株価が1年ほぼ半値になったヤクルト本社の株価の適正価格はいくらになるか解説します
Summary
TLDRヤクルト本社の株価が1年以上下落を続ける現状について解説した動画。株価は23年5月から下落し、約1年で45%下落。23年度の通期決算は予想を下回り、特に中国事業の影響が大きいと指摘。24年度の業績予想も慎重で、販売回復が難しいとの懸念。株価は現時点で割安と見られがちだが、今後の成長が不透明。投資判断は自己責任で行うべきとアドバイス。
Takeaways
- 📉 ヤクルト本社の株価は1年以上にわたって下落し続けている。
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- 📉 ヤクルト本社の株価は2023年5月上旬に最高値5215から下落を開始し、2024年5月末には2861まで下がった。
- 🔍 アナリストたちはヤクルトの目標株価を3000円台と見積もっているが、水保証券は目標株価を1000円下方修正している。
- 📉 ヤクルト本社の2023年度の営業利益は633円で、予想の648円を下回った。
- 📉 第4四半期の営業利益は74億円で、前年同期比11%減少した。
- 📉 ヤクルト本社の中国事業は天候不順や競争激化などの影響で利益が鈍化している。
- 📉 2024年度の営業利益は685円を予想しているが、達成は難しいとアナリストは考えている。
- 📉 国内のヤクルトシリーズの販売はピークを過ぎており、競争が激化している。
Q & A
ヤクルト本社の株価がどのくらい下落していますか?
-ヤクルト本社の株価は約1年間にわたって下落しており、下落率は約45%です。
株タプレミアムプランにはどのような特典がありますか?
-株タプレミアムプランでは、資産を持つ投資家のノウハウや日本株に関するレポートが読めるほか、数十年分の株価チャートや企業情報などを確認できます。
ヤクルト本社の23年度の営業利益はどのくらいでしたか?
-ヤクルト本社の23年度の営業利益は633億円でした。
アナリストが予想するヤクルト本社の目標株価はどのくらいですか?
-アナリストが予想する目標株価は平均で約3000円前半ですが、モルガンスタンレーだけは3700円と高く、水保証券は目標株価を1000円ほど下げています。
ヤクルト本社の中国事業はどのように影響していますか?
-中国事業はヤクルト本社の利益成長を牽引してきましたが、最近では天候不順、景気悪化、競争激化などの要因で利益が鈍化してきました。
ヤクルト本社は今後どのように市場を管理していく予定ですか?
-ヤクルト本社は中国やインドネシアなどの事業を含め、海外事業全体が徐々に上向いくと見ていますが、中国市場の回復などを見極めているようです。
ヤクルト本社の24年度の営業利益予想はどのくらいですか?
-会社計画では685億円と予想されていますが、アナリストはこれを楽観的であり達成が難しいと見ています。
ヤクルト本社の市場シェアはどのように変化していますか?
-ヤクルト本社の市場シェアは、健康価値の訴求ができていないためとされており、販売量は低下しています。
ヤクルト本社の株価が上がる可能性はありますか?
-米州のさらなる増益や中国市場の回復などがあれば上がる可能性がありますが、それらが実現されない場合は上値の目処が3300円付近と予想されています。
ヤクルト本社の限界利益率が高い商品は何ですか?
-ヤクルト戦士シリーズが限界利益率が高い商品で、数量が見立になると業績に大きな影響を与えるとされています。
ヤクルト本社の今後の成長戦略はどのようなものですか?
-ヤクルト本社は中国市場の回復や米州でのさらなる増益、国内市場での販売数量の増加などを期待していますが、具体的な戦略はまだ明確ではありません。
Outlines
📉 ヤクルト株価の長期下落と市場予想
ヤクルト本社の株価が1年以上下落し続けており、その要因と市場予想について解説されています。株価は23年5月上旬から下落し始め、約1年で約45%下落しています。アナリストの平均的な目標株価は3000円前半とされており、現在の株価はそれよりも若干安いと言えます。23年度の通期決算では営業利益が633億円と、市場予想より若干低く、為替レートの影響も指摘されています。中国事業が利益成長を牽引していたが、天候不順や競争激化、消費者需要の変動などが業績悪化の要因となっており、今後の見通しも不透明です。
📈 ヤクルトの業績悪化と今後の展望
ヤクルト本社の業績悪化は、中国での事業環境の悪化と国内市場での販売低迷によるものとされています。2019年頃からの天候不順、経済悪化、競争激化などが影響しており、中国事業は特に大きな影響を受けています。今期の会社計画では営業利益が685億円と見込まれていますが、アナリストからは達成が難しいとの意見も出ています。中国市場の販売数量は前期比で横ばいと予想されており、ヤクルト本社は下期に回復するという見通しを立てていますが、複数のアナリストは低下を懸念しています。国内市場では健康価値の訴求不足と販売低迷が課題とされており、マーケティング強化が求められています。
💰 投資家の視点からのヤクルト株価分析
投資家からの視点でヤクルトの株価分析が行われています。アナリストの業績予想は、会社の計画よりも保守的で、目標株価も現実的な水準にあるとされています。大和証券は目標株価を3300円と算出し、これは26年度の予想EPSを主要食品業の平均PERで算出した結果です。しかし、これは2年後の業績予想に基づくため、注意が必要です。株価の上昇には、米州でのさらなる増益、国内市場での販売回復、中国市場の回復などが必要ですが、それらが実現されない場合、株価は3300円付近で推移すると予想されています。投資判断は投資家自身の責任で行う必要があるとアドバイスされています。
Mindmap
Keywords
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💡米州事業
💡業績予想
Highlights
ヤクルト本社の株価が1年以上にわたって下落している状況について解説。
株タプレミアムサービスを紹介。有料プランで資産を持つ投資家のノウハウや日本株に関するレポートが読める。
ヤクルト本社の株価が23年5月上旬から下落し始め、約1年で45%下落。
アナリストが目標株価を修正、平均値は約3000円前半とされており、現在の株価は割安と見られている。
ヤクルト本社の23年度の通期決算、営業利益は633億円と、市場予想より若干低かった。
中国事業が利益の成長を牽引していたが、天候不順や競争激化などの要因で利益が鈍化。
24年度の中国販売数量は前期比で横ばいと予想されており、ヤクルトは下期に回復を見ている。
アナリストは中国市場の回復が難しいと懸念しており、営業利益の達成が難しいと見ている。
ヤクルト本社の国内販売は月次で弱く、回復の気配が見えていないという見方がある。
ヤクルト戦士シリーズの限界利益率が高いため、数量が見立たないと業績に大きな影響を与える。
国内のヤクルトシリーズは競争激化と健康価値の訴求不足で販売が低迷している。
海外事業の利益低下が想定され、中国やインドネシアの事業が影響を受ける可能性がある。
中長期的には海外事業全体が徐々に上向いくと見られている。
大和証券は今期の営業利益685億円の達成が難しいと予想し、650億円と想定。
目標株価の算出方法には注意が必要とされ、大和証券は2年後の予想をもとに3300円を提唱。
投資判断は自己責任で行うべきであり、株価の上昇はしばらく起きない可能性がある。
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Transcripts
当自然の動画をご視聴いただきありがとう
ございます今回の動画は株価が1年以上に
わたって下落をしけているヤクルト本社に
ついて会社計画と市場の予想はどう管理し
ているのか下落が長引く要因について解説
していきたいと思います皆様に耳よりな
情報です株担はご存知でしょうか個別銘柄
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おきますまずは株価チャートから現状を
確認していきたいと思いますヤクルト本社
の株価が下落に転じ始めたのが23年5月
上旬からですこの時の最高値は
5215でしたその後段階的に株価は下落
し続けていき週足チャートとしては目立っ
た大きな反発もなく25周戦に触れること
もせず下落が続いていたわけですがおよそ
1年後の24年5月中旬に一時25周戦を
上回ったもののすぐに再度下落し5月31
日は終わりねが
2861となっておりこのおよそ1年間で
の下落率は約45%とほぼ半年まで下がっ
たことになりますではアナリストたちは
どのように分析しているのでしょうか確認
していきます今年に入って目標株価を修正
したのは6社でえとりわけSBC日光証券
以外は3000円台としていますただ
モルガンスタンレーだけは3700と高い
水準を示していますが水保証券は4月に
レーティングを買から中立に引き下げて
目標株価を1000円ほど補修正してい
ますざ見てみますとおよそ3000円前半
台がアナリストの平均値と言えますえその
観点から言えば現在の株価は少々割安とも
言えるかもしれませんがえどうしてここ
までの下落にそもそもなっているの
でしょうかこちらは5月14日に発表され
たヤクルト本社の23年度の通気本決算の
損益書です営業利益は633円の着地と
なりましたがフィスのコンセンサスは
648円で若干下回った結果でした
モルガンスタンレーは6725円の予想と
いうことです為替中立ベースで言えば全期
費から10%の現役になったわけで
引き続き23年度の数字が芳ばしくない
結果だったということですえちなみに23
年度の第4市販期えつまり1月から3月は
営業利益74億で為替中立ベースでは
11%の現役なので直近の市販期の利益も
低下していますこちらは前期費での営業
利益の増減ですが国内ではY1000の
増収効果などがあり20億円のプラス米州
ではメキシコやブラジルで値上げが実施さ
れたこともあって増益になっていますが
アジアオセアニアのマイナスを補うことは
できずヨーロッパも若干のマイナスで現役
の主要員は変わらず中国とインドネシアと
いうのが分かりますえそもそもヤクルト
本社はこれまで海外事業が利益の成長を
牽引してきましたえ特に中国の貢献が
大きく同社としても中国事業を特に力を
入れていましたえしかし2019年頃から
天候不順や景気の悪化競争の激化e
コマースへの対応の遅れ牛乳やヨーグルト
への消費者の需要変動などが影響して利益
が鈍化していったことがこの業績の悪化を
形成していきました
今期の会社計画は営業利益が685円と
23年度よりも8%増益するという見通し
を立てていますただ大和証券のアナリスト
はこの数字を楽観的であり達成は難しいの
ではないかと考えているということです
24年度の中国の販売数量は前期費で横倍
を予想しています
ヤクルト本社としては上期は弱いものの下
期に強くなることで通気としては横ばいに
なるという見通しをしているわけですが
この点に関してえ複数のアナリストが下れ
を懸念していますモルガンスタンレーは
前期費で-6%を予想しています大和証券
は1月から3月の販売本数が全年度費で
5%減少と大幅に悪化していることの要因
は健康価値の訴求ができていないためと
考えており現在のヤクルト本社の取り組み
では課題の解決には不十分だろうと見て
いるということです国内のヤクルト
シリーズの販売水量についても不明感が
強いとしています販売のピークを過ぎて
いるため月次での販売動向は弱く回復の
気難しは見えていない状態でして
マーケティングの強化などで販売を回復
できるかが焦点になってくるとしています
ヤクルト線の類いは限界利益率えつまり
変動する費用も含めてそのコストを回収
できるギリギリの利益のことを限界利益と
呼ぶんですがヤクルト戦士シリーズはこの
限界利益率が高いので数量が見立になると
業績に与える影響が大きくなってしまい
ますえその部分の不透明感は直接利益
見通しの不透明感になります国内の
ヤクルト線はえ特にヤクルトレリーを活用
した人海線術なこともありますし今は多く
の健康価値を歌う乳酸金飲料が増えており
競争は激化していますこの辺りが懸念と
いう風にされてい
ますこれまで企業の成長を牽引してきた
海外事業については今後は利益の低下が
想定される中国やインドネシアなどの事業
をベトナムやオーストラリアメキシコや
アメリカが安定成長をしていくことで時間
はかかるものの中長期的には海外全体が
徐々に上向いていくだろうとしています
要するに今までは中国が先導して加速度的
な利益成長を実現してきたもののその
エンジンが止まってしまったことで急原則
になったものの1回ニュートラルを挟んだ
上で全体としてゆっくりと再生長して
いけるだろうという話になりますこちらは
大証券の5月21日に出されたレポート内
での最新の業績予想ですえ今期の営業利益
は会社計画の685円は達成不能と予想し
650円と想定していますまた25年度の
営業利益も
660円とそれほど大きな増益はせずほぼ
横
ばすになるだろうという投資としています
えこういった会社計画よりも保守的に見た
業績予想で目標株価を算出しておりある
程度の現実身のある目標株価にはなって
いるのではないかとは思われますただし
大和証券の目標株価3300円の算出方法
はこの図には載っていない26年度の予想
EPSである
176を24年度の主要な食品業師の平均
PERであるえ約19倍で常時て算出して
いるということなのでそもそも業績予想が
今期でも来期でもない2年後の想定をもに
算出しているということには注意が必要
ですこのように考えると3300円はあま
まで今後12年での適正株価に近い水準と
表現することもできると言えますとなると
株価はよほど先行きの展開に期待ができる
ような例えば米州のさらなる増益国内市場
の販売数量の大きな増量中国市場の目に
見える回復などが回復されない場合は上値
の目処が3300付近となりそう考えると
株価の上昇というのはしばらくは起き
づらいとも考えられますのでえそういった
目線で考えつつ売買の判断をしていただく
と良いかもしれませんただ最終的な投資
判断はご自身による決定で行っていただき
ますようお願いいたします今回は以上に
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