好決算なのに売られている業界屈指の有名大手株この４銘柄

ひげづら株ちゃんねる

11 Feb 202414:02

Summary

TLDRこの動画では、高決算にもかかわらず株価が下落している4つの有名大手企業を紹介しています。芝浦機械、トヨタ合成、島津製作所、シオノギなど主に自動車関連企業を取り上げ、直近の業績や株価の状況、今後の見通しについて解説しています。中国市場の影響が大きい企業が多く、今後の景気動向次第で展開がかわってくるでしょう。配当金の水準や割安感もある銘柄を指摘しつつ、単に買いを推奨するのではなく、企業分析の参考にしてもらえればと締めくくっています。

Takeaways

👨‍💻 芝浦機械(株)の概要:自動車向けの大型射出成形機、大型カスタマー機械で世界トップを誇る。売り上げの約68%が成形器で、中国への関与も高い。収益性は好調だが、株価は30%下落した。
🚗 トヨタ合成(株)の概要:トヨタ系のゴム部品メーカー。エアバッグや内外装部品が主力製品。業績は好調で増収増益が続いている。しかし、中国における業績の不振が懸念材料となっている。
🔬 (株)島津製作所の概要:微量分析機器など計測機器の大手メーカー。業績は好調だが、中国での売り上げ減少が気がかりな状況。一方、欧米は堅調で、今後の為替動向が注目される。
🏍 (株)ショーエイの概要:高級オートバイヘルメットでトップシェア。欧州などへの海外売り上げ比率が高い。業績は好調だが、中国での販売個数の減少が業績悪化への懸念材料となっている。
🇨🇳 それぞれの銘柄で、中国における業績が大きな影響を与えている。好業績であるものの、中国市場での不振が足を引っ張る要因となっているのが共通の課題である。
📉 全体として高決算であるものの、株価は下落傾向にある。それぞれの銘柄ごとに、中国市場の先行き不安や販売減少などの懸念が、株価を押し下げている。
📊 業績面と株価の乖離が見られる。先行きの業績予想が不透明であるため、株価が先行して下落している可能性がある。
💹 一方で、株価の下落は割安感を生んでいる。株価指標では魅力的な水準に達している銘柄もある。今後の業績推移次第では、株価上昇の機会も潜在している。
🌎 海外市場の重要性が高まっている。中国市場の不振を欧州やアメリカ市場で補っている状況が、今後の業績を左右するカギとなる。
📝 企業側は中国での販売減少は一時的と判断しており、今後の回復を見込んでいる。企業と市場の見方に食い違いが見られる。

Q & A

この動画の主な内容は何でしたか?
-この動画では、高決算でも下落している有名大手株4銘柄(芝浦機械、トヨタ合成、島津製作所、シゲイ)について解説しています。
芝浦機械について詳しく教えてください。
-芝浦機械は時価総額99億円の機械セクターの企業で、自動車関連向けの大型射出成形機や二輪車向け大型カスタマシンが有名です。現在のPRは4.5倍、PBRは0.78倍でバリエーション面で割安感があります。事業内容は整形器や索機器、制御機器の製造販売を行っており、特に自動車関連が主力となっています。
トヨタ合成について詳しく教えてください。
-トヨタ合成は時価総額375億円の輸送用器セクターの企業で、トヨタ系のゴム部品メーカーとして知られています。主力製品はエアバッグや内外装部品で、自己資本比率は51.8%と高い水準にあります。アメリカでの売上が好調ですが、中国での販売不振が懸念されています。
島津製作所について詳しく教えてください。
-島津製作所は時価総額1.1兆円の精密セクターの大手企業で、微量分析装置やガスクロマトグラフ、医用機器などの製造販売を行っています。現在のPRは20.7倍、PBRは2.5倍で自己資本比率も68.4%と高い水準にあります。国内と中国での売上が主力ですが、中国での販売が伸び悩んでいることが課題となっています。
シゲイについて詳しく教えてください。
-シゲイは時価総額102億円のその他製品セクターの企業で、世界トップの高級ヘルメットメーカーとして知られています。主力製品は高級オートバイヘルメットで、海外売上比率は約80%と高く、欧州が最大の市場となっています。現在のPRは15.4倍、PBRは4.28倍で、利回りは3.2%と比較的高い水準にあります。
これらの企業に共通する課題は何ですか?
-これらの企業に共通する課題は、中国での販売不振が業績を圧迫している点です。中国市場の先行き不安や販売台数の減少が懸念されており、今後の業績にも影響を与える可能性があります。
株価下落の背景には何がありますか?
-株価下落の背景には、主に中国での販売不振や受注高の減少、為替の影響などが挙げられています。中国市場の先行き不透明感や、一部製品における需要の変化が株価下落の要因となっている可能性が高いです。
今後の業績見通しはどうですか?
-各社共に、中国市場の動向や受注高の推移、製品ラインアップの見直しなどが業績に影響を与えそうです。中国市場の回復や次世代製品への切り替えの進捗状況など、今後の動向を注視する必要があります。
投資を検討する際に留意すべき点はありますか?
-投資を検討する際は、中国市場における事業環境の変化や為替の影響、これらの企業が抱える課題の解決策などを慎重に見極める必要があります。株価のボラティリティも高いため、リスク管理にも注意が必要です。
この動画の最後にご紹介されたものは何ですか?
-この動画の最後には、「連続増配50年以上の実績を持つ配当についての無料レポート」がご紹介されました。このレポートでは、増配が続きそうな3銘柄を厳選して紹介しており、年12回の配当収入を狙うことができるとのことです。

Outlines

00:00

😄投資家の方へ、有名株の分析動画

投資家の方へ新しい視点を提供しようと思います。有名大手株のなかから4銘芸の株価下落状況を分析します。高決算にもかかわらず株価が下落している銘柄を取り上げ、今後の展望を考えていきます。内容に参考になることがあれば是非チャンネル登録をお願いします。

05:02

😃芝浦機械株の分析

2輪自動車関連で世界トップの企業である芝浦機械株の現状を分析します。直近の株価は30%下落しており、業績はPIボラが大きく、非常に注意が必要な銘柄です。一方で増収増益は継続しており、中国EVの需要増加も好材料となっています。受注高と業績見通しがカギとなっていて、今後の展開が気になる銘柄です。

10:03

😀トヨタ合成株の分析

トヨタ系ゴム部品メーカーであるトヨタ合成株の現状分析です。直近では日柄調整の展開で株価は28%下落していますが、業績は好調で増収増益が続いています。株価にはまだ調整の空気が残っていて、今後の推移が気になります。中国での不振や、トヨタの不正問題も影響要因として挙げられています。スマートセーフティシステムの伸びが期待されるなどの面白さはありますが、中国依存の懸念も払しょくできません。

😊島津製作所株の分析

分析計測機器大手の島津製作所株について分析します。綺麗に増収増益が続いてきましたが、直近の株価は下落傾向にあり、30%下落しています。中国の影響が株価下落の一因と考えられていて、今後の業績にも影響を及ぼす可能性があります。欧州などでの需要は根強いものの、為替による影響も懸念材料です。米大手投資ファンドも保有比率を増やす動きがあり、今後の業績進捗を注視する必要がありそうです。

😀シエ株の分析

世界トップの高級ヘルメットメーカー、シエ株について分析します。株価は下落基調が継続し、ピークから40%下落しています。業績面では依然順調ですが、2024年度は減配の見通しとなっています。中国で大幅な減収があり、販売個数の減少が株価への要因となっていそうです。企業側は一時的なものだとコメントしていますが、今後の回復状況と欧州の経済動向が注目です。株価的にも弱含みの印象がある銘柄です。

Mindmap

Keywords

💡整形器

整形器(せいけいき)とは、熱可塑性樹脂などの材料を型に流し込み、所定の形状に成形する機械のことを指します。この動画では、芝浦機械が製造する「大型射出整形器」が世界的に有名であると言及されています。芝浦機械の主力製品であり、自動車部品などの製造に使用される重要な設備です。

💡コストマシン

コストマシン(カスタマシン)とは、金属やセラミックなどの材料を加工し、製品の型や部品を製造する機械のことを指します。動画では、芝浦機械が2輪自動車用のコストマシンで世界トップであると述べられています。自動車部品の製造に欠かせない設備であり、芝浦機械の強みの1つとされています。

💡リチウムイオン電池

リチウムイオン電池(りちうむいおんでんち)は、リチウムイオンを利用した二次電池の一種です。近年、電気自動車などで需要が高まっており、動画でも芝浦機械が製造するセパレーター製造装置の需要が増えていると言及されています。リチウムイオン電池の製造に関わる設備を手がけており、新しいエネルギー分野での事業機会と関連しています。

💡生産台数

生産台数(せいさんだいすう)とは、製品を生産するための製造数量を指します。動画では、トヨタ合成の業績について、「日米を中心とした生産台数の増加」が増収の背景として述べられています。自動車部品メーカーであるトヨタ合成にとって、取引先の自動車メーカーの生産台数は大きな影響を与える重要な指標となります。

💡ガスクロマトグラフ

ガスクロマトグラフ(クロマトグラフ)は、気体を移動相とした分離分析装置のことを指します。動画では、津々製作所が製造する「微量分析のガス液体クロマトグラフ」が主力製品であると紹介されています。化学分析やバイオ分析などの分野で重要な計測機器として使用されており、津々製作所の中核事業に位置づけられています。

💡2輪車用ヘルメット

2輪車用ヘルメットとは、オートバイやスクーターなど2輪の乗り物に乗る際に使用する頭部保護具のことを指します。動画で取り上げられているシオラ社は、世界トップの高級ヘルメットメーカーとして紹介されており、2輪車用ヘルメットが主力製品になっています。安全性だけでなくデザイン性も重視されており、高付加価値ブランドとして知られています。

💡株価下落

株価下落とは、株式の価格が下がる状況を指します。この動画では、高い決算数値を上げているにもかかわらず、取り上げられた4銘柄がいずれも株価下落傾向にあることが示されています。特に中国市場の不透明感や受注減少など、業績不安につながる要因が株価下落の背景にあるとみられています。優良な業績や決算内容だけでは株価の動きを保証できないことが示唆されています。

💡配当金

配当金(はいとうきん)とは、企業が株主に対して支払う利益の一部のことをいいます。動画では、取り上げられた各銘柄の配当金の水準やトレンドが示されており、株主還元の指標として重視されています。芝浦機械やトヨタ合成では、利益の増加に伴って配当金が上がっていることが紹介されています。一方でシオラは増配予想から減配へと変更されるなど、配当金は業績動向を映し出す重要な判断材料になっています。

💡増収

増収(ぞうしゅう)とは、企業の売上高が前年や前期と比較して増加することを指します。動画では、津々製作所やトヨタ合成などが増収を達成したと述べられており、企業業績の好転を示す重要な指標として示されています。売上高の伸びは、商品やサービスの需要が高まっていることを意味し、企業の成長性を判断する上で参考になります。

💡営業利益

営業利益(えいぎょうりえき)とは、企業が本業の活動から得られる利益のことを指します。動画では、トヨタ合成の決算について「営業利益で言うと2.4倍」と述べられており、本業の収益力が大幅に改善したことを示しています。営業利益は、企業の事業本体の健全性を測る重要な指標であり、株価にも大きな影響を与えます。業績の前年比較などで営業利益の動向を注視することが重要視されています。

Highlights

高決算でも下落している有名大手株4銘柄を紹介

芝浦機械: 2輪自動車関連の大手メーカー、世界トップのシェアを持つ

直近のPBRは0.78で割安感があり、自己資本比率も高い

中国向けの射出成形機が伸び悩んでいるが、EV関連の押出成形機が好調

直近は受注高が落ち込んでおり、業績不安の要因に

トヨタ合成: トヨタ系のゴム部品メーカー、エアバッグなどを製造

業績は好調だが、中国市場の先行き不安が株価を押し下げている可能性

政策保有株式の縮減が進み、今後の還元強化が期待される

島津製作所: 分析計測機器の大手メーカー

業績は好調だが、中国市場の影響が株価を下げている可能性

ブラックロック世界トップのファンドが保有比率を増やしている

ショウエイ: 高級ヘルメットの世界最大手

売上の90%はバイク用ヘルメット、海外売上高比率は約80%

業績は好調だが、中国市場の落ち込みが影響

欧州販売の旧ラインアップの処理が遅れている影響もある模様