Recibo de caja (Cruce de cuentas) World Office

Claudia Scalante

13 Jul 201701:45

Summary

TLDREste tutorial enseña cómo realizar un cruce de cuentas para ajustar saldos por anticipos o devoluciones. Se explica cómo llenar el encabezado, identificar el saldo por cancelar y proceder al estado de cuentas. Se detalla el proceso de seleccionar el anticipo y la factura de venta, realizar asientos y verificar diferencias en el saldo. Finalmente, se menciona la necesidad de asignar un centro de costos para evitar diferencias y cómo imprimir el cruce de cuentas.

Takeaways

😀 El tutorial está diseñado para enseñar cómo realizar un cruce de cuentas.
💼 Se utiliza el cruce de cuentas cuando hay un anticipo o una devolución por parte del cliente.
📝 En el encabezado del cruce de cuentas, se debe poner 'cruce de cuentas' como concepto.
💰 Si el cliente tiene un saldo pendiente, se indica que es un saldo por pagar.
🔍 Se revisa el estado de cuentas para identificar facturas y recibos relevantes, como la factura número 5 y el recibo de caja 907.
📑 Se verifica que la factura número 5 tiene un adeudo de 630.000 y el recibo de caja 907 muestra un saldo a favor por un anticipo.
🔗 Al hacer clic en el anticipo y la factura de venta, se procesan los asientos correspondientes.
🧾 Se verifica la diferencia entre el adeudo y el anticipo, en este caso, una diferencia de 30 mil pesos.
💼 Se llama a la caja para ajustar la diferencia en efectivo, utilizando el código correspondiente.
📌 Es importante asignar un centro de costos para evitar diferencias en el registro contable.
🖨️ Finalmente, se imprime el cruce de cuentas para tener un registro físico de la transacción.

Q & A

¿A quién está dirigido este tutorial?
-Este tutorial está dirigido a personas que desean aprender a realizar un cruce de cuentas.
¿Cuáles son las razones para realizar un cruce de cuentas según el tutorial?
-Se realiza un cruce de cuentas cuando el cliente ha realizado un anticipo o ha devuelto algo.
¿Qué se debe poner en el encabezado del cruce de cuentas?
-En el encabezado del cruce de cuentas se debe poner 'Cruce de cuentas'.
Si el cliente tiene un saldo por pagar, ¿cómo se indica en el cruce de cuentas?
-Si el cliente tiene un saldo por pagar, se indica que le queda un saldo en cuenta por pagar.
Si el cliente no cancela el resto en efectivo, ¿qué se debe hacer?
-Si el resto no se cancela en efectivo, se debe pasar al estado de cuentas para verificar la situación.
¿Cómo se identifica la factura y el recibo de caja en el ejemplo del tutorial?
-En el ejemplo, la factura es la número 5 con un adeudo de 630.000 y el recibo de caja es el número 907 con un saldo a favor por un anticipo.
¿Qué acción se realiza después de identificar la factura y el recibo de caja?
-Se da clic en el anticipo y luego en la factura de venta para proceder con el cruce de cuentas.
Si hay una diferencia en el cruce de cuentas, ¿qué se debe hacer?
-Si hay una diferencia, se debe llamar a la caja para ajustar la diferencia y se debe ingresar el centro de costos para no tener diferencias.
¿Cuál es la diferencia de dinero que se menciona en el ejemplo del tutorial?
-En el ejemplo, la diferencia es de 30 mil pesos.
¿Cómo se ajusta la diferencia en el cruce de cuentas?
-Para ajustar la diferencia, se debe ingresar la información correspondiente en el sistema y se debe asignar el centro de costos adecuado.
¿Qué se debe hacer al final del cruce de cuentas una vez que se han verificado las diferencias?
-Una vez que se han verificado las diferencias y se han ajustado, se debe imprimir el cruce de cuentas para tener un registro escrito.