Como cargar una factura de compra - Regisoft

Summary

Este video explica el proceso operativo para cargar una factura de compra de bienes de uso en un sistema contable. Se detallan los pasos para registrar la factura en el sector de compras, ingresar datos del proveedor, y aplicar las alícuotas correspondientes (como el IVA del 21% en este caso). Además, se muestra cómo completar la carga en el libro diario, realizando el asiento contable automáticamente. Finalmente, se destaca cómo verificar la carga de la factura en el sistema, asegurando su correcta inclusión en el libro de IVA compras y el libro diario de manera simultánea.

Takeaways

• 😀 Es importante ingresar la fecha de la factura correctamente antes de proceder con cualquier otro dato.
• 😀 Las facturas se cargan desde el sector de 'compras', específicamente desde los subdiarios de compras y ventas.
• 😀 Se debe seleccionar el tipo de factura que se recibe, ya sea A o B, y colocar el número de factura correspondiente.
• 😀 En las observaciones se puede incluir una descripción como 'compra de muebles y útiles', lo cual facilita la identificación.
• 😀 Se debe especificar si la compra es al contado o a cuenta corriente; si ya se pagó, se puede registrar como pago efectivo o débito bancario.
• 😀 Es fundamental registrar correctamente los datos del proveedor, ya sea desde la base de datos o mediante la opción de agregar un nuevo proveedor.
• 😀 Al ingresar un proveedor, es necesario cargar el número de CUIT y verificar que la condición fiscal sea correcta (responsable inscripto, monotributista, etc.).
• 😀 En el apartado de valores, se debe ingresar el importe neto grabado según la alícuota correspondiente, ya sea 21%, 10,5% o 5%, según el tipo de bien.
• 😀 El sistema calcula automáticamente el valor del IVA a partir del importe neto, dependiendo de la alícuota registrada.
• 😀 Una vez cargada la factura, se procede a registrar el asiento contable, especificando las cuentas correspondientes al valor neto y al IVA.
• 😀 El sistema facilita la carga del asiento contable, sugiriendo automáticamente las cuentas y el número de factura, lo que permite una correcta identificación en el libro diario.

Q & A

¿Qué es lo primero que se debe hacer al cargar una factura de compra en el sistema?

Lo primero es ingresar la fecha de la factura, asegurándose de que sea correcta según la factura física.

¿Qué tipo de facturas se deben cargar inicialmente según el script?

Se deben cargar las facturas correspondientes a bienes de uso.

¿Cómo se agrega una nueva factura al sistema?

Se debe hacer clic en el botón verde (más) para agregar una nueva factura y se abrirá un cuadro de diálogo para ingresar los datos de la factura.

¿Qué debe ingresarse en el campo de 'observaciones' al cargar una factura?

En 'observaciones' se puede ingresar una breve descripción, como por ejemplo 'compra de muebles y útiles'.

¿Cómo se selecciona el tipo de pago para la factura?

Se selecciona si el pago es al contado o a cuenta corriente. Si ya se ha realizado el pago, se puede seleccionar una de las opciones de pago como débito bancario.

¿Qué sucede si el proveedor no está registrado en el sistema?

Si el proveedor no está registrado, se puede agregar un nuevo proveedor haciendo clic en 'agregar' e ingresando el número de CUIT, nombre, domicilio y condición fiscal del proveedor.

¿Cómo se calcula el IVA de una factura?

El IVA se calcula automáticamente al ingresar el valor neto de la factura en la columna correspondiente. Dependiendo del tipo de bienes, el IVA puede ser del 21%, 10.5% o 27%.

¿Qué debe hacerse después de ingresar los datos de la factura?

Después de ingresar los datos, se hace clic en 'registrar' para crear el asiento contable correspondiente.

¿Qué es el 'libro diario' y cómo se utiliza al cargar una factura?

El libro diario es donde se registran todas las transacciones contables. Al cargar la factura, el sistema automáticamente abre este libro para que se ingrese el asiento contable correspondiente.

¿Cómo se relacionan los valores de la factura con las cuentas contables?

Los valores de la factura se asignan a cuentas contables específicas, como 'muebles y útiles' para el importe neto grabado y 'crédito fiscal' para el IVA.

¿Qué información se debe verificar antes de finalizar la carga de una factura?

Es importante verificar que todos los datos de la factura sean correctos, como la fecha, el número de factura, el proveedor, los valores netos y el IVA, y luego revisar el asiento contable antes de aceptar.

¿Qué pasa si se realiza un pago por transferencia bancaria?

Si el pago se realiza por transferencia bancaria, se puede seleccionar la opción 'débito bancario' y asociar la cuenta bancaria correspondiente al pago.