Trading Was Hard Until I Understood This ONE Concept

Lewis Kelly

12 May 202418:14

Summary

TLDRこのビデオスクリプトでは、90％のトレーダーが損失を被る理由として「スマートマネー」と「市場操作」について語られています。スマートマネーが非利益トレーダーを繰り返し罠にはめる5ステッププロセスを明かします。彼らは価格を一定範囲で動かすことで流動性を作り出し、その後には価格を意図した方向に動かすための操作を行います。トレーダーはこのプロセスを理解し、市場の動きを予測し、適切なタイミングでトレードに参入することが重要です。

Takeaways

📊 大部分交易者亏损是因为不了解市场中的“聪明资金”如何操纵市场。
🔑 聪明资金在进行大动作前会创建一个价格区间，这是操纵的第一步。
🤔 价格区间是价格在一定时间内在高点和低点之间横向移动的现象。
📈 聪明资金通过区间操作，诱导市场形成对价格走势的预期。
💡 区间内的高点和低点分别创造了卖方和买方的流动性。
💸 聪明资金通过诱导卖方和买方在特定价格区域设置止损单来积累流动性。
🚫 第二步是清算阶段，聪明资金会通过卖出来打破支撑位，创造供应假象。
📉 清算阶段的目的是清除市场中的流动性，为后续的价格上涨做准备。
🤝 第三步是启动阶段，聪明资金在此阶段展示他们真正的交易意图。
🔄 第四步是缓解阶段，聪明资金在此阶段通过价格回调来减少损失并重新积累订单。
🏁 第五步是持续阶段，价格将继续按照聪明资金的意图移动，直到完成目标。
👀 交易者应该识别出这些阶段，并在第四阶段进入市场，以期在第五阶段获得利润。
📚 通过理解这些概念，交易者可以更好地识别市场操纵并据此制定交易策略。

Q & A

スマートマネーとは何ですか？
-スマートマネーとは、市場を操作するために大口の投資家が使用する資金のことを指します。彼らは市場を分析し、小口投資家を罠にかける戦略を用いて利益を得ようとします。
スマートマネーが小口投資家を罠にかけるプロセスはどのようなステップを踏むのでしょうか？
-スマートマネーは5つのステップを踏むプロセスで小口投資家を罠にかけます。それは、レンジの形成、流動性の形成、流動性の消却、真の意図の開始、そして継続です。
レンジとはどのような市場の動きを指しますか？
-レンジは価格が高値と安値の間で行ったり来たりする横ばい移動を指します。これはスマートマネーが市場を操作するための第1段階です。
スマートマネーがレンジを形成する目的は何ですか？
-レンジを形成することでスマートマネーは市場の両側に流動性を創出します。これは後で価格を動かすための準備として、売りと買いの注文を誘導する戦略です。
流動性の消却とは何を意味していますか？
-流動性の消却はスマートマネーが市場に対して売りまたは買いを強打し、小口投資家の注文を引き離すプロセスを指します。これにより、スマートマネーはより良い平均価格で自分の注文を実行できます。
スマートマネーの意図を示すために使用される市場構造の変化とは何ですか？
-市場構造の変化はスマートマネーが価格を自分の望む方向に動かすために、買いまたは売りの意図を示すために使用されるシグナルです。これは価格が新しい高値または安値を記録することを意味します。
リスク管理の観点から、スマートマネーはどのように損失を軽減しようとしますか？
-スマートマネーは価格を操作して損失を軽減し、利益を最大化します。彼らは市場に戻り、自分の売ポジションの損失を締めくくり、さらに注文を市場に戻して価格を継続的に動かします。
小口投資家はスマートマネーの戦略を理解することによってどのように利益を得ることができますか？
-小口投資家はスマートマネーの戦略を理解し、彼らの意図を読み取り、適切なタイミングで市場に参入することで利益を得ることができます。
スマートマネーが使用する誘導とはどのような手法ですか？
-誘導はスマートマネーが価格を特定のレベルに押し上げたり押し下げたりして、小口投資家の注文を引き離す手法です。これにより、スマートマネーは市場に流動性を創出して自分の注文を実行します。
スマートマネーが価格を継続的に動かすために使用する戦略とは何ですか？
-スマートマネーは価格を継続的に動かすために、市場に戻りながら注文を残し、価格が自然に戻るのを待ちながら、新たな注文を市場に入れることで流動性を維持します。
実際の市場でスマートマネーの戦略を確認するためにはどのようなシグナルを見应该知道か？
-実際の市場でスマートマネーの戦略を確認するためには、価格のレンジ、誘導による流動性の形成、意図の開始、そして価格の継続的な動きを監視する必要があります。

Outlines

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📊 トレーダーの損失とスマートマネーの戦略

多くのトレーダーが損失を被る主な理由は、スマートマネーの操作手法に気づかず、彼らが小売トレーダーを繰り返し捕まえる5ステッププロセスを理解していないことにある。このビデオでは、そのプロセスを段階的に紹介し、それぞれの段階を解説していく。まず、スマートマネーは大きな動きを行う前に価格を一定範囲内で動かすことで市場を誘導する「レンジプロセス」を創造する。これは価格が高値と安値の間で横ばい移動をすることによって、多くのトレーダーが市場に対して異なる見解を持つように誘導される。スマートマネーはこのプロセスを通じて市場の両側に流動性を創造し、その後の大きな動きに備える。

05:00

💡 リキッドエーションとスマートマネーの真の意図

スマートマネーは市場を操作して、彼らが望む方向に価格を動かすために流動性を創造する。彼らが買いたいと思っても、市場に売り手が不足している場合、彼らは偽の供給を作り出し、売り手を引き寄せる必要がある。この「リキッドエーション」段階では、スマートマネーは価格を一定のレベルに押し下げ、買い手のStop Lossを引き起こし、売りの流動性を創造する。その後、彼らは「イニシエーション」段階で本当の意図を明らかにし、価格を彼らの望む方向に動かす。この段階では、スマートマネーが市場に示す手が真のトレードの方向を指し示す。

10:00

🔄 マニュピレーション後の価格のリターンとリスク管理

スマートマネーが価格を意図した方向に動かすために、彼らは「ミテーション」段階で価格を元の操作レベルに戻す。これは彼らが短期間の損失を減らし、さらに多くの注文を市場に入れるためのリスク管理戦略である。この段階では、スマートマネーは売りポジションの損失を回収し、価格が上昇する準備を整える。彼らは価格を元のレベルに戻すことで、より多くの注文を市場に入れ、最終的な目標を達成するプロセスを続ける。

15:00

🚀 価格の継続とトレードのチャンス

「コンティニュエーション」段階では、価格がスマートマネーの操作を経て継続的に動く。トレーダーはこの段階で市場に参加し、スマートマネーの操作を理解し、彼らの注文ブロックを特定する。この段階では、価格がスマートマネーの意図を示す新しい高値を突破し、市場構造が変化する。トレーダーはこの変化を確認し、適切なエントリーポイントとTake Profitレベルを設定して、スマートマネーの流れに乗る。このプロセスを通じて、トレーダーはスマートマネーの戦略を理解し、市場の動きに適応して成功を収める可能性がある。

Mindmap

Keywords

💡スマートマネー

スマートマネーとは、市場において大規模な資金を動かす投資家や投資機構のことを指します。このビデオでは、スマートマネーが小規模トレーダーを罠にはめる5ステッププロセスを明かし、彼らが市場を操作する方法について解説しています。例えば、「スマートマネートレーダー」は、価格のリキッドな範囲を作ることで市場の他のサイドを誘導し、その後にその範囲を突破して自らの意に沿う方向へ価格を動かそうとします。

💡レンジ

レンジとは、価格が一定の期間内に高値と安値の間で横ばい動く状態を指します。ビデオではレンジがスマートマネーが意図的に作り出し、市場の流動性を作り出すことができる場所であると説明しています。例えば、価格が高値と安値の間で動くことで、トレーダーはリジスタンスやサポートレベルを認識し、そこで売買注文を入れることになります。

💡流動性

流動性とは、市場で売買注文が迅速かつ容易に行える状態を指します。ビデオではスマートマネーがレンジ内で売買注文を入れることで流動性を作り出し、その後に価格を操作する際にその流動性を利用するプロセスが解説されています。例えば、スマートマネーはリジスタンスレベルやサポートレベルでの売買注文により、市場に流動性を注入し、価格を自らの意に沿う方向へ動かそうとします。

💡リキッドシフト

リキッドシフトとは、価格が長期にわたって形成されたレンジを突破することを指します。ビデオでは、スマートマネーがリキッドシフトを通じて市場に自分が価格をどのように動かす意図を持っているかを示すと説明しています。例えば、価格がレンジの高値を突破すると、スマートマネーが買い意図を持っている可能性があることを示すシグナルと見なすことができます。

💡誘導

誘導とは、スマートマネーが市場に流動性を作り出すために、価格を特定のレベルに持ち込む行為を指します。ビデオでは、誘導がスマートマネーがトレーダーをレンジ内で売買注文を入れるよう誘導することで、後で価格を大幅に動かす準備をすることに使われると解説しています。

💡清算

清算とは、スマートマネーが市場の流動性を利用して価格を大幅に動かす前の段階で、市場の反対サイドのポジションを解除することを指します。ビデオでは、清算がスマートマネーが自らの意に沿った方向へ価格を動かすために、市場の反対サイドのポジションを解除することで流動性を確保するプロセスと説明されています。

💡開始

開始とは、スマートマネーが市場に流動性を作り出し、清算を行った後、自らの意に沿った方向へ価格を大幅に動かすための操作を開始することを指します。ビデオでは、開始がスマートマネーの本当の意図を市場に示し、トレーダーがそのシグナルに従ってトレードを行うタイミングであると解説しています。

💡リスク管理

リスク管理とは、トレーダーが損失を最小限に抑えるために行う戦略的なプロセスを指します。ビデオでは、スマートマネーが価格を操作する際にリスク管理を行い、損失を最小化しながら利益を最大化しようと努力していることが強調されています。

💡引き上げ

引き上げとは、スマートマネーが価格を自らの意に沿った方向へ大幅に動かした後、市場に残っている自分のポジションを整理することを指します。ビデオでは、引き上げがスマートマネーが利益を確保し、市場の反対サイドのポジションを閉じるために行うプロセスであり、その後に価格をさらに動かすために新たな注文を入れ直すことが必要な時期であると解説しています。

💡継続

継続とは、スマートマネーが市場の流れを自らの意に沿って動かした後、その流れを維持し続けることを指します。ビデオでは、継続がスマートマネーが市場をより大きなスケールで操作し、トレーダーがその流れに乗る機会を得る時期であると解説しています。

Highlights

90%のトレーダーは損失を被る理由は、スマートマネーの存在と市場操作に気づかず。

スマートマネーが非利益を上げる小売トレーダーを繰り返し罠にはめる5ステッププロセスを明かす。

レンジプロセスの作成はスマートマネーが大きな動きを行う前に愛用する戦略。

レンジとは価格が高値と安値の間で横方向に動く状態。

レンジが意図的に形成されること、多くのトレーダーがそれに気づかず。

レンジ内で価格が流動性を創出する過程を解説。

スイング高値と安値でのリクイデイションは流動性の形成に寄与。

ブレイクアウトトレーダーとサポート・レジスタンストレーダーの戦略が流動性形成に関与。

スマートマネーがレンジを利用して市場の流れを操作する方法。

リクイデイションフェーズでのスマートマネーの戦略と価格操作。

スマートマネーが実際の買い意図を示すイニシエーションフェーズ。

ミットゲーションフェーズでの損失削減と買い注文の再投入。

フェーズ1から3を特定し、フェーズ4で市場に参入を待つ。

実際の市場での適用例と分析。

イニシエーションの確認とトレードの開始時期。

オーダーブロックの特定とエントリーポイントの選び方。

1分足でトレンドのシフトを確認し、エントリーの確認を行う。

ストップロスと利益確定の戦略。

実際のトレードの実行とターゲットの設定。

トレードアイデアの完了と結果の評価。