【奇!独孤求败!】实盘交易双冠王Minervini的交易模板搞到手,高胜率精准SEPA策略和两种稳赢形态被揭秘!!334.8%的收益遥遥领先! #Mark Minervini #实盘交易 #交易策略
Summary
TLDRMark Minervini是一位交易大师,以其卓越的交易策略在交易竞赛中屡获佳绩。他的SEPA策略专注于选择基本面和技术面均呈上升趋势的超强势股票,并在最佳时机入场。通过Tradingview筛选器筛选候选股票,关注催化剂的出现,如新产品发布或监管批准。他强调等待特定的价格波动收缩模式(VCP)和杯柄形态作为入场信号。此外,他还提供了一套严格的退出机制,确保交易的高效率和盈利性。
Takeaways
- 🏆 马克·米纳尔维尼是一位交易高手,在美国交易冠军赛中屡获佳绩,证明了他的交易方法的有效性。
- 📈 马克坚持使用相同的交易策略多年,认为交易是一项严肃的业务,需要有周密的作战计划。
- 🔍 马克使用SEPA策略,筛选基本面和技术面都处于上升趋势的超强势股票,并在正确的点位和时间入场。
- 🎣 交易策略第一步是通过特定条件筛选出候选交易标的,然后等待催化剂的出现。
- 📊 马克的趋势模板包括价格高于150日和200日均线,200日均线上升趋势持续至少一个月等条件。
- 📈 马克强调在股票的推进阶段而非吸筹阶段入场,以正确的价格买入而非最低价。
- 🔑 基本面分析是策略的一部分,关注催化剂如新产品推出、监管批准等可能推动股价上涨的因素。
- 📉 VCP(波动收缩模式)是策略中的一个关键概念,包括三底VCP和杯柄形态,用以识别入场时机。
- 🚫 马克的策略还包括细致严格的退出机制,包括市场走强或走弱的卖出标准和暴跌前的警报。
- 📝 马克分享自己的交易方法,认为即使市场和标的不同,他的交易方法也能获利。
- 👍 视频鼓励观众订阅频道,以便获取更多有利可图的交易策略。
Q & A
Mark Minervini在交易界有什么成就?
-Mark Minervini是一位实盘交易几乎全胜战绩的交易员。他首次参加美国交易冠军赛就以155%的收益率夺魁,2021年再次参赛,以334.8%的收益再次获得冠军。在他的交易生涯中,即使是表现最差的一年也获得了128%的收益。
Mark Minervini的交易策略是什么?
-Mark Minervini坚持使用相同的交易策略和方法很多年,他的策略是具体切入点分析策略,也称为SEPA,旨在筛选出基本面和技术面都处在上升趋势的超强势股票,并在正确的点位和时间入场,通过严格的风险机制获得可观的收益。
SEPA策略的第一步是什么?
-SEPA策略的第一步是通过特定的条件筛选出符合自己交易系统的候选交易标的,然后等待催化剂的出现顺势而为。
如何使用Tradingview筛选器来筛选股票?
-Tradingview筛选器可以根据我们的条件自动筛选股票,效率非常高。可以根据设置的条件过滤不需要的信号,筛选出符合要求的股票。
强势股票通常会经历哪四个阶段?
-强势股票通常会经历吸筹、推进、派发和衰退四个阶段。确认进入推进阶段后股票才开始大涨。
Mark Minervini的趋势模板包含哪些条件?
-Mark Minervini的趋势模板包括:价格和50日均线都要高于150日均线和200日均线,200日均线保持上升趋势至少已经持续了一个月,当前价格要比52周的低点高出至少25%,以及当前价格距离52周的高点不超过25%。
什么是催化剂,它在交易中的作用是什么?
-催化剂是指可能推动股价上涨的关键因素,如全新产品的推出、重要的监管批准、公司或行业的积极变化、重大合同的签订、突破与颠覆性的技术、新的解决方案等。催化剂的出现通常是股票入场的好时机。
什么是VCP,它在交易中的意义是什么?
-VCP是Volatility Contraction Pattern的缩写,指的是价格波动幅度和成交量逐渐收缩的盘整模式。VCP通常出现在强劲走势中,盘整时间越长,后期波幅就越大,是判断股票是否即将突破的重要信号。
Mark Minervini在交易中如何设置止损?
-Mark Minervini建议设置止损不要在最后一个底的附近,可以设置在突破K线的最低价位置去减少损失,或者在至少第二个低点的下方防止打损。
SEPA策略成功的关键在于什么?
-SEPA策略能成功的关键除了精准的筛选和等待催化剂外,还离不开一套细致严格的退出机制,这是根据多年的交易经验总结的市场是走强还是走弱的卖出标准。
Mark Minervini提到的暴跌前的卖出警报是什么?
-Mark Minervini提到的暴跌前的卖出警报是根据多年的交易经验总结的,在市场走弱或出现不利信号时及时退出的策略,以避免更大的损失。
Outlines
📈 Mark Minervini的交易策略与SEPA分析方法
Mark Minervini是一位拥有辉煌交易纪录的交易员,他多次在美国交易冠军赛中夺魁,并且在他的整个交易生涯中,最差的一年也获得了128%的收益。他坚持使用相同的交易策略和方法多年,通过具体切入点分析策略(SEPA),筛选出技术面和基本面都处于上升趋势的强势股票,并在正确的时机入场。SEPA策略的第一步是通过特定条件筛选符合交易系统的候选股票,并等待催化剂的出现。筛选标准包括价格与均线的多头排列、价格距离52周低点至少25%以上、距离52周高点不超过25%等。接着,需等待VCP(波动收缩模式)的形成,VCP模式通常会预示着后续的强劲走势。Mark的选股策略强调在上涨趋势中找到最佳入场点,同时通过严密的风险控制机制,最大化收益并将损失降至最低。
🚀 Mark Minervini的成功交易案例与退出机制
Mark Minervini在2021年成功交易PAG股票就是一个SEPA策略的经典案例。经过长时间上涨后,股价形成了U形的杯状走势,然后进入了窄幅震荡形成的杯柄区间。Mark在关键的突破点——9月1日放量突破时入场买入,最终获得了可观的涨幅。此外,SEPA策略成功的另一个关键在于严格的退出机制。Mark通过多年的交易经验总结了市场走强或走弱的卖出标准,以及在市场暴跌前的卖出警报,以帮助交易者更好地规避风险。最后,提醒观众务必订阅以获取更多有利可图的交易策略。
Mindmap
Keywords
💡巫师交易员
💡美国交易冠军赛
💡收益率
💡SEPA
💡超强势股票
💡Tradingview筛选器
💡趋势模板
💡催化剂
💡VCP
💡退出机制
💡杯柄形态
Highlights
Mark Minervini是一位实盘交易几乎全胜战绩的巫师交易员
首次参与美国交易冠军赛就以155%的收益率夺魁
2021年再次参赛, 以334.8%的收益摘得冠军
即使是表现最差的一年都获得了128%的收益
只在一个季度交易中出现了亏损, 损失不到1%
Mark从不吝啬分享自己的交易方法
坚持使用相同的交易策略和方法很多年
参加二一年的美国交易大赛以证实交易方法的可靠性
交易是一项严肃业务, 需要有周密的作战计划
具体切入点分析策略, 简称SEPA
筛选出基本面和技术面都处在上升趋势的超强势股票
通过严格的风险机制, 最有效率的获得可观的收益
使用Tradingview筛选器, 自动筛选符合交易系统的股票
股票运动的四个阶段: 吸筹/推进/派发和衰退
Mark的趋势模板: 价格和均线的多头排列
当前价格要比52周的低点高出至少25%
等待催化剂的出现顺势而为
VCP: 价格波动幅度和成交量逐渐收缩的盘整模式
经典的三底VCP和杯柄形态识别
SEPA策略的成功关键: 细致严格的退出机制
提供市场走强或走弱的卖出标准
Transcripts
Mark Minervini是一位实盘交易几乎全胜战绩的巫师交易员
首次参与美国交易冠军赛就以155%的收益率夺魁
2021年再次参赛
又以334.8%的收益摘得冠军
在他的交易生涯中
即使是表现最差的一年都获得了128%的收益
据说他只在一个季度交易中出现了亏损
而且也只损失了本金的不到1%
Mark从不吝啬分享自己的交易方法
他说
自己坚持使用相同的交易策略和方法很多年
在交易这件事上已经非常擅长
现在做的事情与过去做的也完全一样
他决定再次参加二一年的美国交易大赛就是为了证实
他的交易方法绝对经得起时间的考验
即使市场和标的不同也不影响它有利可图
接下来我就把他的策略通通泄露给各位
一定点击订阅按钮并坚持到最后
相信我,这绝对是你好运的开始
Mark认为交易是一项涉及到真金白银的严肃业务
在交易前要有周密的作战计划
不能打无准备之仗
他的作战计划是一种非常讲究精准的方法
叫做具体切入点分析策略
也叫SEPA
宗旨是筛选出基本面和技术面都处在上升趋势的超强势股票
并在正确的点位和时间入场
通过严格的风险机制
最有效率的获得可观的收益
进入策略的第一步是
通过特定的条件筛选出符合自己交易系统的候选交易标的
然后等待催化剂的出现顺势而为
筛选就是字面意思
通过设置一些条件去过滤不需要的信号
如果网口太大
就会掺杂很多不符合要求的漏网之鱼
网口太密,也容易把好的标的筛走
所以/我们要有一个自己的筛选标准
频道讲过的Tradingview筛选器就是当下最好用的工具
这里有适用各种标的的筛选器
可以根据我们的条件自动筛选
效率非常高
股票的运动都会经历四个阶段
吸筹/推进/派发和衰退
绝大部分的强势股票都是要经历吸筹阶段
确认进入推进阶段后才开始大涨
不要急于在吸筹盘整阶段入场
我们的目标不是在最低价买入
而是在正确的价格才入场
Mark有一个选标的的趋势模板
第一个是价格和50日均线都要高于150日均线和200日均线
呈现多头排列
第二个是200日均线保持上升趋势至少已经持续了一个月
四五个月就更好
第三个是当前价格要比52周的低点高出至少25%的幅度
更好的甚至能高出百分之百以上
第四个是当前价格距离52周的高点不超过25%,
越接近新高越好
这个趋势模板可以粗筛掉90%以上的杂质
剩下的标的我们就认为已经处于强势的推进走势中
接着我们就可以去了解它们的基本面
等待催化剂的出现
比如全新产品的推出
重要的监管批准
公司或行业的积极变化
重大合同的签订
突破与颠覆性的技术
新的解决方案等等这些
都是经常可能推动股价上涨的关键因素
可以把一些标的与过去类似的超强势股的基本面和技术面做一做对比
这样可以对后面走势有一个大概的预期
到最后只需要关注最有潜力的几个
等待合适的入场机会
这是我们的第二步
等价格出现特定的波动收缩模式
也就是VCP
这是Volatility Contraction Pattern的缩写
一种价格波动幅度和成交量逐渐收缩的盘整模式
尤其是处在强劲走势中的时候
盘整时间越长/后期波幅就越大
经常有效的VCP模型有两种
第一种是最经典的三底VCP
当市场在强势上涨中
遇阻回落形成一个波段低点后就开始盘整
随着成交量和价格波动的逐步萎缩
低点在不断抬高
最后形成了标准的三底
这种比较水平的或者下降收敛的走势
通常是上涨的中继
继续涨的概率比较大
这时候的突破通常是量价齐涨
有时候也会出现假突破或突破失败
然后进入三底修正
也就是重新形成一个底
所以我们设置止损最好不要设置在最后一个底的附近
可以设置在突破K线的最低价位置去减少损失
或者是在至少第二个低点的下方防止打损
第二种是杯柄形态
杯柄形态一般形成的时间比较长
它会先有一个U形底
表示价格在一波下跌后开始稳步回升
这个阶段通常伴随着交易量的减少
杯子形成之后
股价会进入一个较短的盘整区间
也就是柄
这个阶段的交易量还会进一步的减少
杯柄形态的关键是识别价格在柄部位置的突破
突破要伴随交易量的增加
二一年他购入PAG股票就非常经典
经过一年多的持续上涨
股价在二一年5月中旬开始回落
7月初又继续拉升
图表开始形成U型的杯状走势
8月份后一直在一个通道中窄幅震荡形成杯柄
Mark在9月1日放量突破时入场买入
涨幅非常可观
可以看到价格后面再也没有回到过这里
SEPA策略能成功的关键
还离不开一套细致严格的退出机制
这是他根据多年的交易经验
总结的/市场是走强还是走弱的卖出标准
还有暴跌前的卖出警报
各位可以收藏起来,以作警示
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