【外国人投資家の日本株へのエクスポージャーは?/エヌビディア、決算後に時間外取引で下落】ヘッジファンド出身の投資のプロがマーケットを振り返る(2024年8月第5週)
Summary
TLDRトレビアチャンネルでは、8月29日の市場動向を解説。日経平均は横ばい、ボラティリティが下がったと指摘。円高時に日経平均は売られる傾向に、市場は外国人投資家による日本株への注目が続く。アメリカの利下げと日本の利上げの動きが市場に影響を与えるが、中長期的には円高傾向が見込まれる。NVIDIAの決算は予想を上回ったが、株価は下落。市場は細分化され、トレードの機会が増えるが、トレードに適したポートフォリオを持つことが重要と語り継がれる。
Takeaways
- 📈 最近の市場動向は大きく変動していないと述べており、日経平均株価は横ばいの状態にある。
- 📉 先週末の日経平均株価から見て、今週は大きな変動がないという分析を提供している。
- 🔍 市場のボラティリティが下がったと指摘し、投資家の関心が高まっている点に触れている。
- 🌐 円高が日経平均株価に影響を与える可能性があると述べ、市場への影響を分析している。
- 💹 アメリカの金融政策が市場に大きな影響を与えると予想しており、9月の利下げの可能性についても言及している。
- 📊 円高が続く中で、日本株への外国投資家の関心が高まっていると指摘している。
- 💼 日本の金融株やグロース系株への注目が高まっていると分析し、ポートフォリオのアプローチを提案している。
- 🔄 市場のトレンドが変わらない場合、特定の銘柄の売買戦略を提案している。
- 💬 市場の動向に応じて、投資家の戦略を細かく調整することが重要であると述べている。
- 📊 NVIDIAの決算結果が発表され、市場予想を上回ったが株価が下落している点に触れている。
Q & A
今日の動画の撮影日は何日ですか?
-今日の動画の撮影日は8月29日の木曜日です。
最近の日経平均株価の動きはどのようになっていますか?
-最近の日経平均株価は大きな動きはなく、ほぼ横ばいの状態となっています。
円高が起きた場合、日経平均株価はどうなると考えていますか?
-円高が起きた場合、日経平均株価は売られる傾向があると条件反射的に考えられていますが、実際の動きは市場状況によります。
日経平均株価のボラティリティはどのように変動していますか?
-日経平均株価のボラティリティは下がってきたとされています。これは市場が安定していることを示している可能性があります。
円高の影響を受ける株は何ですか?
-円高が起きた場合、出口比重の多い企業や外国為替への露出が大きい企業の株価に影響が出る可能性があります。
アメリカの利下げが進むとはどうなると予想されていますか?
-アメリカの利下げが進むと、円高ドル安の傾向が強化される可能性があります。これにより、日本企業の為替面での収益が影響を受ける可能性があります。
日本銀行の金融政策が市場に与える影響はどのように考えていますか?
-日本銀行の金融政策は市場の利上げや為替レートに影響を与える可能性があり、これによって個別株やポートフォリオの構成が変動する可能性があります。
NVIDIAの決算発表はどのように受け止められていますか?
-NVIDIAの決算は予想を上回る結果だったとされていますが、株価が下がっていることから、市場はその見通しをあまり良く見ていないようです。
株式投資において、グロース株とバリュー株のバランスはどのようにすべきですか?
-株式投資においては、グロース株とバリュー株のバランスを考慮し、市場状況に応じて適切にポートフォリオを調整することが大切です。
投資家はどのようにして市場の変動に対応するべきですか?
-投資家は市場の変動に柔軟に対応し、ポートフォリオの分散投資や個別株の分析を通じてリスクを管理するべきです。
Outlines
📈 市場動向と円高の影響
8月29日の木曜日に撮影されたトレビアチャンネルの動画では、最近の市場動向が解説されています。今週は大きな変動がなく、日経平均株価は横ばいの状態が続いています。先週の動画でも触れたように、日経平均のボラティリティが下がり、市場は安定傾向にあるとされています。円高になると、日経平均株価が売られる傾向があるという歴史的なパターンがありますが、現在の市場では円高時にも買いが入ってきている様子が見られます。また、外国人投資家が日本株に注目していることも言及されています。円高が続くとアメリカの利下げの影響が指摘され、9月のFOMCで利下げが示されるかどうかが注目されていますが、市場はすでに利下げを価格に反映していると分析されています。
📉 NVIDIAの決算と市場への影響
第二段落では、NVIDIAの決算発表とそれに伴う株価の動向が議論されています。NVIDIAは予想を上回る決算を発表したとされていますが、市場予想に対して大きな変化は見られず、株価は下落しています。これは、市場がすでにそのような結果を価格に反映していたためと分析されています。また、決算発表後の時間外取引においても株価は下落していますが、市場開場後はその影響が緩和される可能性があると予想されています。全体的な市場への影響については、NVIDIAの決算が1つのポイントであり、全体の市場動向はまだ不明であるとされています。
Mindmap
Keywords
💡トレビアチャンネル
💡マーケット
💡日経平均
💡ボラティリティ
💡円高
💡外国人投資家
💡利下げ
💡グロース
💡ポートフォリオ
💡NVIDIA
Highlights
今日のマーケットは大きな動きはなかったと述べており、日経平均はほぼ横ばい状態を維持している。
先週の動画で述べたように、日経平均のボラティリティが下がっている。
円高になると日経平均は売られる傾向があると分析。
円高時に日経平均が売られるのは市場の条件反射的な反応だと指摘。
円高時に買われる動きが見られると述べ、市場の動向を分析。
外国人投資家が日本株に注目していると述べ、その理由を探求。
アメリカの利下げが9月に迫っていると予想し、その影響を分析。
市場がパネルの利下げを真に受けており、その結果を評価。
円高が続く中長期的なトレンドと、その影響を分析。
円高の背景にあるアメリカの利下げと日本の利上げのバランスを探求。
円高が続く中で、金融株やグロース系株への影響を分析。
ポートフォリオの構成をどのように調整すべきかのアドバイスを提供。
アメリカの利下げと日本の利上げが同時進行する可能性を探求。
市場が現在、アメリカの利下げに焦点を当てていると述べ、その影響を分析。
NVIDIAの決算が予想を上回ったと報告し、株価の動向を分析。
NVIDIAの決算発表後の株価反応と市場の期待を比較。
時間外取引でのNVIDIAの株価動向とその意味を分析。
NVIDIAの決算結果が全体市場に与える影響を予測。
Transcripts
皆さんこんにちは投資のプロが解説する
トレビアチャンネル最近のマーケット投稿
をサイトに解説してもらい
ます今日撮影日が8月29日木曜日の午後
になりましてちょっと1日早いんです
けれども振り返りということでちょっと
今週はそんなに大きな動きはなかったって
いう感うんうん先週の金曜日のま日経平均
で言うと終わりねから今ちょうど横ばいま
ほぼ横ばいなので明日残ってますけど今の
ところ今週はあの終わりにベースで言うと
あんま変わってないうんでま先週のあの
動画でも言いましたけどやっぱり日経平均
ボラティリティが下がってきたところて
いうのはあの買っていきたいみたいなあの
話まそういうことを言う人多かったのでま
実際ボラティリティかなり下がってきてて
うんでまねあのちょうどこれも先週言って
ましたけど円高に向かう時うん円高なっ
たらちょっと日経兵器売られるって
ちょっと条件反射的なところがまこないだ
の暴落の時なんかでもちょっとこうイメジ
がついたところもあっうんその時の記憶が
ねいやまもちろんそれだけじゃないんだ
けどねあのボラまでもそういうなんかこう
今下を怖がってるところもあるのでうんま
それで言うとま円高なまあね円もね
ちょっとこう円高にの触れた時も今週あり
ましたけどまでも一方でその時にちゃんと
買が入ってきてるんよねその日経均は株に
うんなかやっぱその動き見ててもこの
ボラティリティも下がって言ったところで
しっかりやっぱり下で買ってくる人下って
うんがね下がったとこが買ってくる動きは
結構あるなとはまそれに思それに気づいた
1週間って感じかなまだから終わりのベス
であんま変わってない横ばいなんだけど
下がったら変われまでも上追いかけていく
ほど別に今積極的に変われてるわけじゃ
ないけども下がったところはしっかり
変われてうんまこういう動き見てると
やっぱり外国人投資家のやっぱりこう日本
へのこう注目というのかまずっとここでも
お伝えしてますけどやっぱりその日本株の
エクスポージャーっていうのを本あるベク
ま元々ねすごいうんダウトだったのをうん
元々あるべき姿にやっぱ戻していくうんて
いう過程は引き続きあるんだろうなとは
うんなくなってなくて良かったですでま
あとはねその円高のところがまちょっと気
をつつけるというか円高円高って言ってん
のはま結局アメリカの利下げがねあの
パウェルの話なんかもあってうんいよいよ
ねうん9月は濃厚そうなそうですねを見て
そうですよねうんあのまだいぶね先に
折り込まれて50ビップもあるんじゃない
かみたい話だったけどま実際パのコメント
なんかも9月の利下げはかりん示唆され
てるはいだけどまあの市場がだいぶ真し
かいてね折り下げトレンドを折り込みに
行ってたのでまここ23足元ぐらいはね
むしまちょっとそのさすがに過信しすぎと
いうのか利下げを強く見すぎてんじゃない
かていうところでまちょっと川なんかもね
そ落ち着いていてでまただ中長期的には
利下げトレンドっていうのは多分あるし
間違いないしま9月でもねあの50VI
やるとあんま思わないですけどま25
VIPの下げはまあの感じだと全全然ある
うんだろうなとはいそうすると中長期的に
っぱりアメリカリ下げしていきますま
っぱり日本はま中長期的には利上げして
いくずうんなのでまそのこのトレンドで
言うとやっぱりあの為替てま円だかどちら
かというと円高ま円高というかドル安うん
はいまドル円ドル円で言った時のまどっち
が聞いてくるかだけどまドル安円高には
聞いてきやすいのかなとはうんうん思って
いてまでもこれ中長期的なそのなんだけど
足元どういう理由でその円高が起きてるの
かとかまあるいはその円高行ったのがまた
円安に戻してるとかいうところのその
どっちの話要は利下げのところに
フォーカスしてるのかあ利下げに
フォーカスしてていやそれのペースで思っ
たりあの早いあるいは戻ったより遅いでれ
ちゃってるのかもしくは日木のリアな話だ
とかこれ次第では持っておく銘柄とか結構
変わっちゃったりもするんでうんうんうん
利下げの方が強く今足元見られてる市場の
場合だったら多分グロースカうんで日本の
利上げの方っていうのは注目されてる環境
だったらま日本のねまバリもそうだし金融
株はいなんかがこうフォーカスされるんで
確かに日本の金融株とはグロース系を持っ
てるとま足元まさにそれワークしてるけど
うんなんかまうまく満々なく取れてるよう
なうんまそういうポートフォリオとあとま
個別株でねあまそういうの関係ないうん
ものがあればまそれはそれでいいと思うし
なんかその辺をミックスして持っておくの
がまいいのかなとはうんうんうんうんま
思いますじゃあ大きな路線はそこまで
変わってないってそうですねまあの
アメリカの利下げが盛り上がるのか日本の
利上げを盛り上がるのかて多分これ同時
っていうあんまりない気はしててあんまり
ないってかまあるかもしんないけどなんか
市場のさこう今見てるところが利下げこう
いや今度は日本日銀のアクションとかこう
フラフラフラフラするからでそのために今
言った銘柄グロースか日本の金融株価
みたいなこうどっちかすごい上がる細かく
トレードできる人なんかは例えば両方持っ
てるんだけども例えば適当だけね5050
で持ってて片方が上がって55対45とか
なればじゃ5を削ってこっちの5に
スイッチしてなるほどねで今度はそしたら
今度こっちが上がってそれを映してとかて
いうのをこう細かくやるとま決め細かく
あの調整しながら効率よく稼げそうな気も
するけど僕とかはまちょっと面倒くさがり
なところって毎日毎日トレードとかねそう
ですねちょっと張り付いてないといけない
いてありそうそうまだからもうどくさい
から持って放ちでもいいんじゃないとは
思ってますけど細かく見れる人ね決め
細かくするともう少しさにそこの
パフォーマンスをこいつ的に上げれるじゃ
ないかなと思ちなみに利下げをかなりもう
折り込み済みな感じはしてますけど万が一
これで万が一っていうかも普通に利下げ9
月は延期ですみたいになった場合って多少
そのいやその時はグロスカ売られんじゃ
ないかなさすがにっていうですかねうん
うんうんうんまでもじゃあその時にグロス
カブをさらに買うってのありかもしんない
けど確にさっきだっ中長期的トレの変わん
ないから多分期待裏切られてぐわっと
下がった時多分グロース一番裏するけど
そういう時ま今足元上がってるんでうんで
それで売られたらそこでインチとくてこと
ですねそうま売られるって言っても何日も
売られるわけじゃなくて下手したら午前中
うんで終わるかもしんないかなまやっぱり
そこいうとこ拾っといてうんうんで次回の
会合での利下げのまたそこそこに向けて来
たちゃはっですからまそういうとこ拾って
くっていう確かに確かにタイミングが
ずれるだけっていうそうそうそうまそう
いうのありんじゃないかなとはうん思い
ますねはいありがとうございますちょっと
昨日の深夜なのかちょっとあれですけど
NVIDIAの決算が出てすごいあの場
予想上回るうんあの決算だったと思うん
ですけど一方で株価が下がってるっていう
のが結構あの見通しま売上の見通しが次の
市場予想に対してまあんま変わんなかった
んじゃないかな確かあそうなんですねま
見通しはねあの決算のその利益水準って
足元の水準っても今後のとはいがま
あんまり変わんないみたいなところでま
インラインだから売られたというのかま
リグあれてるのかわかんないけどはいあの
時間買え取引で言うと今どれぐらい下がっ
てんのかなさっき見た時だと1桁後半
ぐらいま確か下げててあの結構ね
NVIDIAが決算こけるかどうかうんで
AI銘柄とかねあのテック株とかまもしか
したらグロース系なんかもちょっと影響あ
んじゃないみたいなこと言われてました
けどうんまちょっとちょっとそういう意味
で言うと時間外取引では結構下がってる
下がってるんだけどこれアメリカ株ある
あるじゃないけどねまもちろん明日どう
なるかま今晩かな今晩明日にかけてどう
なるかですけど時間が取は下げてるけど
いざ場が始まったらうん下げがだんだん
だんだんマイルドになってて結局なんか
例えば終わりねで見たらさマイナ1%とか
さなるほどね2%とかさうんうん下手した
プラスとかさうんでまあったりするからま
ちょっと時間取りのリアクションは何とも
言えないもちろんさ7%下げてて終わって
みたらいやそんな足りなくて15%下がり
ましたもんまそういう時もあるんだけどね
うんだからまちょっと今晩次第かなとはま
ただ内容的には別になんかバカバカに売ら
れるようなうんうんそうですものではない
んであのまね別にそなんかサプライズな
強い決算そういうことじゃないと思います
けど特に見通しがねいやこんな伸びんの
みたいなそういう感じではないからうん
うんうんうんすごい変われるってことじゃ
ないかもしんないけどただ売られたものが
消化されてうん買が入ってくるとちょっと
マーケットひょっとしたら強いかもしん
ないから
NV1つで全体のマーケットを語れって
言うんであればまNBAの決算ま1つ
ポイントだったけどというよりかはその次
ま要は今晩マーケット空いた時のバチの
動きがなんか物語ような気はしてますこの
動画がね公開される頃にはす答見えてるの
であれなんですけどままだからそれ次第で
明日の日経とかもnbdは1つ動くんで
あればねその動きはあの気になるとこかな
うんはいありがとうございます弊社では
専属のマーケットアナリストが日々
マケットに関するレポート配信してますの
で是非概要欄から見てみてください今週も
1週間お疲れ様でした面白いと思って
いただいたらいいねやチャンネル登録も
よろしくお願いしますよ願いします
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