日本電信電話(9432)下落に警戒すべき危険水域。株式テクニカルチャート分析
Summary
TLDR日本電信電話の第1四半期決算を分析し、予想より低い業績と進捗率の弱さが示された。自社株の買い入れも行われが、市場への影響は限定的。営業収益は過去最高を更新したが、地域通信事業のマイナスがカバーできない。他の通信3社と比較して評価されていない状況が続き、配当利回りも低下。株価は分割後も低迷しており、今後の動向に慎重な姿勢が求められる。
Takeaways
- 📉 NTTの第1クオーターの決算はコンセンサスを大きく下回り、通期達成への不安が生じている。
- 📊 営業収益は過去最高を更新したものの、利益減少により株価には影響がなかった。
- 📉 NTTの通信事業のマイナスが他の事業で補えず、収益構造は厳しい状況にある。
- 📉 KDDIやソフトバンクと比較して、NTTの株価評価は低く、PRやPBRも低水準。
- 💸 配当利回りは3.57%と安定しているが、株価の上昇は期待しにくい状況。
- 📉 NTT株は、特にNISAで個人投資家が多く保有しているが、株価の上昇が困難な状態にある。
- 📉 株価チャートでは、長期的な上昇トレンドラインを割り込んでおり、今後さらなる下落の可能性が高い。
- 📉 現在の週足では過去最安値に近い水準で推移しており、冷静な判断が必要なフェーズに来ている。
- 📉 日足では144円のラインを下回ると、さらに下落する可能性が高まる。
- 🔍 NTT株を長期で保有していたが、他に魅力的な銘柄が出てきたため、売却を検討する時期に来ている。
Q & A
日本電信電話の第1四半期の決算はどのようになっていますか?
-第1四半期の決算はコンセンサスより大幅に下回っており、進捗率は25%で、予想に比べて弱い進捗が続きており、通期の達成が不安視されています。
自社株買入れが行われているのに、市場への影響はありますか?
-自社は1.66%の株式を買入れておりますが、総数に対する影響は小さいとされ、2000億円程度であり、市場への大きなインパクトはありません。
日本電信電話の営業収益は過去最高を更新したとありますが、なぜ現役はそれを気にしていないのですか?
-現役にとっては営業収益の過去最高の更新では変わらない状況であり、地域通信事業のマイナス部分をカバーできないため、収益構造が厳しいと感じています。
日本電信電話の評価は他の通信3社と比べてどうですか?
-PR比率はKDDIとソフトバンクと比べて低い水準であり、PBRも1.23と最も低いため、評価されていない状況です。
配当利回りはどのように変動していますか?
-直近では配当利回りが下げられていますが、3.57%と元々下げていた状況から大きく変わらないため、有資算別に減少することはないと見ています。
株価が低いと言われているのはなぜですか?
-株価が低いと言われている主な理由は、NISAなどで個人投資家が多く買ってきている状況によるもので、分割後も株価が苦しいためです。
チャート上では日本電信電話のトレンドはどのような状況ですか?
-チャート上では中長期の上昇トレンドラインが4月の足で下に抜かれ、その後は下落のトレンドが続き、148円程度のラインでサポートが期待されています。
株価が下落していると言われているが、具体的な数字はどれくらいですか?
-週足で見ると、過去1番安い価格帯である145.7円で引けており、これは下落後の最安値です。
今後の日本の電信電話の見通しはどのようになっていますか?
-今後の見通しとしては、営業利益や経常利益の上昇が期待できる兆候は見られず、配当利回りも戻りが弱いため、改善が見込めないとの見方です。
投資家の視点から見た日本の電信電話の今後の戦略はどのようなべきですか?
-投資家の視点からは、他の良い銘柄が出てきたことから、日本の電信電話の保有を手放す時期が来ていると感じる人も出てきています。
日本電信電話の今後の株価に対する予想はありますか?
-株価が更に下がってくる場合、130円程度まで下落する可能性があると予想されており、重要なフェーズになるため、慎重な判断が求められます。
Outlines
📉 NTTの財務状況と市場評価
第1クオーターの決算発表により、NTTの進捗率が予想に比べて弱く、通期達成への不安が高まっている。自社株買入れが行われても、市場への影響は限定的。営業収益は過去最高を更新しているが、収益構造は厳しく、他の通信会社と比較して評価が低いことが示されている。PBRも最も低い水準で、配当利回りも直近で低下している。株価は低く、個人投資家の多くがNISAなどで購入しているが、市場での形成は難しいと分析されている。
📈 NTT株価の動向と今後の展望
NTTの株価は下落トレンドにあり、過去の安値近くまで下がっている。160円近辺で反発があったが、事案の影響で再び下落。144円のラインを下抜けると、重要な判断が必要なフェーズになる。株価が回復するとは考えられるが、現在の時点ではニュートラルな位置にあり、今後の動向に慎重に注目し、必要に応じて決断を下す必要がある。また、株主配当の増配も控えめで、今後の増配も期待されていないという見方も示されている。
Mindmap
Keywords
💡日本電信電話
💡進捗率
💡自社株買
💡営業収益
💡評価
💡PBR
💡配当利回り
💡株価
💡チャート
💡NISA
Highlights
日本電信電話の第1四半期の決算発表で、予想より低い結果が出ており、進捗率が25%と予想に比べて弱い。
通期目標達成の可能性に対する不安が高まっている。
自社株の買い入れが発表されたが、箱済株式総数に対する割合は1.66で、2000億円という規模はあまり影響力がないと見られている。
営業収益は過去最高を更新したが、現役の予想に変わりはなく、地域通信事業のマイナスがカバーできない。
収益構造が厳しく、伸びの見込みが低いと評価されている。
通信3社KDDI、ソフトバンクと比較して、評価が低いことがPRやPBRの指標から明らか。
配当利回りは直近で下げられており、元々下げていたことも考慮される。
有資算別に減少はないが、受給の改善は見込めないとの見解が示されている。
株価は低く、NISAなどで個人投資家の多くが買ってきている状況が示唆されている。
株のフォーメーションは非常に上がりづらいと述べ、回転に数も伸びてきている状況が分析されている。
本格的に売却を検討するフェーズに来ていると示唆されている。
チャート分析では、中長期の上昇トレンドラインが4月の足で下に抜かれ、その後下落が続いている。
148円程度のラインが過去のサポートラインとして示されており、今月はそのラインを下回っている。
8月の足型が確定していないが、ダブルボトムの形になる可能性がある。
株価は過去1番安い場所で引けており、市場が冷静な判断が求められていると述べている。
NTTの営業利益や経常利益の上昇が期待できる兆候は見られないと述べられている。
株主還元や増配の期待も薄く、今後も増配が期待されていないという見解が示されている。
他の良い銘柄が出てきたことと、今回の下落で安値で放置されている銘柄が多すぎるため、手放す方向で考えている。
オサロの方で随時シェアを提供し、興味がある方にはサロンへの参加を促している。
評価ボタンやチャンネル登録を促し、次回の動画でお会いする旨を述べている。
Transcripts
はいえこんにちはえそれでは今回はですね
え9432日本電信電話ですねえ見ていき
たいと思いますえま第1クオーターですね
決算を発表しましてえまコンセンサスより
もだいぶ下という着地になっております
一応第1クオーターですね進捗率でいき
ますと25%でま1/4なのでえまいいか
というところではあるんですけども元々
現役の予想に対して進捗もだいぶ弱いと
いうことでこれ通期達成できるのかって
いうところも不安になるレベルの話かなと
えいう風に思いますで一応自社株買ですね
え発表しておりますけれどもま箱済株式
総数に対して1.66なのでま
2000億円なんですけもまあまり
インパクトはない株がいかなという風に
思いますで今朝のね内容としましてはえま
営業収益は過去最高更新したそうです
けれどもま現役であればそれは変われない
よねというようなところでやっぱ相変わら
ずですねこの通地域通信事業ですねまここ
のマイナスっていうのをま他では全く
カバーができないというような形なのでえ
ま非常に収益構造としても厳しいなという
とこですねちょっと伸びはなかなか見込め
ないなというとこですね
はいでえま他のですねえ通信3者KDDI
ソフトバンクと比べましてもまPRは11
倍でこちらが13倍17倍となっていて
全く評価をされていないですしPBRに
関しても1.23でま1番低いということ
でまこの3者比べてみてもですねえ全く
評価されていないということがま数字から
も伺えるわけですねえ配当利回りとしてし
ましてはあまだいぶですね直近下げてます
のでま3.57200rpm
たけどもま元々下げていたっていうのも
あったと思いますがそこまで下げてもい
ませんのでえま有資算別に減ることもなく
という感じで受給の改善っっていうのは
全く見込めないかなと思いますまま金金
ですねえ低株は非常に難しいという風にお
伝えしている通りではあるんですけども
やっぱり分割をしてからですねえ株価がま
苦しいということでやっぱりNISAとか
でですねえま個人がたくさん買ってきてい
るっていう状況ですのでまこうなってくる
ともうその株のなんて言うですかねえ
フォーメーションとして
は非常に上がりづらいですねえ格好になっ
てしまっているということですねま回転に
数もまた伸びてきてというような状況です
のでこれ本格的にちょっと売却をね全部
考えないといけないなという風なえ
フェーズにも来てるのかななんていう風に
ちょっと考えを改め出しており
ますはいではですねえチャートの方見て
いきたいと思いますけどもえ
かですねえま以前からお話ししてるように
このま中長期のですねえ上昇トレンドライ
ンっていうのをまあここですねえ4月の足
でえ下に抜いてきていましてまその後は
だらだらとえ下にですね下がってくるよう
な展開になっていますで月足でですねえ見
ていきますとこの148Nぐらいのライン
ですねこれがあま2022年8月とかあと
は12月1月あたりですねまこれのところ
でサポートになっていたラインなんです
けどもま今回ですねそれを下髭でえ1回
巻き戻しているわけですがもう今月足です
ねまたですねえこの要子に対して
アウトサイドするような陰線っっていうの
を引いてきているというような状況なん
ですよねでこうなってくるとやっぱりこの
ね位置でもですねまだ変われないとこいう
ような格好になっていますのでこれは
さらなる続落っていうのがまかなり濃厚に
なってきているんじゃないかなという風に
思いますままだですね8月の足型確定し
てるわけではないのでこれが下ひげでです
ね巻き戻されればそれはそれでえダブル
ボトムっていう形にはなってくるんです
けどもちょっとこの突き出の形やっぱり
猛烈な売り圧っていうのがあるなという
感じがしますのでまそうなってくるともう
ちょっとダウンサイドをしっかりと見て
いかないといけないフェーズに来ているか
なと思い
ますはい次週足見ていきたいと思います
けどもま週足で見てもですねえ今週足
148WRを割り込むような展開で
145.7で引けておりますこれはあま
この下落後ですねえ過去1番安い安い
ところでえ週足引けているということに
なりますま今週ですねえ相場もかなり崩れ
ていましたのでえま仕方ないと言えば
仕方ないところもあるとは思うんですけど
もまそれにしてもこの水準でも変われな
いっていうところえこれはですねま冷静に
判断をしなければいけないフェーズになっ
てくるかなと思いますま今後ですねその
NTTがその営業利益経常利益のとこです
ねまそういうところの上昇っていうのがま
レキ以降期待できればいいんですけども
ちょっとその兆候っていうのも資料見ても
あまりないですしま配取り回りっていう
観点から言ってもですね現状
3.57200rpm
[音楽]
ずえ戻りっていうところがですねえま
23010%にとまってしまうっていうの
は結構弱いということですはい日足で見て
いきたいと思いますま日足で見ていくと
やっぱりこの下落のトレンドっていうのが
ですね非常に強いということが分かるかな
と思うんですけどもま元々ですねえこの
出来高溜りのところでいきますとこの
160円近辺のとこですねえまここんと
ころっていうのがま以前もですねかなり
反発をしていたラインですので一旦ここを
超えてくれればなという風に思っていたん
ですけどもま事案の影響もあってですね
また下にストーンと落としてきていてえ
前回の安値のとこですね前回のこの安値の
ところっていうところにまあ今ですね
差しかかっているような状況ですだから
まだここで耐えてくれればっていうところ
あるんですけどもこの144円のライン
ですねこのラインをぐっと下にね抜ける
ようなま展開がもし来るんだとしたらです
ねえそこは一旦判断をしなければいけない
えそういった重要なフェーズになってくる
と思っていますでここでえ戻ってくると
ですねさっきも言ったように綺麗な結構
ダブルボになりますのではやっぱり14円
がそこだよねということでまたですねえ
株価回復っていうのもですね十分にあるの
かなという風に思いますまちょっと今の
時点では何ともということでえニュートラ
のね位置ではあるんですけどもま仮にです
ねえ今後下げてくるとなった場合は1つ
130円までの下落っていうところは
ちょっと見ないといけないのかなという風
に思ってますねここは出来高だりになって
ますでその下もっと硬そうなとこでいくと
117NHというのがありますけどもま
ここまで落としてきたとしても決して
不思議ではないようなえそういった今の
会社の状況ではないかなという風に思い
ますのでえちょっとここの動きっていうの
は僕もですねえ来週以降引き続き慎重に見
ていこうかなとそして決断をしていこうか
なという風に思っておりますはいという
ことで
え日本電信ではですねえ見ていきましたあ
ま決算の内容も結構渋いですしえま還元と
かもねえ増配つっても0.1とか0.2と
かなんでま今後もそんなに増配をして
これるような感じでもないということを
考えるとまあえてここをまずっとね僕も
長い外持ってきたんですけどもうーん
そろそろ手放してもいいかなという風な
気持ちになってきたという次第ですまその
理由としてはやっぱり他にいい銘柄が結構
出てきたというのが大きいわけなんです
けどねえ今回の下落でやっぱりだいぶ安値
で放置されてる銘柄っていうのがたくさん
出てきたのでまそこにえ試金を振り回すっ
ていうのも1つねえ手じゃないかなと思い
ますまそういった内容とかもですねオサロ
の方でえ随時ですねえ皆さんにシェアをさ
せていただきたいなという風に思いますの
でま興味がある方はですね概要欄の方から
是非サロンの方ですねえ参加してみて
いただけると嬉しいなと思いますはいと
いうことで今日もご視聴ありがとうござい
ますえ参考になったと思っていただけたら
高評価ボタンそれからチャンネル登録です
ねえ是非よろしくお願いしますそれでは
また次の動画でお会いしましょうさよなら
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