Stock Market Bubble Could Burst Soon?! What It Means For Crypto!

Summary

Der Skript diskutiert die Auswirkungen des Verlusts von 6,4 Billionen Dollar auf globale Aktienmärkte und die Rolle von Technologieaktien, insbesondere der 'Sieben Großen', in der aktuellen Marktsituation. Es geht über die Hype um künstliche Intelligenz, die Investitionen in AI und die potenziellen Blasen in den Technologiemärkten. Zudem wird die 'grote Rotation' und ihre Auswirkungen auf kleine Kapitalunternehmen und die Kryptowährungsmärkte thematisiert, schließlich wird die Frage gestellt, ob wir uns in einer Blase befinden und was das für die Zukunft bedeutet.

Takeaways

• 📉 Im letzten 20 Tagen wurden 6,4 Billionen US-Dollar von den globalen Aktienmärkten gelöscht, was dem gesamten Marktwert des Kryptomarktes entspricht.
• 🔥 Die Ursache für die Schwächung der Finanzmärkte sind unter anderem japanische Zinssätze, geopolitische Spannungen, Devisenmarktbewegungen und Rezessionsgerüchte.
• 🔥 Die Flammen der Schwächung begannen in Silicon Valley mit einem Ansturm auf die Aktien von Big Tech-Unternehmen.
• 🚀 Seit der Veröffentlichung von Chat GPT im November 2022 hat der Hype um künstliche Intelligenz (KI) die Tech-Aktien zum Rally führen lassen.
• 📈 Aktien von Microsoft, Alphabet und Amazon sind um mehr als 100% gestiegen, während Meta und INE um 546% und 1200% gestiegen sind.
• 🌐 Die sogenannten 'Magnificent 7' Unternehmen machen einen Drittel des Marktkapitalisierungsindex S&P 500 aus und haben 45% des Wachstums des S&P 500 in den letzten 10 Jahren verursacht.
• 🤖 Die KI-Unternehmen investieren Milliarden in die Zukunft der KI, aber es gibt noch keine offensichtliche Daseinsberechtigung oder nachhaltiges Geschäftsmodell, das die hohen Kosten rechtfertigen könnte.
• 💡 Die KI-Unternehmen haben große Erwartungen geschürt, aber die Grenzen der KI sind offensichtlich, und Forscher haben eine 'Modellkollaps'-Phänomen beobachtet.
• 📉 Im Juli 2024 haben die Aktien der 'Magnificent 7' stark an Wert verloren, was auf eine 'große Rotation' von Mega-Caps zu Small-Caps zurückzuführen ist.
• 📊 Die kleinen Kapitalunternehmen profitieren von den Erwartungen einer Zinssenkung und haben begonnen, an Wert zu gewinnen, während die großen Tech-Unternehmen unter Druck geraten sind.
• 🧐 Die Diskussion über Blasen in den US-Aktienmärkten ist kontrovers, aber nach den Kriterien von Ray Dalio scheint der Markt derzeit keine Blase zu sein, obwohl es immer Risiken für eine Korrektur gibt.

Q & A

Wie viel hat der globale Aktienmarkt in den letzten 20 Tagen verloren?

Der globale Aktienmarkt hat in den letzten 20 Tagen 6,4 Billionen US-Dollar verloren.

Was hat den Finanzmärkten zu einer Zeit der Schwäche beigetragen?

Interessensatzschwankungen, geopolitische Spannungen, Devisenmarktdramen und Rezessionsgerüchte haben den Marktturm geschürt.

Wo begann der anhaltende Absturz im Finanzmarkt?

Der Absturz begann in Silicon Valley mit einem Ansturm auf Tech-Aktien.

Was bedeuten die sogenannten 'Die Sieben Großen' im Zusammenhang mit dem S&P 500?

Die 'Sieben Großen' beziehen sich auf Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Apple, Tesla und NVIDIA, die zusammen einen Drittel des S&P 500-Marktwertes ausmachen.

Warum haben die Aktien der 'Sieben Großen' in den letzten Jahren so stark zugelegt?

Die Aktien der 'Sieben Großen' haben stark zugelegt, weil sie als Proxy für das Wetten auf die Zukunft der künstlichen Intelligenz (KI) verwendet werden.

Wie hat sich die Popularität von KI auf den Aktienmarkt ausgewirkt?

Die Popularität von KI hat zu einer Rallye von Tech-Aktien geführt, insbesondere bei den 'Sieben Großen', deren Aktienkurse im Vergleich zu ihren Tiefständen von 2022 um über 100% gestiegen sind.

Was ist der geschätzte Betrag, den Open AI für den Betrieb von Chat GPT täglich ausgibt?

Der geschätzte Betrag für den Betrieb von Chat GPT pro Tag beträgt 700.000 US-Dollar.

Was ist der sogenannte 'Modellkollaps', auf den sich ein Forscher aus Oxford bezieht?

Der 'Modellkollaps' tritt auf, wenn neue Sprachmodelle auf der Ausgabe früherer Sprachmodelle trainiert werden, was zu einer Verschlechterung der Qualität führt, ähnlich wie bei wiederholtem Drucken und Scannen eines Bildes.

Was ist die Bedeutung der 'großen Rotation' im Kontext des Aktienmarkts?

Die 'große Rotation' bezieht sich auf den Trend, bei dem Investoren von den Aktien der 'Sieben Großen' zu kleineren Kapitalisierungsunternehmen wechseln, die bessere Risiko-Rendite-Verhältnisse bieten.

Wie hat sich die Aussicht auf eine Zinssenkung im September auf den Aktienmarkt ausgewirkt?

Die Aussicht auf eine Zinssenkung im September hat das Vertrauen der Investoren gestärkt und zu einer Rallye bei kleinen Kapitalisierungsunternehmen geführt, während die Aktien der 'Sieben Großen' stark fielen.

Was könnte eine mögliche Blase im Aktienmarkt bedeuten?

Eine Blase im Aktienmarkt könnte eine Phase des spekulativen Kaufs bedeuten, der die Aktienpreise weit über ihrem fairen Wert treibt, was zu einem Zusammenbruch führen kann, wenn kein neuer Käufer gefunden werden kann.

Wie beurteilt Ray Dalio den aktuellen Zustand des US-Aktienmarktes hinsichtlich einer Blase?

Ray Dalio, der Gründer des Hedgefonds Bridgewater Associates, hat anhand seiner 'Blase-Schnäpper'-Methode ermittelt, dass der US-Aktienmarkt und insbesondere die Aktien der 'Sieben Großen' keine Blase aufweisen.

Was könnte die Auswirkungen einer Blase auf den Kryptowährungsmarkt sein?

Obwohl Kryptowährungen schwach mit dem Aktienmarkt korreliert sind, wäre ein echter Blasensprung bei Unternehmen dieser Größe für alle keine gute Nachricht.