TSMC CRUSHED IT! Good Sign For The Other Semiconductor Stocks?
Summary
TLDRTSMC hat seine neuesten Quartalsgewinne veröffentlicht und zeigte gute Ergebnisse, die durch starken Bedarf an führenden 3-Nanometer- und 5-Nanometer-Technologien unterstützt wurden. Obwohl das Unternehmen gestern infolge von ASLM-Ergebnissen und Kommentaren der US-Regierung an Wert verloren hat, ist das Jahr-zu-Jahres-Wachstum von 65% und der Marktwert von über 800 Milliarden Dollar bemerkenswert. Die Analysten sehen ein positives Wachstum für die nächsten Jahre und raten langfristigen Investoren, bei einem Rückgang des Aktienkurses zu investieren, da TSMC trotz möglicher Expansion außerhalb von Taiwan eine solide Position behält.
Takeaways
- 🌐 TSMC, die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, hat ihre neuesten Quartalsgewinne veröffentlicht.
- 📈 Aktienkurse von TSMC sind nach der Veröffentlichung um 2,2% gestiegen, nachdem sie aufgrund von Aussagen der ASML, der Regierung und Donald Trump zuvor um bis zu 8% gefallen waren.
- 🏭 TSMC hat eine historische Verbindung zu Texas Instruments, und die Gründer könnten in den USA eine ähnliche Firma gegründet haben, wäre dort Unterstützung vorhanden gewesen.
- 📊 Der Umsatz im aktuellen Quartal lag über den Prognosen, mit einem Anstieg von 32,8% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und 10,3% im Quartalsvergleich.
- 📉 Der Bruttomargen lag bei 53,2%, was 9 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr, aber 0,1 Prozent mehr als im letzten Quartal ist.
- 📈 Die Gewinnspanne lag bei 36,8%, was einen Rückgang um einen Prozentpunkt im Vergleich zum Vorjahr und einen Anstieg um 1,2 Prozentpunkte im Quartalsvergleich darstellt.
- 🔍 Die Nachfrage nach TSMCs führenden Prozesstechnologien von 3 Nanometern und 5 Nanometern wird von starkem Smartphone- und AI-bezogenem Bedarf unterstützt.
- 📱 Die Smartphone-Nachfrage hat in den letzten Monaten zugenommen, was die Kapazitätsauslastung von 3-Nanometer- und 5-Nanometer-Technologien im zweiten Halbjahr 2024 erhöht hat.
- 🚀 TSMC erwartet, dass 2024 ein starkes Jahr für die Firma sein wird, mit steigender Nachfrage nach AI-Chips und einer erwarteten Wachstumsrückkehr von Apple.
- 💡 Die meisten der Umsätze stammen noch von älteren Technologien, was zeigt, dass Foundries auch nachdem eine Technologie veraltet ist, weiterhin Umsatz generieren können.
- 🌟 TSMC ist eine der stärksten Wahlmöglichkeiten im Halbleitermarkt, und ihre Bedeutung für die USA und die Welt ist extrem hoch, was eine langfristige Stabilität der Beziehung zwischen TSMC und US-Unternehmen nahelegt.
Q & A
Was hat TSMC in seinem jüngsten Quartalsbericht veröffentlicht?
-TSMC hat seine neuesten Quartalsgewinne veröffentlicht, die insgesamt gut waren, und die Aussichten für die kommenden Quartale sind ebenfalls positiv, was zu einem Aktienkursanstieg von 2,2% führte.
Warum könnte TSMC auch 'Texas Semiconductor Manufacturing Company' genannt werden?
-TSMC könnte 'Texas Semiconductor Manufacturing Company' heißen, weil der Gründer, M. Chang, früher bei Texas Instruments arbeitete und die Firma hätte in den USA gegründet werden können, wenn das Land bereit gewesen wäre, zu helfen.
Wie hat der Aktienkurs von TSMC am gestrigen Tag reagiert?
-Der Aktienkurs von TSMC fiel am gestrigen Tag um etwa 8%, was auf die Ergebnisse von ASML und Kommentare aus der Regierung sowie von Donald Trump zurückzuführen ist.
Was war der Grund für den gestrichenen Aktienkurs von TSMC am gestrigen Tag?
-Der gestrichene Aktienkurs von TSMC kann auf Kommentare von Donald Trump zurückzuführen sein, der behauptete, TSMC habe viele Chips und damit verbundene Arbeitsplätze aus den USA weggenommen.
Wie hat sich der Aktienkurs von TSMC im Laufe des Jahres entwickelt?
-Im Laufe des Jahres ist der Aktienkurs von TSMC um 65% gestiegen, was auf eine gute Leistung und eine Marktkapitalisierung von über 800 Milliarden Dollar hindeutet.
Was sind die Erwartungen für das Wachstum von TSMC in den kommenden Jahren?
-Die Schätzungen für das Wachstum von TSMC in den kommenden Jahren zeigen ein positives Bild für sowohl das Top- als auch das Bottom-Line, was auf eine starke Positionierung des Unternehmens im Markt zeigt.
Wie hat sich die Nachfrage nach TSMCs Technologien entwickelt?
-Die Nachfrage nach TSMCs Technologien ist gestiegen, insbesondere für die 3-Nanometer- und 5-Nanometer-Prozesse, und diese Tendenz wird im dritten Quartal 2024 weiterhin andauern, unterstützt durch die Nachfrage nach High-End-Smartphones und AI.
Was ist der aktuelle Gewinnspanne von TSMC?
-Der aktuelle Gewinnspanne von TSMC liegt bei 53,2%, was ihre eigenen Prognosen übertrifft, aber im Vergleich zum Vorjahr um 9 Prozentpunkte niedriger ist, jedoch um 0,1 Prozentpunkte im Quartalsvergleich gestiegen ist.
Welche Technologien trugen zum aktuellen Umsatz bei?
-7 Nanometer trugen mit 17%, 5 Nanometer mit 35% und 3 Nanometer mit 15% zum Umsatz bei, wobei der Anteil der 3 Nanometer im Quartalsvergleich zugenommen hat.
Was sind die Prognosen für die nächste Quartaleseinnahmen von TSMC?
-Für die nächste Quartale ist mit Einnahmen zwischen 22,4 und 23,2 Milliarden US-Dollar zu rechnen, mit erwarteten Gewinnspannen zwischen 53,5 und 55,5% und einem Betriebsspanne zwischen 42,5 und 44,5%.
Wie wichtig ist TSMC für die US-amerikanischen Unternehmen und die Welt?
-TSMC ist von extremer Bedeutung für die USA und die Welt, da es für viele US-Unternehmen die hochwertigsten Chips liefert und diese Unternehmen ohne TSMC viele Einnahmen verlieren würden. Gleichzeitig sind US-Unternehmen für einen Großteil des Umsatzes von TSMC verantwortlich.
Was könnte die langfristigen Auswirkungen auf TSMC sein, wenn der Aktienkurs weiter fällt?
-Ein weiterer Rückgang des Aktienkurses könnte für langfristige Investoren eine Segnung sein, da es ihnen die Möglichkeit gibt, Anteile an einem starken Unternehmen zu einem günstigeren Preis zu erwerben.
Outlines
📈 TSMC Quartalsgewinne und Ausblick
TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, hat ihre jüngsten Quartalsgewinne veröffentlicht. Der Name könnte auch 'Texas' lauten, da der Gründer, M. Chang, früher bei Texas Instruments arbeitete und die Firma hätte im US-amerikanischen Raum gegründet werden können. Die Ergebnisse für dieses Quartal waren gut, und die Aussagen für die kommenden Quartale sind positiv, was zu einem Aktienkursanstieg von 2,2% führte. Trotzdem gab es gestern aufgrund von Ergebnissen von ASML, Aussagen der US-Regierung und Donald Trumps einen Rückgang von fast 8%. TSMC ist im Vergleich zu anderen Chip-Herstellern stark im Jahr 2024.performiert, obwohl es im Vorjahr einen Rückschlag gab. Der Marktwert liegt bei über 800 Milliarden Dollar, was für ein so starkes Unternehmen wie TSMC als erschwinglich angesehen werden kann. Die Analysen zur Wachstumsprognose für die kommenden Jahre zeigen gute Aussichten, was die Investition in TSMC bei Preisrückgängen als attraktiv darstellt. Die Geschäftstätigkeit im zweiten Quartal 2024 wurde von starkem Bedarf an führenden 3-Nanometer- und 5-Nanometer-Technologien unterstützt, wenn auch durch saisonale Schwankungen im Smartphone-Markt etwas eingeschränkt. Positive Entwicklungen für das dritte Quartal 2024 sind erwartet, und die Prognose für den gesamten Halbleitermarkt, einschließlich Speicher, sieht eine Zunahme von etwa 10% im Jahr vor. Die Quartalsgewinne überschritten die Erwartungen mit einem Nettoumsatz von 2082 Milliarden, einem Bruttomargen von 53,2% und einem Nettoprofitmargen von 36,8%. Die Technologien von 7 Nanometern trugen 77%, 5 Nanometern 35% und 3 Nanometern 15% zum Umsatz bei, wobei der Anteil der 3-Nanometer-Technologie im Vergleich zum Vorquartal zugenommen hat.
📊 TSMC-Geschäftsentwicklung und Prognosen
Die Geschäftsentwicklung von TSMC im zweiten Quartal wurde von der Nachfrage nach Hochleistungsrechnern (HPC) mit 52%, Smartphones mit 33%, Data Center (DC) mit einem Anstieg von 20% im Vergleich zum Vorquartal, Internet der Dinge (IoT) mit 6% und Automobilindustrie mit 5% geprägt. Für das nächste Quartal wird ein Umsatz von 22,4 bis 23,2 Milliarden US-Dollar, ein Bruttomargen von 53,5 bis 55,5% und ein Betriebsmarginal von 42,5 bis 44,5% erwartet. Die Kapazitätsauslastung für 3-Nanometer- und 5-Nanometer-Prozesstechnologien ist im zweiten Halbjahr 2024 aufgrund der Nachfrage nach AI und hochwertigen Smartphones gestiegen. TSMC erwartet, dass 2024 ein starkes Jahr für das Unternehmen sein wird, mit einem signifikanten Beitrag von Apple durch den AI-iPhone. Die Aussage, dass TSMC die Nachfrage bis 2026 nicht decken kann, deutet darauf hin, dass die Chip-Nachfrage noch nicht ihren Höhepunkt erreicht hat. Obwohl der Aktienkurs gestern aufgrund von Schlagzeilen einbrach, ist TSMC eine der stärksten Optionen im Halbleitermarkt, zusammen mit ASML. Die Beziehung zwischen TSMC und US-Unternehmen ist von großer Bedeutung und wird nicht langfristig durch Schlagzeilen beeinträchtigt. TSMC ist für die USA und die Welt von entscheidender Bedeutung, und es wird kaum eine Regierung haben, die diese Beziehung gefährden möchte. Die US-Unternehmen sind Abnehmer von TSMC-Chips, und umgekehrt ist TSMC auf die US-Unternehmen angewiesen, um einen Großteil ihres Umsatzes zu erwirtschaften. Selbst wenn andere Unternehmen wie Intel in die Fertigung von Chips investieren, wird es eine lange Zeit dauern, um TSMCs Marktdominanz zu erreichen, da es nicht nur um Investitionen, sondern auch um Know-how und Erfahrung geht. Insgesamt war das Quartalsergebnis gut, und die Aussagen für die Zukunft sind positiv. Falls der Aktienkurs weiter sinkt, könnte es für langfristige Investoren eine Segnung sein.
Mindmap
Keywords
💡TSMC
💡Texas Instruments
💡Quartalsgewinne
💡Aktienperformance
💡Chip-Produktion
💡3 Nanometer und 5 Nanometer Technologie
💡Smartphone-Markt
💡Gewinnspanne
💡AI-Chip-Nachfrage
💡Investment
💡Marktkapitalisierung
💡Fertigungsstandorte
Highlights
TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, released their latest quarterly earnings.
TSMC's founder, M. Chang, previously worked for Texas Instruments and had the potential to build the company in the US.
Stock is up 2.2% following the earnings report and positive comments for the coming quarters.
On Wednesday, TSMC's stock dropped nearly 8% due to ASML results and comments from the bid Administration and Donald Trump.
Donald Trump indicated a desire to bring chip manufacturing jobs back to the US if he becomes president.
Year to date, TSMC's stock has performed well, up 65% with a market cap of over $800 billion.
Analyst estimates for TSMC's growth in the next coming years look promising.
TSMC's business in Q2 was supported by demand for 3nm and 5nm technologies, despite smartphone seasonality.
TSMC expects business to be supported by smartphone and AI-related demand in Q3 2024.
The company forecasts a 10% year-over-year increase for the overall semiconductor market in 2024.
Net revenue for the quarter exceeded guidance at 2082 billion, up 32.8% year-over-year.
Gross margin was 53.2%, beating their own forecast, but down 9 percentage points year-over-year.
Operating margin increased by 5 percentage points year-over-year to 42.5%.
Net profit margin was 36.8%, slightly down year-over-year.
Revenue by technology shows a significant contribution from 7nm, 5nm, and 3nm processes.
Revenue by platform indicates HPC at 52%, smartphones at 33%, with other platforms showing growth.
TSMC's guidance for the next quarter predicts revenue between 22.4 and 23.2 billion and gross profit margin between 53.5 and 55.5%.
Analysts see TSMC's strong performance as a result of AI chip demand and expected growth from Apple.
TSMC's stock is considered a strong pick in the semiconductor market, with potential for growth in the US and Europe.
The relationship between TSMC and US companies is seen as mutually beneficial and unlikely to be disrupted by politics.
Intel's challenge to compete with TSMC will require significant investment and expertise, not just capital.
The video concludes that TSMC had a good quarter and the stock could be a blessing for long-term investors if it dips lower.
Transcripts
tsmc Taiwan semiconductor manufacturing
company just released their latest
quarterly earnings and by the way just
so you know it could have well been
named Texas semiconductor Manufacturing
Company because long long time ago
before M Chang actually moved to Taiwan
to start this company well he worked for
Texas Instruments and he could have very
well built it in the United States if
the US was willing to help oh what a
difference that would have made anyways
the results for the quarter were pretty
good comments for the coming quarters
were good as well so the stock is up
2.2% right now of course yesterday on
Wednesday on the back of the asml
results plus comments from the bid
Administration but also from Donald
Trump stock was down closer to 8%
majority of the chip stocks let's say
took a hit intel was flattish Global
foundaries was green why is that well
because everyone that could compete
let's say or could be considered
competing with Taiwan semi conductor was
actually given a little boost yesterday
Donald Trump basically said that tsmc
took a lot of chips from the United
States well potential chips potential
chip jobs from the United States and now
that everything or more than 80% is been
made in tsmc he would like to change
that if he becomes president so of
course you can understand why tsmc was
down but the other ones were up or flat
anyways year to date the stock has been
performing quite well well took a hit
last year but year to dat stock is up
65% has a market cap of over $800
billion forp 24.1 times so really not
that expensive for a company that is as
strong as tsmc analy estimates I know
some of you think these are worthless I
agree some sometimes but it's always
good to know what the market is thinking
here growth for the next coming years
top and bottom line Looks quite well so
overall if you could be buying this
company on the deep I think it's a good
opportunity because I don't think that
tsmc is going anywhere even if even if
the focus will be going outside of
Taiwan they're also building in the
United States they might be building in
Europe in the future as well so yeah I
don't think they're going anywhere
anytime soon so if you can buy it on the
deep I think it's a good idea anyways
before jumping into this earnings report
if you enjoy this type of videos leave
it a thumbs up subscribe if have not
really appreciate that once for even
further do check out the link down in
the description and in the pink comment
with the top 10 best stocks to buy now
or go to f.com investor thank you very
much let's start with a couple of
comments here our business in the second
quarter was supported by strong demand
for industry-leading 3 nanometers and 5
nanometer Technologies partially offset
by continued smartphone seasonality
we've been here about that for a couple
of quarters but there are some positive
signs ahead moving into third quarter
2024 we expect our business to be
supported by strong smartphone and AI
related demand for our Leading Edge
process Technologies we maintain the
forecast for the 2024 overall
semiconductor Market including memory to
increase by about 10% year over-year so
overall these were the results for the
quarter net revenue came in above their
guidance 2082 billion that's up 32.8%
year-over-year and 10.3% quarter over
quarter gross margin came in at 53.2%
also beating their own Gap
but it was down9 percentage points year
over year but up .1 percentage points
quarter over quarter operating margin
42.5% up5 percentage points year over
year and quarter over quarter and net
profit margin coming in at
36.8% down one percentage points year
over-ear and 1.2 percentage points
quarter over quarter return on Equity
26.7% very very respectable as for
Revenue by technology 7 nanometers 177%
35% coming from 5 nanometers and 15%
from 3 nanometers 3 nanometers as you
can see quarter over quarter has been
increasing and of course if you actually
look at the whole pie you can clearly
see that there are still making a lot of
money from older Technologies and this
is the beauty of a Foundry this is
something we've been talking about for
quite a while and this is why I believe
that if intel can achieve to get to the
second place right in the World Behind
tsmc when it comes to Foundry I think
it's going to be one hell of an
investment because you're investing a
lot you've investing billions and
billions of dollars in building The
Foundry in building those new
technologies etc etc but it doesn't mean
that once you're done or once one
technology has become let's say outdated
that nobody is going to use it anymore
now as you can see right here still 9%
of the revenue comes from 16 nanometers
8% comes from 28 nanom M so you can
continue to generate revenue from all
the Technologies for years and years to
come and again that's the beauty of a
Foundry moving to revenue by platform so
here again majority here HPC is 52%
smartphone 33% although it's down 1%
quarter over quarter previously it was
down way way more so we're seeing a
small recovery there DC is up 20%
quarter over quarter internet of things
up 6% and Automotive is up 5% as for
guidance for the next quarter they
expect Revenue to be between 22.4 and
23.2 billion gross profit margin to be
between 53.5 and
55.5% and operating margin coming in
between 42.5 and
44.5% so of course quarter over quarter
already doing better I'll add here a
couple of comments so way said that over
the past 3 months the company has seen
Ai and high-end smartphone demand from
its customers compared to 3 months ago
leading to increasing overall capacity
utilization rate of 3 nanometer and 5
nanometer processed technology in the
second half of 2024 TSM continues to
expect 2024 to be a strong year for the
company an analyst here already
commented in no surprise tsmc reported a
blowout quarter due to strong AI chip
demand and expected resurging growth
from Apple with the AI iPhone TSM
forecast not having the capacity to meet
demand through 2020 5 2026 is a sign
that chip demand definitely hasn't
peaked already and I fully agree
although we've been talking about AI for
quite a while I think there still is the
wave of consumer devices coming up and
so right now looking at the stock of
course we've had that big red candle
which was yesterday which also means
that on an RSI basis we're not
overbought anymore we were closer to the
50-day moving average at $166
the 200 day one is still far away at
$135 we're now closer to the 20-day one
which sits
at7847
now whether you want to chase it or not
is up to you but remember tsmc is
probably with asml one of the strongest
picks in the semiconductor market now of
course of course there will always be
the headlines that might hurt these
stocks but again the headlines hurt the
stock I don't think that the headline
will hurt the business in the long run I
think tsmc is of extreme importance for
the United States and for the world so I
highly doubt that any Administration now
or in the future will do anything to
actually hurt the relationship between
tsmc and US companies and by the way
most of the US companies use tsmc and so
without the US companies tsmc will not
be generating a lot of Revenue anymore
and without tsmc the US companies will
not be getting the highest end of chips
either so they need each other I think
the headlines are headlines created to
generate clicks and Views if you think
that tsmc will go and disappear or be
broken up or whatnot I think you are
misinformed I think tsmc will grow in
the United States maybe in the future
also in Europe and even though I'm an
Intel shareholder I know very well that
just because you're spending a lot a lot
of money to build a Foundry does not
mean that you can compete with the
people that are working at tsmc you need
training you need knowledge so unless
they steal employees Engineers you name
it from tsmc it's going to take a long
long time for any company to actually
take over tsmc's dominance in that
market so overall good quarter good
comments good Company stock if it can go
down lower I think it's a blessing for
all long-term investors that's about it
for me in this video if you enjoy this
type of videos leave a thumbs up
subscribe if you not and I'll see you
all in the next one bye-bye
[Music]
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