2022 ICT Mentorship Episode 4

Summary

このレッスンでは、トレーダーが市場構造、フィボナッチリトレースメント、フェアバリューギャップを使って取引の機会を見つける方法に焦点を当てています。高値と安値のブレイクを観察し、相場の転換点を捉える技術を学びます。また、フェアバリューギャップを利用してエントリーおよびエグジットポイントを特定し、自己分析とジャーナル記録の重要性も強調されています。実際のデータを活用して、成功するトレーディングパターンを身につけることが目標です。

Takeaways

• 😀 フィボナッチツールを使用して、相場のレンジ内での50%（エクイリブリアム）ポイントを特定することが重要です。
• 😀 市場が高値から安値に移行したとき、プレミアムゾーンとディスカウントゾーンを意識して価格の変動を観察します。
• 😀 市場構造の変化を見逃さず、特に前回の高値を突破した後に市場が下落する場面に注目します。
• 😀 市場がフェアバリューギャップに到達した時、これが理想的なエントリーポイントとなります。
• 😀 トレードを記録する際、エントリーからターゲット達成までの所要時間を把握し、時間軸に基づいて戦略を改善します。
• 😀 価格がディスカウントゾーンに到達する前に、市場の動きに変化がない場合、無理にトレードしないことが重要です。
• 😀 価格が設定したターゲットに到達したとき、どの程度のドローダウン（逆行）を許容するかを事前に計画します。
• 😀 チャート分析の際、過去のデータをもとにシミュレーションを行い、類似のパターンを繰り返し学習することが有効です。
• 😀 相場の動きには一定のパターンがあり、それらを見分けるためにはトレーダー自身の経験が必要です。
• 😀 市場における流動性（リキッドティ）を理解し、特に高値や安値の近くでの反転ポイントを意識します。

Q & A

市場構造のシフトとは何ですか？

市場構造のシフトは、価格が重要な高値や安値を突破することを指し、トレンドの変化を示すサインです。これにより、エントリーやエグジットのタイミングを計るための重要な指標となります。

フィボナッチ・リトレースメントはどのように使われますか？

フィボナッチ・リトレースメントは、価格の動きの範囲を特定し、特に50%のレベル（エクイリブリアム）を用いて市場のバランスを計るために使用されます。これにより、トレーダーは価格がどの位置で反転する可能性があるかを予測します。

フェア・バリュー・ギャップとは何ですか？

フェア・バリュー・ギャップは、価格が急激に動いた結果、間隙ができたエリアを指します。このギャップは市場の不均衡を示しており、トレーダーはこのエリアをターゲットにしてエントリーやエグジットを行います。

1月26日の取引例では、どのような取引機会がありましたか？

1月26日の取引例では、安値から高値までの範囲を基に、価格が一度上昇してフェア・バリュー・ギャップを形成した後、再び下降して新たな市場構造のシフトを確認しました。この時点でショートポジションを取る機会が生まれました。

1月27日の取引例での失敗したトレードの理由は何ですか？

1月27日の取引例では、最初に相対的な高値を試しましたが、その後フェア・バリュー・ギャップを形成しなかったため、トレードの基準を満たしませんでした。このため、トレーダーは取引を避けるべきでした。

市場構造のシフトを確認する方法は？

市場構造のシフトは、価格が重要な安値を突破したり、逆に高値を突破した際に確認できます。これにより、トレンドが変わりつつあることが示唆され、その後の動きに基づいてエントリーポイントを決定します。

トレードを強引に行うべきではない理由は何ですか？

市場の動きがまだ確認できていない状態でトレードを強引に行うと、リスクが高くなり、損失を被る可能性があります。トレードは市場がその手を見せるまで待ち、確実なシグナルが出てから行うべきです。

過去のデータを使用することの重要性は何ですか？

過去のデータを使用することで、トレーダーは異なる市場環境でのパターンやシグナルを学び、それを自分の取引スタイルに活かすことができます。これにより、将来の取引における精度が向上します。

フェア・バリュー・ギャップを利用したエントリータイミングは？

フェア・バリュー・ギャップが形成された後、価格がそのギャップに戻った時がエントリーポイントです。このタイミングでトレーダーはポジションを取ることができます。

トレードジャーナルを使用する利点は何ですか？

トレードジャーナルを使用することで、過去の取引の詳細（エントリー・エグジットタイミング、リスク管理、時間など）を記録できます。これにより、自分の取引パターンを分析し、次回の取引での改善点を見つけることができます。