Deine wichtigsten 12 Minuten, für die ich 13 Jahre gebraucht habe - die größte Trading-Lüge

Summary

In diesem Video wird erklärt, dass Aktien genauso technisch analysiert werden können wie andere Märkte, jedoch oft von den großen Marktakteuren wie Brokern und Marketmakern manipuliert werden. Der Sprecher betont, dass Chartformationen wie Unterstützung und Widerstand nicht die eigentlichen Marktbewegungen auslösen, sondern die Entscheidungen großer Institutionen, die auf die Liquidität der Märkte zugreifen. Der Markt wird oft so gestaltet, dass das Verhalten der kleinen Händler vorhersehbar und ausnutzbar wird. Es wird auch darauf hingewiesen, dass technische Analyse nicht vollständig nutzlos ist, jedoch in einem anderen Kontext betrachtet werden sollte, um erfolgreich zu sein.

Takeaways

• 😀 Technische Analyse ist in allen Märkten anwendbar, nicht nur bei Aktien, sondern auch bei Währungspaaren und Kryptowährungen.
• 😀 Chartformationen wie Unterstützung und Widerstand sind das Ergebnis des Verhaltens der Mehrheit der Marktteilnehmer, nicht die Ursachen für Preisbewegungen.
• 😀 Der Markt wird nicht von Einzelpersonen bewegt, sondern von großen Institutionen und Marketmakern, die das Volumen und die Liquidität kontrollieren.
• 😀 Die meisten technischen Analysemuster, wie z.B. ein Breakout oder Retest, sind nur teilweise richtig und müssen im richtigen Kontext verstanden werden.
• 😀 Stop-Loss-Orders von vielen Einzelhändlern schaffen Liquiditätspools, die von Marketmakern ausgenutzt werden, um ihre Positionen zu füllen.
• 😀 Die Idee, dass man mit Technischer Analyse von heute auf morgen reich wird, ist ein Trugschluss. Institutionen und Broker verdienen am Verlust der Kleinanleger.
• 😀 Chartformationen, wie z.B. Kopf-Schulter-Formationen, sind nicht immer zuverlässig, da sie von den Handlungen vieler Marktteilnehmer abhängen und von Marketmakern manipuliert werden können.
• 😀 Trader sollten verstehen, dass sie nicht direkt mit einem Verkäufer handeln, sondern immer über eine Vermittlungsinstanz wie Marketmaker, die Liquidität bereitstellt.
• 😀 Große Finanzinstitutionen und Broker benötigen tiefere Kursniveaus, um Positionen zu akkumulieren, ohne den Preis zu stark zu bewegen.
• 😀 Die häufige Anwendung der technischen Analyse und ihre Vereinfachung durch viele Ressourcen wie Seminare dient letztlich dazu, das Verhalten von Tradern transparenter zu machen und die Märkte für größere Akteure kalkulierbar zu gestalten.

Q & A

Warum ist es wichtig zu verstehen, dass Aktien genauso technisch analysiert werden können wie andere Märkte?

Es ist wichtig zu verstehen, dass Charts und Marktverhalten in jedem Markt, einschließlich Aktien, auf denselben Prinzipien basieren. Auch bei Aktien wie Microsoft oder Apple können technische Analysen durchgeführt werden, da sie die Ergebnisse des kollektiven Verhaltens der Marktteilnehmer widerspiegeln.

Was bedeutet es, dass der Chart die 'halbe Wahrheit' zeigt?

Der Chart zeigt das Ergebnis des kollektiven Verhaltens der Marktteilnehmer, aber er gibt nicht immer die volle Wahrheit wieder. Technische Analysen berücksichtigen nur Muster und Formationen, die oft von den größeren Marktakteuren genutzt werden, um ihr Verhalten transparent zu machen.

Warum wird der Markt nicht direkt von kleinen Tradern beeinflusst?

Große Unternehmen und Institutionen, wie Microsoft oder Apple, haben ein so hohes Volumen, dass kleine Händler nicht in der Lage sind, den Markt in nennenswertem Maße zu bewegen. Nur bei extrem großen Positionen oder Insiderwissen kann ein Markt signifikant beeinflusst werden.

Was passiert, wenn viele Händler denselben Stop-Loss setzen?

Wenn viele Händler denselben Stop-Loss setzen, entsteht ein Pool an Liquidität. Marketmaker oder große Akteure wissen dann, wo sie kaufen können, indem sie diese Stop-Loss-Orders auslösen, um die Liquidität aufzusaugen und ihre Positionen zu einem besseren Preis zu füllen.

Wie beeinflusst die technische Analyse das Verhalten von Marktteilnehmern?

Die technische Analyse macht das Verhalten der meisten Marktteilnehmer transparent, indem sie gängige Muster und Formationen aufzeigt, die viele Händler zu ähnlichen Entscheidungen führen. Dadurch können größere Marktteilnehmer dieses Verhalten ausnutzen und den Markt in eine Richtung bewegen, die ihren Zielen dient.

Warum werden Chartformationen wie Schulter-Kopf-Schulter häufig als Fehlerquelle angesehen?

Chartformationen wie Schulter-Kopf-Schulter sind keine festen Regeln, sondern Tendenzen, die oft aufgrund einer kollektiven Erwartung der Marktteilnehmer auftreten. Diese Muster können jedoch auch in die Irre führen, da nicht jeder Trader zur gleichen Zeit die gleiche Handlung ausführt, was die Zuverlässigkeit solcher Formationen verringert.

Warum ist es gefährlich zu denken, dass Chartformationen immer den Markt richtig vorhersagen?

Das Denken, dass Chartformationen immer den Markt korrekt vorhersagen, führt zu Fehlentscheidungen, weil der Markt viel komplexer ist. Viele Menschen folgen blind bestimmten Formationen und setzen ihre Stop-Loss-Orders an den gleichen Stellen, was für große Marktakteure eine Möglichkeit bietet, die Liquidität aufzusaugen und den Preis zu manipulieren.

Warum ist die Rolle von Marketmakern und großen Institutionen im Markt so entscheidend?

Marketmaker und große Institutionen haben den größten Einfluss auf den Markt, da sie über massive Liquiditätspools verfügen. Sie können den Preis manipulieren, indem sie große Mengen an Aktien kaufen oder verkaufen und so den Markt in die Richtung ihrer Strategie lenken, während sie gleichzeitig von der Liquidität anderer Marktteilnehmer profitieren.

Was ist 'Slippage' und wie hängt es mit der Marktmanipulation zusammen?

Slippage tritt auf, wenn der Preis einer Aktie aufgrund hoher Volatilität oder großer Marktaufträge schneller als erwartet ansteigt oder fällt. Dies geschieht oft, wenn Marketmaker den Markt zu stark beeinflussen, was dazu führen kann, dass der Preis zu schnell ansteigt und die Institutionen einen schlechten Durchschnittspreis erzielen.

Wie können Trader verstehen, dass sie nicht direkt mit anderen Verkäufern oder Käufern handeln?

Trader handeln in den meisten Fällen nicht direkt mit anderen Marktteilnehmern, sondern mit Intermediären wie Marketmakern, die dafür sorgen, dass die Positionen aufgenommen oder geschlossen werden. Diese Institutionen haben große Liquiditätspools, die es ihnen ermöglichen, Positionen schnell zu kaufen oder zu verkaufen, ohne den Markt zu sehr zu bewegen.