ICT Mentorship Core Content - Month 1 - Fair Valuation

Summary

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Takeaways

• 😀 La valeur réelle du marché n'est pas la même pour les traders de détail et les market makers ; elle dépend de leur besoin d'accumuler ou de distribuer des positions.
• 😀 Les marchés se déplacent entre des niveaux de valeur juste, de remise et de prime. Il est essentiel de comprendre ces cycles pour prédire les mouvements futurs.
• 😀 Les traders doivent repérer les zones de liquidité, telles que les points où les ordres d'achat et de vente sont concentrés, pour anticiper les mouvements de prix.
• 😀 Ne jamais se contenter de regarder les prix depuis une perspective de détaillant ; il faut toujours penser en termes de marché institutionnel pour évaluer les actions des market makers.
• 😀 La consolidation du marché précède souvent l'expansion des prix. Repérer ces phases peut donner un avantage pour prévoir les mouvements de marché à venir.
• 😀 Les liquidités dans le marché sont l'un des facteurs clés pour comprendre où les market makers vont accumuler ou liquider leurs positions.
• 😀 Les traders devraient chercher à acheter à un prix juste (ou une remise) et vendre à un prix premium, en fonction des actions des market makers.
• 😀 Comprendre où le marché est par rapport à sa gamme actuelle (prix bas ou élevé) aide à prédire la prochaine phase de mouvement.
• 😀 Le marché évolue selon des principes récurrents, comme des liquides de position et des zones de valeur réelle, qui se répètent chaque jour, permettant aux traders de s'y préparer.
• 😀 La clé du succès est d'identifier les zones de consolidation et de savoir dans quelle direction le marché va se développer après cette phase.
• 😀 L'approche de l'efficacité du marché permet d'éviter les pièges des comportements de détail et de mieux saisir l'évolution de la dynamique du marché.

Q & A

Qu'est-ce que signifie la 'valeur juste' du point de vue des market makers?

La 'valeur juste' pour les market makers se réfère à des niveaux de prix où ils peuvent accumuler ou liquider des positions, plutôt que d'être simplement déterminée par l'offre et la demande des traders particuliers. Cela se trouve souvent dans des zones de liquidité, où les positions longues sont accumulées à des prix bas (remises) ou liquidées à des prix élevés (primes).

Comment les market makers manipulent-ils les prix sur le marché?

Les market makers manipulent les prix en se basant sur des liquidités disponibles sur le marché, telles que les 'buy stops' et 'sell stops'. Ils créent des zones de prix à partir desquelles ils peuvent accumuler ou liquider des positions, souvent en attirant les traders particuliers dans des pièges en jouant avec les liquidités.

Pourquoi la perception de la valeur juste d'un retail trader est différente de celle d'un market maker?

Les retail traders pensent souvent que la valeur juste se trouve là où la demande ou l'offre est élevée, tandis que les market makers considèrent la valeur juste comme un endroit où ils peuvent liquidier ou accumuler des positions sans perturber leurs livres. Cela signifie qu'ils cherchent à acheter à des prix bas et vendre à des prix élevés.

Qu'est-ce qu'un 'liquidity void' et pourquoi est-ce important?

Un 'liquidity void' (vide de liquidité) est une zone de prix où il y a peu de liquidités, souvent caractérisée par un mouvement rapide du prix dans cette zone. Ces vides de liquidité sont importants car ils signalent des endroits où le marché peut rapidement se déplacer, créant des opportunités pour les market makers de réaliser des profits.

Quel rôle jouent les 'buy stops' et les 'sell stops' dans la détermination des mouvements de prix?

Les 'buy stops' et les 'sell stops' sont des ordres placés par les traders pour acheter ou vendre lorsque le prix atteint un certain niveau. Les market makers utilisent ces niveaux pour accumuler ou liquider des positions. Les 'buy stops' sont souvent utilisés pour faire monter les prix, tandis que les 'sell stops' peuvent être utilisés pour provoquer une chute des prix.

Comment un trader peut-il anticiper les mouvements du marché en analysant la consolidation?

Lors de la consolidation, le marché est souvent en équilibre, sans direction claire. Un trader peut anticiper une expansion du prix en analysant la consolidation, car les mouvements importants du marché surviennent généralement après cette phase. L'objectif est de comprendre quel côté du marché, long ou court, va probablement dominer lors de l'expansion.

Qu'est-ce que le terme 'expansion' signifie dans le contexte des marchés financiers?

L'expansion fait référence au mouvement du prix hors de la consolidation, où le prix commence à se déplacer plus rapidement, souvent pour atteindre des niveaux où les positions peuvent être liquidées. Cela se produit après une période d'accumulation ou de distribution, et l'expansion signale un changement de direction du marché.

Pourquoi est-il important de penser comme un market maker plutôt que comme un retail trader?

Penser comme un market maker permet de mieux comprendre les vrais moteurs du marché, qui sont souvent basés sur des décisions institutionnelles plutôt que sur des actions de retail. Les market makers manipulent les prix pour maximiser leurs profits, et un trader qui comprend cette dynamique sera mieux placé pour identifier les zones de prix où le marché se déplacera réellement.

Quel est le rôle des pools de liquidité dans la gestion des prix par les market makers?

Les pools de liquidité sont des zones où les ordres stop se concentrent, créant des zones de liquidité pour les market makers. Ils peuvent exploiter ces pools pour exécuter de grandes transactions sans perturber excessivement le prix. Par exemple, un pool de liquidité de 'buy stops' peut provoquer un mouvement à la hausse, tandis qu'un pool de 'sell stops' peut entraîner une chute des prix.

Comment les traders peuvent-ils déterminer si le marché est dans une phase d'accumulation ou de distribution?

Les traders peuvent déterminer la phase du marché en observant la direction des prix et la structure du marché. L'accumulation se produit généralement dans des zones où les prix sont bas et se déplacent lentement, tandis que la distribution se produit dans des zones de prix élevés, avec un mouvement rapide des prix, indiquant que les market makers sont en train de vendre leurs positions.