The Trump Tariff Disaster is Worse than Thought + Fed PISSED.

Summary

L'analyste financier met en lumière les risques actuels des marchés, en se concentrant sur les ETF à effet de levier et l'impact des tarifs douaniers. Il souligne que bien que certains analystes appellent à une réduction des taux, la Réserve fédérale semble peu encline à agir rapidement, avec des préoccupations sur l'inflation persistante. En outre, l'investisseur partage sa stratégie de diversification avec un investissement dans l'immobilier fractionné, tout en avertissant contre l'achat excessif d'actions avec levier. Il reste prudent face à une possible récession et déconseille l'utilisation de marges dans le marché actuel.

Takeaways

• 😀 Les ETFs à effet de levier sont risqués à long terme, et peuvent entraîner des pertes énormes en cas de marché baissier, par exemple une perte de 90% avec un ETF 3x en cas de chute de 30%.
• 😀 La Réserve fédérale n'est pas prête à réduire les taux d'intérêt de sitôt, même si certains analystes comme David Sachs réclament une baisse, car l'inflation de mars est considérée comme temporaire en raison des effets des tarifs douaniers.
• 😀 Le marché boursier pourrait bien subir des turbulences en raison des nouvelles hausses de tarifs prévues par Trump, y compris sur le cuivre, le bois d'œuvre, les produits pharmaceutiques et les semi-conducteurs.
• 😀 Les investisseurs qui achètent des actions à la hausse augmentent leur risque global, car ils entrent sur le marché lorsque les prix sont déjà élevés, ce qui peut mener à des pertes si les prix baissent.
• 😀 Les ETFs à levier peuvent sembler attrayants à court terme, mais leur volatilité extrême peut causer des pertes dévastatrices, ce qui les rend inappropriés pour des investissements à long terme.
• 😀 La politique monétaire de la Fed est influencée par des données économiques réelles, et elle préfère attendre davantage de données sur l'inflation avant d'envisager une baisse des taux, contrairement aux attentes du marché.
• 😀 Les fonds immobiliers, en particulier ceux à faibles frais, sont l'une des solutions alternatives pour ceux qui cherchent à diversifier leurs investissements tout en évitant les frais élevés des produits immobiliers traditionnels.
• 😀 Le manque de liquidités et la pression sur la trésorerie sont des problèmes majeurs actuellement, avec une vague de ventes possibles si les entreprises et les investisseurs ne parviennent pas à obtenir des financements.
• 😀 L'économie mondiale est toujours vulnérable aux tensions commerciales, en particulier avec la Chine et les politiques tarifaires de Trump, qui peuvent créer des incertitudes pour les marchés.
• 😀 Kevin reste très prudent quant à la situation économique actuelle, estimant que la volatilité des marchés pourrait augmenter, ce qui justifie sa position défensive et ses appels à la diversification.

Q & A

Pourquoi les fonds spéculatifs couvrent-ils leurs positions courtes et comment cela affecte-t-il les marchés ?

Les fonds spéculatifs couvrent leurs positions courtes lorsque les prix des actions montent, ce qui peut entraîner une pression d'achat supplémentaire et pousser les prix encore plus haut. Cela est généralement observé pendant des périodes de rebond où les investisseurs cherchent à réduire leur exposition aux risques.

Qu'est-ce qu'un ETF à levier et pourquoi les investisseurs doivent-ils être prudents ?

Un ETF à levier utilise des emprunts pour amplifier les gains ou les pertes. Bien qu'il soit attrayant à court terme, il est risqué à long terme, car une baisse de 30 % du marché pourrait entraîner une perte bien plus importante pour l'investisseur en raison de l'effet de levier, par exemple, une perte de 90 % au lieu de 30 %.

Quel est l'objectif de l'initiative de Meet Kevin concernant les investissements immobiliers fractionnés ?

Meet Kevin cherche à offrir un produit d'investissement immobilier fractionné sans frais, permettant aux investisseurs d'acheter et de vendre des parts de propriétés, y compris des biens situés près de Tesla, avec une liquidité instantanée, ce qui est rarement proposé dans l'immobilier traditionnel.

Pourquoi Meet Kevin estime-t-il que les taux d'intérêt ne seront pas réduits bientôt par la Réserve fédérale ?

La Réserve fédérale ne prévoit pas de réduction des taux d'intérêt à court terme car elle souhaite éviter une répétition des erreurs des années 1970, où une politique monétaire erratique a conduit à une perte de crédibilité. De plus, l'inflation actuelle pourrait être affectée par les tarifs, et il est donc préférable d'attendre des données supplémentaires avant de prendre des décisions de réduction des taux.

Comment les tarifs sur les produits chinois peuvent-ils affecter l'économie américaine ?

Les tarifs augmentent les coûts pour les entreprises américaines qui dépendent des importations de produits chinois, ce qui peut entraîner une inflation plus élevée. Les augmentations de tarifs supplémentaires sur des produits comme le cuivre, le bois, les produits pharmaceutiques et les semi-conducteurs pourraient perturber davantage l'économie.

Pourquoi la Réserve fédérale évite-t-elle de répéter les erreurs des années 1970 ?

La Réserve fédérale évite de répéter les erreurs des années 1970, où une gestion instable des taux d'intérêt a conduit à une perte de crédibilité et a exacerbé les problèmes économiques. Le but est d'éviter un cycle de stagflation où la croissance économique est faible et l'inflation reste élevée.

Quelles sont les perspectives de la Réserve fédérale concernant une récession dans les mois à venir ?

La Réserve fédérale n'anticipe pas de réduction rapide des taux d'intérêt, car elle préfère observer l'évolution des données économiques des mois suivants (avril, mai, juin) avant de prendre toute décision. Le marché des obligations, bien qu'il prenne en compte une récession possible, ne voit pas les chances d'une récession aussi élevées qu'auparavant.

Pourquoi Meet Kevin reste-t-il prudent quant aux investissements à court terme ?

Meet Kevin reste prudent car il craint que les investisseurs n'achètent des actions sur marge, ce qui augmente leur risque. Selon lui, une correction du marché pourrait entraîner des pertes massives, des licenciements et une hausse des faillites.

Comment les données économiques à venir, comme l'inflation, peuvent-elles influencer les décisions de la Réserve fédérale ?

Les décisions de la Réserve fédérale seront influencées par les données d'inflation de mars, avril, mai et juin, car ces données refléteront l'impact des tarifs. La Fed utilisera ces informations pour évaluer si les hausses de tarifs augmentent ou non l'inflation, et cela pourrait influencer une décision future de maintenir ou ajuster les taux d'intérêt.

Quel est le rôle des investissements marginaux dans le marché actuel selon Meet Kevin ?

Les investissements marginaux, où les investisseurs empruntent de l'argent pour acheter des actions, augmentent les risques en cas de baisse du marché. Meet Kevin met en garde contre cette pratique, car elle pourrait conduire à des liquidations massives si les marchés se retournent, provoquant des pertes importantes et une instabilité économique.