I Called This Move to $89 SILVER - Physical Vanished, Bottom or Retest Lower?

Summary

In diesem Video erklärt OG John AG die aktuellen Bewegungen auf den Märkten für Edelmetalle, insbesondere Gold und Silber, und betont, wie wichtig es ist, die physische Knappheit zu berücksichtigen. Während Gold mit einem Anstieg von 311 US-Dollar den größten Tagesgewinn seit 2008 erzielte, zeigt sich die physische Silberversorgung extrem begrenzt, da Münzen geprägt und Raffinerien überlastet sind. Der Fokus liegt auf einer fundierten Analyse ohne Hype oder Panik, wobei sowohl die technischen als auch fundamentalen Faktoren für die Märkte berücksichtigt werden. Der weitere Verlauf hängt von der Entwicklung der geopolitischen Lage und der Marktvolatilität ab.

Takeaways

• 😀 Gold verzeichnete heute den größten Dollaranstieg seit 2008, mit einer Marktverschiebung von 2 Billionen Dollar in einer Sitzung.
• 😀 Silber stieg um 14 % und ist derzeit aufgrund von physischer Knappheit schwer zu beschaffen. Mints und Raffinerien sind überlastet.
• 😀 Die Analyse auf diesem Kanal basiert auf echten Daten ohne Hype oder Panik. Es werden sowohl kurzfristige als auch langfristige Perspektiven berücksichtigt.
• 😀 Der 150-stündige gleitende Durchschnitt (EMA) bei 96 $ fungiert als Widerstand und könnte weitere Kursrückgänge signalisieren.
• 😀 Der Rückgang des offenen Interesses in den Märkten zeigt typischerweise, dass schwache Hände liquidiert werden und somit ein Boden entstehen könnte.
• 😀 In Zeiten geopolitischer Spannungen (wie einem möglichen Krieg zwischen den USA und dem Iran) kann es zu einer ‚Risk-off‘-Stimmung kommen, die die Märkte belasten könnte.
• 😀 Zentralbanken haben 328 Tonnen Gold im Jahr 2025 gekauft, was den anhaltenden Trend zu physischen Goldkäufen zeigt.
• 😀 Der Markt zeigt eine extreme Diskrepanz zwischen physischem Silber (schwer zu beschaffen) und dem Papierpreis, der bei 85 $ liegt.
• 😀 Die Volatilität in den Märkten für Edelmetalle ist Teil eines normalen Zyklus während einer Währungskrise, wie die historische Entwicklung des Goldpreises zeigt.
• 😀 Für langfristige Anleger, die auf die Monetarisierung von Währungsdegradierung und steigender Nachfrage aus China und Indien setzen, sind die täglichen Preisschwankungen weniger relevant.
• 😀 Wer mit Hebel handelt oder kurzfristige Trades macht, muss auf technische Niveaus wie den 150 EMA achten und sich bewusst sein, dass Volatilität das Risiko stark erhöht.

Q & A

Warum hat Gold heute einen so großen Anstieg verzeichnet?

Gold stieg heute um 311 USD, was der größte Ein-Tages-Anstieg seit 2008 war. Dieser Anstieg ist Teil eines größeren Marktrearrangements, bei dem Gold als sichere Anlage in Zeiten von Unsicherheit und Inflation gefragt ist.

Was bedeutet es, wenn Gold, Silber und Kupfer gleichzeitig steigen?

Wenn Gold, Silber und Kupfer gleichzeitig steigen, handelt es sich nicht um reine Spekulation, sondern um eine Umstellung des Finanzsystems, das den wahren Wert von Geld neu bewertet. Dies signalisiert eine tiefere Marktumstrukturierung.

Was ist das Problem mit dem physischen Silbermarkt?

Der physische Silbermarkt ist derzeit extrem unter Stress, da Mints geschlossen sind, Raffinerien überlastet und viele Wettbewerber ihre Bestände fast vollständig aufgebraucht haben. Silber ist daher schwer zu beschaffen.

Wie wichtig sind die technischen Unterstützungsniveaus für Silber?

Technische Unterstützungsniveaus wie das 87–90 USD-Intervall und das 150-Stunden-EMA bei 96 USD sind entscheidend, um die Marktrichtung zu bestimmen. Wenn Silber diese Levels nicht halten kann, könnte es zu weiteren Rücksetzern kommen.

Was ist die bearish- und bullish-Szenarioanalyse für Silber?

Das bearishe Szenario besagt, dass Silber bei einem Nicht-Rückerobern des Widerstands bei 90 USD und einem Widerstand durch das 150 EMA auf 71 USD fallen könnte. Das bullishe Szenario zeigt, dass die physischen Knappheiten und die starke Nachfrage der Zentralbanken auf einen langfristigen Aufwärtstrend hindeuten könnten.

Warum sind Zentralbanken ein wichtiger Faktor für den Goldmarkt?

Zentralbanken haben ihre Goldkäufe in den letzten 33 Monaten kontinuierlich erhöht, was auf eine starke langfristige Nachfrage hinweist. Ihre Käufe haben die Fundamentaldaten des Goldmarktes gestützt, unabhängig von kurzfristigen Preisbewegungen.

Warum wird die Volatilität als normal angesehen, obwohl sie extrem ist?

In Zeiten von Währungskrisen und Inflationsängsten sind extreme Preisbewegungen und hohe Volatilität im Gold- und Silbermarkt normal. Diese Volatilität ist Teil des Prozesses in einem bullischen Markt, der von Währungsabwertungen und geopolitischen Risiken beeinflusst wird.

Was bedeutet die niedrige Open Interest-Zahl im Comex-Markt für Gold und Silber?

Die niedrige Open Interest-Zahl bei Comex-Gold und -Silber zeigt an, dass schwache Hände aus dem Markt gedrängt wurden und möglicherweise eine Kapitulation stattgefunden hat. Solche Marktreinigungen können oft auf die Bildung von Bodenpreisen hinweisen.

Wie könnte die geopolitische Lage den Gold- und Silbermarkt beeinflussen?

Geopolitische Spannungen, wie etwa Berichte über einen Krieg mit dem Iran, könnten zu einem 'Risk-Off'-Modus führen, in dem Investoren alles verkaufen, um Cash zu halten. Dies könnte zu weiteren Preisrückgängen führen, bevor der sichere Hafen Gold und Silber wieder gefragt werden.

Was ist die langfristige Perspektive für Investoren in Gold und Silber?

Für langfristige Investoren, die physisches Gold und Silber halten, sind die täglichen Schwankungen und technischen Tests weniger wichtig. Ihre Investitionen basieren auf der Annahme, dass die grundlegenden Faktoren wie Währungsabwertung, industrielle Nachfrage und die Zentralbankkäufe auf lange Sicht den Wert von Gold und Silber stützen werden.