How To Beat The Mental Game of Trading [Trading Psychology]

Summary

Dans cet épisode, Cliff, un expert en psychologie du trading, explore les raisons profondes de l'échec des traders. Il met en avant l'importance d'une mentalité transformée, au-delà des simples stratégies de trading, pour réussir. La discussion aborde des thèmes tels que l'importance de la gestion des émotions, la nécessité de respecter les hiérarchies du marché financier et l'importance de l'intelligence émotionnelle pour éviter les pièges du trading compulsif, comme le trading de revanche. L'épisode met l'accent sur la discipline, l'auto-amélioration et la gestion des émotions pour devenir un trader performant.

Takeaways

• 😀 La psychologie du trading révèle que la façon dont vous gérez vos émotions peut être plus déterminante pour votre succès que vos connaissances techniques.
• 😀 Les traders qui échouent souvent ont une mentalité non transformée, ce qui les amène à prendre des décisions irrationnelles malgré une bonne stratégie.
• 😀 La clé pour réussir en trading est de respecter la hiérarchie du marché et de comprendre que les traders de détail ont un désavantage inhérent.
• 😀 Perdre une série de trades est normal, mais poursuivre le marché pour récupérer ces pertes (revenge trading) est dangereux et contre-productif.
• 😀 Les arrêts de perte (stop loss) ne doivent pas être vus comme des échecs mais comme un moyen de limiter les pertes et de protéger le capital.
• 😀 L'émotion de base dans le trading, comme la frustration ou la déception, peut devenir complexe si elle est mal gérée et mène à des comportements de trading impulsifs.
• 😀 Les traders doivent comprendre que les émotions font partie du processus et que les gérer est essentiel pour prendre des décisions rationnelles.
• 😀 Pour être un trader transformé, il faut suivre un processus de transformation mentale et émotionnelle, en apprenant à contrôler ses impulsions et ses réactions.
• 😀 La psychologie du trading est un processus continu : il ne s'agit pas de devenir parfait, mais de renforcer sa conviction et sa gestion émotionnelle au fil du temps.
• 😀 La discipline et l'adhésion à un plan de trading structuré sont des habitudes cruciales, mais le fait de s'offrir des pauses régulières est essentiel pour éviter l'épuisement mental.

Q & A

Pourquoi les traders échouent-ils généralement selon le script ?

Les traders échouent souvent en raison du manque de connaissance et de compréhension, mais surtout à cause d'un état d'esprit inadapté. Même avec une stratégie parfaite, si l'état d'esprit d'un trader n'est pas transformé, il risque de prendre de mauvaises décisions.

Quel est le rôle du 'stop loss' dans le trading et pourquoi est-il mal compris ?

'Le stop loss' est une fonction qui arrête une perte avant qu'elle ne devienne plus grave. Beaucoup de traders le considèrent comme une perte, mais c'est en réalité un moyen de stopper une transaction lorsque les conditions ne sont plus favorables, permettant ainsi de minimiser les pertes.

En quoi la psychologie du trading est-elle similaire à la construction du Burj Khalifa ?

La construction du Burj Khalifa nécessite une planification stratégique et une base solide, tout comme le trading, où il faut une base émotionnelle et mentale forte. Un trader doit être capable de gérer ses émotions et d'avoir un plan structuré pour réussir.

Comment les émotions affectent-elles les décisions des traders ?

Les émotions peuvent influencer négativement les décisions des traders. La colère, la frustration ou la recherche de vengeance après des pertes peuvent conduire à des erreurs telles que le 'revenge trading' (trading pour récupérer des pertes), ce qui augmente le risque de perdre davantage.

Pourquoi est-il important d'accepter les pertes dans le trading ?

Les pertes font partie du processus de trading. Accepter cela permet aux traders de ne pas être déstabilisés par les pertes et de maintenir une approche rationnelle, ce qui est essentiel pour réussir à long terme.

Pourquoi les traders cherchent-ils à 'perfectionner' leur psychologie, et pourquoi cela est-il problématique ?

Le perfectionnement de la psychologie du trading n'est pas réaliste. Au lieu de chercher à devenir parfait, les traders doivent se concentrer sur la conviction et la gestion des émotions. L'idée de perfection peut mener à de multiples erreurs.

Comment les traders peuvent-ils améliorer leur capacité à respecter leur plan de trading ?

Les traders doivent comprendre que suivre un plan est une question d'habitude. Ceux qui ont du mal à suivre un plan doivent identifier d'autres domaines de leur vie où ils ont des difficultés à suivre des plans et travailler sur ces habitudes avant de l'appliquer au trading.

Pourquoi le trading 'bon' est-il souvent ennuyeux, tandis que le trading 'mauvais' peut sembler plus intéressant ?

Le trading efficace implique de suivre une stratégie éprouvée et systématique, ce qui peut sembler ennuyeux. En revanche, le trading impulsif, qui cherche à se rattraper rapidement après une perte, peut sembler plus excitant, mais il est risqué.

Comment la 'cognitive diffusion' aide-t-elle à gérer les émotions dans le trading ?

La 'cognitive diffusion' permet de détacher les émotions des événements. Par exemple, un trader qui perd une transaction peut utiliser cette technique pour ne pas se laisser affecter négativement, en comprenant que chaque événement est une opportunité d'apprentissage.

Comment le 'revenge trading' (trading pour se venger) est-il lié à l'incapacité de gérer les émotions ?

Le 'revenge trading' survient lorsque les émotions, comme la frustration ou la colère après une perte, poussent un trader à prendre des décisions impulsives pour récupérer ses pertes. Cela mène souvent à des erreurs supplémentaires, exacerbant la situation initiale.