5 Yıl Sonra 1.000.000$ İçin Kaç Hisse Senedi Almalısınız?
Summary
TLDRThe video discusses how to become a dollar millionaire in 5 years by investing in stocks. It provides a simple model to select the right stocks, estimate their future price based on sales growth projections, and calculate how many shares to buy today to reach the $1 million target. It advocates focusing on fast-growing companies like Tesla, analyzing their historical price/sales ratio and expected continued rapid growth. It acknowledges the risks involved but argues that with diligent tracking of metrics like revenue growth and price/sales ratio, the probability of achieving the goal rises substantially.
Takeaways
- 😀 The goal is to become a dollar millionaire in 5 years through stock investments
- 💡 Choose the right stocks that will increase in price over 5 years to reach your goal
- 📉 Use the price-to-sales ratio to evaluate stocks - cheaper stocks today could grow more
- 🚀 Focus on high-growth stocks rather than slower growing ones like Coca-Cola
- 📈 Estimate future growth rates based on past growth and market trends
- 💰 Determine how many shares needed today to reach future dollar goal
- ⚙️ Regularly monitor chosen stocks for growth and valuation changes
- 🤑 Becoming a millionaire requires high conviction in growth potential of picks
- 😎 Use tools like SeekingAlpha.com to analyze financials and growth trends
- 📊 Construct scenarios for growth rates and future price-to-sales ratios
Q & A
What is the main goal discussed in the video?
-The main goal discussed is how to become a millionaire in 5 years by investing in stocks.
What ratio does the host use to evaluate companies?
-The host uses the price-to-sales (P/S) ratio to evaluate companies. This compares the company's stock price to its annual sales per share.
Why does the host focus on high-growth companies?
-The host focuses on high-growth companies because their stock prices tend to increase more over the long run as their sales grow rapidly.
How does the host build his 5-year stock price projections?
-He projects future annual sales growth rates and assumes the current P/S ratio stays constant. He combines these to calculate the future stock price.
What resources does the host use for research?
-He uses Seeking Alpha to analyze financial data and growth projections. He also closely follows Tesla news and analyst reports.
Why does the host compare Tesla to Apple?
-He thinks Tesla will transition to more of a software/services business like Apple, justifying a higher P/S ratio.
What advice does the host give for building a position?
-He advises dollar-cost averaging over time rather than buying all at once to reduce risk from stock price volatility.
What stock trading platform does the host recommend?
-He recommends Quantum as a good platform for fractional share investing and options trading.
What warning does the host provide about investing?
-He warns that investing always carries risk, so do thorough research and closely track companies after buying their stocks.
What is the discount offer mentioned for Seeking Alpha?
-There is a $50 discount coupon to get an annual subscription for $189 instead of $239, but it expires on August 31st.
Outlines
📈 How to Become a Millionaire with Stocks in 5 Years
This section introduces the concept of becoming a millionaire through stock investments within five years. It emphasizes the importance of having a model to predict the future prices of selected stocks to determine how many shares to buy to reach a million-dollar goal. The video explains the difficulty of forecasting stock prices due to market volatility but suggests a simple model focusing on sales growth as a key indicator of a company's potential. It highlights that selecting the right companies, which are expected to grow significantly in sales, is crucial. The discussion includes the evaluation of sales and price-to-sales ratio as a straightforward criterion for investment decisions, suggesting a focus on growth companies, particularly in the technology sector, for their potential to achieve rapid sales growth.
🔍 Analyzing Company Valuation and Growth Potential
The second paragraph delves into the intricacies of company valuation and the selection of stocks with high growth potential. It discusses the importance of a proper valuation model to guide investment decisions and the challenges associated with predicting a company's future value. The narrative explains various methods investors use to evaluate a company, such as looking at net cash flows, equity, or long-term growth trends. However, the video script simplifies this process by focusing on sales growth as the primary parameter for selecting growth companies. It argues that companies capable of increasing their sales are likely to succeed, which makes them attractive investment opportunities, especially if they are in rapidly growing sectors like technology.
💡 Using Price-to-Sales Ratio to Predict Stock Growth
This section introduces the price-to-sales (P/S) ratio as a key metric for evaluating stock investments. It provides a step-by-step guide on how to calculate the P/S ratio and use it to estimate the future value of stocks. The video explains how to use sales data and the number of shares to determine the P/S ratio, emphasizing its importance in predicting stock price movements. It also discusses the factors influencing market decisions, such as company sales, sector popularity, and macroeconomic conditions. The script illustrates how these factors can impact a company's stock price, using examples of recent market behaviors and the influence of artificial intelligence on stock valuations in relevant sectors.
🚀 Projecting Future Stock Prices and Returns
Paragraph 4 focuses on projecting future stock prices using growth estimates and the P/S ratio. It presents various scenarios for a company's growth and how these scenarios can affect stock valuations. The video script specifically examines Tesla's growth potential, offering optimistic, moderate, and pessimistic growth estimates. It calculates the potential stock prices based on these growth rates and discusses the implications for investment returns. This section emphasizes the importance of accurate growth predictions and maintaining realistic expectations about future P/S ratios, suggesting that high-growth companies can command higher P/S ratios and thus offer substantial investment returns.
🔎 Detailed Analysis of Tesla's Valuation and Market Position
The fifth paragraph provides a detailed analysis of Tesla's stock, comparing its price-to-sales ratio to that of other companies in the automotive and tech sectors. It highlights Tesla's unique position as not just a car manufacturer but also a tech company with high growth potential due to its innovations in autonomous driving and energy products. The script compares Tesla's valuation metrics with those of traditional automakers and Apple, suggesting that Tesla's future valuation could resemble Apple's due to its ecosystem and innovation-driven business model. This section underscores the importance of understanding a company's market position, growth potential, and how these factors can influence its stock valuation.
🌟 Navigating Investment Strategies for Long-term Growth
In the final paragraph, the video script discusses strategic investment approaches for achieving significant long-term growth, using Tesla as a case study. It advises on the gradual acquisition of stocks to mitigate risks associated with market volatility and emphasizes the importance of regular investment to capitalize on market dips and rises. The section also touches on the concept of leveraging partial shares for those with limited capital, recommending platforms that allow such investments. It concludes by encouraging viewers to focus on a few high-growth stocks rather than spreading investments too thinly and to stay informed about their chosen companies' performance and market trends to maximize their investment potential.
Mindmap
Keywords
💡Stock investment
💡Price to sales ratio
💡Revenue growth rate
💡Autonomous driving
💡Macroeconomic trends
💡Dollar cost averaging
💡Leverage
💡Fractional shares
💡Weak Turkish Lira
💡Following expert analyses
Highlights
Through analyzing the current price-to-sales ratio, modelling anticipated growth rates, and target future ratio, one can estimate how many shares to buy now to meet a longterm price target
Forecasting a company's sales growth and future valuation multiple is challenging with significant risk, but necessary to estimate potential investment returns over a multiyear horizon
For fast-growing companies like Tesla, the price-to-sales ratio is a useful valuation metric to analyze, as it depends on both future revenue growth as well as market sentiment
To achieve a $1 million dollar target in 5 years with Tesla stock optimistically requires owning 595 shares presently, purchased gradually over time
SeekingAlpha.com provides key financial data and growth estimates from analysts to input into price target modeling, available at a discount by August 31st
Tesla's software and subscription capabilities may allow a higher price-to-sales ratio in the future, more comparable to Apple's present multiple than auto companies
Regular, gradual share accumulation helps mitigate timing risks from price volatility over a long investment horizon
Tesla's historical peak price-to-sales ratio exceeded 10x during past periods of rapid growth and investor enthusiasm
Quantum.com allows affordable fractional share purchases to regularly invest small amounts into stocks like Tesla over time
Tesla's 50%+ 5-year average sales growth forecast is far above most auto companies, contributing to its higher valuation ratio
If Tesla meets its ambitious growth targets and reaches a 10x price/sales multiple, a $1 million outcome in 5 years appears achievable
Close monitoring of Tesla's execution against growth and profitability goals is required to have confidence in the modeled price targets
Long term investors should focus on high quality growth companies and ignore near term market volatility
Paypal may generate a 175% 5 year return as an alternative pick, but with lower growth implies more modest upside than Tesla
Investors must accept risk in equities, so position sizing should match one's stomach and conviction in the thesis
Transcripts
[Müzik]
5 yıl sonra dolar milyoneri olmak ister
misiniz Ve bunun için hangi hisse
senedinden kaç tane almanız lazım bugün
Bununla ilgili çok basit bir video
yaptım sizler için Çünkü eğer öyle size
böyle bir modeliniz yoksa bütün bu sert
dalgalanmalarda ezbercilerin
söylemlerini de teknik analizcilerin
facia geliyor çizgilerinde Kafanız
karışabilir Oysa Aslında geleceğe
bakmanın basit bir yolu var birkaç hisse
senedi seçip bunların 5 yıl sonra
fiyatları ne olacağını tahmin etmeye
çalışmak ve o tahmin çerçevesinde kaç
tane hisse senedi almanız gerektiğini
bir hedef doğrultusunda belirlemek
Mesela diyelim ki Bir Milyon dolarınız
olsun istiyorsunuz 5 yıl sonra hangi
hisseden kaç adet almanız lazım Bununla
ilgili bugün size çok basit bir model
sunacağım Tabii ki ise seyitlerinde
geleceği öngörmek imkansızdır ve Bu
modelin de kendine göre riskleri var
biraz Sonra anlatacağım ama yine de
aklınıza bir modelin olması gerekiyor
öbür türlü bu ilişkilerde çıkışlarda
dalgalanmalarda paniğe kapılıyorsunuz
hissederiz satıyorsunuz almanız gereken
yerde alamıyorsunuz teknik analiz
yapmaya çalışıp en dibi bulmaya
çalışıyorsunuz O yüzden çok büyük bir
bölümü gerçekten gürültü yapmanız
gereken şey çok daha basit işte bunu
bugün çok somut araçlarla size
paylaşacağım ve bu araçlarla ilgili size
bilgilerde sunacağım Bu araçta nasıl
kullanacağınızı öğreteceğim harika video
hazırladım sizler için hedefimiz 5 yıl
sonra 1 milyon dolarımız olması
Hazırsanız başlıyoruz
hisse senetlerine yatırım yaparak 5 yıl
sonra dolar Milyoner Olmak istiyorsanız
yapmanız gereken şey doğru şirketleri
seçmek ve şirket seçmek hakikaten zor
öyle bir şirket seçmelisiniz ki 5 yıl
sonra hisse senedi yükselsin ve sizi
hedefinize doğru götürüyor olsun Bir
şirketin değerlemesi neye göre oluşuyor
o kadar karmaşık bir mesele ki oradan
konuya girmekte fayda var Çünkü bugün
ucuz olan bir şirketi bulacaksınız bunu
5 yıl sonra Değerini çok artacağını
öngöreceksiniz öngörü doğru çıkarsa ve
yeterli miktarda hisse senetle
almışsanız harika bir yerde olacaksınız
E tabii bunun için doğru bir değerleme
modeline ihtiyacınız var Şekerim bugünkü
değerinden o hedeflediğiniz yere doğru
yürüyeceğini takip edebileceğiniz bir
modele ihtiyaç duyuyorsunuz bunlarla
ilgili hesaplama şekilleri Aslında
oldukça karmaşık Kimisi Net nakit
akışlarına bakar Kimisi şirketin
epitesine bakar Kimisi şirketin uzun
vadede büyüme eğilimlerine bakar Benim
baktığım çok basit bir Kriter var
satışlar çünkü Eğer şirket satışlarını
büyütebiliyorsa işler yolunda gidiyor
demektir Bu nedenle ben sadece büyüme
şirketleri ile ilgiliyim Yani coca-cola
pek ilgimi çekmiyor çünkü onun yıllık
büyümeleri küçük kalıyor Oysa teknoloji
tarafına baktığımızda teknoloji
şirketlerinin çok hızlı büyüyebildiğini
görüyoruz Ve bu çok hızlı büyüyen
şirketlerin satışları arttığı için bu
uzun vadede Hisse senetlerinde yukarıya
doğru götürüyor Bu nedenle Benim kendime
seçtiğim temel parametre fiyat bölü
Satış nedir fiyat bölü satış pay
bölümünde fiyat var yani hisse senedinin
son fiyatı bunu herhangi bir yatırım
sitesinden hemen görebilirsiniz satış
ise bir hisse senedinde düşen yıllık
ciro anlamına geliyor bu için yıllık
cirosunu Bileceksiniz son 12 ayı Ben
tercih ederim sonra kaç tane hisse
senedi var Ona böleceksiniz başına
satışları bulmuş olacaksınız ve hisse
senedi fiyatını hisse başında düşen
satışlara böldüğümüzde de bizim fiyat
böyle satış yani f/s radyosu hesaplanmış
olacak tabi bu rahatsız oluyor iki
elementi dedi Bir sürü tahmin
yürütebilir fiyat bölümü tamamen
piyasanın kararı bu konuda bizim Aslında
pek de bir kontrolümüz yok düşünün
mesela son günlerde ne yaşadık evvel'ın
hissesi 500 dolara çıktı bilanço'dan
Sonra şu anda 450 lira yeni verdi buna
karar veriyor piyasa neye göre karar
veriyor konusu da birkaç tane
göstergemiz var Onlara bakacağız
satışlar ise somut şirketin kaç para
Cura yaptığını son 12 ayda hemen
görebilirsiniz bunun ileride ne kadar
büyüyeceğine dair de çok sayıda analiz
var siz kendiniz de bazı hesaplamalarda
bulunabilirsiniz Bu da aslında belli
göstergelere tabi ve tahmin edilebilir
ne demek istiyorum Fiyat bölümüne
demiştik piyasanın kararı piyasa neye
göre karar veriyor bu şekil hızlı
büyüyor mu ona bakıyor hızlı büyümeyen
şirketleri pek sevmiyorlar karlı mı
Şirket karlılığını artırıyor mu buna
bakıyor Elbette serbest nakit akışı
üretebiliyor mu Yani para yaratabiliyor
mu Help dediğimiz konu şirket O ana
kadar popüler mesela son bir yıldır nvi
diye HP ile yaşıyoruz onun heyecanına
var piyasalarda hangi sektörde şirket
işlem görüyor bu Çünkü şirketin
değerlisine çok önemli faktör Mesela bu
aralar Yapay Zeka çok popüler olduğu
için yapay zeka ile ilgili bir sektörde
iseniz hisse senedi fiyatınız yüksek
oluyor ama daha geleneksel bir
endüstride düşük hızla büyüyen bir
sektörde ise firma onun değerlemesi daha
düşük olabiliyor Bir de elbette Tabii
Makro ekonomi FED başkanı ne dedi
dünyada ekonomik krizi var mı resepsiyon
var mı Büyüme mi var Bütün bunlar fiyatı
etkileyen faktörler satış tarafı ise
daha az olur çünkü son ciroyu biliyoruz
Peki bu ciro büyüyecek belirleye yönelik
olarak şirket bu büyüme için doğru
ürünlere sahip mi yeni ürünler
çıkartıyor mu içinde bulunduğu pazar
büyüyen bir pazarlık küçülen bir pazar
mı Şirket markası nasıl yönetiyor şirket
bir kere bir müşteriyi kazandığı zaman
ona satışlarını tekrar tekrar devam
ettiriyor mu Mesela palantri sevmemin
yönlerinden bir tanesi bu bir kere bir
müşteri kazanınca uzun süre orada
kalabiliyorlar ana trendler nasıl bu
şirketi içinde bulunduğu sektörü
destekleyen trendler bu var mesela
elektrik arabalar büyük trendi tesla'yı
çok destekliyor gibi ve müşteri sadakatı
nasıl memnuniyeti nasıl Çünkü Eninde
sonunda bir şirketin büyümesini sağlayan
temel faktör müşterinin onu seviyor
olması fiyat böyle satışlar olsun Böyle
basit bir radyo Aslında en önemli rasyo
budur bir şirket için tartışılabilir ama
çok basit bir radyo bizim gibi
yatırımcılar tarafından gidip şirketin
son satışlarını görmek de çok kolay
fiyatını görmek de çok kolay hesaplamada
çok kolay o yüzden çok seviyorum Bir de
satış tarafı bir şirketle ilgili en
doğru tahminlerde bulunabileceğimiz yer
Neden öyle söylüyorum Çünkü şekeri
içinde olan bitenleri pek bilemiyoruz
bülkar karındaki takışı Bunu ancak
şirket raporlayınca görebiliyoruz Oysa
yatırım yaptığımız şirkette biraz
yakından takip ediyorsak satışları nasıl
gidiyor konusunda
epey bir fikir sahibi olabiliriz Peki
fiyat satış radyasyonu kullanarak 5 yıl
sonra nasıl dolar milyoneri olabiliriz
hepinizi ilgisini çeken konu bu burada
sizler için bir Excel tablosu hazırladım
son derece basit bir tablo linkini
yukarıya ve aşağıya bırakıyorum kolayca
Siz de ulaşabilirsiniz sonra tablo ile
istediğiniz gibi oynayın baktığımızda
sağ tarafta hedefim var benim yani 1
milyon dolara ulaşmak istiyorum Bu bir
milyon dolara ulaşmak için de 4 ayrı
hisse senedi üzerinde çalışmaya yaptım
Tesla bağlantıyı PayPal ve yeni willia
buraya Siz gönlünüzden geçen hisse
senedini koyabilirsiniz işleri biraz
basitleştirmek adına bu şirketlerin
temettü dağıtmadığını ve dağıtmayacağını
varsaydım Gerçi envia dağıtıyor ama biz
hesaplanıyor biraz basitleştiriyoruz Bir
de hesaplarda enflasyonu oyun dışında
bıraktım Çünkü Amerika Birleşik
Devletlerinde Aslında enflasyon şu anda
%3'lere inmiş durumda 5 yılda Kümülatif
olarak bir %15 etkisi olabilir Ama bunda
Şimdilik hesaplaşıp bırakalım ki
işlerimiz biraz kolay olsun O halde
baktığımda 1 milyon dolara 5 yıl sonra
ulaşmak istiyorsam kaç adet Tesla veya
parantez veya PayPal veya Nvidia
hissesine sahip olmam lazım tabii ki
diyenler bu hisse senetleri başka hisse
senetleri değiştirebilir veya tek bir
hisse senedi yerine sepette yapabilirler
Peki tablomuz nasıl işliyor Öncelikle
gidip şirketin son 12 ayda yaptığı
ciroyu buluyoruz mesela tesla'da son 12
ayın cirosu 94 milyar dolar Bu rakamlar
nereden bulunur hangi siteyi kullanmak
lazım bu konuya biraz sonra geleceğiz ve
size örnek beni böyle çok yoğun kullandı
ve özellikle Amerikan borsasına yatırım
yapan insanların çok yararlanabileceği
bir siteyi bir indirim kuponuyla beraber
anlatacağım ama ona biraz daha var
bakalım şirketin son 12 aylık satışı 94
milyar dolarmış kaç hisse senedi var 3
milyon 160.000 isteseydi var rakamı
biraz yuvarlıyoruz burada hisse senedi
başına satış bu durumda 94 milyar dolar
böyle 3.160
29.76 dolara geliyor şirketin hisse
senedi fiyatı ben bu tabloya hazırlarken
235 dolardı oradan biraz arttı şu anda
ama Biz buradan gidelim bu durumda 235'i
29.76'ya böldüğümüzde şirketin fiyat
bölü satış rastosu
7.90
7.90 bizim bazımız şimdi hesaplamamız
gereken şey Bu şirket satışlarının ne
kadar büyütecek önümüzdeki günlerde ve
şirketin 5 yıl sonra fiyat satış radyosu
bizce Ne olur iki tane rakama
ihtiyacımız var yani Bunlardan ilki
şirketin ne kadar büyüyeceğini ilgili
analizlerin bir sürü tahminleri var Ben
burada 3 ayrı senaryo ile tahmin yaptım
Bir tanesi de Tesla yıllık %40 büyüyor
ki bu şu ana kadar ki büyüme ortalaması
bir tanesinde %50 büyüyor bu ilan baskın
söz verdiği bir merakımı bir tanesine
kötümser senaryo şirket Sadece %25
büyüyebiliyor böyle baktığımızda kümde
çift etkisi yani her yıl ciroya %40
ekliyoruz bu durumda birinci senaryoda
birinci yılda şirketin cirosu 131 milyar
dolar 2 yılda 184 milyar dolar böyle
böyle gittiğimizde 5 yılda 505 milyar
dolara ulaşıyor iyimser senaryoda
şirketin josu 714 milyar dolara geliyor
kötümser senaryoda ise şirketin cirosu
286 milyar dolara geliyor bunu tahmin
etmeye çalışıyoruz Tabii bu hızla şirket
büyüyor mu büyümüyor mu sürekli
izlemeniz gerekiyor nereden izlenir
Biraz sonra geleceğiz Peki 5 yıl sonra
şirketin kaç hisse senedi olacak testler
pek dini hisse senedi ihraç etmiyor
fazla bir şirket neden hisse senedi
ihraç eder İki sebeple bir tanesi Tabii
yeni para bulmak için Çünkü hisse senedi
satıp şirkete para sokabilirsiniz
İkincisi de çalışanlarınızın bir bölümü
hisse senedi opsiyonlarıyla ücret
alıyordur sizden özellikle startuplarda
mesela palantır gibi şirketlerde bu
radyo daha yüksektir baktığımızda benim
tahminime göre bugün 3.160 olan hisse
senedi adedi 5 yıl sonra tesla'da
4.250'ye çıkacak buna karşın parantezide
şu 2100 üste var ama 5 yıl sonra bunun
4.000 lira çıkabileceğini tahmin
ediyorum neye göre tahmin ediyorum hangi
rakamlara bakıyorum birazdan
göstereceğim böyle baktığımızda 5 yıl
sonra hisse başına satış 118 doları
bulacak Yani şu anda 29 dolar olan rakam
5 yıl sonra 118.99 doları bulacak bas
senaryoda fiyat böyle satışın 5 yıl
sonra da aynı olacağını varsayıyorum 7.9
7.9 x 118 dolar Destanı hisse senedi
fiyatının 940 dolara gelmesi gerekiyor
ama unutmayın fiyat böyle satış Tamamen
benim tahminim ve diyorum ki bugünkü ile
aynı Kalır kalır mı kalmaz mı nelere
bakmak lazım geleceğiz daha iyiyim Sen
tahminim değilse şirketin satışları daha
hızlı büyüyordu hatırlarsanız hızlı
büyüyen şirketlerin fiyat böyle satış
oranları da dahil yüksek olur işin
enteresanı bu durumda bir hissenin
fiyatı
1680 doları bulabilir gibi gözüküyor
kötümsers senaryoda ise şirkin büyüme
hızı düştüğünden ölü satışı da düşebilir
bu durumda 5 yıl sonra şekeri hisse
senedi fiyatı 4x67 dolar 270 dolar
olabilecek peki bunun yansıması ne ilk
senaryoda %300'lük getiri var İkinci
senaryoda %615'lik getiri var son
senaryoda ise %15'lik Tabii Neyi varsa
sayıyoruz bütün hisse senetlerini Bugün
gidip alırsanız muhtemele
yapmayacaksınız yılları yaşayacaksınız
Çünkü o kadar paranız yok ve bütün bu
hesaplamaların sonunda ben eğer fiyat
böyle satış artı satışların büyümeleri
konusunda haklıysam 5 yıl sonra 1 milyon
dolara ulaşabilmek için 1064 hisse
seneda ihtiyacım var bilirsen arıyor ya
da ikinci senaryoda 595 adet hisse
senedi ihtiyacım var son senaryoda ise
3.700 hisse senedi ihtiyacım var Bu
Tabii iyi bir senaryo değil diyelim ki
siz bir milyon dolar değil de 100.000
dolar hedefliyorsunuz bakalım o zaman ne
oluyor bu durumda 5 yıl sonra sahip
olmanız gereken hisse senedi 106 birinci
senaryoya göre iyimser senaryoda 60
hisse senedi üçüncü senaryoda ise 370
adet hisse senedi ihtiyacınız var diğer
şirketler içinde bu hesapları yaptım 1
milyon dolara ulaşmak için kaç hisse
senedi parantezde yeni videoda
İstediğiniz şekilde buraya
ekleyebilirsiniz tablo sizde istediğiniz
gibi oynayabilirsiniz şimdi kafanızı bu
ne diye ulaşmışsa Aslında yapmanız
gereken şey çok basitleşiyor mesela
kafanızdaki rakam 100.000 dolarsa ve
sizin şu anda hiç Tesla ise sevdiğiniz
yoksa ve Tesla'nın bu şekilde
büyüyebileceği kafanıza yatıyorsa ve
Tesla'nın 5 yıl sonraki fiyat bölü satış
oranı konusunda da bir tez
geliştirebiliyorsanız ve bu testin
arkasında duruyorsanız zihnen yapmanız
gereken tek şey Mümkün oldukça hızlı
şekilde Tesla veya falan filan veya
nvıdı bu kadar basit Aslında mesele ve
piyasadaki bütün
gün ilgilendirmemeli eğer o gün hissenin
Fiyatı çok düştüyse harika şu adede
ulaşmak için daha ucuza hissi
alabiliyorsunuz Eğer Fiyat çok hızlı
yükselmişse harika bu durumda şirketi
fiyat böyle satış oranı hızlı değişiyor
demektir Bu da sizin 100.000 dolar
hedefine ulaşmanızı kolaylaştıracaktır
ama biz şimdi gelin tekrar 1 milyon
dolara dönelim biraz daha iddialı
hedefimiz olsun ve biraz daha
hesaplamanın detaylarına girelim benim
görüşüme göre tesla'da iyimser senaryo
gerçekleşecek Tabii yılılabilirim
rakamları nereden alıyorum ona bakacağız
ileri dönük satış büyümesini %50 olarak
bekliyorum Bundan dolayı 5 yıl sonra 714
bin dolar satışa geleceğiz ve bir yandan
da fiyat böyle satış oranının 7.9'dan
onlara doğru gidecek diye düşünüyorum Bu
durumda bir milyon dolara ulaşmak için
595 adet hisse senedi ihtiyacım var Bu
Hisse senetlerinde ne kadar erken
toplarsanız o kadar karlı bir şekilde
buraya ulaşırsınız lise seyahatlere
gidip 5 yıldan bir gün önce toplarsanız
Tabii ki kar falan kalmaz İşin doğrusu
ve öte yandan fiyat ne Bunlar düşükken
toplarsanız yine rasyo o kadar iyi hale
gelir Bundan dolayı borsalardaki
düşüşler Aslında sizin lehinize çalışan
bir unsur haline gelecektir hedefimiz
595 ise Peki beni bu varsayımların doğru
mu yanlış mı bütün bu rakamları nereden
alıyorum İşte bunun için de seeking Alfa
nokta
com'a.com benim ücretli üyesi olduğum
bir site size Yukarıdaki linki kullanıp
ücret üye haline gelebilirsiniz ve
gerçekten yatırımcı olmayı
düşünüyorsanız tavsiye ederim Yalnız
küçük bir numara var burada
üye olmak için 31 Ağustos bekleyin Çünkü
31 Ağustos'ta bir indirim kuponu devreye
giriyor aynı linkten şu anda 239 dolar
olan fiyat 189 dolara yiyecek sizler
için 50 dolarlık bir indirim olacak
Lütfen 31 ağustos'tan önce kullanmayın
holding'i 31 Ağustos ama Unutmayın beni
de bundan Tabii küçük bir pay alıyor Ben
de hisse senedi alacağım bende Tesla
toplamaya çalışıyorum benim herifin 1
milyon dolardan biraz fazla daha fazla
değilse Sevde var ama sonuçta hedefim
elimdeki Tesla hisse senedi'ni mümkün
olacaktır artırıp o hedefe bir an önce
ulaşmak Ama tabii eğer fiyat bölü satış
ve satış büyümesi konusundaki
tahminlerimiz yanlışsa bütün oyun
bozulur bunları nereden alıyoruz şimdi
gelin onu inceleyelim setin Alfa
sitesine gittiğinizde finansal tablolar
diye bir bölüm var finansal tablolarda
income yani satışlara bakabilirsiniz 94
milyar dolar ttm demekte
yani son 12 ay Temmuz ayında açıklanan
ilk 6 ayın bilançosu da göz önüne
alındığında Tesla 94 milyar dolar yapmış
bu bizim biraz önce tablomuzu
eklediğimiz rakam 2 baktığımız kodu
neydi fiyat böyle satış rasyosu
baktığımızda Tesla'nın Price böyle
Seasons Why Mart yani son 12 ay
rakamlarına baktığımızda fiyat böyle
satışları 7.73 İleriye yönelik
baktığımızda da
7.27 benim tahminlerim de 7.90 duruyor
orada biraz bunun üstündeyiz rakamlar
Güney Elbette değişiyorlar yalnız şunu
farkına varmalısınız Tesla'nın 773'üne
karşıdaki otomobil sektörünün ortalaması
0.86 Bu ne anlama geliyor Eğer Tesla'nın
değerlemesini otomobil şirketi gibi
yapıyor olsaydık bugünkünün kabaca 7'de
bir diğerine inmesi gerekiyordu yani 240
dolarlardan 30-40 lira inmesi
gerekiyordu Peki neden yatırımcılar
tesla'yı daha yüksek değerliyorlar bunu
temelde iki sebebi vardır bir tanesi
Biraz sonra geleceğiz büyüme oranları
çok çok yüksek şirketin ikincisi TSE
sadece otomobil şirketi olarak
görmüyorlar Tesla'nın ileride robot
taksi otonom sürüş yazılım hizmetleri
dışarıya satılan Şahin hizmetleri
dışarıya satılan bütün bunlarla sektör
ortalamasından daha yüksek bir kare ve
nakit akışına ulaşacağına inanıyorlar
Onun dışında Tabii biriyle bas faktörü
var insanlar inanmazsın yapacaklarının
diğer otomobil sektörü siyahlarını
yapacaklarına daha fazla olacaklar
bunları uzun uzun anlatıyorum Çünkü bu
fiyat böyle satış subjektif bir kavram
Çünkü fiyat bölümü unutmayın piyasanın
takdiri satış somut olsa da bu durumda
takip etmeniz gereken konulardan bir
tanesi Tesla'nın bu rasyonel doğru inmem
istiyoruz baktığımızda 5 yıl
ortalamasında Aslında Tesla'nın radyosu
10 civarındaymış epey bir gerilemişiz
oraya göre neden işte biliyorsunuz son 1
yıldır Amerika'da Faizler arttı otobüs
satmak zorlaştı Tesla kar marjını
azalttı testi olan heyecan birazcık
azalmış durumda Bütün bunlar bu radyoyu
Buraya doğru çekiyorlar ama benim
öngörüm gelecekte Tesla'nın otonom
sürüşte başaracağı dışarıya otonom
sürüşü bir hizmet gibi satacağı başka
yazılım projeleriyle beraber Tesla'nın
bir otomobil şirketi gibi değil de bir
yazılım şirketi gibi değerlendirileceği
ve öyle baktığımızda daha yüksek bir
radyoya ulaşacağı Bununla ilgili Biraz
sonra enteresan bir şey daha
Göstereceğim size Peki Tesla'nın büyüme
hızı ne burada yine başka bir tablomuz
var of diye seçik alfa'da büyüme
revenkroof ye Rover son bir yıldaki ciro
büyümesi Yıldan yıla baktığımızda Tesla
%39 büyümüş son 5 yıllık ortalama
büyümesi ise %48 Tesla Bundan dolayı
sektörden çok hızlı büyüyor Çünkü
sektörün ortalama büyümesi %7. 28
Önümüzdeki döneme yönelik tahmini ciro
büyümesine
33.71 olarak hesaplamışlar bu 1 yıl 5
yıl ortalaması ise
%39.73 Bunu kimler hesaplıyor Tesla
konusu analiz yapan Wall Street
yatırımcıları ve onlar Diyorlar ki
tesla'da biz böyle bir büyüme ön
görüyoruz Bu yılın başına kadar Tesla
ile ilgili büyüme öngörüsü %50'ler
civarındaydı bu Hem bizim çarpan
tarafındaki jiromuzu büyütüyor Çünkü
Umut Bey şirketin değeri nasıl
hesaplanıyor son ciro çarpı fiyat böyle
satış Böylece cıva tarafından da bir
oğlunu katkı alabiliriz Ayrıca fiyat
böyle satışlar arasındaki fiyat hisse
senedi fiyatı da yukarıya doğru gidiyor
çünkü insanlar daha hızlı büyüyecek
şirketleri daha değerli buluyorlar Yani
bu büyüme tahminlerimizde yine
alfa'dan alıyoruz sonra kendi
senaryomuzu geliştiriyoruz Bence senaryo
Tesla'nın %50 büyüyeceği Neden Çünkü
Tesla zaten çok sayıda yeni aracı daha
piyasaya yeni çıkartıyor sadece yeni
geliyor tır çekicisi piyasaya yeni çıktı
batarya işini yeni
otonom sürüş yazılımı satışları daha pek
başlamadı bile Bütün bunlar ortaya
koyduğumuz zaman 5 yıl boyunca Tesla'nın
%50 ortalamaya yakalayacağını
düşünüyorum Bu yıl daha az büyüyecek
Muhtemelen Çünkü Amerika'da Faizler
yüksek araba satmak zor Gelecek yıl daha
hızlı büyüyecek belki Çünkü otonom sürüş
epey ilerledi gibi gözüküyor ama benim
tahminim %50 kendi tahmininizi kendi
Seçtiğiniz hisse senedi ve şikayet için
siz yürütmelisiniz Peki benim Tesla için
öngördüğüm fiyat böyle satış rastosu
yani 10-5 yıl sonra için mantıklı mı
değil mi bunun içinde testle Öncelikle
otomotiv sektörü oyuncuları ile
karşılaştıracağız daha sonra da Apple
Neden apple'la karşılaştırıyorum Çünkü
Tesla'nın Aslında daha fazla apple'a
benzediğini düşünüyorum otomobil
şirketleri otomobili satıyorlar oradan
para kazanıyorlar bile gerek parça ve
hizmetten testa ise aracı sattıktan
sonra yazılımla da para kazanıyor Çünkü
bir otonom sürüş yazılımı ekleniyor
bunun üzerine Ayrıca Tesla Tıpkı Apple
gibi bir ekosistemde yaratıyor nasıl bir
Apple telefonu aldığımızda onun
üzerindeki fabrikasyonlardan da Apple
para kazanıyor işte oradan da Tesla
Bence para kazanacak Ayrıca ve Apple
ürünü aldığınız zaman onun şarjları
kabloları hiç bitmez biliyorsunuz o
işler tesla'da aynı şekilde aracı
aldıktan sonra şarj etmeniz gerekiyor
kabloları ihtiyaç oluyor vesaire Bu
nedenle ben Tesla'nın 5 yıl sonraki
fiyat bölü satış oranının apple'a daha
yakın olacağını düşünüyorum ama dediğim
gibi bunlar hep bir varsayım ve
şirketimi iyi tanımakla ilgili
fikirlerinizi iyi tanımanın ne kadar
önemli olduğuna Biraz sonra geleceğiz
tekrar fiyat böyle satış oranları
hatırlayın tesla'da hediye etmiş 3-7-11
civarındaydı toyota'da 0.82 son 12 ay
ileriye baktığımızda 1.33 Mercedes 0,46
sonra 12 ayda ileriye baktığımızda 1/06
bmw'de 0.41 ileriye baktığımızda 0.7
Ferrari O da 9.01 çünkü Ferrari tabi çok
yüksek kar marjı araçlar satıyor
Apple'da ise 7.05 şimdi Apple çok hızlı
büyüyen bir şirket değil o bir aklımızda
Kalsın o rahatsızlığı çok daha yüksek
daha sonra firmalar da var ama Tesla'nın
7'si ile Apple'ın 7'si birbirlerine
yakınlar ve benim iddiam Tesla apple'dan
çok daha hızlı büyüyebilecek bir şirket
O yüzden ben tesla'yı onda görüyorum
Tabii bu tamamen subjektif bir karar bu
20 de olabilir günü geldiğinde bir de
olabilir çünkü unutmayın Bu sadece
şirketin performanslarına da bağlı değil
Makro trendlere bağlı makre
mantığı bu işte 10 olarak görüyorum
Tabii Tesla'nın fiyat böyle satış
oranının yüksek olmasının temel sebebi
büyüme farklılıkları baktığımızda Tesla
İleriye yönelik olarak %33 civarında
büyüyeceğini söyle Gelecek yıl 5 yıl
ortalamasında %47 civarında büyüyeceğini
söylüyor bundan yıllık Ortalamalar ve
Kümülatif toyota'da bu 5.72 Mercedes'te
küçülme BMW %9.39 ferrari'de %10
Apple'da ise %8.51 bu çerçeveden
baktığımızda da 10 bana süper mantıksız
gelmiyor ama bitmiyor bu oğlum Tesla
tarihçesinden nasıl bir oran fiyat
satışı olarak ona da bakabiliriz Burada
da sharting diye bir bölüm var yani
grafik hazırlama diye bölüm var seke
kalkmadı ona tıklıyoruz karşımıza
tesla'mız çıktı burada metreyi seçiyoruz
metrik olarak seçmemiz gereken şey neydi
price/sails son 12 ay yani fiyat bölü
satış şu öbür bekleyi kaldıralım Ona
gerek yok grafiğimizi güncelleyelim
baktığımda bunu biraz daha uzatalım 10
yıl olarak yapalım Tesla'nın halkı
açıları aşağı yukarı 10 yıl oluyor ve
Tesla'nın fiyat böyle satış rasyonuzu
nasıl hareket etmiş olduğu görelim bir
zamanlar buralarda görüyorsunuz 15 ile
16 arası zorluyormuş neden çünkü
şirketle gidiyorsun Hayır çok yüksek ama
satış pek yok bundan dolayı fiyat
veriyor satış yüksek sonra düşmüş şurada
tabanda bir nokta
661.71'lere kadar inmiş o zamanlarda
yatırımcısıydım çektiğimiz acıyı
anlatamam size perişandır çünkü o
dönemde insanlar hem Tesla'nın
bahçıvacağını düşünüyorum hem de sıradan
bir otomobil şirketi gibi görüyordu
sonra hızlı bir Yükseliş başlıyor Bunun
iki sebebi var Tesla büyümesi hızlanıyor
Tesla model 3 model diye arka arkaya
geliyor Tesla'nın kârı atıyor bir de
tabii finansal büyük bir balon oluşuyor
Bu dönemde Neden Çünkü FED çılgın gibi
para basıyor çift tepe oluşumunu
görüyoruz burada grafik olarak da sonra
Tesla'nın fiyatı aşağı doğru iniyor
fiyat böyle satış 2023'ün başında o
zaman 100 dolar civarıydı 4.15'e kadar
iniyor oradan tekrar yükseliyor şu anda
işte 7 küsuratlardayız şimdi bu durumda
10 Tesla için olmayacak rakam değil
Çünkü görüyorsunuz Aslında toplam
tarihçesini ciddi bir bölümde onun
üzerinde geçirmeye başarmış şu çizgi onu
göster Onun üzerindeki bölümü görüyoruz
ama kolay bir hedef de değil yani
Tesla'nın bu 10 hedefe ulaşması için
otonom sürüşünü mutlaka gerçekleştirmesi
gerekiyor büyüme hırsını asla
kaybetmemesi gerekiyor vesaire ben
bunları yapabileceğine inandığım için
bana senaryo olarak fiyat böyle satışta
çarpar olarak 10 altın kafa.com böyle
harika bir site burada görüyorsunuz Bir
sürü veri var Ben bunların çoğunun
üzerinden gitmedim şu anda Ama bir de
özet Samiri bölüm var Orayı çok çok
seviyorum çünkü sen böyle bölümünde
son analizler var kimi al diyor Kimi sat
diyor Kimi tut diyor bir sürü farklı
fikir var onları okuyorum ve en son
haberleri mutlaka izliyorum Çünkü
kafamda tek bir soru var Tesla'nın fiyat
bölü satış oranı ileride ne olacak
Tesla'nın cirosu benim beklediğim gibi
büyüyecek bir büyümeyecek mi Bunlar
içinde Bunlar anlamak için de Tesla
yakından takip etmek gerekiyor sabit
direkt geliyor mu Tesla model 3
highlight ne zaman piyasaya çıkıyor
otonom 3'te ne oluyor gerçekten geliyor
mu gelmiyor mu bunu anlamanız lazım
sizde Seçtiğiniz hisse senedinde bu
verilere süper hakim olmalısınız Ben
günümün kabaca bir saatini Testere ile
ilgili incelemeler ayırıyorum Yani
sizlerden tepki gelmezse ben bütün gün
teslisi anlatabilirim Çünkü neden benim
testereden ilgili İleriye yönelik büyük
bir hedefim var toplamaya çalıştığım
belli bir hisse seneda dedi var ve o
hisse senedinin beni 5 yıl sonra çok
başka bir zenginliğe doğru taşıyacağına
İnanıyorum Ama inanmak yetmez Her gün
gelip buradan kontrol etmem gerekiyor
ciro büyümesini acaba olumsuz etkileyen
neler var şu andaki yüksek faiz oranları
gibi bu geçişimi kalıcı mı şirketin
fiyatla etkileyen temel konulardan bazı
karlık da karlık nereye doğru gidiyor
Bunu anlamam lazım ve şirketle ilgili
piyasadaki Duygu nasıl analistler ne
söylüyorlar hyp ne durumda bütün bunları
bilmem gerekiyor ki şirkete kadar
büyüyecek ve şirketi fiyat satışı oranı
ne olacak bu konuda güçlü bir fikrim
olsun işte Bütün bunlardan yola
çıktığımızda 595 adet hisse ile
beniyorum ki 5 yıl sonra bir milyona
ulaşılabilir 595 hisse senedini bugünkü
hisse senedi fiyatına hemen alıyor
olsaydınız kabaca 139 bin dolar para
harcamanız gerekirdi bunu da asla
tavsiye etmiyorum Neden Çünkü Tesla'nın
fiyatının yarın ne yapacağını bilmiyoruz
bu kadar paranız yani 139 bin dolarınız
bugün hazır olsa bile gidip bir anda
tsesine gömülmek yerine Önümüzdeki
dönemde yavaş yavaş almanızı tavsiye
ediyorum mesela her ay düzenli 5000
dolar almak gibi evet bu bir miktar kar
marjınızdan yiyebilir ama uzun vadede
biliyoruz ki bütün hisse Elif fiyatları
Bir aşağı bir yukarı sert
davranabiliyorlar ve bu düzenli ve yavaş
alımı sizi bu dalgalanmalardan koruyacak
ve 5 yıl sonrasına geldiğinizde Tesla
Hakikaten bu ciroyayı tutturmuşsa ve on
civarında ve fiyat satış oranı sahipse 1
milyon dolarınız olacak bütün yatırım
Ben bugün yapayım hocam tabii mümkün ama
riskinizi büyütüyorsunuz bunu yapanlar
da var diyecek bir şey yok Herkesin
kendi riskinin yönetmesi gerekiyor ama
sonra bana her gün hocam Tesla'nın
fiyatı bugün ne oldu diye gelmeyin ben
Hocam bunu 1 yıl heyecan Okey odama
makul 5 liraya heyecan o da makul hepsi
makul bunlar tamamen sizin risk
aldığınızda ilgili risk duygunuzla
ilgili ve mideniz mutlaka güçlü
olduğuyla ilgili Çünkü testler hissesi
biraz sert dalgalanan ve mide gerektiren
bir hisse Ama çoğu ise senede zaten öyle
Umarım bu renk anlattıklarımdan neden
büyüme şirketlerine daha meraklı
olduğumu anlamışsınızdır Çünkü şirkette
Eğer bu tip bir büyüme Yoksa böyle
değerlemeler olmuyor mesela burada Pala
baktığımızda paypalıyla ileriye dönük
satış büyümesi tahminleri %8'de %12
arasında dalgalanabiliyor Bu nedenle
paypal'daki en olumlu senaryoda bile
Tesla'nın makul senaryosu kadar bile
gelir elde ed ama PayPal iyi bir
yatırımı iyi bir yatırım Olabilir tabii
Çünkü iyimser senaryoda 5 yılda %175
getirisi Var gibi gözüküyor benim iddiam
burada tesla'dan ama bu tabi aynı
zamanda teste daha yüksek riskli bir
hisse Sena haline getiriyor özetlemek
gerekirse ne yapacağız 5 yıl sonrası
için bir hedef koyacağız kendimize sonra
bu hedefe ulaşmak için hangi hisse
senetlerin doğru olduğunu bulmaya
çalışacağız buradaki temel kriterimizde
büyüme Karlı büyüme Sonra gidip Bugün
size de ilgili Singin alfa'da
araştırmalarımızı yapacağız rakamları
buraya taşıyacağız ve iki konuda sürekli
kafayı yoracağız ve yakından takip
edeceğiz şirket hakikaten tahmin
ettiğimiz kadar hızlı büyüyor mu ve
fiyat satış oranı beklediğimiz yere
doğru mu Gidiyor daha yukarı mı doğru
gidiyor daha aşağı doğru mu Gidiyor
Bunları hep yakalayacağız ve 5 yıl
boyunca gürültüye Kulaklarımız tıkayıp
Sadece bu verilere bakarak hisse
senedinizi toplamaya devam edeceğiz Peki
1 milyon dolar iddialı bir hedef
hepinize bu paralarda olmayabilir Bu da
belli var hedefi biraz indirelim 5 yıl
sonra 100 bin dolar olması istiyorum 100
bin doların olması için sahip olmam
gereken hisse senedi 60 Evet iyimser
senaryoda hocam ya ben gelip bir hisse
senedini bile alacak güce sahip değilim
şu anda gayet de makul Türkiye'de işte
zar zor 235 var az para değil işte bu
durumda kendinize parçalı hisse senedi
alabileceğiniz bir platform bulmamız
lazım bizim platformumuz hangisi
kuantum.com Benim kullandığım tek
platform Quantum
platform kullanıyorum Daha ben şu
videomda anlatmıştım her platformuda
amacı başka
Quantum özellikle ne için kullanıyorum
bu parçalı alımlar çok çok güzel bir de
kaldıraçlı işlemde yapılabiliyor eğer 5
yıl sonraki senaryoyu da çok
güveniyorsanız burada kaldıraçla da
işlem yapabilirsiniz ama kaltaj çok
tehlikelidir pek tavsiye etmem özellikle
yeni yatırımcılara ama kuaföre ne
yapabiliyoruz 50 dolarlık Kripto
gönderebiliyoruz çok yakın zamanda
buraya TL veya dolar havaleesi de
yapabileceksiniz kendi bankanızdan
bitmek üzere süreç şu an arayüze
tasarlıyorlar veyahut da gelip kredi
kartıyla Burada 50 dolarlık bir Kripto
satın alıyorsunuz orada onu istediğiniz
hisse senedine dönüştürebiliyorsunuz
Çünkü burada hem Kripto var hem hisse
senedi de var hem imtiyalar var bütün
yatırımlar var Sonra da her ay düzenli
olarak buraya yatırım yapıyorsun Çünkü
100.000 dolara ulaşmak için 60 ise
ihtiyacımız var 60 hissenin bugünkü
fiyatı 13.000 Dolar civarında 13 bin
dolarınız olmaması pek önemli değil
aylara yayılmış bir düzende elde 100
150-200 paranız oldukça düzenli
yatırmaya devam ederseniz Umuyorum ki
kaldıraçsız olarak bile 100 dolar
hedefinize ulaşmanız mümkün Evet Umarım
anlattıklarım hoşunuza gitmiştir Bu
biraz önce gösterdiğim Excel tablosu
linkte var bulabilirsiniz orada
indirebilirsiniz eğer puan föyü de
ücretsiz olarak işlem yapmak isterseniz
onu da linkini aşağıda açıklamalarda var
ve bir yandan
alfa.com'un indirim kuponunun linkini
aşağıda ama 31 Ağustos'a kadar bekleyin
Çünkü orada fiyat 239 dolardan 189
dolara inecek Umarım anlattıklarım
hoşunuza gitmiştir Umarım ilginizi
çekmiştir Çünkü ben herkesin gerçekten
ekonomik Vefa ulaşmasını istiyorum
Kafanız karışmadan kolayca bunu nasıl
yapabilirsiniz sizin yolunu gösteriyorum
ama unutmayın isterseniz yatırımcılığı
daima riskli güçtür O yüzden karar
larınızı verdikten sonra o şirketi
yakından takip etmeniz gerekir 5-10-15
kere yatırım yapmak yerine 2-3-4 şirkete
düzenli yatırım yapmasa de sizin desteği
Burada sadece bir örnek olarak kullandım
test atışında onlarca yüzlerce binlerce
şirket var Türk borsasında harika
şirketler var Lütfen şirketinizi doğru
seçin ama sonra takip etmeniz gereken
faktörler nelerdir onlara paylaştım
Sevgiyle kalın hoşça kalın torba
yorumlarınızı bekliyorum Görüşmek üzere
[Müzik]
تصفح المزيد من مقاطع الفيديو ذات الصلة
Come FARE l'ANALISI FONDAMENTALE di un'AZIONE PARTENDO da ZERO | Lezione 6
5 Stocks I Will Buy In July 2024
Stock Market Secret: How to Always Buy Low and Sell High
Stock Market Classes with Pranjal Kamra - Lesson 1 | Stock Market Basics for Beginners in Hindi
How to Compare Stocks Using Valuation Ratios
Best Stocks to Invest in 2024 - 3 Undervalued Stocks + Breakout, Stocks for Long Term, Stocks to Buy
5.0 / 5 (0 votes)