【日本株調整中】今がチャンスなのか…？グロース株は今買えるのか真剣に考えてみた

1UP投資部屋

27 Apr 202412:56

Summary

TLDRこの動画では、日本株市場における成長企業（グロース企業）の現状と投資のあり方について詳しく議論されています。グロース指数が年初と同じ水準に下がり、市場全体が調整ムードにあります。特に小型のグロース企業は注目されておらず、新規の買手が不足しています。しかし、業績が好調で成長が見込まれる企業はまだ存在し、長期的な視点から見た場合、これらの企業は安値で買えるチャンスかもしれません。しかし、投資には慎重であり、企業の業績や市場の状況をよく観察しながら、適切な投資戦略を立てることが重要です。

Takeaways

📉 当前日本股市整体表现疲软，特别是成长股（グロース株）受到市场调整情绪的影响。
🌅 尽管市场整体低迷，但讨论者认为现在可能是认真考虑买入成长股的时机。
📈 成长股指数接近年初至今的最低价，与去年的最低价水平相近，显示出成长股尚未被市场大量买入。
🔍 讨论者提到，尽管成长股目前表现不佳，但他们仍在关注可能的投资机会，尤其是那些主题明确且有成长潜力的公司。
🚀 讨论者认为，即使是成长股，也需要有实际的业绩支撑，而不仅仅是概念上的增长。
💡 讨论者提到，一些成长股因为市场环境的变化，其业绩增长并未得到市场的认可，这影响了它们的股价表现。
💼 讨论者指出，即使是成长股，也需要有稳定的业绩增长和市场认可，否则难以吸引投资者。
🌐 讨论者提到，市场对于成长股的关注减少，导致这些股票的流动性下降，增加了投资的风险。
📊 讨论者认为，对于成长股的投资需要有长远的眼光，并且要对公司的业绩和市场定位有深入的了解。
💭 讨论者最后总结，虽然成长股目前面临挑战，但他们仍然看好这些股票的长期潜力，并考虑在投资组合中适当配置。

Q & A

グロース株とはどのような銘柄ですか？
-グロース株とは、将来の成長が期待される企業の株式を指します。このスクリプトでは特に日本株のグロース系株について話されています。
現在の日本株の状況はどうですか？
-スクリプトによると、現在日本株は全体的に弱く、特にグロース系の株は年初来安値と同じ水準にあります。
グロース系株が買われていない理由は何ですか？
-グロース系株が買われていない理由として、業績の成長が見込めず、市場全体が調整ムードにあり、注目されていないことが挙げられます。
グロース系の株を買うべきかどうかをどのように判断するべきですか？
-スクリプトでは、業績の成長性、市場での評価、PR（株価収益比）の水準などを考慮して判断するべきだとされています。
グロース系株のPRが高すぎると感じる場合、どのような指標を参考にしますか？
-スクリプトでは、PRが20倍程度だと買いづらいと感じる場合があると述べており、売上の質や成長率を参考にするべきだとしています。
グロース系株の投資戦略として、どのようなアプローチが提案されていますか？
-スクリプトでは、グロース系株をロングタームに監視し、適切なタイミングで投資する戦略が提案されています。
グロース系株のチャートが右下がりになっている場合、どのようなことを考えますか？
-チャートが右下がりになっている場合、新規の買手が不足していることが考えられます。スクリプトでは、そのような状況下で株価が低迷することがあると説明されています。
グロース系株の投資において、誰も見ていない銘柄はどのようなリスクを伴うと述べていますか？
-スクリプトでは、誰も見ていない銘柄はチャートが右下がりになり、血を張ったような状態になる可能性があると述べています。これは潜在的なリスクを意味します。
スクリプトの中で言及されている「サブコン」とは何ですか？
-「サブコン」とは、スクリプトの中で言及されている特定の企業のことであり、業績の伸びやPRの水準を指しています。
スクリプトの内容をもとに、グロース系株の投資はどのようなポイントを意識するべきですか？
-スクリプトでは、業績の成長性、市場での注目度、PRの適正性、チャートの形状、新規買手の存在など、複数のポイントを意識するべきだとしています。

Outlines

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📉 成長株の評価と市場動向

第1段落では、株式市場における成長株（グロース株）の現状と評価の変化について議論されています。日本株式市場は全体的に弱く、特に成長株に注目が集まっており、市場全体や世界規模で調整ムードが広がっていると指摘されています。作者は、成長株が今購入のタイミングかどうかを真剣に考える必要があると述べており、成長株指数が年初来安値と同じ水準にあることを示唆しています。また、市場における成長株の評価が厳しくなる背景には、業績の不透明性や、過去の成長が持続しないという懸念があることが触れられています。

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🤔 投資家の視点からの成長株の分析

第2段落では、投資家からの視点からの成長株の分析が行われています。成長株は市場から見放され、新規の買手が不足している状況が指摘されています。作者は、成長株をメインで扱うことが難しいと感じており、市場の注目を集めることが難しい状況にあると述べています。さらに、成長株の魅力が認められていないことや、業績の改善や還元強化などのイベントが期待されていないことが厳しい理由として挙げられています。作者は、購入するべき成長株を選ぶ際には、業績の伸びやPR倍率を重視し、長期的な視点を持ちながら厳選する必要があると結びています。

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💡 成長株の購入戦略とリスク管理

第3段落では、成長株の購入戦略とリスク管理について語られています。作者は、成長株の購入は可能であるが、長期的な視点が必要であると示唆しています。市場の動向や業績の継続性が不明確な中、購入する株は限られ、慎重な選別が求められます。また、PR倍率が20倍から30倍の範囲にある株について、作者はそのリスクと魅力をバランス良く評価し、適切なポジションサイズで購入するべきだと述べています。最後に、作者はポートフォリオに成長株を適切な割合で組み込むことの重要性を強調しており、今後も投資家のリアルな視点に基づく分析を続けていく意向を表しています。

Mindmap

Keywords

💡ワンアップ投

ワンアップ投とは、株価が下落した際にその分だけ株を多く購入し、平均保有単価を下げて利益を上げる戦略を指します。このビデオでは、株価が弱まった場合の対応としてワンアップ投を検討している様子が描かれています。

💡グロース株

グロース株とは、将来の成長が見込まれる企業の株式のことです。ビデオでは、グロース系の株を中心に、日本株全体や世界市場の調整ムードが入っている状況について話されています。

💡調整ムード

調整ムードとは、市場が一定期間の上昇後に見せる一定の冷却期を指します。ビデオでは、グロース系株が現在調整ムードにあると分析されており、買い時かどうか真剣に考える必要があると示唆されています。

💡スミコ端

スミコ端とは、株式投資において、市場の外周に位置する、注目されにくい株を指します。ビデオでは、スミコ端に置かれた銘柄について、成長性やテーマに沿っているかどうかを検討しています。

💡業績変化

業績変化とは、企業の収益や利益が予想された通りではない変化を指します。ビデオでは、業績変化が起こった場合の株価への影響や、投資判断材料として扱う方法について触れられています。

💡PR比率

PR比率とは、株価に対する企業の利益を示す指標で、株価利益比率（Price to Earnings Ratio）の略称です。ビデオでは、PR比率が高ければ高いほど、その株価が過評価されている可能性があると説明されています。

💡小型グロース

小型グロースとは、市場規模が小さいが成長性の高い企業の株式のことです。ビデオでは、小型グロース株が注目されにくくなり、新規の買手が不足している状況について議論されています。

💡チャート分析

チャート分析とは、過去の株価や取引量の変化をチャートで可視化し、株価の動向を予測する技法です。ビデオでは、誰も見ていない銘柄のチャートが右下に傾くことから、新規の買手が不足していることを読み取っています。

💡株主還元

株主還元とは、企業が利益の一部を株主に還元する行為の総称です。ビデオでは、株価が低く評価されている場合に、株主還元を通じて株価の上昇を促す戦略が提唱されています。

💡利益出せない

利益出せないとは、企業が利益を上げる能力を持たない状態を指します。ビデオでは、利益が出せない企業の株価は低迷傾向にあるとされ、投資の避けたい対象として触れられています。

💡リスク

リスクとは、将来の不確実性から生じる損失の可能性を指します。ビデオでは、特定の株式を長期保有するリスクや、市場環境の変化によるリスクについて言及されています。

Highlights

ワンアップ投のけですいとちゃんが、日本株全般の弱さとグロース株の現状について真剣に考える。

アメリカ市場の木曜日の大幅な下落が、日本株に影響を与える可能性について述べている。

グロース指数が年初来安値とほぼ同じ水準に下がり、市場の調整ムードが入っている。

グロース系株が現在買えるかどうか、買い時かどうかについて真剣に議論している。

スミコ端端っこに置かれた株の選択肢について触れている。

成長企業やテーマに乗っている企業について、市場からの関心が低い現状を指摘。

AI関連やサブコンなどの企業が伸びており、バリューとグロースの違いについて述べている。

市場の狭さと限界転が見えている企業について、厳しい状況を説明している。

業績の変化やvalu系の銘柄の業績改善が、市場に大きな影響を与える可能性について触れている。

株主還元や配当出すことについて、株価の水準と経営陣の考え方のギャップを指摘。

業績が良かったとしても、評価されない場合があることを示唆している。

誰も見ていないという状況が、新規の買手不足につながっていることを示している。

チャートの右下がりや血を張ったような状況が、企業の評価に与える影響について述べている。

海外旅行の例を用いて、市場での注目を集めない企業の状況について説明している。

利益が出せる企業や、今後利益が出てくる企業が買いやすいと述べている。

マネフォワードやフリーなどの企業が利益を出す状況について、株価の低迷と比較している。

PRの水準と業績伸び率について、買いやすい条件を示唆している。

20倍、30倍のPRが怖いと感じる理由について、市場環境の変化を指摘している。

10倍台のPRが現在市場で求められていること、そしてそのリスクについて述べている。

グロース株の監視と、そのうちから選ぶ戦略について述べている。

ポートフォリオへのグロース株の割り当てについて、長期的な視点を示唆している。

現在の市場での厳しい状況と、投資家のリアルな話を続けていく意図を述べている。