10月は株安で今年最後の買い場が来るか⁉【10/01 米国株ニュース】

とも米国株投資チャンネル

30 Sept 202413:20

Summary

TLDR9月30日の米国株市場は、終盤にかけて大きな回復を見せ、主要指数はすべてプラスで引けました。特にS&P500は最高値を更新し、NASDAQも大幅に上昇。AppleやGoogleなどの大型テック株も好調で、AIやデータセンターへの投資が注目されています。パウエル議長の講演では、徐々に利下げへ移行する可能性が示され、労働市場が重要視されています。10月は株価が下がりやすい傾向があるため、投資タイミングに注意が必要です。

Takeaways

📈 米国株市場は9月30日、取引終了間際の急上昇で4指数すべてがプラスで終了。特にS&P500は最高値を更新。
🛢️ 原油価格は0.06%上昇し、1バレル68ドルに。金価格やドル円もやや変動。
📊 ビットコインは6万3600ドルに達し、仮想通貨市場も好調。
🗣️ パウエル議長の講演があり、今後の利下げが時間をかけて進行する可能性を示唆。特に11月と12月の会合で25ベーシスポイントずつの利下げが予想されている。
🧮 GDP予測はアトランタ連銀のGDPNowモデルで3.1%に上昇。今週金曜日の雇用統計が注目されている。
📉 歴史的なデータによると、10月は株価が下がりやすい傾向があり、大統領選挙に向けた動きに注意が必要。
📱 AppleはiPhone16の需要低迷の修正が進み、2.27%の上昇。テスラやMicrosoft、Googleなどの大型テックも上昇。
🏗️ Googleはアジアでのデータセンター建設に1億ドルを投資し、AI成長を加速させている。
💡 OpenAIに関する資金調達ラウンドで、Appleが撤退する一方で、NVIDIAやMicrosoft、ソフトバンクが投資を行う計画。
🌍 イスラエルとレバノンの地政学的リスクは存在するものの、大規模な紛争に発展する可能性は低いと予想されている。

Q & A

米国株市場は9月30日にどのような動きを見せましたか？
-9月30日の米国株市場では、途中までマイナスだったものの、最後の30分で大きく反発し、ニューヨークダウは+0.04%、S&P500は+0.42%、ナスダック100は+0.38%、ラッセル2000は+0.17%と、4つの指数すべてがプラスで終わりました。
9月の米国株市場は例年に比べてどのような動きでしたか？
-9月は通常、第3四半期の一部として弱い傾向がありますが、今年はS&P500が最高値を更新し、例外的な強さを見せました。
パウエル議長の講演では、どのような金融政策が予想されていますか？
-パウエル議長は、物価上昇圧力が緩和され、経済が概ね想定通りに進展すれば、利下げを進めて政策が中立のスタンスに移行する可能性が高いと述べました。具体的には、11月と12月のFOMC会合でそれぞれ25ベーシスポイントの利下げが予想されています。
米国株市場でAppleが注目された理由は何ですか？
-Appleは、iPhone 16のリードタイムが弱いとされていましたが、最新情報で需要低迷が修正され始め、Appleのモメンタムが再び加速すると期待されています。これにより、Apple株は+2.27%の上昇を見せました。
現在の米国の労働市場の状況はどうですか？
-パウエル議長は、労働市場は冷え込みつつある一方で、依然として重要な指標としています。特にGDPよりも労働データが景気動向を予測する上で重要視されており、今週金曜日の雇用統計が注目されています。
10月の米国株市場のアノマリーについて教えてください。
-過去のデータでは、10月の米国株市場は下落しやすい傾向があります。特に、大統領選挙がある年の10月から11月にかけては、S&P500が-0.99%、ナスダックが-2.2%下落することが多いとされています。
AIやデータセンターに関するGoogleの取り組みについて詳しく教えてください。
-Googleは、東南アジアでの事業拡大とAI成長加速のために、対に1億ドルを投資すると発表しました。特に、MicrosoftやAmazonとの競争が激化しており、AIとデータセンター建設に注力しています。
OpenAIに関する最新の投資状況はどうなっていますか？
-OpenAIは現在、65億ドル規模の資金調達ラウンドを行っており、NVIDIAやMicrosoftが追加で投資を検討しています。一方で、Appleはこの資金調達から撤退しました。
パウエル議長以外のFRB関係者の発言はどうでしたか？
-アトランタ連銀のボスティック総裁は、11月のFOMCで0.5ポイントの利下げの可能性を排除しておらず、インフレ低下と労働市場の健全性が続く場合、利下げをさらに慎重に進める余裕があると述べています。
10月4日のイベントで何が行われる予定ですか？
-10月4日には、21時からムム証券で雇用統計速報ライブが行われます。視聴者のコメントを拾いながら、雇用統計に関する解説が行われる予定です。

Outlines

00:00

📊 米国株式市場の最終30分の追い上げ

9月30日月曜日の米国株市場は、ニューヨークダウやS&P500を含む4指数すべてがプラスで終わりました。特に最後の30分で急激な追い上げが見られ、S&P500は異例の強さで最高値を更新。しかし、10月は株価が弱含む傾向があり、自立調整に注意が必要です。他にも原油や金、ビットコイン、国債利回りについて触れ、パウエル議長の講演による市場の動向も解説されています。

05:02

💼 パウエル議長の講演と労働市場の見通し

パウエル議長は全米企業エコノミスト協会で講演し、物価上昇圧力が緩和している状況を説明しました。11月と12月のFOMCでそれぞれ25ベーシスポイントずつの利下げが予想されています。労働市場の動向が今後の経済指標の中心になると見られており、金曜日の雇用統計が注目されています。また、GDPの予測もやや強気で推移していますが、景気後退には至らないと予想されています。

10:02

🛠 米国企業のAIとデータセンター投資動向

Googleをはじめとする米国大手企業がAIやデータセンターに多額の投資を行っていることが報告されています。特に東南アジア地域への投資が加速しており、AI成長の競争が激化しています。また、OpenAIへの投資や資金調達状況、ソフトバンクグループの動向についても触れられています。さらに、イスラエルとレバノン間の緊張に関連する地政学的リスクも取り上げられ、マーケットのボラティリティへの影響が警戒されています。

Mindmap

Keywords

💡米国株市場

米国株市場は、アメリカの株式市場全体を指し、この動画では特にニューヨークダウやS&P500、NASDAQといった主要な指数の動向について解説されています。9月30日の米国株市場が閉まり、最後の30分で指数が急上昇したという話題が含まれています。

💡S&P500

S&P500は、アメリカの代表的な株価指数で、アメリカの500社の大手企業の株価を基に計算されます。動画では、S&P500が9月に過去最高値を更新したことや、10月も自律調整による注意が必要であることが言及されています。

💡パウエル議長

パウエル議長は、アメリカ連邦準備制度理事会（FRB）の議長であり、彼の発言が株式市場や金利に大きな影響を与える重要な人物です。動画では、彼が全米企業エコノミスト協会で講演を行い、利下げについてのスタンスを示したことが市場に影響を与えたと説明されています。

💡利下げ

利下げとは、中央銀行が金利を引き下げる政策のことを指します。パウエル議長の講演では、今後の利下げの可能性について語られており、11月と12月のFOMCで25ベーシスポイントずつの利下げが見込まれると動画内で説明されています。

💡原油価格

原油価格は、1バレルあたりの原油の価格を指します。動画では、9月30日時点で原油が1バレル68ドルとなっており、地政学的リスクが原油価格の変動に影響を与える可能性についても触れられています。

💡ビットコイン

ビットコインは、代表的な仮想通貨の一つです。動画では、ビットコインの価格が63,600ドルに達していることが報告されており、仮想通貨の動向も注目されています。

💡VIX指数

VIX指数は、マーケットのボラティリティ（価格変動）の度合いを示す指数です。動画内では、パウエル議長の講演後、一時的にVIX指数が上昇したが、その後落ち着いたことが言及されています。

💡雇用統計

雇用統計は、アメリカの労働市場の状況を示す重要な経済指標です。動画では、9月27日に発表されたアトランタ連銀のGDPNow予測とともに、今週発表予定の雇用統計の結果に注目が集まっていることが説明されています。

💡グロース株とバリュー株

グロース株は成長が期待される企業の株であり、バリュー株は割安とされる企業の株です。動画では、最初バリュー株が優先して動いていたものの、引けの段階ではグロース株が強い勢いで上昇したと報告されています。

💡大統領選挙

アメリカの大統領選挙は4年ごとに行われ、株価に大きな影響を与える要因の一つです。動画では、過去のデータに基づき、10月から11月にかけては株価が下がりやすい傾向があると指摘されています。

Highlights

ニューヨークダウはプラス0.04%、S&P500はプラス0.42%、NASDAQ100はプラス0.38%、ラッセル2000はプラス0.17%とすべての主要指数が上昇しました。

8月と9月の大幅下落を経験したにも関わらず、S&P500は最高値を更新しました。

過去のデータでは10月も弱含むことが多いため、自立調整に注意が必要です。

原油価格は1バレル68ドル、ビットコインは6万3600ドルに上昇しました。

パウエル議長の講演後、一時的にボラティリティが上昇し、VIX指数は17.7まで上昇しましたが、その後落ち着きました。

AppleはiPhone16の需要低迷が修正され始め、株価が2.27%上昇しました。

NVIDIAは一時マイナスでしたが、最終的にプラスに戻しました。

パウエル議長は、今後の利下げについて11月と12月の会合で25ベーシスポイントずつ利下げする可能性が高いと語りました。

アトランタ連銀のGDPNow予測は3.1%で、前回の2.9%より強くなっています。

非農業部門雇用者数の予測は前回の14万2千人から今回14万人にやや弱含んでいます。

雇用統計速報ライブが10月4日に行われる予定です。

10月から11月にかけて株価は下落傾向にあるため、大統領選挙前後には注意が必要です。

GoogleはAI成長加速のためにアジアでのデータセンター建設に1億ドルを投資する計画を発表しました。

OpenAIへの投資ラウンドにソフトバンクが5億ドル投資する予定です。

米国の利下げペースはゆっくりと進み、株式市場のボラティリティを抑えた形で行われる可能性が高いです。