How I Find Profitable Day Trading Strategies

Jooviers Gems

18 Sept 202415:24

Summary

TLDR在这段视频中，讲解者分享了他开发七个高效的日间交易策略的过程，帮助成千上万的人在市场中获利。他强调，交易心理固然重要，但没有有效的策略，心理是徒劳的。他详细描述了发现、测试、优化和实时验证策略的步骤，包括从识别价格模式、回测90天、优化交易策略到前向测试的30天实盘验证，最终达到能够在实盘中获利的策略。通过系统化的过程，任何交易者都可以逐步建立并优化自己的成功策略。

Takeaways

😀 在交易中，心理学固然重要，但没有合适的策略，心理学毫无意义。成功的关键是找到一套能持续获利的策略。
😀 通过大量时间的观察与分析，你会发现市场中的模式和规律，这些是盈利的关键。
😀 在交易初期，通过长时间观察图表，我开始记录和回测我发现的每个模式，确保它在长期内有效。
😀 测试和优化策略是非常关键的，不同市场条件下同一个策略可能表现不同，因此要不断调整优化。
😀 记录交易结果、交易时的条件、市场状态等，有助于更好地理解和优化策略。
😀 通过回测、优化以及对照实际市场表现，最终可以形成一套适应不同市场的稳定策略。
😀 通过持续的回测并优化你的策略，你能够识别出哪些交易环境对你的策略最有利。
😀 只有通过前期的实盘小额测试，才能真正了解策略在真实市场中的表现。
😀 在进行前期实盘测试时，要注重情绪管理，避免过高的资金风险，建议使用小额账户进行测试。
😀 即使你对策略进行过优化，实时交易时也要继续记录和分析，确保不断完善策略，最终实现稳定盈利。

Q & A

如何在日内交易中获得心理优势？
-要在日内交易中获得心理优势，首先需要一个经过测试和优化的有效交易策略。心理学很重要，但如果没有一个有利的市场边际，心理优势将毫无意义。只有拥有市场中的优势，才能做出正确的交易决策并长期盈利。
为什么在交易初期需要专注于策略而不是心理学？
-在交易初期，专注于策略而不是心理学很重要，因为只有找到一个稳定、可行的策略，才能在市场中建立信心。即使心理学技巧很重要，若没有一个可靠的策略来支撑，心理上的努力也无法带来长期的成功。
如何识别和发现盈利的交易模式？
-盈利的交易模式可以通过长时间的图表观察来发现。花费大量时间在图表上，关注价格行为的规律，找出价格在某些时间点或条件下表现出来的模式。之后，将这些模式记录下来并回测，验证它们是否在长期内持续有效。
回测在策略优化中起什么作用？
-回测帮助确认一个策略在不同市场条件下的有效性。通过回顾过去90天的数据，可以观察该策略在不同市场环境下的表现，识别哪些因素影响了策略的成功或失败。这一过程对于优化策略和提高成功率至关重要。
如何通过优化交易策略提高盈利率？
-策略优化包括两部分：一是通过回测过程中记录的交易数据，调整策略以适应特定条件（如市场波动、低交易量等）；二是通过实际观察交易记录中的趋势，调整止损和止盈规则等细节，从而提高策略的长期盈利能力。
为什么要避免在低交易量的日子进行交易？
-在低交易量的日子，市场波动较小且不稳定，这可能导致交易策略无法正常发挥效果。通过回测和记录数据，发现低交易量的日子是导致亏损的原因之一，因此避免在这些情况下交易有助于减少损失。
为什么反向测试非常重要？
-反向测试帮助验证在实际交易中应用优化后的策略效果。通过反向测试，不仅可以检查策略在历史数据上的表现，还能通过图表上的实际交易回顾，发现潜在的错误或优化空间，从而进一步提升策略的精度和收益。
什么是前向测试，如何进行？
-前向测试是在模拟或小额实盘账户上，将优化后的策略应用于实时市场进行验证。这一阶段能够帮助交易者理解在实时市场中面对情绪和速度挑战时，策略的实际表现。前向测试通常持续30天，期间需要持续记录和评估每一笔交易的结果。
如何根据前向测试的结果进一步优化策略？
-前向测试后的数据应进行细致分析，包括交易的成功和失败原因。通过优化具体的交易规则，如调整入场和出场条件、止损和止盈的设置等，可以进一步提高策略的适应性和盈利能力。
如何保持策略的长期盈利性？
-为了保持策略的长期盈利性，交易者需要不断地记录和评估每笔交易，尤其是在实际交易中遇到的情况。随着时间推移，不断优化和调整策略，以确保其始终适应市场变化，并减少亏损的发生。