Opening Balance | ERPNext

Summary

In diesem Video erklärt Lyette Sharon, wie man das ERPNext-System einrichtet, indem man Eröffnungsbilanzen importiert. Sie beschreibt, wie man Buchhaltungsdaten aus einem bestehenden System in ERPNext überträgt, einschließlich der Erfassung von Vermögenswerten, Verbindlichkeiten und Beständen. Der Prozess umfasst die Verwendung von Journalbuchungen für Konten wie Bargeld und Bank, das Hinzufügen von Vermögenswerten und die Durchführung von Bestandsabstimmungen. Zusätzlich wird erklärt, wie unbezahlte Rechnungen importiert werden können. Am Ende des Videos können Nutzer ihre Eröffnungsbilanzen erfolgreich in ERPNext einrichten.

Takeaways

• 😀 Das Verständnis des 'Chart of Accounts' und der Konfiguration von Standardkonten im Unternehmensmaster ist entscheidend für die Einrichtung von ERPNext.
• 😀 Beim Importieren von Eröffnungsbilanzen in ERPNext werden Bestände von Vermögenswerten und Beständen aus dem bestehenden System übertragen.
• 😀 Eröffnungsbilanzen beinhalten die Bilanz der Hauptbuchkonten am Tag der Umstellung auf ERPNext und bilden die Grundlage für das neue Geschäftsjahr.
• 😀 Es ist notwendig, die Buchhaltung vor der Migration von Altsystemen zu ERPNext abzuschließen, um sicherzustellen, dass Vermögenswerte und Verbindlichkeiten korrekt sind.
• 😀 Für einige Konten wie Bargeld reicht es aus, nur die Dollarbeträge zu importieren, während für andere Konten wie Verbindlichkeiten auch detaillierte Daten wie Lieferantennamen und Rechnungsnummern erforderlich sind.
• 😀 Um Eröffnungsbilanzen zu importieren, verwendet man die Funktion 'Journal Entry' und gibt die Beträge in den entsprechenden Soll- und Haben-Spalten ein.
• 😀 Beim Import von Eröffnungsbilanzen für mehrere Konten kann man mehrere Journalbuchungen verwenden und die Eröffnungsbilanz vorübergehend ausgleichen.
• 😀 Vermögenswerte wie Gebäude, Möbel oder Maschinen können in ERPNext als physische oder virtuelle Vermögenswerte erfasst werden, die über Jahre abgeschrieben werden.
• 😀 Die Erfassungsmaske für Vermögenswerte erfordert Angaben wie Artikelcode, Vermögenswertnamen und Abschreibungsbeträge sowie Informationen zur Anschaffung und Nutzung.
• 😀 Um Eröffnungsbestände von Waren zu importieren, wird die 'Stock Reconciliation'-Funktion verwendet, bei der auch Details wie Artikelcode, Lagerort und Bestandsmengen eingetragen werden müssen.
• 😀 Unbezahlte Rechnungen von Kunden und Lieferanten können ebenfalls in ERPNext über das 'Opening Invoice Creation Tool' importiert werden, wobei sowohl Verkaufs- als auch Einkaufsrechnungen berücksichtigt werden.

Q & A

Was sind Eröffnungsbilanzwerte und warum sind sie wichtig?

Eröffnungsbilanzwerte sind die Salden der Konten am Tag, an dem ein Unternehmen beginnt, ERPNext zu nutzen. Sie sind wichtig, um sicherzustellen, dass die Eröffnungsbilanz korrekt ist und die Bilanzierung zwischen den Jahren genau durchgeführt wird.

Was muss ein Unternehmen tun, bevor es seine Daten aus einer Legacy-Software in ERPNext migriert?

Das Unternehmen muss seine Bücher abschließen, um sicherzustellen, dass die Gesamtaktiva den Gesamtverbindlichkeiten entsprechen und die Eröffnungsbilanz korrekt ist.

Wie kann man die Eröffnungsbilanz von Kassen- und Bankkonten in ERPNext importieren?

Man kann Journalbuchungen verwenden, um die Eröffnungsbilanz von Kassen- und Bankkonten zu importieren. Dazu wählt man den entsprechenden Kontotyp aus und gibt die Beträge im Soll- oder Habenbereich ein.

Was ist die Bedeutung eines 'temporären Eröffnungsbilanzkontos' in ERPNext?

Ein temporäres Eröffnungsbilanzkonto wird verwendet, um den Soll- und Habenwert in den Journalbuchungen auszugleichen, wenn viele Konten importiert werden müssen.

Wie kann man Vermögenswerte in ERPNext erfassen und verwalten?

Vermögenswerte können im Modul 'Assets' erfasst werden, indem man Details wie Artikelcode, Vermögenswertname, Standort und Kaufdatum hinzufügt. Nach der Erstellung des Vermögenswerts wird eine Journalbuchung erstellt, um die entsprechenden Konten zu aktualisieren.

Was ist der Unterschied zwischen physischen und virtuellen Vermögenswerten?

Physische Vermögenswerte sind materielle Objekte wie Gebäude, Möbel und Maschinen, während virtuelle Vermögenswerte Software sind, die über mehrere Jahre genutzt wird und über die Zeit abgeschrieben wird.

Wie kann man Eröffnungsbestände für Lagerbestände in ERPNext importieren?

Für die Erfassung von Eröffnungsbeständen wird das Modul 'Stock Reconciliation' verwendet. Hier gibt man den Artikelcode, das Lager, die Menge und den Bewertungspreis ein. Die Daten können auch per Excel hochgeladen werden.

Wie importiert man offene Rechnungen in ERPNext?

Offene Rechnungen können über das 'Opening Invoice Creation Tool' importiert werden, indem man Details wie den Kunden- oder Lieferantennamen, den offenen Betrag und die Menge der Rechnungen hinzufügt. Auch hier kann eine Excel-Datei zum Hochladen verwendet werden.

Warum ist es notwendig, eine Eröffnungsbilanz für Verbindlichkeiten wie Lieferantenrechnungen zu importieren?

Es ist notwendig, diese Daten zu importieren, um sicherzustellen, dass ERPNext genaue Verbindlichkeiten und offene Rechnungen gegenüber Lieferanten widerspiegelt und die Buchhaltung korrekt ist.

Welche Arten von Daten müssen für die Eröffnungsbilanz von Konten in ERPNext erfasst werden?

Für die Eröffnungsbilanz von Konten wie Cash oder Bank müssen nur die Dollarwerte erfasst werden, während für Verbindlichkeiten und Forderungen zusätzliche Details wie der Name des Lieferanten oder Kunden sowie die Rechnungsnummer erforderlich sind.