BITCOIN: BLACK SWAN IS HERE!!!!!! 🚨🚨🚨 BUCKLE UP (trillions will be printed)

Ivan on Tech

4 Aug 202410:37

Summary

TLDRLe script aborde la chute spectaculaire des marchés financiers, incluant Bitcoin et Ethereum, ainsi que les perturbations causées par la politique monétaire japonaise. L'augmentation des taux d'intérêt par le Japon a entraîné la fin du 'carry trade', forçant les investisseurs à vendre des actifs pour rembourser des yen. Ce phénomène est comparé à l'épidémie de 2020, suggérant que les marchés pourraient connaître une reprise. L'analyse inclut également des éléments géopolitiques et des prévisions pour les prochaines actions de la Réserve fédérale américaine.

Takeaways

📉 Le marché des crypto-monnaies a connu une chute significative, avec des baisses de 10% à 30% pour Bitcoin, Ethereum et Solana.
🌐 L'instabilité macroéconomique est à l'origine de cette situation, avec des marchés boursiers en chute libre et des mesures extrêmes prises comme la suspension du marché boursier en Corée du Sud.
🇯🇵 La situation au Japon est à l'origine de beaucoup de cette turbulence, avec une augmentation des taux d'intérêt pour sauver la monnaie qui a entraîné une cascade de liquidation.
🔄 La fin du 'carry trade' japonais est un facteur clé, où les investisseurs doivent rembourser des emprunts en yen après une augmentation de la valeur de cette monnaie.
💸 L'augmentation des taux d'intérêt au Japon affecte également les marchés financiers mondiaux, forçant les investisseurs à vendre d'autres actifs pour couvrir leurs positions.
🔄 La dynamique réflexive est observée dans les marchés, similaire à ce qui s'est produit avec Terra, où les actions prises par les investisseurs entraînent des changements de prix qui renforcent encore plus les actions initiales.
🚀 Certains voient cette situation comme une opportunité, se rappelant que les marchés ont connu une hausse massive après les chutes précédentes, comme en 2020.
💡 L'auteur suggère que la situation actuelle pourrait conduire à une nouvelle politique monétaire expansionniste, avec des mesures de quantitéitative éasing possibles pour stabiliser les marchés.
🌍 Il y a une incertitude géopolitique accrue, avec des tensions en Ukraine, au Moyen-Orient et au Royaume-Uni, ajoutant à l'instabilité des marchés.
📊 Les marchés financiers mondiaux sont en proie à une volatilité accrue, avec des perspectives de baisse des taux d'intérêt et de nouvelles élections aux États-Unis.
🛑 L'auteur conclut en recommandant de rester calme et de planifier pour l'avenir, soulignant que les situations actuelles pourraient être temporaires et offrir des opportunités d'achat.

Q & A

Quel est l'effet actuel sur le marché des crypto-monnaies comme le Bitcoin et l'Ethereum?
-Le marché des crypto-monnaies est en baisse, avec le Bitcoin et l'Ethereum qui ont enregistré respectivement une baisse de 10% et 20% en une journée, et encore plus sur une échelle hebdomadaire.
Quels sont les pourcentages de baisse du Bitcoin et de l'Ethereum sur une base quotidienne et hebdomadaire?
-Le Bitcoin a connu une baisse de 10% en une journée et de 20% sur une semaine. L'Ethereum a enregistré une baisse de 20% en une journée et de 30% sur une semaine.
Quel est le lien entre les marchés financiers et les événements macroéconomiques mentionnés dans le script?
-Les marchés financiers, y compris les crypto-monnaies, sont influencés par les événements macroéconomiques comme la situation au Japon, où l'augmentation des taux d'intérêt a provoqué une volatilité accrue et une liquidation des actifs.
Pourquoi les marchés boursiers ont-ils été si affectés récemment?
-Les marchés boursiers ont été affectés en raison de la volatilité accrue due à l'augmentation des taux d'intérêt au Japon, qui a entraîné une liquidation en chaîne des investissements effectués avec des devises japonaises à taux d'intérêt bas.
Quel est le concept de 'trade carry' au Japon et comment cela affecte-t-il les marchés financiers mondiaux?
-Le 'trade carry' au Japon implique l'emprunt en yens à des taux d'intérêt bas pour investir dans des actifs à rendement plus élevé dans d'autres devises. L'augmentation des taux d'intérêt au Japon met fin à cette pratique, ce qui pousse les investisseurs à racheter des yens et à vendre d'autres actifs.
Quelle est la situation actuelle du marché boursier sud-coréen et pourquoi est-il fermé?
-Le marché boursier sud-coréen a été fermé en raison d'une baisse massive des valeurs boursières, similaire à une situation de 'dumpage', qui a provoqué une intervention pour prévenir une panique plus large sur le marché.
Quels sont les parallèles entre la situation actuelle et l'année 2020?
-La situation actuelle se compare à 2020 en termes de volatilité du marché et de crises économiques mondiales, mais il est également souligné que les marchés ont connu une reprise significative la même année.
Quel est le rôle de la politique monétaire dans la stabilité des marchés financiers?
-La politique monétaire, notamment les taux d'intérêt, a un impact direct sur la stabilité des marchés financiers. Les changements dans ces politiques peuvent entraîner des fluctuations des taux de change et des liquidations d'actifs.
Quels sont les risques pour les investisseurs impliqués dans le 'trade carry' au Japon?
-Les investisseurs impliqués dans le 'trade carry' au Japon sont confrontés à des risques de liquidation en chaîne, des pertes de valeur de leurs investissements et une augmentation des coûts de leur emprunt en raison de l'augmentation des taux d'intérêt.
Quelle est la perspective d'avenir pour les marchés financiers et les crypto-monnaies selon le script?
-Bien que les marchés soient actuellement perturbés, le script suggère que la situation pourrait être temporaire et que les marchés pourraient se redresser, similaire à ce qui s'est passé en 2020 après la pandémie de COVID-19.
Quels sont les facteurs géopolitiques et économiques qui pourraient influencer les marchés à court terme?
-Les tensions géopolitiques telles que les relations entre l'Iran et Israël, les situations économiques et politiques au Royaume-Uni et les perspectives d'élections aux États-Unis peuvent avoir un impact sur les marchés à court terme.

Outlines

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📉 Marché en effondrement : Bitcoin et altcoins en chute

Le script décrit un marché en effondrement avec Bitcoin et Ethereum chutant respectivement de 10% et 20% en une journée, et encore plus sur une semaine. Il mentionne également la situation macroéconomique, où les marchés boursiers sont en freefall, et la Corée du Sud a même dû fermer son marché boursier en raison d'une chute massive. L'auteur compare la situation à celle de 2020 et souligne que Bitcoin suit un cycle de quatre ans, suggérant que l'on pourrait répéter la même situation que celle de 2020. Il exprime son optimisme malgré la situation actuelle, en se basant sur l'idée que les marchés ont atteint des sommets après une période de baisse en 2020.

05:01

🌐 Impact de la politique monétaire japonaise sur les marchés

Ce paragraphe détaille les conséquences de la politique monétaire du Japon, où l'augmentation des taux d'intérêt est causée par une inflation élevée et une dépréciation de la yen. Cela met fin au 'carry trade', une stratégie de trading où les investisseurs empruntaient en yen à des taux d'intérêt bas pour investir dans d'autres actifs à rendement plus élevé. Maintenant, avec l'augmentation des taux, les investisseurs sont obligés de racheter la yen pour rembourser leurs emprunts, ce qui pousse la valeur de la yen à augmenter. Ce phénomène entraîne une cascade de liquidation, où la vente d'autres actifs comme les actions technologiques et les marchés boursiers est nécessaire pour payer les emprunts japonais.

10:02

🚀 Opportunités dans le chaos : prévisions et conseils

Dans le dernier paragraphe, l'auteur insiste sur le fait que, malgré la situation actuelle, il y a des opportunités à saisir. Il mentionne que l'effondrement du 'carry trade' japonais et la situation macroéconomique globale pourraient conduire à une intervention de la part de la Réserve fédérale américaine pour stabiliser les marchés. Il compare la situation à celle de 2020, où les marchés ont finalement connu une forte hausse après une période de panique. L'auteur conclut en disant qu'il est important de rester calme, de planifier l'avenir et de prendre des parieurs éclairés, soulignant que la situation pourrait être un moment propice pour investir.

Mindmap

Keywords

💡Bitcoin

Bitcoin est une monnaie virtuelle décentralisée, inventée par Satoshi Nakamoto en 2009. Dans le script, Bitcoin est mentionné comme un exemple de la volatilité du marché, ayant perdu 10% en une journée et 20% sur une semaine, reflétant les incertitudes économiques et financières actuelles.

💡Volatilité

La volatilité fait référ à la tendance d'un actif à fluctuer dans sa valeur. Le script utilise l'exemple de la baisse de Bitcoin et d'autres crypto-monnaies pour illustrer la volatilité du marché, indiquant une instabilité des investissements.

💡Macroéconomie

La macroéconomie est l'étude de l'économie dans son ensemble, incluant les politiques monétaires et fiscales. Le script mentionne que la macroéconomie est en train de 'aller à zéro', indiquant une situation économique globale préoccupante qui affecte les marchés financiers.

💡Marché boursier

Le marché boursier est un lieu où les actions et les obligations sont négociées. Le script fait référence à l'effondrement des marchés boursiers, en particulier en Corée, où le marché a été fermé en raison de la volatilité excessive.

💡Cycle de quatre ans

Le cycle de quatre ans fait référence à la théorie selon laquelle le marché des crypto-monnaies suit un cycle régulier de quatre ans, avec des périodes de hausse et de baisse. Le script suggère que l'on se trouve dans une phase de baisse similaire à celle de 2020.

💡Carry trade

Le carry trade est une stratégie de trading impliquant l'emprunt dans une devise à taux d'intérêt bas pour investir dans des actifs à rendement plus élevé. Le script explique que le carry trade japonais est en train de prendre fin, ce qui a un impact sur les marchés financiers mondiaux.

💡Taux d'intérêt

Les taux d'intérêt sont le coût de l'argent et ont un impact direct sur l'économie et les investissements. Le script mentionne l'augmentation des taux d'intérêt au Japon, ce qui est un facteur clé dans la fin du carry trade et la volatilité du marché.

💡Liquidation

La liquidation fait référence à la vente forcé d'actifs pour rembourser des dettes. Le script décrit un scénario de liquidation massive due à l'augmentation des taux d'intérêt et la hausse du yen, forçant les investisseurs à vendre leurs actifs.

💡Inflation

L'inflation est une augmentation générale et persistante des prix des biens et services. Le script indique que l'inflation est élevée au Japon, ce qui pousse le gouvernement à augmenter les taux d'intérêt pour protéger la valeur de la monnaie.

💡Dumpage

Le dumpage est l'acte de vendre massivement des actifs, ce qui peut entraîner une chute des prix. Le script utilise le terme pour décrire la situation des marchés boursiers et de crypto-monnaies, où les investisseurs vendent en masse en raison de l'instabilité économique.

💡Opportunité

Dans le contexte du script, l'opportunité fait référence à la possibilité d'investir ou de se positionner stratégiquement pendant les périodes de marché faible. Malgré la volatilité et l'instabilité, le narrateur suggère que les situations de 'beaucoup de sang dans la rue' peuvent être des moments clés pour l'investissement.

Highlights

Bitcoin and other cryptocurrencies are experiencing significant drops, with Bitcoin down 10% and Ethereum down 20% in a single day.

The weekly performance of cryptocurrencies is even worse, with Ethereum down 30% and Solana down 30% on the weekly chart.

Macroeconomic factors are causing turmoil, with stock markets collapsing, particularly in Korea where trading was halted due to massive sell-offs.

The situation is reminiscent of 2020, suggesting a potential for a market recovery later in the year, as seen historically.

The speaker is traveling and pre-recording the video due to the urgent market conditions.

The video encourages viewers to subscribe and use a provided link for trading, offering a sign-up bonus.

Japan's economy is in crisis, leading to an increase in interest rates to protect the currency, impacting global markets.

The end of the Japan carry trade is causing a liquidation cascade as investors sell assets to buy back Yen.

The situation is compared to the 2020 COVID-19 panic, suggesting potential government intervention to stabilize markets.

The speaker suggests that the current market conditions could be an opportunity for investors, despite the turmoil.

There is speculation about the involvement of Jump Trading in the current market conditions and its impact on the crypto industry.

The speaker mentions geopolitical tensions, including potential conflicts in the Middle East and the UK's political instability.

The market is described as being in a state of panic, with assets being sold off rapidly.

The speaker predicts that the Federal Reserve will likely step in to prevent further market crashes.

The video concludes with the speaker leaving for a trip and promising to keep the audience updated on market conditions.