株は「利食い売り」が1番難しい理由を解説します。
Summary
TLDRこのスクリプトでは株式投資における「利確」のタイミングをテーマに、投資家の時間軸やライフスタイルに応じた戦略を議論しています。若い投資家は長期的な視点から株を保有する傾向にありますが、短期的な利益を求める投資家もいます。チャート分析や損切りラインの設定など、様々な理論と戦略が紹介されていますが、最終的には投資家の人生感や価値観が投資戦略に影響を与えると語っています。株式投資は単なる利益追求ではなく、人生のさまざまな要素を考慮した選択であると示唆しています。
Takeaways
- 📈 株の売買は非常に難しいとされている。特に利益確定のタイミングは難しいとされている。
- ⏱ 利確のタイミングは個人の時間軸によって異なると述べられている。若い人や命が余る少ない人には異なるアプローチが求められる。
- 💡 投資は将来を見据えて行うべきで、短期間の利益追求はリスクがあるとされている。
- 📊 チャート分析は損切りや利確のタイミングを決める上で重要な役割を果たしているとされている。
- 👴 年齢やライフスタイルによって株の取り扱い方を変えるべきだと提案されている。
- 💸 資金を増やすことが目的であれば、早めのリグ(売却)が適切であるとされている。
- 🎯 目標株価と時間軸をセットで決めないと、投資の意味が薄れるとされている。
- 📉 損切りは早めのほうがいいとされているが、株価が上がった後で再び購入するべきかは状況によって異なる。
- 📚 アナリストの目標株価は期限付きで提示されることが少ないが、それに基づいて投資判断を行うことは難しいとされている。
- 🧐 投資は単なる株価の動向だけでなく、個人の人生観や価値観も反映されるとされている。
Q & A
株の損切りと利確のタイミングはどのように判断するべきですか?
-株の損切りと利確のタイミングは個人の時間軸によって異なるとされています。若い人や時間が余裕がある人は長期的な視点から株を保有し、高齢者や時間が限られている人は早めに売却して現金化することが推奨されています。
チャート分析で株の利確のタイミングを見つける方法とは何ですか?
-チャート分析では抵抗線を確認し、そのレベルでブレイクアウトが起こった瞬間を利確のタイミングとすることが一般的です。
株を購入する際に損切りラインと目標株価を設定する理由は何ですか?
-損切りラインと目標株価を設定することで、投資のリスクを管理し、期待する収益を実現する戦略を立てることができます。
株価の急上昇後になぜ売ることを検討するべきですか?
-株価が急上昇した後には、市場の過熱や価格の過高評価が考えられます。そのため、利益を確定させるために売ることが重要です。
なぜ損切りは早めることが推奨されるのですか?
-損切りは早めることによって、さらに大きな損失を回避できます。また、早期に損失を認めることで、より良い投資機会に資金を動かすことができます。
なぜ株を保有する期間は投資家の人生状況に応じて決められると言いますか?
-投資家の人生状況は彼らのリスク許容度や資金の必要性に影響を与えます。例えば、若い投資家は長期的な成長に焦点を当てることができるのに対し、高齢者や時間が限られている人は短期的な現金フローを重視する傾向があります。
決算発表に基づく株の売買戦略にはどのようなリスクがあるのですか?
-決算発表に基づく売買戦略には、市場がその結果をすでに予測している可能性があるため、予想外の価格変動が発生するリスクがあります。
株価が急上昇した後もなぜ売らない場合もあるのですか?
-急上昇後も売らない理由としては、その上昇が持続するという分析や予測、さらにの上昇が見込まれる場合があります。しかし、これはリスクが伴うため、状況に応じた判断が必要です。
なぜ投資は単なる株の売買以上のものですか?
-投資は単なる株の売買以上のものです。投資は人生計画や価値観に密接に関係しており、将来の目標やライフスタイルに合わせて計画されるべきです。
なぜ株の売買は投資家の人生感に影響されると言いますか?
-株の売買は投資家の人生感に影響されると言います。なぜなら、投資は個人の目標、価値観、および生活スタイルに応じて行われ、それらは投資の戦略や決定に反映されるからです。
Outlines
😀 株の売り時と損切りの難しさ
第1段落では、株の売り時と損切りの難しさについて語られています。売りのタイミングは、利益を上げるタイミングと損切りのタイミングとで考えると良いとされています。チャート分析で抵抗線を見逃さず、ブレイクアウト時に決断することが重要です。また、個人の時間軸によって売り時が変わり、若い世代は長期的な保有が望ましいとされています。一方で、命の余り時間が少ない場合は、早く売却して現金化することが賢明だとも述べられています。
😉 決算発表と期待値のギャップ
第2段落では、決算発表と期待値のギャップが株の売買に与える影響について説明されています。決算の結果が予想以上に良ければ株価は上がる一方、予想より悪ければ下がることがあるとされています。また、決算発表前に期待値が高騰している場合、実際の結果がその期待を満たさないことが多いとされています。短期トレーダーは期待値と実際のギャップに注目し、長期保有者は決算だけでなく、会社の将来性にも注目すべきだとアドバイスされています。
😌 人生感と投資の関係
第3段落では、人生感と投資の関係について語られています。投資は人生の一部であり、個人のライフスタイルや価値観によって投資戦略が変わるとされています。バフェットのように長期的に保有し、死後に相続や寄付する人もいれば、短期で利益を追求する人もいると述べています。最終的には、投資は個人の人生計画や目的に合わせて行うべきであり、楽しむことが大切だと結論づけられています。
Mindmap
Keywords
💡利確
💡損切り
💡チャート
💡抵抗線
💡時間軸
💡リグ
💡目標株価
💡PR倍率
💡決算
💡インフレ
Highlights
利確(利益確定)のタイミングは難しいとされている。
損切りは早く行うべきだが、利確は遅く行うことが好ましいとされている。
チャート分析で抵抗線を探し、それを突破した時に利確する戦略がある。
個人の時間軸によって利確のタイミングが変わる。
若い世代は長期的な保有が望ましいが、時間の余裕が少ない場合は早めの利確が適切。
利確のタイミングは、チャート理論に基づくだけでなく、個人の状況にも依存する。
損切りラインと利確ラインを事前に設定することが推奨されている。
目標株価と時間軸をセットで決めることが重要とされている。
株価の動向は、期待と現実のギャップに基づくものであると説明されている。
決算発表に基づく取引は重要だが、決算だけではなく他の情報も活用するべき。
決算が予想以上だった場合、株価が下がることがあると触れている。
株の購入時には期待値が先行しすぎている場合があると指摘。
株の評価は、常に期待と実際の結果とのギャップに基づいていると強調。
投資は人生感や生き方、美学に関わる選択であり、単なる株の売買以上の意味を持つ。
投資の最終的な目的は、個人の人生目標や価値観に応じて決めるべきだと述べている。
株を最後まで保有する投資家もいるが、その選択にも深い理由があると語っている。
投資の結果は、個人の人生状況や価値観に基づいて楽しむべきだと主張している。
Transcripts
お疲れ様ですはいこんにちは今日のテーマ
は利確で行きたいと思ってるんですけど
売りのタイミングですね理売りのはい
タイミング損切りの話とかこうされてた
じゃないですか利食いについては話されて
なかったと思うんで今日はこのテーマでお
話ししていただければと思いますこれは
正直株において一番難しい損切りは早く
利食いは遅くとかね損切り大引きタイミン
グってちゃんとチャートとかで見たら大体
そのいわゆる抵抗線みたいなところがあて
そこでブレイクした瞬間だったりするから
大体いつ損切るべきかっていうのは
チャートで的にとま1つの動という
セオリーがあるんですけど利食いをどこで
やるかっていうのは正直その人の時間軸
例えば20代の若者なのか80代のじじな
のか中年だけど末期がの患者であと半年の
命っと言われてる人とかこれそれぞりリグ
していいタミングってどう思います違って
くるでしょその人があとどれぐらいの時間
を残されてんのかっていう持ち時間がある
じゃないですか当たり前だけど持ち時間
少ない人はお金なんてまその被ってゲーム
のようにスコアのようにそのことを増やす
こと自体目的してんだったらまた別だけど
なんか使いたくてやってるってことか考え
たら早めにリグってさそのお金をなんか
実際の思い出作りみたいなことに投資し
ないと意味ないじゃないですかそうすると
まいつリグべきかっていうこともわかん
ないですよね目先1年で見たらここが天井
かもしんないけど5年10年で見たら
もっと先があるっていうのは株の場合将来
のある若者はじっくり理しせつ持ってる
べきかもしんないけどあと余名半年とか1
人の人はさっさと理してさそのお金でなん
か家族と旅行でも行った方がいいかもしれ
ないけどだからこの本当この話は深いんす
よ簡単にね決められるもんじゃない
すまいきなり深い話に逃げたんだけどなん
でかて言うとま僕は大体理下手ですよ下手
走ろ多動症だからじじっくり待てないん
ですよもう山ほどあるよその売った株が
その後めちゃくちゃ上がって
るっていうのはFacebookとかあと
ビットコインとかもそうだしまでもそんな
こと考えてもしょうがないから死んだこの
年を数えるってやつで昔よくさ子供死ぬ
じゃないちっちゃい時にあの子今生きて
たらそろそろ歳かなとかって考えたしょう
がないじゃんだってもう死んじゃってんだ
から売った株は売ったんだからもうさその
あうんちらってたまにチャート見てさああ
ま持ってら3倍かとかっていう気持ちも
分かるし反省すべきかもしらんけどじゃあ
買い戻すのかって言ったら買い戻したら
大体そこが天井だったりしてその後ドボ
するパターンが多いわけよだから僕は大体
売った株が上がってるからって言ってそこ
でまたスケベ根性出して掴むとそこが大体
1番の高値でっだったりしてその後ドボン
するパターンが多いから売った株が上がっ
てるっていう理由だけでは買い戻さない
です僕はもちろん別の理由があって見立て
があるんだったら別いいですよただ
とにかくそういう風にも考えるんで利確の
タイミングは本当難しい
システマティックにこうできないかなと
思っいや例えば1番よくあるセオリーで
言うと株を買う時に必ず損切る損切り
ラインあと利確するラインをカに書いて
書くべきですよ例えばこの株が今
3000円だするじゃんで損切りラインは
例えば2500円と置くとで目標株価と
かって言うんだけど比較するタイミングは
5000円と置くとなぜ5000円かって
た例えば今一株利益が100円でPR30
倍だから3000円だけどこの銘柄が一株
利益が150円まで伸びるとそれでしたら
PR30倍のままで4500円じゃない
ですかでPRが33倍までマルチプルが
増えるとしたら5000円じゃないですか
そういう風な仮説を持って買うから目標
株価5000円ですでも逆に言と
5000円以上は行くロジックもないと
いう場合は5000円って書いてやるんだ
けど目標株価もこれある日正しいですよ
これやらないよりはやった方がいいと思い
だけど例えば3000円でスタートする
じゃん3ヶ月で4000円まで急に
するする上がりました売りたくない
そろそろ売りたいっすね目標株価
5000円と書いたから3ヶ月するする
4500までたか来ちゃいましたでも
4500でこうジグザグちょっとし出した
するって2週間で4500円までなって
4500円でうじゃうじゃう1週間ぐし
てるとでもしかしたらチート的にもしか
だだちょっと4200ぐらいまで来ちゃい
ましたしかも利回りってことで考えたら1
年かけて3000円の株が5000円に
なるのと2週間で3000が4500円に
なった場合時間を分母にした利回り倒し
振りとIRRとかいろんな言い方がある
けどそで考えたらめちゃくちゃ2週間で
1.500ぐらい来た方が優秀じゃない
ですかそこでまた売ってさ別の銘柄に
乗り換えた方がで次々次々そういうこと
乗り換えてるうちに手車さんみたいに
50万円が50億になるかもしんないじゃ
ないですか目標株価って言ってもさ10年
かけて3倍になってもまそんなセクシー
じゃないよね悪い話じゃないけどだから実
は目標株価の話と時間軸の話セットで決め
ないと次あんまり意味がなくなってくるん
だけどここまで来るといよいよ難しいいつ
までに何上がるかっていうのを考えないと
いけないです証券会社のアナリストもよく
目標株価って言うんですよあと
アクティビスト投資とかとかも例えば今顔
の株は6000円だけどこの株は1万円の
価値があるとかって言うんだけどえ30年
かかって6000が1万円なってもしょう
がなくないみたいな思うじゃんそれって
じゃいつまでなんですかていうとこれを
期限付きで目標株価を言うような
アナリストとがほとんどいないねなんでか
てそれ言った瞬間外れた場合責任とれる
から外れた時に明確じゃないですか期限が
ついてると答え合わせがあまりに明確に
なっちゃうんでみんなこれプロは嫌がるん
ですよ多分だからこの話はめちゃくちゃ
難し
いす散々色々考えてきたけど大底を当てる
ということに関して結構いろんなチャート
とかねそれこそジムクレーマーの本とかで
も書いてある時あるんですけども土天井で
本当に綺麗に売り抜けるってことに関して
はめちゃくちゃ難しい大体の人が考えれば
考えるど早めに浮いちゃいます最後はだっ
てさアホみたいなやつがやってきてさえ
買うから儲かる儲かるから買うっていう
シグナルで最後ピュって上がったりする時
のでも1番その最後の美味しいになんか2
割3割か5割ぐらいを取りに行こうと思っ
たらアホのを凶器に付き合さる方がいない
んですよでそこを逃してもいいやと思われ
てんだよくあの相場格言ってさ尻尾と頭が
くれてやるってんだけど魚で言うと上がっ
てる時に1番そこは尻尾みたいな頭は
どうせ食べれないじゃんだからそこで魚と
かさ焼きみたいなもんよねアンコが入っ
てる部分だけをちょっとだから上がり始め
てから買って1番天井になる前に売って
この8割ぐらい取れれば十分だっていう腹
踏め理論みたいなよくあるしまそれ別
間違ってないと思うけどそれも案外
めちゃくちゃ胴長の焼もあったりするしね
そうは言ったって食べたくなるんですよ
みんながさめちゃくちゃ儲かってる時に
盛り上がってるパーティーを自分だけが
さって早のけできますかできないすねでき
ないでしょ儲かってる時ほどまだまだこれ
からますます盛り上がるぞって思えちゃう
んすよねそれが株の怖いところでもあり
面白いところでもあります
田さんこれまでこう走ろエピソード
たくさんあると思うんですけど今はなんか
そういうの意識されてないんですかじゃあ
そ理学のタイミンググっていうところは
いやめっちゃ意識してるけどやっぱり総論
になっちゃいますよね結果相老だったよ
ねっていうのがこうほとんどなですよ持ち
すぎてあの理学が遅れて損したっていう
銘柄俺今まで1個もないな早めにやっ
ちゃうすねと思います結果論だけど去年の
弁護士.comの2000円台から
5000円ぐらいの揚げに関しては割と
綺麗に取れたかなそれはたまには儲かった
こと言っとかないとねでもまこれがこの後
どうなるかもわかんないけどあとはビザ
スクだビザスクって知ってます世の中の
専門家にお金を払って例えばチャートで言
とこういう感じです2000円で買って
5000円ぐらいで売ったかなその後見て
みほらずっと持ってたらやべやばかった
ドンピシアメリカの会社買収してそん時
一瞬に期待で上がったんだけどやっぱ結局
買収うまくいかなくて株がその後すごい
下がっちゃってま結局減損してね悪い会社
じゃないし経営者の人たちみんな真面目
やってるからまたこの先なんかあるかも
しんないけどその買収がうまくいかなかっ
たかどうかっていうのはま決算でわか決算
でも原ってその買った会社の株価というか
資産価値がそれほどなかったいうことなん
ですっていう発表が出てたりもするんで
そのきっかけに下がり始めたまそこ出たら
大体そこはもう逆に一旦の悪材料出き
ちゃったりするけどそういう感じでたまに
はこういう風にねあそこで逃げといて結果
的に助かったなって話もいっぱいあります
よじゃなんかこう決算ベースで取引する
わけじゃないですね決算だけではない決算
は超重要決算がもうダメ押し下がってる
けど例えば決算が悪くなかったっていう
場合は持ち続けることもあるよね会社の
吉橋って決算じゃないとこう結果発表とし
て出ないわけじゃないですかうんその結果
に期待してなんか最初に買うなんか根拠と
か決めるのかなと思ってまそれもあるよで
もその根拠っっていうかそれを株価でで
織り込むっていうんだけどいい決算だ
ぞってことを株価が実際にもう決算の前に
反応していい決算が出ること前提の株価に
するする成り立つケースもあるわけですよ
そうすると逆にと決算でいい決算出した
ところでみんなが思ってるよりむしろ
悪かった場合はそこで売られ
決算自体悪くなくても思ってるより悪かっ
たってことこれ期待と現実のギャップなん
で常に期待のは先行しすぎた場合は前の
決算これぐらい利益水準で今ではこうなっ
たってことだけどもっといい決算出るだと
思ってる場合はこの場合このギャップが
あってそれに対して株価上がってる場合は
こうなりますよねここは本当深いっす
みんなこう次の決算を予想するとは思うん
ですけど買う時になんか変に期待されてる
と良くないこれはあの清原さんの理論で
言うとみんながこの人って満点取るぞって
かいつも優生だよねと思ってるやつが
たまに85点取っただけでめちゃくちゃ
がっかりするわけよあいついつも99点と
か100点じゃんみたいなところが僕の
好きなパターンっていうのはあいつさって
もういつも赤点だよねて思ってて30点
40点のやつが案外60点ぐらい取る時も
あるわけよこっちの方にかける方がむしろ
安全なんでかて言うと別にそこでさ赤点の
やつが赤点だったところで別に誰も
がっかりしないからだから思ってるほど
悪くないっていう理由もあるわけ思ってる
ど悪くない会社って大体みんな注目されて
ないからほっとかれてたりするわけで株価
も安かったりするからもうそっから別に誰
もがっかりして売らないんすよnvd
みたいな会社はめちゃくちゃ危険なんです
よある意味ただこの前のnbdすごかった
けどね俺絶対俺俺NBずっと触ってない
けど歪みで見ててこれ絶対さずっこける
パターンやないのて思ってたらいつも
100点とか99点取ってたやつが120
点取ってきたねていう感じだったそういう
のもたまにあるんですよそれでみんなが
やっぱりすげえこの会社ってなったんす
けどまだまだわからんねだから本当すごい
ね確かにああいう銘柄たまにあるねでも
普通の銘柄じゃあそこは無理なんですよ
もうあんながっかりされて売られる
パターンが多い俺なんかよくさ決算狙いで
株価がて決算発表て大体その4時とか4時
半ぐらいにあるじゃん3時半とかでPDF
見てリリース見てちゃ見た瞬間ガツポーズ
よっしょて俺が思ってた通りの高決算出た
ぜと思ってじゃんで翌朝9時から取引
始まるじゃん8時45分ぐらいから
リロードリロードリロードよねでいい感じ
になってるかと思いきやより寄り点って
言うんだけどキュって一瞬9時の瞬間で
例えば3000円だった株価が3150
ぐらいつくんだけどそこで成行でバって出
た絵画に対して思ったより足してよくねえ
じゃんって売りが殺してそこからいきなり
もうどんどん売りが出てさ2800とかさ
3000円だったのがさ200円ぐらい
下がるとかよくあってさもう俺からしたら
ずっこけるって感じでなんかそのいい決算
ででもそのなんかこれはもうストップだか
間違いなしだみたいな感じの我慢ジルで
こう前鏡なって待ってたらずっこける
みたいなそういうことはもよくあるんすよ
本当だ結局ね決算自体を当てたところで
それに対してみんながどれぐらい期待して
たかってところとのゲームになるんですよ
みんなも当てられてたらダメなんですね
みんながそれよりさらにいいと思ってて
事前にその株価がもうそれを情報を
織り込んでる場合むしろ下がることが多い
決さん自体を当てることも大事だけどそれ
に対して今みんながどこまで思ってんの
かっていう期待値とのギャップの方が大事
特に短期トレーディングしたいなら長期で
ずっと持ってんだったらいいですよ5年
10年とかいこれは深いっす結論は株は
難しい株は難しい一言で言てリグ売りが
1番難しい別そこらで買うこと自体は
そんなに難しくないとも言えるけどその後
まず上がり出すまで辛抱するのが大変で次
上がり出した時に完璧に天井まで持って
そこで売り抜けるなんてことはほとんど
神技に近いと思った方がいいです現実的は
無理上にも抵抗線ってあるんじゃないです
かもちろんもちろんありありますよだから
抵抗線の前で一旦半分売るとかってのは
それはテクニカルのトレあのセリとしては
全然あっていいと思うんだけどそれは
ボックス相場だと思ってあえてボックスを
わざと最初から狙いで取りに行く場合は
それで全然いいと思うですでもそしたら別
に決算なんかあんま見なくてもいいですね
ただ株の起きだけ見てりゃいいみたいな
自分は今何にかけてんのかってことはき
させていですよねどれぐらいの時間軸で何
に対してかけてんのかってとにかくそれ
決算当てて綺麗に天井でリグ業績のを
見抜いて理をそこで全部つったねでかます
とかまあ無理やね神業ですね神技に近いっ
すね利食いとその時間時セットで考え
るっていうのはかなりあの深いというか
結局さ例えばさそうす時さインフレリス
考えないといけないんですよインフレ率
株価が10年で3倍になったところで物価
が2倍になってたら実質1.5倍じゃん
日本みたに物価がこの30年とか今
ちょっとインフレなり出してるけど物価が
上がんなかったらさ10年で例えば倍って
いう時のさ意味が違うじゃないですかそう
いうことまで考え出して考え出したらもう
もう切りない要素が多すぎてわかんない
最後はもう究極あなた今独り身なんですか
とかもう結婚して子供ができるから家買い
たいんですかとかいやもう実は75の老人
だからもうそんなにさ飲み食いできるわけ
でもないし旅行も行けないからもう
さっさと使いたい使えてほらワインが好き
だからとにかくワイン書いてんだよとか
もう最後は人生感が問われるそういう話に
なってくるんですねそうだ純粋株だけの話
じゃないんです投資だけの話じゃなくて
最後結局投資て手段だからその人の人生感
とか生き様とかさ美学みたいなところが
滲むと思うんですよ本人の足の行く
タイミングですれば最後までだから
バフェットみたいに最後まで持ったまま
死んで相続するあるいは寄付する上場企業
な場合はさそのまま誰か想像してもいいし
財団みたいにする人もいますよねこのまま
行くと確実に持ったままこうならまそれで
いいんじゃないですかだってもう
バフェットはその例えば永久保有っていう
の宣言してる銘柄いくつかあるんですよ
コカコーラとか確かそうだから占いと何十
年持ったまとにかく占いそしたらさリグの
ことにつて考えなくていいじゃ株で1番
儲かってるのは死んだ人の口座だってよく
あるそういうなんか本当そわかんないけど
そういう今ジョクみたいのあるから結局
それぐらいドシッと構えてているやが強い
と思いますよだから逆説的に理売りのこと
は考えないこれが最高の理になるんじゃ
ないですかいい結論にたどり着きましたで
はま皆さんねま思い通りになんないから
被って面白いんでそれぐらいゆっくりどン
と構えて思い通りにならないものを
楽しもうじゃないすかじゃあまた
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