Is it Too Late to Buy Arm Holdings Stock? | ARM Stock Analysis | ARM Stock Prediction

Summary

ARM Holdingsは、予想を超えた四半期の財務結果を発表し、株価が急上昇しました。その利益は、AI関連の需要が急増したこと、特にNvidiaをはじめとする企業の収益が大幅に増加したことが背景となっています。ARMは、AIの効果が高まるにつれ、市場をさらに拡大していると考えられています。しかし、ARMの株価は前売値対利益比が82.9と高く、その優れた展望をすでに反映しているため、分析者は株をホール評価としています。

Takeaways

• 📈 ARM Holdingsは素晴らしい四半期財務結果を発表し、株価が急上昇しました。
• 💹 売上の14％増加に貢献したのは、記録的なロイヤルティ収入とライセンスの強力な成長です。
• 🚀 AI関連のCPUの需要が高まり、特にNvidiaが大きな利益を得ています。
• 📊 2024年はAI関連の需要の成長が最も急速な年になるでしょう。その後、成長はより穏やかになりますが、2030年まで成長が続くと予想されます。
• 📊 ARM Holdingsの非GAAP営業利益は177％増加し、利益率は41％になりました。
• 📈 ARM Holdingsの株価は、結果発表の翌日に最大60％以上上昇しました。
• 🔄 ARM Holdingsは年度の予想売上来を2.96億から3.08億ドルから3155億から3.25億ドルに引き上げました。
• 💰 非GAAP每股利益予想も、1ドルから1.10ドルから1.20ドルから1.24ドルに引き上げられました。
• 📝 ARM Holdingsの未履行の業績義務（RPO）は、38％増加し、将来の売上成長が加速する兆候です。
• 💰 自由キャッシュフローは63％増加し、12か月間で251百万円から724百万円に増加しました。
• 📌 株価は前売値82.9倍で高評価であり、将来の成長が確実であるという前提で評価されています。

Q & A

ARM Holdingsの最新四半期の財務結果はどのようでしたか？

ARM Holdingsは、売上の824ミリオンドル、前年比14%の増加を報告し、ロイヤルティ収入も記録的で、ライセンシングの成長も強調されました。

ARM Holdingsのライセンシング収入は前年比でどのくらい増加しましたか？

ARM Holdingsのライセンシング収入は前年比で18%増加しました。

AI関連の市場の成長はいつまで続くのでしょう？

AI関連の市場の成長は、少なくとも2030年まで続くことが予想されています。

ARM Holdingsの非GAAP営業利益は前年比でどのくらい増加しましたか？

ARM Holdingsの非GAAP営業利益は前年比で177%増加し、338ミリオンドルになりました。

ARM Holdingsの株価は発表後どのくらい上昇しましたか？

ARM Holdingsの株価は発表の後、一時的に60%以上上昇しましたが、その後46.54ドルに落ち着きました。

ARM Holdingsは2024財年の予想売上来をどのように更新しましたか？

ARM Holdingsは、2024財年の売上来を2.96億から3.08億ドルから、3.15億から3.25億ドルに更新しました。

ARM Holdingsの非GAAP純利益は前年比でどのくらい増加しましたか？

ARM Holdingsの非GAAP純利益は前年比で20%増加し、1ドル20セントから1ドル24セントの予想を更新しました。

ARM Holdingsの残存パフォーマンス義務（RPO）は前年比でどのくらい増加しましたか？

ARM HoldingsのRPOは前年比で38%増加し、2.43億から3億3000万ドルになりました。

ARM Holdingsの自由キャッシュフローはどのくらい増加しましたか？

ARM Holdingsの自由キャッシュフローは前年比で63%増加し、251ミリオンドルになりました。

ARM Holdingsの株価の評価はどのようになっていますか？

ARM Holdingsの株価は前向き評価で82.9倍と高く、その株価はその優れた展望をすでに反映しているとされています。

ARM Holdingsの今後の展望はどのようなものですか？

ARM Holdingsは、今後もAI関連の市場の成長を利用し、その戦略が長期的な売上の成長をもたらすと強調しています。

Outlines

00:00

📈 ARM Holdingsの財務結果と株価の上昇

ARM Holdingsは、傑出した四半期財務結果を発表し、株価が急上昇しました。この動画では、四半期の更新をレビューし、ARM Holdings株の推奨を更新します。AI関連の需要が増加し、特にNvidiaが大きな利益を得ましたが、現在はより多くの企業がAIの効果の高まりにより需要が増加しています。AIの市場は2024年が最も急速な成長の年となり、その後も2030年まで成長が続くことが予想されています。ARM Holdingsは収益を増やし、非GAAP営業利益が177%増加し、利益率も41%になりました。また、四半期の予想を更新し、2024年度の収益を3155億から3250億ドルとしています。

05:02

📊 ARM HoldingsのRPOと将来の展望

ARM Holdingsの残存パフォーマンス義務（RPO）は、将来的に収益に転換される契約です。第三四半期には、1.75兆から2.43兆3億ドルまで増加し、収益成長が加速する兆候が示されています。自由キャッシュフローも増加し、過去12ヶ月で251兆から724兆ドルに増加しました。経営陣は、記録的な収益を報告し、次の四半期もさらに良いものになると予想しています。ARM HoldingsはAI駆動型計算の需要から利益を上げており、将来も大きな成長が見込まれています。しかし、株価は高評価であり、将来の素晴らしい展望をすでに反映しているため、現在は保有を推奨します。

Keywords

💡ARM Holdings

ARM Holdingsは、動画で取り上げられている企業で、驚くべき業績を発表しています。これは、その企業の主要なテーマであり、動画の中心的な話題です。ARMは、CPUの設計と技術のライセンスを行っていることで知られており、AIやハイパフォーマンスコンピューティングの分野で重要な役割を果たしています。

💡quarterly financial results

四半期の財務結果とは、企業が四半期ごとに発表する収益や利益などの財務状況の報告です。このキーワードは、動画の中心的な話題であり、ARM Holdingsの業績の良さを示す重要な指標として使用されています。

💡stock price

株価とは、株式市場で株式が取引される際の価格です。このキーワードは、企業の財務健康や市場の評価を反映しており、動画ではARM Holdingsの株価が急上昇したことを指しています。

💡revenue

収益とは、企業が商品やサービスを販売することで得られる収入です。動画では、ARM Holdingsの収益が増加し、その成長を示す重要な要素とされています。

💡licensing

ライセンスとは、企業が自社の技術やブランドを使用することを他者に許可する契約のことです。動画では、ARM Holdingsのライセンス収益が増加し、その成長を強調しています。

💡artificial intelligence (AI)

人工知能（AI）とは、機械が人間の知的機能を模倣する技術の総称です。動画では、AIの需給が増加し、ARM Holdingsの成長に寄与していることを強調しています。

💡non-GAAP operating profit

非GAAP営業利益とは、一般公認会計原則（GAAP）に基づく会計基準とは異なる方法で計算された営業利益のことです。動画では、ARM Holdingsの非GAAP営業利益が大幅に増加していることを指しています。

💡annual guidance

年間ガイダンスとは、企業が将来の財務目標や予想を示す声明です。動画では、ARM Holdingsが将来の収益予測を更新し、その成長を示すことを強調しています。

💡performance obligations (RPO)

パフォーマンスオブリゲーションとは、企業が将来的に履行する契約上の義務のことです。動画では、ARM HoldingsのRPOが増加していることを指し、将来の収益成長を示す重要な指標とされています。

💡forward price to earnings (P/E)

前向き株価対利益比率（P/E）とは、企業の現在の株価を将来の利益予想で割った比率です。このキーワードは、動画でARM Holdingsの株価が高評価されていることを示しています。

💡valuation

評価とは、企業や資産の価値を定量化することを指します。動画では、ARM Holdingsの株価がその将来的な成長予測をすでに反映しているとされており、その評価が高めに設定されていることを強調しています。

Highlights

ARM Holdings reported fantastic quarterly financial results.

Stock price soared following the financial results announcement.

Revenue of 824 million, up 14% year-over-year.

Record royalty revenue and strong growth in licensing.

Licensing revenue of 354 million, up 18% year-over-year.

Strong bookings due to demand for advanced ARM CPUs, especially in AI.

AI demand is broadening out beyond a few core companies.

AI market growth expected to continue at least until 2030.

Non-GAAP operating profit increased by 177% year-over-year to 338 million.

41% non-GAAP operating profit margin.

ARM Holding stock price increased over 60% after the results.

Company updated its annual guidance for fiscal year 2024 revenue.

Non-GAAP earnings per share guidance upgraded.

Performance obligations (RPO) increased by 38% year-over-year.

Free cash flow increased to 724 million, up 63% year-over-year.

Management is optimistic about ARM Holdings' future prospects.

ARM Holdings is trading at a forward price to earnings of 82.9.

The stock is considered expensive, but has excellent prospects.

The video creator places ARM Holdings stock on hold due to its high valuation.

Transcripts

arm Holdings reported fantastic

quarterly Financial results to Wall

Street investors that sent the stock

price soaring so in this video I'm going

to review those quarterly updates I'm

also going to update my recommendation

for ARM Holding stock I'm going to let

you know if I think the stock is a buy

hold or a sell so let's get into these

results and let's turn out the

recommendation I want to thank the mly

fo for sponsoring this video

visit full.com parev for the 10 best

stocks to buy now so ARM Holding saying

that revenue of 824 million was up 14%

year-over-year with record royalty

revenue and strong growth in licensing

Revenue better than expected licens

revenue of 354 million was up 18%

year-over-year and strong bookings were

due to strong demand for more advanced

arm CPUs as companies increase

investment in AI across all end markets

and we're starting to see this

broadening out now ai artificial

intelligence started out really with a

few core companies that experience a

surge in demand a surge in Revenue

mainly starting with Nvidia the biggest

company that experienced the biggest

benefit and now it's starting to broen

out more companies are starting to see

increasing demand due to the rising

effectiveness of AI it's starting to

become broadly Diversified now and this

is likely to continue at least until

2030 it's only beginning this growth in

artificial intelligence now the rates of

growth are not likely to be as robust as

they will be in 2024 2024 will probably

be the fastest year of growth in terms

of AI related increases in demand and

then once that big step up happens from

that point point on the growth will be

more moderate still the AI Market will

continue to grow all the way out at

least until 2030 according to most Wall

Street analyst expectations now the

company not only increasing Revenue but

non-gaap operating profit increased by

177% year-over-year to 338 million

resulting in a 41% non-gaap operating

profit margin that's a solid profit

margin and solid growth

year-over-year in profit it's no

surprise then that ARM Holding stock

price increased the way it did now I

might argue that it shouldn't have

increased as much however you know when

you're dealing with the company this was

only its second reported quarterly

results as a publicly traded company

tends to be more volatile because there

is less information out on the company

so more as the information is coming in

it plays a more meaningful role than it

would have if this was a 20-year-old

company reporting its quarterly results

for the 80th time so that's why there's

more volatility surrounding this stock

still it was up over 60% at one point on

the day following the announcement and

then it settled up

46.54 per. a huge one-day increase in

stock price let's continue with the

quarter and see what more was good all

right so the company updating its annual

guidance it told investors previously

that it expected Revenue in its fiscal

year 2024 of between 2.96 billion and

3.08 billion after these results from

the current quarter as good as they were

the company upgraded the guidance saying

now they expect

3155 billion in Revenue to

3.25 billion in Revenue so a roughly 200

million increase on the bottom and 120

million increase on the top end of its

guidance in terms of revenue for fiscal

year 2024 and already they've gone

through three quarters so one quarter

left to go giving a more robust guidance

for the final quarter of the year now

non-gaap earnings per share they

previously expected between $1 and $110

cents earnings per share they're now

upgrading that guidance to between

$120 and

$124 per share so upgrading the bottom

end of the guidance by 20% to a120 and

upgrading the top end of that guidance

by 14 cents to

a124 So Not only was the current quarter

spectacular for arm Holdings but they

expect that Trend to continue for at

least the next quarter saying that

they're increasing their revenue and

earnings per share guidance for the next

quarter and for the fiscal year 2024

overall here's what I think investors

were most excited about with arm

Holdings and that is its remaining

performance obligations RPO these are

contracts that armh holding signs but

has yet to deliver it's contracts that

is going to turn into Revenue eventually

but not quite yet so that increased to

2.43 3 billion in the third quarter of

fiscal year 2024 for arm that was up

from 1.75 eight billion in the third

quarter last year an increase of

38% much faster than the revenue growth

in the quarter suggesting that over the

next few quarters to the next few years

that Revenue growth will accelerate for

arm Holdings as demand from Aid driven

compute instances increases arm Holdings

is benefiting from that Trend

significantly and the good news

continued free cash flow increased to

251 million for the trailing 12 months

it increased to

724 million which was up 63%

year-over-year in free cash flow

Management in closing saying we are

excited to report another quarter of

record Revenue we expect next quarter to

be even better and yet another record we

believe this is only the start and that

our strategy will drive significant

Revenue growth for years and decades

to come gosh management is truly

optimistic about its prospects and it's

not surprising to see that given the

soaring demand from Aid driven areas and

its role in complementing AI gpus with

its CPUs now arm Holdings has great

prospects to be sure however the stock

is

expensive arm Holdings is trading at a

forward price to earnings of 82

.9 truly expensive valuation following

the 46% increase in its share price

following these results so while I will

admit arm Holdings has excellent

prospects over the next few quarters and

next few years perhaps even the next

decade I think this valuation is a

little rich and it's already

incorporating much of those excellent

prospects into the valuations it's

acting as if those excellent prospects

are a foregone conclusion instead of a

probability that it will happen so I

will caution investors here I will say

the stock I will place it on a hold I

can't rate it as a buy because it's too

expensive at this valuation unless I see

more information coming out from the

company over the next few quarters

demonstrating that its prospects are

even better than what Wall Street

expects from arm Holdings and then I can

upgrade the stock but an excellent

quarter to be sure for arm Holdings and

congratulations if you owned ARM Holding

stock coming into this quarterly

update did you know that over 90% of the

people that watch my channel are not

subscribed it'll really help support my

channel if you hit that subscribe button

and oh by the way one of the benefits of

being subscribed is that I take requests

from subscribers more often than I do

from non-subscribers so if you prefer

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