5 Top Stocks to BUY in September 2025 (+Bonus Picks)

Summary

La vidéo analyse la fin du mois d'août sur les marchés, marquée par des baisses généralisées, notamment dans le secteur des semi-conducteurs, et anticipe un mois de septembre historiquement faible pour le S&P 500. Les analystes restent cependant optimistes, évoquant un nouveau marché haussier malgré des corrections à court terme. Cinq actions sont examinées pour septembre : Marvel Technology, Realty Income, UnitedHealth Group, Waste Management et QSR Restaurants, avec un focus sur les valorisations, le flux de trésorerie et l'activité des investisseurs institutionnels. Des opportunités d'achat, des dividendes attractifs et des stratégies de couverture sectorielle sont également discutées, offrant aux investisseurs des pistes concrètes pour le mois à venir.

Takeaways

• 📉 Le dernier jour de trading d'août a été marqué par des baisses importantes, notamment dans le secteur des semi-conducteurs avec Nvidia et AMD en baisse d'environ 4%.
• 🤖 Alibaba entre sur le marché des puces AI, ce qui pourrait réduire la demande chinoise pour Nvidia et créer de la volatilité dans l'industrie.
• 📅 Historiquement, septembre est le mois le plus faible pour le S&P 500 depuis 1928, mais les analystes restent très optimistes.
• 💹 Marvel Technology présente une opportunité d'achat avec un P/E futur autour de 20 et une valeur intrinsèque DCF estimée à 84 $, offrant un potentiel de hausse de 33%.
• 🏢 Realty Income, un REIT à dividendes mensuels, offre un rendement de 5,5 % et une valorisation inférieure à sa moyenne historique, favorable pour les investisseurs en revenu.
• 🏥 UnitedHealth Group, bien que confronté à des enquêtes réglementaires, reste attractif avec un rendement de 2,9 % et un soutien institutionnel fort, y compris Berkshire Hathaway.
• ♻️ Waste Management, entreprise à faible volatilité, montre une croissance solide et reste une option pour l'investissement à long terme ou l'achat périodique.
• 🍔 QSR Restaurants, bien que présentant des dividendes potentiellement risqués, offre une valorisation basse et un potentiel d'achat à 58 $ pour une marge de sécurité de 25 %.
• 💡 Les semi-conducteurs comme ASML, Nvidia et AMD, ainsi que certains autres titres comme Novo Nordisk, Salesforce et Eli Lilly, sont à surveiller pour des opportunités ou une exposition diversifiée.
• 📊 Les modèles DCF, reverse DCF, DDM et l'outil 'Blue Tunnel' sont utilisés pour évaluer la valeur intrinsèque, la sécurité des dividendes et identifier les actions sous-évaluées.
• 🏦 L'activité institutionnelle est un indicateur clé : les achats importants par les institutions signalent des opportunités d'investissement potentielles.

Q & A

Pourquoi le secteur des semi-conducteurs a-t-il été sous pression à la fin août ?

Le secteur des semi-conducteurs a été impacté par la décision d'Alibaba de développer ses propres puces IA, ce qui pourrait réduire la demande pour Nvidia et d'autres fournisseurs.

Quel est le comportement historique du S&P 500 en septembre ?

Historiquement, septembre est le pire mois pour le S&P 500 depuis 1928.

Quelle est la performance récente de Marvell Technology et pourquoi est-elle considérée comme une opportunité ?

Marvell Technology a légèrement manqué son chiffre d'affaires mais a enregistré une forte croissance annuelle de l'EPS (+ triple chiffres) et du chiffre d'affaires (+58%). Son ratio P/E forward est bas (~20) par rapport à son historique (35), ce qui suggère une sous-évaluation.

Quels sont les principaux indicateurs financiers de Realty Income qui en font une option attrayante ?

Realty Income présente un rendement de 5,5% supérieur à la moyenne historique de 4,9%, un prix/adjusted funds from operation de 13,6 (sous sa moyenne historique de 15,6) et une forte activité d'achat institutionnelle (71% de détention).

Comment UnitedHealth Group est-elle évaluée et quelles sont les préoccupations à long terme ?

UNH a un P/E forward de 19 et une valeur DCF de 548 $, avec un rendement de dividende sûr de 2,9%. Les préoccupations réglementaires existent mais sont considérées comme à court terme par certains investisseurs.

Pourquoi Waste Management est-elle suggérée pour un investissement à long terme ou en moyenne dollar-cost ?

Waste Management est une entreprise premium avec une croissance stable, un historique solide (+353% sur 10 ans), et un modèle DCF indiquant une valeur intrinsèque de 213 $, ce qui en fait une option pour investissement progressif malgré un P/E élevé (26,5).

Quels sont les risques associés à l’investissement dans QSR Restaurants ?

QSR présente un ratio de distribution de dividendes attendu supérieur à 100% de son flux de trésorerie libre (132%), ce qui soulève des questions sur la durabilité des dividendes. Cependant, son prix actuel offre un potentiel d'achat avec marge de sécurité.

Quels autres titres ont été mentionnés comme étant intéressants à surveiller ?

ASML, Novo Nordisk, Salesforce, Eli Lilly et Berkshire Hathaway sont cités comme des actions à surveiller pour des opportunités potentielles.

Comment les ETF semi-conducteurs peuvent-ils être utilisés selon le script ?

Les ETF comme VANX, SMH et SOXX permettent d’avoir une exposition diversifiée aux semi-conducteurs sans risquer de se concentrer sur une ou deux actions individuelles.

Quelle est l’influence attendue des prochaines baisses de taux sur les investissements ?

Les baisses de taux sont favorables aux REITs et aux actions à revenu, car elles offrent des rendements attractifs lorsque les investisseurs cherchent des alternatives aux obligations.

Comment le script évalue-t-il l’activité institutionnelle et son importance ?

L’activité institutionnelle est utilisée comme indicateur de confiance dans une action. La plupart des actions recommandées montrent des achats institutionnels significatifs, ce qui suggère une appréciation de la valeur à long terme.

Pourquoi le script mentionne-t-il plusieurs modèles d’évaluation comme DCF et reverse DCF ?

Ces modèles permettent d’évaluer la valeur intrinsèque des actions sous différents scénarios de croissance et de risque, offrant aux investisseurs une perspective plus complète avant de prendre une décision.