Trading When a Market Is in a Bear Channel | Al Brooks

Summary

El transcripto describe diferentes tipos de canales de tendencia alcista y bajista en el mercado de valores, destacando las estrategias de trading en cada escenario. Se discuten las señales de entrada y salida, y cómo utilizar las tendencias y la media móvil para tomar decisiones de trading. Además, se aborda la importancia de la disciplina y la gestión de riesgos en la toma de decisiones de inversión.

Takeaways

• 📉 Una tendencia bajista (bear channel) se caracteriza por una serie de puntos máximos más bajos y puntos mínimos más bajos.
• 🔍 Para identificar un canal bajista, es importante observar si los puntos máximos y mínimos están formando una tendencia descendente desde la parte superior izquierda hacia la parte inferior derecha del gráfico.
• 📊 Los breakouts en una tendencia bajista pueden ser grandes y conspicuous o pequeños y sutiles, pero ambos representan un momento en el que los compradores (bulls) se retiran y los vendedores (bears) toman el control.
• 🛑 Una vez que se rompe un breakout, se considera el final de la fase de breakout y comienza la fase de canal.
• 📉 En un canal bajista, se esperan pullbacks (retratos) donde el precio se eleva temporalmente, pero no se espera que dure demasiado tiempo.
• 📈 Las entradas al mercado en una tendencia bajista suelen ser más rentables cuando se venden en lugar de comprar, especialmente si la mayoría de las barras están por debajo de la media móvil.
• 🔄 Los traders pueden expectativas de una continuación de la tendencia bajista, buscando oportunidades de venta después de barras bajistas cerradas cerca de sus mínimos.
• 🤔 En un mercado en tendencia bajista, es común ver intentos de rally (alza) que fallan alrededor de la media móvil, ofreciendo oportunidades de venta.
• 📊 En un canal bajista estrecho, los traders deberían estar al tanto de las oportunidades de venta, ya que es una señal de una tendencia bajista fuerte.
• 📉 La venta en un canal bajista se enfoca en colocar órdenes de venta (stop orders) por debajo de las barras bajistas, buscando beneficios de la continuación de la tendencia bajista.

Q & A

¿Qué es un canal de tendencia bajista y cómo se define?

Un canal de tendencia bajista es una serie de puntos máximos y mínimos crecientes hacia abajo. No es necesario que cada punto máximo sea menor que el anterior, ni cada punto mínimo sea menor, pero en general, los puntos máximos y mínimos se desplazan hacia la parte inferior derecha y la mayoría de los puntos máximos son más bajos.

¿Cuáles son los tipos de canales de tendencia bajista mencionados en el script?

Los tipos de canales de tendencia bajista mencionados son: el canal de tendencia bajista muy estrecho (micro canal), el canal de tendencia bajista con pequeñas correcciones, el canal de tendencia bajista ordinario y el canal de tendencia bajista amplio.

¿Qué sucede cuando el mercado se encuentra en un canal de tendencia bajista muy estrecho?

En un canal de tendencia bajista muy estrecho, también conocido como micro canal, los pullbacks son nulos o inexistentes y se produce una serie de puntos máximos y mínimos cada vez más bajos. Se espera que la tendencia continúe bajista y es más fácil ganar dinero vendiendo en lugar de comprando.

¿Cómo se identifica un buen punto de entrada para vender en un canal de tendencia bajista?

Un buen punto de entrada para vender en un canal de tendencia bajista es en una barra bajista que se cierra en o cerca de su mínimo. Es razonable vender en una parada de una tick por debajo de esa barra bajista.

¿Qué es un breakout y cómo se relaciona con el inicio de un canal de tendencia bajista?

Un breakout es un movimiento del precio que rompe por encima de un nivel de resistencia o por debajo de un nivel de soporte. El inicio de un canal de tendencia bajista generalmente comienza con un breakout bajista, que representa a los toros dándose por vencidos y decidiendo que el precio es demasiado alto para seguir comprando.

¿Qué se puede esperar al final de un canal de tendencia bajista?

Al final de un canal de tendencia bajista, es común esperar una inversión de tendencia o un cambio a un rango de trading. El 75% de las veces, se espera un rompimiento por encima de la línea de tendencia bajista y una transición a un rango de trading.

¿Qué es un canal de tendencia bajista amplio y cómo se diferencia de un rango de trading?

Un canal de tendencia bajista amplio es uno donde las correcciones se extienden casi hasta el punto máximo anterior o cerca de él, lo que hace que parezca un rango de trading inclinado hacia abajo. La principal diferencia con un rango de trading es que en un canal de tendencia bajista amplio, las rallys tienden a fallar alrededor del promedio móvil y el mercado vuelve a su tendencia bajista.

¿Cómo se pueden obtener ganancias en un canal de tendencia bajista ordinario?

En un canal de tendencia bajista ordinario, se puede obtener ganancias vendiendo durante las rallys que se acercan al promedio móvil y también comprando en反转 de rallys desde nuevos mínimos, esperando que el mercado falle cerca del promedio móvil.

¿Qué sucede cuando un canal de tendencia bajista rompe por debajo de su fondo?

Cuando un canal de tendencia bajista rompe por debajo de su fondo, hay un 75% de probabilidad de que la breakout falle y el mercado se reversa hacia arriba. Esto significa que en un 75% de los casos, se puede esperar una inversión de la tendencia bajista y un retorno a un patrón de trading.

¿Qué es un patrón de escalinata en un canal de tendencia bajista y cómo se identifica?

Un patrón de escalinata en un canal de tendencia bajista es cuando hay una serie de rallys que no superan el punto de breakout previo y luego se revierten hacia abajo. Esto indica que los compradores con órdenes de límite pueden estar ganando dinero, lo que hace que el patrón sea más fuerte y probablemente continúe la tendencia bajista.

¿Cómo se pueden manejar las entradas y salidas en un canal de tendencia bajista?

En un canal de tendencia bajista, se pueden manejar las entradas y salidas vendiendo en paradas o limitando las órdenes de venta en el nivel de la barra bajista o en el promedio móvil. Para salir, se puede salir por encima de una barra de compra o en un cierto número de tics por encima de una barra bajista, asegurándose de no arriesgarse demasiado si la barra de compra se convierte en una gran barra de compra.