最高益なのに年安更新中のディフェンシブ優待株！

割安・高配当・株主優待銘柄の分析チャンネル

9 Jul 202410:59

Summary

TLDR本動画では、株価が安値で推移している銘柄を紹介するチャンネル「アサリーマン」が、業績が最高を更新するにも関わらず安値を更新している国民食の銘柄「ハウス食品グループ」について解説しています。2024年3月期の売上高は2996億円で営業利益は1945億円と、過去最高の水準を更新する見込みです。しかし、株価は業績とは裏腹に下落しており、PBRは0.9倍と割安に評価されています。安定した配当利回り1.7％と、自社株買いも行っていることから、投資家の注目を集めています。

Takeaways

😀 アサリーマンのチャンネルでは、現在株価が安値で推移している銘柄や高配当株を紹介している。
🔍 銘柄2810のハウス食品グループは、大手食品メーカーで、カレーのルーやスパイス、加工食品、レトルトカレー、フルーチェ、飲料などを展開している。
📈 2024年3月期の売上高は2996億円、営業利益は1945億円と過去最高を更新する予定である。
📉 5月の決算発表後に株価が大幅に下落し、3000円を割り、2800円台で推移している。
💡 業績自体は悪くない。2025年3月期の売上高予想は3200億円で前年比6.8%増収、営業利益は21億円で7.9%増益である。
🏢 ハウス食品グループはセグメント構造で見ると、加工食品や海外での売上高が大きく、外食事業も展開している。
📊 PBR（株価純資産倍率）は0.9倍と、資産性から見ると割安である。
💰 配当利回りは1.7%で、年2回の配当が行われ、2025年3月期には1円の増配が予定されている。
🔒 財務状況は良好で、自己資本比率は67.7%と財務的に安定している。
🔄 自社株式買い戻しが行われており、過去6年間のうち4年間で自社株を買い取っている。
🛍️ 株主優待も実施されており、保有条件を満たせばグループ製品詰め合わせがもらえる。

Q & A

アサリーマンのチャンネルで紹介されている銘柄の特徴は何ですか？
-アサリーマンのチャンネルでは、現在株価が安値で推移している幽体銘柄や高配当株資産性から見た割安な銘柄を紹介しています。
ハウス食品グループの証券コードは何ですか？
-ハウス食品グループの証券コードは2810です。
2024年3月期のハウス食品グループの売上高と営業利益はそれぞれいくらですか？
-2024年3月期の売上高は2996億円、営業利益は1945億円となっています。
ハウス食品グループのセグメント構造について教えてください。
-セグメント構造では、更新料や調味加工食品が4割ほどで、海外では食品公成費が18%ほどとなっており、外食での展開もあり、利益の公成費は15%となっています。
2025年3月期の予想売上高と営業利益はそれぞれどうなっていますか？
-2025年3月期の予想売上高は3200億円で、営業利益は21億円となり、これは過去最高の水準を更新する予定です。
2024年7月8日時点でのハウス食品グループの株価はどのくらいでしたか？
-2024年7月8日時点でのハウス食品グループの株価は2800円台で推移しておりました。
ハウス食品グループの株価が下落した背景には何がありますか？
-5月の決算発表の9日の引け後に発表があり、それ以降に株価が大幅に下落しており、特に10日の下落率が5.8%で184円となっており、3000円の節目を割れたことが背景にあります。
ハウス食品グループの財務状況について教えてください。
-ROEは6.0で、自己資本比率は67.7%と財務状況は健全です。
ハウス食品グループの配当金と配当利回りはどのくらいですか？
-年間配当金は48円で、9月の中間配当は24円です。配当利回りは1.7%です。
ハウス食品グループの株主還元方針について説明してください。
-株主還元方針では、総還元成功が40%以上で、一株あたりの配当金は46円以上を掲げています。また、資源配分としては自社株外150億を含めた配当利回り50%以上の還元方針を設定しています。
投資ファンドロンシャンが提案した内容は何ですか？
-ロンシャンは自社株外の10%の自社株買えを提案しており、これは受け入れられれば自社株買の規模が大きくなることが期待されます。
アサリーマンのチャンネルで提供している無料書籍の内容は何ですか？
-無料書籍は「年100回配当投資術」という内容で、1650相当の書籍の予約版が現在無料で配布されています。

Outlines

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📈 ハウス食品グループの株価と業績分析

この段落では、株価が安値で推移しているにもかかわらず業績が好調なハウス食品グループについて紹介しています。会社の概要や商品ラインナップ、2024年3月期の売上高や営業利益などの財務データを概説。さらに、株価の推移や市場での評価、PBRやPERなどの指標を分析し、株主還元方針や自社株買いの状況にも触れています。

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🏭 財務状況と配当政策の詳細

第二段落では、ハウス食品グループの財務状況と配当政策が焦点に当てられています。ROEや自己資本比率などの財務指標を通じて財務健全性を評価し、年間2回の配当金支払いやその利回りについて解説しています。また、過去数年間の配当金の変動や今後の配当見通し、株主還元方針の内容についても詳述されています。

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📊 競合他社との比較と投資のアドバイス

最後の段落では、ハウス食品グループの株価動向を競合他社と比較し、投資のアドバイスを提供しています。SB食品との比較分析を行い、業績や株価の推移、評価指標を通じて投資のポイントを探求。さらに、自社株買いの提案や外部からの株主提案の影響についても触れ、投資家に向けた具体的なアプローチを提案しています。

Mindmap

Keywords

💡アサリーマン

「アサリーマン」とは、このビデオの主題に関連して、チャンネルのホストや運営者を指す言葉です。ビデオでは「アサリーマン」が株価に関する情報を提供しており、視聴者に対して投資に関するアドバイスや情報を共有しています。

💡幽体銘柄

「幽体銘柄」とは、市場での知名度が低いが、その価値が低く評価されている株を指します。ビデオでは、アサリーマンがこのような銘柄を掘り出し、投資家に紹介していると述べています。

💡高配当株

「高配当株」とは、配当が比較的高い株式を指します。ビデオでは、アサリーマンが高配当株を分析し、投資家にその潜在的な価値を示唆しています。

💡ハウス食品グループ

「ハウス食品グループ」は、ビデオで取り上げられた特定の企業で、食品製造業に関与しています。彼らの製品はカレールーや加工食品などがあり、ビデオではその業績や株価の動向について詳述されています。

💡売上高

「売上高」とは、企業が販売によって得た総収入を指します。ビデオでは、ハウス食品グループの売上高が過去最高を更新し、それが企業の業績を示す重要な指標であると説明しています。

💡営業利益

「営業利益」とは、企業の販売活動によって生じる利益を指します。ビデオでは、ハウス食品グループの営業利益が増加し、その業績の良さを示すと述べています。

💡株価の値動き

「株価の値動き」とは、株式の市場での価格がどのように変動しているかを指します。ビデオでは、ハウス食品グループの株価が業績と異なり下落しており、その理由を分析しています。

💡PBR（株価純資産倍率）

「PBR」とは、株価純資産倍率の略で、市場価値と企業の純資産の比率を示します。ビデオでは、ハウス食品グループのPBRが1倍未満であり、資産性から見ると安値であると評価しています。

💡配当利回り

「配当利回り」とは、配当金と株価の比率を示す指標です。ビデオでは、ハウス食品グループの配当利回りが1.7%とされており、投資家の視点からその魅力を評価しています。

💡自社株買取

「自社株買取」とは、企業が自身の株式を市場から買い取ることを指します。ビデオでは、ハウス食品グループが自社株買取を行っており、その影響や意義について触れています。

💡株主提案

「株主提案」とは、株主が企業に対する特定の要求や改善点を提案するプロセスです。ビデオでは、投資ファンドからの株主提案がハウス食品グループに送られた事例を紹介しています。

💡資源配分方針

「資源配分方針」とは、企業が利益をどのように分配するかの方針を指します。ビデオでは、ハウス食品グループの資源配分方針が紹介されており、その内容が投資家にどのように影響するかを分析しています。

Highlights

アサリーマンのチャンネルでは、現在安値で推移している株価の銘柄を紹介している。

紹介された銘柄は、業績が最高を更新するにも関わらず安値を更新している。

銘柄の証券コードは2810で、ハウス食品グループという会社。

ハウス食品は大手食品メーカーで、カレーのルーや加工食品など多岐にわたる商品を展開。

2024年3月期の売上高は2996億円、営業利益は1945億円。

海外での売上高が全体の18%を占め、外食事業も展開している。

株価は5月の決算発表以降大幅に下落し、3000円を割れた。

業績は悪くないが、株価は安値を更新し続けている。

2025年3月期の売上高予想は3200億円で、過去最高水準を更新する予定。

営業利益も過去最高益を更新し、2期連続で増収増益している。

1年間の株価の値動きは3000円のレンジで加減幅が見られる。

時価総額は27億円で、市場はプライム市場に上場している。

予想PERは19.6倍で、株価純資産3倍率PBRは0.9倍と割安い順。

ROEは6.0で自己資本比率は67.7%と財務状況は良好。

年間配当は48円で、配当利回りは1.7%と安定配当を行っている。

過去12年間で配当は徐々に増やされており、2025年3月期には1円増配予定。

株主還元方針では、総還元成功40%以上で安定配当を掲げている。

自社株外も定期的に行われており、過去6年間のうち4年間で自社株を買い入れている。

投資ファンドからの株主提案により、自社株買入れの上限を10%に設定する提案があったが、受け入れられなかった。

株主待も実施されており、100株から200株持ちで年間2000円相当の幽体がもらえる。

ライバル会社であるSB食品と比較すると、PBRは0.75倍とより割安い。

無料配布されている書籍「年100回配当投資術」は、増配株に関する投資のコンテンツを含む。