 and

44.5% so of course quarter over quarter

already doing better I'll add here a

couple of comments so way said that over

the past 3 months the company has seen

Ai and high-end smartphone demand from

its customers compared to 3 months ago

leading to increasing overall capacity

utilization rate of 3 nanometer and 5

nanometer processed technology in the

second half of 2024 TSM continues to

expect 2024 to be a strong year for the

company an analyst here already

commented in no surprise tsmc reported a

blowout quarter due to strong AI chip

demand and expected resurging growth

from Apple with the AI iPhone TSM

forecast not having the capacity to meet

demand through 2020 5 2026 is a sign

that chip demand definitely hasn't

peaked already and I fully agree

although we've been talking about AI for

quite a while I think there still is the

wave of consumer devices coming up and

so right now looking at the stock of

course we've had that big red candle

which was yesterday which also means

that on an RSI basis we're not

overbought anymore we were closer to the

50-day moving average at $166

the 200 day one is still far away at

$135 we're now closer to the 20-day one

which sits

at7847

now whether you want to chase it or not

is up to you but remember tsmc is

probably with asml one of the strongest

picks in the semiconductor market now of

course of course there will always be

the headlines that might hurt these

stocks but again the headlines hurt the

stock I don't think that the headline

will hurt the business in the long run I

think tsmc is of extreme importance for

the United States and for the world so I

highly doubt that any Administration now

or in the future will do anything to

actually hurt the relationship between

tsmc and US companies and by the way

most of the US companies use tsmc and so

without the US companies tsmc will not

be generating a lot of Revenue anymore

and without tsmc the US companies will

not be getting the highest end of chips

either so they need each other I think

the headlines are headlines created to

generate clicks and Views if you think

that tsmc will go and disappear or be

broken up or whatnot I think you are

misinformed I think tsmc will grow in

the United States maybe in the future

also in Europe and even though I'm an

Intel shareholder I know very well that

just because you're spending a lot a lot

of money to build a Foundry does not

mean that you can compete with the

people that are working at tsmc you need

training you need knowledge so unless

they steal employees Engineers you name

it from tsmc it's going to take a long

long time for any company to actually

take over tsmc's dominance in that

market so overall good quarter good

comments good Company stock if it can go

down lower I think it's a blessing for

all long-term investors that's about it

for me in this video if you enjoy this

type of videos leave a thumbs up

subscribe if you not and I'll see you

all in the next one bye-bye

[Music]