Nvidia $290 Target by Cathie Wood | Nvidia Stock News

Summary

このスクリプトでは、人工知能市場においてNvidiaとMicrosoftが市場から報われた一方で、他の株式はこれからの大きな恩恵を受ける可能性があると指摘しています。特にソフトウェアに重点を置く企業に注目しており、AI分野におけるNvidiaの「ピックとシャベル」の役割を評価していますが、市場はその評価が適切でないかもしれないと示唆しています。また、TeslaがAI分野で最も大きなプロジェクトであると強調し、さまざまな企業のAI関連の収益や市場動向について議論しています。

Takeaways

• 🚀 NvidiaはAI分野でのハードウェア販売に対するソフトウェアの引き付けが、推定で1ドルあたり8ドルから21ドルの範囲で期待されています。
• 🔍 AI関連の他の株式に注目が集まっており、NvidiaやMicrosoftとは別の大きな利益を得る可能性があると見ています。
• 📈 NvidiaはAI時代の「ピックとシャベル」のプレイヤーとして位置づけられていますが、市場はそれに見合った評価をしています。
• 💡 市場はNvidiaの株価を高く評価しており、その評価はその業績や市場での地位に基づいています。
• 📊 ARK InvestのKathy Woodsは、Nvidiaの株式を過去に売却し、その後160％の急上昇を逃しましたが、現在はその評価が適切かどうか懸念しています。
• 🛑 NvidiaのブラックウェルAIアクセラレータの設計欠陥により、出荷が2025年初めに延期される可能性があり、市場への影響が懸念されています。
• 🔑 ソフトウェア企業は高い毛利を持ち、特にZoomは80％の毛利率を持っていますが、Teslaの毛利率は20％台から50〜60％台に上昇する見込みです。
• 🔄 ARK InvestはNvidiaから資金をリデプロイし、Coinbaseや他のソフトウェア企業に投資しています。
• 🌐 カリフォルニア州はNvidiaと提携し、学生や教育者、開発者、データサイエンティストに人工知能のリソースを提供する取り組みを進めています。
• 💡 AI関連のキャピタルエクスペンドを行っているテック企業は、実際のAI収益が実現するまでに時間がかかる可能性があることに注意を払う必要があります。
• 📉 投資家はNvidiaの今後の業績発表に注目しており、その結果はAI分野における投資戦略に影響を与える可能性があります。

Q & A

ナVIDIAとマイクロソフトが市場からどのように評価されていると述べていますか？

ナVIDIAとマイクロソフトは、人工知能分野で市場から高く評価されており、他の多くの株式とは異なり、大きな恩恵を受けています。

ナVIDIAの歴史的業績は何ですか？

ナVIDIAは、主にハードウェアを提供してきました。しかし、AIイノベーションの機会において、ソフトウェアの引き付け効果が非常に大きく、ハードウェアの1ドルにつき8ドルから21ドルのソフトウェアが引き付けられると予想されています。

ナVIDIAの株価はどのように評価されていますか？

ナVIDIAの株価は、その業績を考慮して非常に高く評価されています。しかし、その評価は市場の期待に応じて調整される可能性があり、供給が需要に追いつくことで、一時的な調整が見込まれます。

テスラはAI分野でどのようなポジションを持っていますか？

テスラは、自動運転タクシープラットフォームを含む、世界最大のAIプロジェクトであり、AI分野で最も大きなチャンスを提供しています。

ナVIDIAのGPUの需要不足はどのように影響していますか？

ナVIDIAのGPU需要不足は、企業がそのチップを調達できるかどうかにかかわらず、AIブームの恩恵を受け続けています。しかし、遅延が生じることで、競合他社に利益が移動する可能性があります。

ARK InvestのKathy WoodはなぜナVIDIAの株を売却しましたか？

Kathy Woodは、ナVIDIAの株価が高騰し、市場の期待が過大評価されていると考え、その株を売却しました。また、AI分野で他の株式に投資する機会を見出していたためです。

ARK Investの戦略はどのようなものですか？

ARK Investは、AI分野の他の株式に焦点を当て、特にソフトウェア指向の企業に投資しています。彼らは、ナVIDIAの株価が高すぎると判断し、他の企業に資本を再配置しています。

ナVIDIAのBlackwell AIアクセラレータの出荷遅延はなぜ重要なのでしょうか？

Blackwell AIアクセラレータの遅延は、ナVIDIAの競合他社に市場シェアを奪われることになる可能性があり、また、大企業が代替品を探求する原因となります。

ナVIDIAの今後の成長戦略はどのようなものですか？

ナVIDIAは、ハードウェアの販売からソフトウェアへの引き付け効果を通じて成長を続ける戦略を追求しています。また、新しいアーキテクチャを用いたBlackwellラインへのシフトも計画されています。

AI分野の長期的な成長ポテンシャルはどのように評価されていますか？

AI分野は、多くの技術や新しい企業にとって価値創造の基盤となるイノベーションプラットフォームとして、長期的な成長ポテンシャルが高いと評価されています。

ナVIDIAの株価に対する市場の懸念は何ですか？

市場は、ナVIDIAの株価が過剰に評価されている可能性や、AI関連のキャッシュフローが遅れて出現する懸念から、その株価に対する再評価を求めています。

ナVIDIAのEarnings Callはなぜ重要ですか？

ナVIDIAのEarnings Callは、AI分野での業績や成長戦略を示す重要な機会であり、市場への影響が大きいとされています。

カリフォルニア州がナVIDIAと提携した理由は何ですか？

カリフォルニア州は、ナVIDIAと提携し、学生や教育者、労働者に対してAI分野のスキルを学ぶためのリソースを拡大することを目指しています。

AI分野における競合がどのように進化する可能性がありますか？

AI分野における競合は、AMDの成功やクラウドサービスプロバイダー、テスラなどからの独自AIチップの開発により、将来的には強化される可能性があります。

AI技術の多くの応用がなぜ実現困難とされていますか？

AI技術の多くの応用は、コスト効率が高くない、実際に機能しない、エネルギーを多く消費する、信頼性が低いなど、多くの課題があるため、実現困難とされています。