Advanced Liquidity Concepts Explained | Smart Money Trading

Smart Risk

27 Dec 202514:12

Summary

TLDRفي هذا الفيديو، يشرح المتداول المحترف أربع تقنيات متقدمة لفهم السيولة وكيفية قراءتها بشكل صحيح. تبدأ الحلقة بتعريف منطقة التداول الصحيحة باستخدام الأطر الزمنية المختلفة، ثم تشرح أهمية تحديد السيولة الداخلية والخارجية، وكيف تؤثر على حركة السعر. كما يناقش التفاعل بين السيولة الداخلية والخارجية، ويقدم نصائح حول كيفية التنبؤ باتجاه السوق والتداول مع السيولة الذكية بدلاً من العكس. في الختام، يعرض استراتيجيات لفهم عملية السحب السيولي وكيفية استخدامها في بناء استراتيجيات تداول فعالة.

Takeaways

😀 من الضروري تحديد نطاق التداول قبل تحليل أي شيء آخر. فهم نطاق التداول يساعد في معرفة الاتجاه المستقبلي للأسعار.
😀 نطاق التداول ليس مجرد منطقة تحرك سعرية، بل هو المنطقة التي يتم فيها بناء السيولة.
😀 لا تحدد نطاق التداول من إطار الزمن الذي تستخدمه للدخول، بل يجب أن تستخدم إطاراً زمنياً أعلى.
😀 لتحديد نطاق تداول صالح، يجب العثور على آخر حركة هيكلية مكسورة تؤدي إلى حركة سعرية صحيحة.
😀 السيولة الخارجية هي السيولة الموجودة خارج نطاق التداول، غالباً عند القمم والقيعان المهمة.
😀 السيولة الداخلية توجد داخل نطاق التداول، وهي تشكل النقاط التي يتم فيها بناء السيولة قبل حركة السعر الحقيقية.
😀 سيولة السوق الديناميكية هي القوة التي تحرك السعر، وتتفاعل بين السيولة الداخلية والخارجية.
😀 السعر عادة ما يتحرك أولاً نحو السيولة الداخلية في نطاق التداول، ثم يتجه إلى السيولة الخارجية بعد امتصاص السيولة الداخلية.
😀 يتم التلاعب بالسعر عادة حول مستويات السيولة الخارجية مثل القمم والقيعان الرئيسية.
😀 عمليات مسح السيولة تحدث عندما يتجه السعر إلى مستوى سيولة معين ثم يعود بسرعة داخل النطاق قبل الاتجاه إلى السيولة المعاكسة.
😀 عمليات مسح السيولة عالية الجودة تحدث غالباً في أوقات ذروة التداول مثل فتح الجلسات الرئيسية، وهي فرص تداول جيدة.

Q & A

ما هو نطاق التداول ولماذا هو مهم؟
-نطاق التداول هو المنطقة التي يتحرك فيها السعر حاليًا حيث يتم بناء السيولة. يعتبر تحديد نطاق التداول خطوة أساسية لفهم حركة السعر المستقبلية، حيث يحدد هذا النطاق الأماكن التي قد ينكسر فيها السعر في المستقبل.
كيف يمكن تحديد نطاق التداول بشكل صحيح؟
-لتحديد نطاق التداول بشكل صحيح، يجب أن تتراجع إلى إطار زمني أعلى من إطار الدخول الخاص بك. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم إطارًا زمنيًا دقيقة واحدة، يجب تحديد نطاقك على إطار 15 دقيقة.
ما هو مفهوم السيولة الداخلية والخارجية؟
-السيولة الخارجية توجد خارج نطاق التداول، وغالبًا ما تكون عند قمم أو قيعان رئيسية حيث توجد أوامر إيقاف الخسارة للمتداولين الأفراد. أما السيولة الداخلية فهي داخل نطاق التداول وتشمل الفجوات السعرية غير المملوءة والانحرافات الحجمية، حيث يقوم السوق بتحفيز حركة السعر نحو السيولة الخارجية.
ما هو الفرق بين السيولة الداخلية والخارجية؟
-السيولة الخارجية تتعلق بالسيولة الموجودة خارج نطاق التداول وهي أكثر عرضة للاستهداف من قبل السوق. أما السيولة الداخلية فهي تلك التي تتواجد داخل نطاق التداول، وهي تستخدم لتوجيه حركة السعر نحو السيولة الخارجية.
ما هي السيولة الديناميكية؟
-السيولة الديناميكية هي عملية التناوب المستمر بين السيولة الداخلية والخارجية في السوق. السعر يبدأ من السيولة الداخلية ويستهدف بعدها السيولة الخارجية، مما يؤثر على حركة السوق في جميع الإطارات الزمنية.
كيف يمكن استخدام السيولة الديناميكية لصالح المتداول؟
-يمكن للمتداول استخدام السيولة الديناميكية من خلال فهم الدورة التي يتبعها السعر بين السيولة الداخلية والخارجية. هذا الفهم يمكن أن يساعد في تحديد الاتجاه المقبل للسعر بشكل أكثر دقة.
ما هو السحب السيولي (Liquidity Sweep)؟
-السحب السيولي يحدث عندما يندفع السعر لإغلاق أوامر الإيقاف عند مستوى معين، ثم يعود بسرعة داخل هذا المستوى، وبعد ذلك يتحرك السعر لاستهداف السيولة على الجانب الآخر من السوق.
ما الفرق بين السحب السيولي الداخلي والخارجي؟
-السحب السيولي الخارجي يحدث عند مستويات السيولة الرئيسية خارج نطاق التداول، وهو الأكثر موثوقية للتداول. بينما السحب السيولي الداخلي يحدث عند مستويات داخلية ضمن نطاق التداول ويكون أقل موثوقية.
ما هي أفضل الأوقات لرصد السحب السيولي؟
-أفضل الأوقات لرصد السحب السيولي هي في فترات تداول عالية الحجم مثل فتح الجلسات الكبرى (مثل جلسة لندن أو نيويورك)، حيث يحدث التلاعب في السوق قبل أن يتحرك السعر في الاتجاه المقصود.
كيف يؤثر الفجوات السعرية غير المملوءة على حركة السعر؟
-عند دخول السعر إلى فجوة سعرية غير مملوءة داخل نطاق التداول، قد يحترم السوق هذه الفجوة ويشير إلى استعداد السعر للتحرك في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا السيولة الخارجية.