BREAKING: Silver CRASHES 32% – Biggest Drop Since 1980

Summary

OG John AG analysiert die aktuelle Marktsituation für Silber und erklärt, wie die Ernennung von Kevin Worsh zum nächsten Fed-Vorsitzenden den Silberpreis beeinflusst. Nach dem Bruch wichtiger Unterstützungsmarken wie 86 USD und 78 USD, wird das Märkte von einem drohenden Ende der unbeschränkten Liquidität geprägt. Während die westlichen Papiermärkte schwanken, zeigt der physische Silbermarkt eine klare Knappheit, insbesondere in China, das strategisch auf Silber setzt. Die Entwicklung deutet auf ein langfristiges Ungleichgewicht zwischen Papierwerten und physischem Silber hin, was für Investoren, die auf physische Bestände setzen, Chancen bieten könnte.

Takeaways

• 😀 Die Silberpreise fielen unter die 90 bis 95 Unterstützungszone, was den Weg für das nächste Ziel von 86 $ eröffnete. Der Preis erreichte dieses Level, fiel jedoch weiter bis auf 78 $.
• 😀 Die Ernennung von Kevin Worsh als zukünftigen Fed-Vorsitzenden anstelle von Judy Shelton, einer Vertreterin des Goldstandards, führte zu einem weiteren Preisverfall. Worsh vertritt eine restriktivere Geldpolitik mit Zinssenkungen und einer Reduzierung der Bilanz, aber ohne unendliche Liquidität.
• 😀 Der Markt reagiert auf die Erwartungen einer strengeren Geldpolitik, was zu einem Verkaufsdruck bei Gold, Silber und Bitcoin führte, während der US-Dollar anstieg.
• 😀 Zwei Hauptansätze für den Handel werden hervorgehoben: Langfristige physische Stacker kaufen bei Schwächen und ignorieren die täglichen Preisschwankungen, während kurzfristige Trader technische Levels und Volatilität managen.
• 😀 Die technische Analyse traf exakt zu: Der Silberpreis fiel unter die EMA-Unterstützung und erreichte das vorhergesagte Niveau von 86 $, bevor er weiter auf 78 $ fiel.
• 😀 Kevin Worsh, der gegen die expansive Geldpolitik der Fed ist, wird als eine Bedrohung für die aktuellen geldpolitischen Paradigmen wahrgenommen. Märkte befürchten, dass Zinssenkungen ohne QE zu einem restriktiveren Umfeld führen könnten.
• 😀 In Shanghai ist der physische Silberpreis mit einem enormen Aufschlag auf den Papierpreis in New York gestiegen, was auf eine gezielte Akkumulation von Silber hindeutet.
• 😀 Die zunehmende physische Knappheit von Silber wird durch die sinkenden Bestände in den Shanghai-Vaults und die Nachfrage aus China verstärkt.
• 😀 Die Western-Papiermärkte (wie Comex) erleben Liquiditätsengpässe und Marginerhöhungen, was zu einem scharfen Verkaufsdruck führt und die Schwäche im Papierhandel verstärkt.
• 😀 Der PPI-Inflationsbericht, der die Inflation über den Erwartungen ausweist, führte zu einem weiteren Verkauf von Gold und Silber. Dies verdeutlicht, dass der Markt von manipulierten Preisen und nicht von realer Wertfindung geprägt ist.
• 😀 China hat eine strategische Akkumulation von physischem Silber verfolgt, während es die westlichen Papiermärkte schwächen will. Die Differenz zwischen den Papierpreisen im Westen und den physischen Preisen in China wird immer größer und könnte den Übergang zu einer neuen Preisfindungsordnung signalisieren.

Q & A

Warum fiel der Silberpreis unter die Unterstützung von 90 bis 95, die zuvor als wichtig markiert wurde?

Der Silberpreis fiel unter diese Unterstützung, nachdem bekannt wurde, dass Präsident Trump Kevin Worsh als nächsten Vorsitzenden der US-Notenbank nominierte, statt Judy Shelton. Worsh ist bekannt für seine kritische Haltung gegenüber QE (Quantitative Easing) und favorisiert Zinssenkungen kombiniert mit einer Reduzierung der Bilanz, was die Märkte beunruhigte und zu einem weiteren Preisverfall führte.

Was war die Reaktion der Märkte auf die Nominierung von Kevin Worsh als Fed-Vorsitzender?

Die Märkte reagierten negativ auf die Nachricht, da sie die Möglichkeit für Zinssenkungen ohne eine gleichzeitige Ausweitung der Liquidität befürchteten. Dies führte zu einem Rückgang von Gold, Silber und Bitcoin, während der US-Dollar anstieg.

Warum ist die Wahl von Kevin Worsh als Fed-Vorsitzender ein Problem für den Silberpreis?

Kevin Worsh ist ein Kritiker von QE und hat wiederholt darauf hingewiesen, dass die Politik der offenen Liquiditätsausweitung zu einer Inflation der Vermögenspreise und einer Erhöhung der Ungleichheit führte. Die Befürchtung ist, dass unter seiner Führung die Märkte eine Reduzierung der Bilanz der Fed ohne eine entsprechende Liquiditätsausweitung erleben könnten, was sich negativ auf Vermögenswerte wie Silber auswirken würde.

Was bedeutet der starke Anstieg der Shanghai-Prämie für Silber?

Die Shanghai-Prämie für Silber ist die Differenz zwischen dem Preis von Silber auf den westlichen Märkten (z.B. COMEX) und dem Preis in Shanghai. Ein Anstieg der Prämie deutet darauf hin, dass physisches Silber in Asien viel teurer gehandelt wird als auf den westlichen Märkten. Dies könnte darauf hindeuten, dass China strategisch physisches Silber akkumuliert, während der westliche Papiermarkt weiterhin unter Druck steht.

Warum ist der PPI (Produzentenpreisindex) so wichtig für die Analyse des Silbermarktes?

Der PPI ist ein Indikator für die Inflation auf Produzentenebene und wurde als höher als erwartet gemeldet. Normalerweise würde eine solche Zahl Silber als Inflationsschutz attraktiv machen. In diesem Fall jedoch, durch die Unsicherheit über die Liquiditätspolitik der Fed, wurden sowohl Gold als auch Silber trotzdem verkauft.

Warum haben die Margin-Erhöhungen auf COMEX (der Terminmarkt für Silber) eine wichtige Bedeutung?

Die Margin-Erhöhungen auf COMEX bedeuten, dass Händler mehr Kapital hinterlegen müssen, um ihre Positionen zu halten. Dies führt dazu, dass hochverschuldete Händler gezwungen sind, ihre Positionen zu liquidieren, was zu einem Rückgang der Liquidität und einem weiteren Preisverfall führt. Dies zeigt, dass die Märkte unter zunehmendem Druck stehen.

Wie hat sich der physische Silbermarkt im Vergleich zum Papiermarkt entwickelt?

Während der Papiermarkt für Silber (z.B. COMEX) stark gefallen ist, blieb der Preis für physisches Silber in Shanghai relativ stabil und sogar höher. Die Differenz zwischen den beiden Preisen hat sich weiter ausgedehnt, was darauf hindeutet, dass der physische Markt viel enger ist, während der westliche Papiermarkt mit Überhänge und volatilen Preisschwankungen zu kämpfen hat.

Was ist die Bedeutung der Diskussion über kritische Mineralien durch Regierungen?

Die Diskussion über kritische Mineralien, wie Silber, deutet darauf hin, dass diese Materialien als strategisch wichtig angesehen werden. Wenn Regierungen, wie die Tschechische Republik, beginnen, diese Themen auf höchster Ebene zu behandeln, zeigt das, dass die Knappheit von Silber und anderen Rohstoffen als nationale Sicherheitsfrage wahrgenommen wird.

Warum ist das Konzept der 'Krieg der Erschöpfung' im Kontext von Silber wichtig?

Der 'Krieg der Erschöpfung' bezieht sich auf Chinas Strategie, kontinuierlich physisches Silber zu akkumulieren, während der westliche Papiermarkt volatil bleibt und immer weiter unter Druck gerät. China verfolgt eine langfristige Strategie, bei der der Preis nicht sofort explodiert, sondern durch stetige Käufe und die Kontrolle der physischen Bestände letztlich den westlichen Markt überflüssig macht.

Was bedeutet das für Investoren, wenn der 'Krieg der Erschöpfung' weiterhin besteht?

Für Investoren, insbesondere für die, die langfristig in physisches Silber investieren (Stacker), könnte dies eine Gelegenheit darstellen, Silber zu einem günstigeren Preis zu erwerben. Der 'Krieg der Erschöpfung' wird das Angebot verknappen, und während Papiermärkte weiterhin unter Druck stehen, könnten die physischen Bestände von Silber wertvoller werden.