How to Make Money Trading Options - The Vertical Spread

Sky View Trading

18 Jun 201609:51

Summary

TLDRالاستراتيجية الخاصة بـ 'السبريد الرأسي' هي واحدة من أساسيات تداول الخيارات، وتعتبر أساسًا لفهم استراتيجيات الخيارات المعقدة. في هذه الاستراتيجية، يتم التداول في خيارين مع تاريخ انتهاء موحد ولكن بأسعار تنفيذ مختلفة. من خلال بيع وشراء خيارات بشكل متزامن، يمكن للمتداول تحقيق ربح مع تحديد المخاطر. كما يوضح الفيديو كيفية حساب الأرباح والخسائر في حالات مختلفة، مع تسليط الضوء على كيفية استخدام منصة Thinkorswim لتسهيل تنفيذ هذه الاستراتيجية. هذه الاستراتيجية تعتبر مثالية للمبتدئين لأنها توفر مخاطر محددة وربحية قابلة للتحقيق.

Takeaways

😀 استراتيجية الانتشار العمودي هي أساس استراتيجيات تداول الخيارات المعقدة القادمة.
😀 في استراتيجية الانتشار العمودي، يتم شراء وبيع خيارين بنفس تاريخ انتهاء الصلاحية ولكن بأسعار تنفيذ مختلفة.
😀 عند تنفيذ هذه الاستراتيجية، يتم تداول خيارين كصفقة واحدة، تسمى الانتشار العمودي.
😀 عند بيع الانتشار العمودي، يمكنك جمع قسط الزمن مع مخاطر محدودة ورأس مال منخفض.
😀 المثال الحي لاستخدام الانتشار العمودي: بيع خيار شراء بسعر تنفيذ 100 دولار وشراء خيار شراء بسعر تنفيذ 105 دولار.
😀 في حالة أن السهم يبقى دون سعر التنفيذ 100 دولار، تنتهي الخيارات بلا قيمة وتحصل على الربح الكامل.
😀 إذا ارتفع السهم فوق 100 دولار، ولكن دون 105 دولار، ستكون قيمة الانتشار العمودي هي الفرق بين السعر والسعر التنفيذي.
😀 إذا تجاوز السهم 105 دولار، ستكون قيمة الانتشار العمودي هي الحد الأقصى (الفرق بين سعرين التنفيذ).
😀 الربح الأقصى للانتشار العمودي هو القسط الذي تم تحصيله من الصفقة. والخسارة القصوى هي الفرق بين أسعار التنفيذ ناقص القسط الذي تم تحصيله.
😀 يمكنك استخدام منصات مثل ThinkorSwim لإنشاء صفقات الانتشار العمودي بسهولة عن طريق النقر بزر الفأرة الأيمن على الخيارات وإجراء التعديلات المناسبة.

Q & A

ما هو الاستراتيجية الأساسية التي يتم استخدامها في التداول بالخيارات؟
-الاستراتيجية الأساسية هي ما يُعرف بالـ 'Vertical Spread' (الانتشار العمودي)، وهو نوع من استراتيجيات التداول التي تجمع بين خيارين في وقت واحد لتحقيق هدف معين.
ما هي الفائدة من تداول الـ 'Vertical Spread'؟
-الفائدة من تداول الـ 'Vertical Spread' تكمن في القدرة على بيع العلاوات الزمنية مع تحديد الخطر وضمان رأس مال منخفض مقارنة بالتداول بالخيارات المكشوفة.
ماذا يحدث إذا انخفض سعر السهم عن السعر الذي حددته في الصفقة؟
-إذا كان سعر السهم تحت سعر الإضراب (strike price) المحدد في الصفقة، فإن الخيارات تكون خارج النقود، وبالتالي ستصبح الخيارات عديمة القيمة، ويحقق المتداول ربحًا يساوي المبلغ الذي جمعه من بيع الخيار.
ماذا يحدث إذا ارتفع السهم إلى أكثر من سعر الإضراب المحدد في صفقة الـ 'Vertical Spread'؟
-إذا ارتفع السهم أكثر من سعر الإضراب المحدد في صفقة الـ 'Vertical Spread'، فإن الفرق بين سعر الإضراب لسهم البيع وسعر شراء الخيار سيكون القيمة الكاملة للصفقة.
ما هو الخطر الأكبر في بيع خيار مكشوف؟
-أكبر خطر في بيع خيار مكشوف هو أنه يمكن أن يرتفع السهم بشكل غير متوقع مما يؤدي إلى خسائر غير محدودة في حالة عدم استخدام استراتيجية تغطية مثل الـ 'Vertical Spread'.
كيف يمكن تقليل المخاطر في التداول باستخدام الـ 'Vertical Spread'؟
-يمكن تقليل المخاطر عن طريق شراء خيار مع سعر إضراب أعلى من الذي تبيعه، مما يحدد الخسائر في حالة حدوث حركة كبيرة في السوق.
كيف يمكن تحديد الربح والخسارة في الـ 'Vertical Spread'؟
-الربح يتم تحديده من خلال الفرق بين سعر البيع والشراء للخيارات ضمن الانتشار، بينما الخسارة تكون محدودة بمقدار الفارق بين أسعار الإضراب ناقص التكلفة التي دفعتها للدخول في الصفقة.
ماذا يحدث إذا تم تداول السهم عند سعر بين سعر الإضراب للبيع والشراء؟
-إذا كان السهم عند سعر بين أسعار الإضراب، فسيتم احتساب الفرق بين سعر الإضراب والـ 'Spread' كقيمة للربح أو الخسارة، مع تحديد الربح أو الخسارة بناءً على السعر الفعلي للسهم.
ما هي الميزة في استخدام منصة ThinkOrSwim لإعداد صفقات الـ 'Vertical Spread'؟
-الميزة في منصة ThinkOrSwim هي أنها تقدم أداة لاحتساب الربح والخسارة تلقائيًا قبل تنفيذ الصفقة، مما يجعلها سهلة وموثوقة في إدارة صفقات الـ 'Vertical Spread'.
ما هي الأسباب التي قد تجعل المتداول يختار صفقة الـ 'Vertical Spread' بدلاً من الخيارات المكشوفة؟
-المتداول يختار صفقة الـ 'Vertical Spread' لأنها توفر فرصة لتحقيق ربح مع مخاطرة محدودة، بالإضافة إلى تحديد رأس المال المطلوب مقارنة بالتداول بالخيارات المكشوفة، مما يجعلها أقل خطورة.