Analisis Acciones Google | Analisis Alphabet | Valor Intrínseco de una Acción

Simple Finanzas

16 Sept 202407:05

Summary

TLDREn el nuevo video del canal Simple Finanzas, se analiza la compañía matriz de Google, Alphabet, utilizando la fórmula de Benjamin Graham y el modelo de flujo de caja descontado para determinar su valor intrínseco. Aunque Alphabet ha comenzado a pagar dividendos y ha experimentado un aumento en su valor, enfrenta problemas con reguladores europeos. El análisis técnico sugiere una caída en el precio de las acciones, pero también identifica soportes potenciales. El video concluye con un valor intrínseco calculado y ofrece herramientas y modelos para evaluar inversiones, animando a los inversores a mantenerse informados y curiosos.

Takeaways

😀 Alphabet ha comenzado a pagar dividendos, anunciando un dividendo de $0.20 por acción.
📉 Las acciones de Google han caído un 0.20% en comparación con la semana anterior y un 3.56% en el mes.
📈 A lo largo del último año, Alphabet ha mostrado un aumento del 14.4%.
⚖️ La Comisión Europea está evaluando la posibilidad de desmembrar Google de Alphabet por prácticas anticompetitivas en la publicidad tecnológica.
🚫 Es poco probable que la Comisión Europea ordene una división de Google antes de que termine el mandato de la jefa de la competencia en noviembre.
📊 El análisis técnico de las acciones de Google muestra una caída y soportes rotos, con un fuerte soporte potencial alrededor de $131 por acción.
💹 Se calcula el valor intrínseco de las acciones de Google usando el modelo de flujo de caja descontado, proyectando un valor actual de los flujos de caja descontados.
💼 El flujo efectivo libre de Alphabet en los últimos 10 años muestra una tasa de crecimiento media del 16%.
📊 El análisis del flujo de caja descontado sugiere un valor intrínseco de $32 por acción para Alphabet.
📈 Según la fórmula de Benjamin Graham, el valor intrínseco de las acciones de Google es de $17, y el precio que compraría Warren Buffett es de $26 por acción.

Q & A

¿Cuál es la compañía matriz de Google y cuál es su relevancia en el mercado?
-La compañía matriz de Google es Alphabet, la cual es importante en el mercado debido a su diversificación en múltiples servicios y tecnologías, incluyendo la búsqueda en línea, publicidad y servicios en la nube.
¿Cuál fue la sorpresa que Alphabet anunció a principios del año 2024?
-Alphabet sorprendió a los inversores al anunciar su primer dividendo, que era de 0,20 por acción y se podía cobrar a partir del día 10 de junio.
¿Cómo ha afectado la caída de las acciones de Google en comparación con la semana anterior?
-Las acciones de Google han caído un 0,20 por ciento en comparación con la semana anterior, lo que representa un cambio mensual de una caída del 3,56 por ciento.
¿Qué problema enfrenta Google con los reguladores europeos?
-Google enfrenta problemas con los reguladores europeos debido a prácticas anticompetitivas en su negocio de tecnología publicitaria, lo que ha llevado a la Comisión Europea a evaluar la posibilidad de dividir a Google de Alphabet.
¿Cuál es el pronóstico de la Comisión Europea en cuanto a la regulación de Google?
-Aunque la Comisión Europea está considerando medidas contra Google, es poco probable que ordene una división antes de que finalice el mandato de la jefa de antimonopolio, Margaret Vestager, en noviembre del mismo año.
¿Cómo se puede analizar el comportamiento de las acciones de Google utilizando el análisis técnico?
-El análisis técnico de las acciones de Google muestra que después de rotos los niveles de soporte previamente previstos, las acciones han rebotado y se han mantenido en un tren bajista, con soportes significativos en los niveles de $131 por acción.
¿Qué métodos se utilizan para encontrar el valor intrínseco de las acciones de Alphabet?
-Se utilizan el análisis de flujo de caja descontado y la fórmula de Benjamin Graham para encontrar el valor intrínseco de las acciones de Alphabet.
¿Cuál es el flujo efectivo libre promedio de Alphabet en los últimos 10 años según el análisis?
-El flujo efectivo libre promedio de Alphabet en los últimos 10 años es del 16 por ciento, con una tasa de crecimiento de las acciones del 24,17 por ciento en el mismo período.
¿Cuál es el precio de las acciones de Alphabet según los cálculos del flujo de caja descontado?
-Según los cálculos del flujo de caja descontado, el precio de las acciones de Alphabet es de $32 por acción.
¿Cuál es el valor intrínseco de las acciones de Alphabet según la fórmula de Benjamin Graham?
-El valor intrínseco de las acciones de Alphabet según la fórmula de Benjamin Graham es de $17 por acción, y el precio que compraría Warren Buffett sería de $26 por acción.
¿Qué conclusiones se pueden extraer del informe de ganancias del segundo trimestre de Alphabet?
-El informe de ganancias del segundo trimestre de Alphabet mostró ingresos operativos por delante de las expectativas, lo que llevó a Wall Street a dar llamadas alcistas y a aumentar el precio objetivo de las acciones de Alphabet a $199 por acción.

Outlines

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📈 Análisis de Alphabet y su valor intrínseco

El video comienza con una introducción al análisis de la compañía matriz de Google, Alphabet. Se menciona que Alphabet ha comenzado a pagar dividendos, lo cual ha sorprendido a los inversores, y ha anunciado dividendos trimestrales de $0.20 por acción. Además, se habla sobre la caída en el valor de las acciones de Google y la posible regulación por parte de la Comisión Europea debido a prácticas anticompetitivas en su negocio de publicidad. Se sugiere que, aunque hay amenazas de desintegración, es poco probable que se materialicen pronto debido a la complejidad del caso. El análisis técnico de las acciones de Google se discute, señalando soportes y resistencias, y se utiliza el RSI para evaluar la sobreventa o sobrecompra. Finalmente, se introduce el análisis del valor intrínseco utilizando la fórmula de Benjamin Graham y el modelo de flujo de caja descontado.

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💼 Valor intrínseco de Google según modelos financieros

En el segundo párrafo, se profundiza en el cálculo del valor intrínseco de las acciones de Google utilizando el flujo de efectivo libre y la fórmula de Benjamin Graham. Se presentan los flujos de efectivo libre de los últimos 10 años, la tasa de crecimiento y el cálculo del flujo de efectivo libre futuro. Se discuten las fórmulas y los parámetros utilizados, como la tasa de crecimiento perpetuo y la tasa de descuento, para determinar el valor intrínseco del stock. Además, se compara el precio de mercado actual con el valor intrínseco calculado y se menciona el precio objetivo de los analistas de Wall Street. El video concluye con una mención de los informes de ganancias del segundo trimestre y el impacto en el precio de las acciones, y se invita a los espectadores a suscribirse y compartir el contenido.

Mindmap

Keywords

💡Alphabet

Alphabet es el nombre de la compañía matriz de Google, encargada de gestionar una variedad de negocios y subsidiarias. En el vídeo, se discute el análisis del valor intrínseco de Alphabet utilizando diferentes métodos financieros, lo que indica su relevancia como sujeto principal de la charla.

💡Valor intrínseco

El valor intrínseco es una estimación del valor real de una empresa basada en sus características fundamentales. En el vídeo, se utiliza la fórmula de Benjamin Graham y el modelo de flujo de caja descontado para calcular el valor intrínseco de Alphabet, mostrando cómo se puede evaluar la empresa de manera más precisa.

💡Dividendos

Los dividendos son pagos que una empresa hace a sus accionistas, generalmente como parte de sus ganancias. En el guion, se menciona que Alphabet comenzó a pagar dividendos, lo que indica un cambio en su política de distribución de ganancias y un potencial punto de análisis para los inversores.

💡Flujo de caja descontado

El flujo de caja descontado es una técnica utilizada para evaluar el valor actual de futuras entradas de efectivo, considerando una tasa de descuento. En el vídeo, este concepto se aplica para analizar el rendimiento y la valoración de Alphabet, proporcionando una perspectiva sobre su capacidad de generar ingresos en el futuro.

💡Reguladores

Los reguladores son organismos gubernamentales que supervisan y controlan las actividades de las empresas para garantizar el cumplimiento de leyes y regulaciones. En el vídeo, se menciona que la Comisión Europea está evaluando a Google por prácticas anticompetitivas, lo que podría tener implicaciones para el valor y las operaciones de Alphabet.

💡Análisis técnico

El análisis técnico es un método utilizado por los inversores para predecir los movimientos futuros de los precios de las acciones basándose en los patrones históricos de precios y volumen. En el vídeo, se utiliza el análisis técnico para evaluar el comportamiento de las acciones de Google, proporcionando una perspectiva diferente a la análisis fundamental.

💡Soporte y resistencia

El soporte y la resistencia son conceptos del análisis técnico que se refieren a los precios en los que se espera que ocurran cambios en la tendencia de los precios de las acciones. En el vídeo, se discuten los niveles de soporte y resistencia para las acciones de Google, lo que ayuda a entender las posibles direcciones futuras del precio de la acción.

💡RSI (Índice de fuerza relativa)

El RSI es un oscilador que mide el momento de un activo y es utilizado para identificar si el activo está sobrecomprado o sobrevendido. En el vídeo, se menciona el RSI para evaluar el estado actual de las acciones de Google, proporcionando una herramienta para determinar si las acciones están en una posición de compra o venta.

💡WACC (Tasa de costo de capital ponderado)

El WACC es la tasa de interés que una empresa debe pagar por el capital que ha sido invirtido en ella, ponderando el costo de la deuda y el costo del equity. En el vídeo, se utiliza el WACC para calcular el valor intrínseco de Alphabet, siendo un factor clave en la determinación del valor de la empresa.

💡Bénfices

Los beneficios son la ganancia neta que una empresa obtiene después de deducir todos los gastos y costos. En el vídeo, se menciona el informe de beneficios trimestral de Alphabet, que es un indicador importante para los inversores y puede influir en el valor de las acciones de la empresa.

Highlights

Análisis del valor intrínseco de Alphabet, la compañía matriz de Google, utilizando la fórmula de Benjamin Graham y el modelo de flujo de caja descontado.

Alphabet comenzó a pagar dividendos, lo que permite devolver miles de millones de dólares a los inversores.

Se anunció un dividendo de 0,20 por acción, pagadero a partir del 10 de junio, seguido de otro dividendo trimestral.

Las acciones de Google han caído un 0,20% en comparación con la semana anterior, con una caída mensual del 3,56%.

Alphabet ha demostrado un aumento del 14,4% en el último año.

La Comisión Europea está evaluando la posibilidad de dividir Google de Alphabet para acabar con prácticas anticompetitivas.

Los reguladores están listos para tomar una decisión en los próximos meses sobre la unidad publicitaria de Google.

Es poco probable que se emita una orden de ruptura debido a la complejidad involucrada, aunque persistan las actividades anticompetitivas.

Análisis técnico de las acciones de Google, identificando niveles de soporte y resistencia, y tendencias de precios.

Las acciones han rebotado de soportes anteriores, lo que indica una tendencia bajista.

El RSI muestra que las acciones no están sobrecompradas ni sobrevendidas, lo que sugiere una posible rectificación.

Cálculo del valor intrínseco de las acciones de Google utilizando el análisis de flujo de caja descontado.

Se presenta el flujo efectivo libre de los últimos 10 años y la tasa de crecimiento media de las acciones.

Se calcula el flujo de efectivo libre futuro y el valor actual de los flujos de caja descontados.

Se utiliza una tasa de crecimiento perpetuo del 2.50% y una tasa de descuento (WACC) del 9.70% para calcular el valor intrínseco.

Se requiere la deuda total y el flujo de efectivo libre futuro para calcular el valor patrimonial y el valor intrínseco.

El valor intrínseco calculado es de $32 por acción, mientras que el precio actual es de $19 por acción.

Se presenta el valor intrínseco según la fórmula de Benjamin Graham, con un precio objetivo de $17 por acción.

Los analistas de Wall Street han elevado el precio objetivo de Alphabet a $199 por acción, con una calificación de compra.

La razón del aumento en el precio objetivo es el rendimiento por delante de las expectativas en la búsqueda y un aumento en Google Cloud.

El análisis de segundo trimestre de Alphabet se deja a disposición de los espectadores.

Se invita a los espectadores a suscribirse, dar like y compartir el vídeo para mantenerse informados sobre inversiones.