Nvidia Stock Risk Analysis: (Part 3)

Parkev Tatevosian, CFA

8 Jul 202412:07

Summary

TLDRこのビデオでは、Nvidia株のリスク分析シリーズの第3弾として、Nvidia株投資家が直面する3つの特定のリスクについて分析します。まずはNvidiaの長期債務とそのリスクを考察し、次に在庫の購入契約とそのリスク、そして中国市場のリスクを探求します。Nvidiaは約84億ドルの長期債務を抱えており、そのほとんどが低い金利で借入されていますが、現金流量は十分で返済が可能です。在庫の購入契約は約88億ドルで、売上高と比較してリスクは低く、中国市場からの売上高は売上の10％未満で、政治的な緊張感が大きなリスクとなります。

Takeaways

📈 Nvidiaの長期債務は約84.6億ドルで、異なる年の債務があり、最も長い債務は2060年まで償還されるものもあります。
💰 Nvidiaは非常に低い金利で長期債務を獲得しており、平均金利は3.73％未満です。
💹 Nvidiaは約150億ドルの現金流量を生み出し、債務の返済に十分な資本を持っています。
🔄 金利が上昇しているため、Nvidiaがこれらのノートを再融資する場合、より高い金利で行う必要があります。
🛒 Nvidiaは約88億ドルの在庫購入契約と長期供給契約を持っており、これは顧客需要を満たすために先取りしています。
📉 Nvidiaの在庫購入契約は売上の比較的小さな割合であり、リスクは限定されています。
🇨🇳 Nvidiaの中国市場からの売上は売上の10％未満で、輸出制限にもかかわらず市場を維持しています。
🚫 アメリカ政府による中国への輸出制限が強化されると、Nvidiaに大きなリスクが生じる可能性があります。
🏭 Nvidiaの製造は台湾の台湾半導体製造会社に外注されており、政治的な緊張が増加する可能性があります。
🔑 Nvidiaの長期債務、在庫購入契約、中国市場リスクは、売上高と比較して大きなリスクとは言えません。
🔑 Nvidiaはこれらのリスクを管理しており、株主にとって大きな懸念材料ではありません。

Q & A

Nvidiaの長期債務はどの程度ですか？
-Nvidiaの長期債務は累計で84.6億ドルです。
Nvidiaの長期債務の有効な利率は何％ですか？
-Nvidiaの長期債務の有効な利率は最高で3.73％で、平均はそれよりも低いです。
Nvidiaはなぜ長期債務を再融資する必要がありませんか？
-Nvidiaは最新の四半期で約150億ドルの現金流量を生成しており、債務の支払いに十分な資本を持っているためです。
Nvidiaの在庫購入コミットメントの総額はどれくらいですか？
-Nvidiaの在庫購入コミットメントと長期供給および能力義務の総額は88億ドルです。
Nvidiaはなぜ在庫購入コミットメントがリスクであると感じるのですか？
-Nvidiaは顧客需要を満たすために事前に在庫を確保する契約を結んでおり、これが将来の需要を予測する前に在庫を購入することになるためです。
Nvidiaは中国市場からの売上高はどれくらいですか？
-Nvidiaの最新の四半期の売上高のうち、中国市場からの割合は10％未満で、約25億ドルです。
中国市場に対するNvidiaのリスクはなぜ小さいと言えますか？
-中国市場からの売上高がNvidiaの総売上高の10％未満であり、またNvidiaは中国市場向けに制限を回避できる製品を提供しているためです。
Nvidiaはなぜ中国市場のリスクが政治的緊張にあると言いますか？
-中国市場への販売自体はリスクが小さいですが、米国と中国の間の政治的緊張がエスカレートすると、台湾セミコンダクタ社を含むNvidiaの製造業者に影響を及ぼす可能性があるためです。
Nvidiaはどのようにして在庫購入コミットメントのリスクを管理していますか？
-Nvidiaは在庫購入コミットメントと売上高の割合を比較し、需要に合わせた在庫管理を行っています。
Nvidiaのビデオではなぜ投資家に対してこれらのリスクを認識させようとしていますか？
-投資家がNvidiaの株式リスクを理解し、情報に基づいて投資の決定を下すことができるように、ビデオでは異なるリスクについて説明しています。