5% Yield And Undervalued? | Time To BUY Kraft Heinz (KHC) Stock? | KHC Stock Analysis! |

Dividend Talks

13 Jun 202418:37

Summary

TLDRこのビデオスクリプトでは、株価が年間12％以上下落した「KHC」という企業の評価が行われています。5％近い配当利回りと買い入れ評価が付いているにもかかわらず、市場での評価が低い理由を分析。企業の成長性、収益性、現金流量、そして配当の安全性を考察し、過去の業績と今後の見通しを比較。インサイダーの売り出しやインスティテューションの保有状況も調査され、株価の動向を予測する指標として分析されています。

Takeaways

📉 クラフト・ハインズ（KHC）の株価は今年初めに比べて12％以上下落しており、52週間の最安値に近づいています。
💰 同社は現在、ほぼ5％の配当利回りを提供しており、ウォール・ストリートからの買い評価を受けています。
🤔 会社の株価の下落の原因、消費者が製品を引き続き購入しているかどうか、そして配当の安全性について理解することが必要です。
📉 過去10年間で46％の低下を記録しており、2017年2月に見た最高値の3倍以上の現在の取引価格から大きく離れています。
📈 売上高は10年間で倍以上増加しましたが、2016年12月以来成長が鈍化しており、実質的には減少している可能性があります。
📊 純利益は2014年の6億5700万ドルから2023年の29億に増加しましたが、成長は一貫性がなく、2018年に損失を記録しています。
💡 分析の際には、キャッシュおよび短期投資の減少と総債務の増加を考慮に入れることが重要です。
🎯 分析では、EPSの成長率、業界のターゲット達成率、そして将来の成長予測もチェックされています。
🏆 評価では、KHCはセクターの中央値から37％の割引価格で取引しており、他の評価指標でも価値があると示唆しています。
📊 配当安全性スコアは60と辺り安全とされており、市場キャップが400億と大企業に分類されています。
🔍 インサイダーの売出とインSTITUTIONの売買動向も分析に含まれており、過去12ヶ月には売出しが見られますが、買いも同じ期間に見られます。

Q & A

クランチ・ハインズ社の株価はなぜ過去12％下落していますか？
-クランチ・ハインズ社の株価は、過去12％下落している主な理由は、インフレに伴い製品価格を引き上げたことで消費者が安価な代替品にターンしていることです。さらに、彼らの収益と株主評価が低いことが影響しています。
クランチ・ハインズ社の配当安全性はどの程度ですか？
-クランチ・ハインズ社の配当安全性は60点とボーダーライン安全であり、市場キャップが約40億で大企業として位置づけられています。しかし、過去の回帰で配当がカットされたことがあるため、注意が必要です。
クランチ・ハインズ社の業績成長率はどのくらいですか？
-クランチ・ハインズ社の業績成長率は、過去10年間で26.6億ドルから11億ドルへと倍以上の成長を遂げていますが、最近では成長率が非常に不安定で、実際の成長はほとんど見られません。
クランチ・ハインズ社の現金と総負債の比率はどうですか？
-クランチ・ハインズ社の現金と総負債の比率は、2014年の23億から最新の報告書の1.6億ドルに減少しており、総負債は13.4億から20.6億ドルへと増加しています。これは彼らの財務状況が不安定であることを示唆しています。
クランチ・ハインズ社の株価の今後の見通しはどうですか？
-クランチ・ハインズ社の今後の株価の見通しは、分析モデルによって示された通り、現在は市場からの評価が低いとされており、インサイトが示唆するように、彼らの株価は現在市場の予想よりも安値で取引されています。
クランチ・ハインズ社の株主からの内部者売却はありますか？
-はい、過去12ヶ月でクランチ・ハインズ社の内部者が約640万ドルの株を売却しており、最近の売却は2024年1月2日に行われました。しかし、売却の理由は個人的なものかもしれないため、単独で見るべきではありません。
クランチ・ハインズ社の業績と業界の平均を比較するとどうですか？
-クランチ・ハインズ社の業績は、業界の平均と比較して若干低い成長率を示しており、過去5年間で業界の平均を上回る成長を遂げていません。
クランチ・ハインズ社の評価モデルの結果はどのようでしたか？
-評価モデルの結果によると、クランチ・ハインズ社の株価は市場から安値で取引されていると示されており、4つのモデルの平均から導かれた自己価値は37.50ドルです。
クランチ・ハインズ社のマージン安全性はどの程度ですか？
-クランチ・ハインズ社のマージン安全性は、現在は約12％であり、過去数年間で一定の不安定性がありますが、業界の平均を上回っています。
クランチ・ハインズ社の自己資金比率はどのくらいですか？
-クランチ・ハインズ社の自己資金比率は、業界の平均を下回る6〜7％であり、十分な自己資本比率を示していないことを示唆しています。
クランチ・ハインズ社の株式の適切な購入価格はどれくらいでしょうか？
-マージン・オブ・セーフティを考慮すると、クランチ・ハインズ社の適切な購入価格は、10％のマージン・オブ・セーフティに基づいて約33.75ドルであり、15％のマージン・オブ・セーフティに基づいては現在の取引価格の近くです。