【米国株 7/30】とんでもない1週間です

ばっちゃまの米国株

30 Jul 202411:31

Summary

TLDR株式市場は慎重な姿勢で、SP500とナスダックは0.1％未満の上昇。経済報告やIT企業の決算に注目。ラッセル2000は1.1％下落、小型株とローテーションが注目。テスラは5.6％上昇、モルガンスタンレーが将来価値高める可能性と評価。Appleは0.13％上昇、iPhoneAIプレビュー公開。ディズニーは「デッドプール」シリーズで株価上昇。ウォーレンバフェットのバークシャーハサウェイはバンクアメリカ株売却。クラウドストライクとマイクロソフトはデルタ航空のIT障害で株価下落。マクドナルドは5ドルセットで株価上昇。重要な週が控え、150社以上の企業が決算発表。FOMCの金融政策決定と雇用統計に注目。

Takeaways

📉 株式市場は小型株が一歩交代し、主要株価指数はほぼ横ばいで終了。
⚖️ トレーダーは経済報告や大手IT企業の決算を控え慎重な姿勢。
📈 S&P500指数とナスダックは0.1%未満の上昇、ダウ工業株は0.1%未満の下落。
📉 ラッセル2000は1.1%の下落、過去1ヶ月でナスダックはラッセル2000に対して下落傾向。
📉 アメリカ10年債利回りは4.17%に低下、金先物は2380ドル前後で変わらず、原油は1.6%下落。
📈 テスラは5.6%上昇、モルガンスタンレーがエネルギー事業に注目しトップピックに選定。
📉 NVIDIAは1.3%下落、アームはHSBCの格下げで5.1%下落。
📈 Appleは0.13%上昇し、iPhoneAIの初プレビューを公開。
📈 ディズニーのデッドプール3は好調で株価は1%近く上昇。
📉 バンク・オブ・アメリカは1.3%下落、ウォーレン・バフェットが株を売却。
📉 クラウドストライクはIT障害でデルタ航空からの保証請求に直面し、株価は急落。
📈 マクドナルドは業績不振でも5ドルセットの成功で株価は3.8%上昇。
📉 リセッション時の株価動向は、リセッション前半に下落し、後半に回復する傾向がある。

Q & A

今日の株式市場の全体的な動きはどうでしたか？
-小型株は一歩後退し、主要株価指数はほぼ横ばいで引けました。SP500指数とナスダックは共に0.1%未満の上昇で終わり、ダウ工業株は0.1%未満の下落となりました。
今日のSP500指数の動きはどうでしたか？
-SP500指数は陰線で終わり、50日移動平均線よりも上で耐えました。
ナスダックの今日の動きについて教えてください。
-ナスダックは50日移動平均線が上値抵抗線となり、陰線で終わりました。
ラッセル2000指数の今日の動きはどうでしたか？
-ラッセル2000は1.1%の下落となりました。
アメリカ10年債利回りはどうなりましたか？
-アメリカ10年債利回りは2ベーシスポイント低下の4.173%となり、3月以来の低水準に近づきました。
テスラの株価はどうなりましたか？
-テスラの株価は5.6%上昇し、先週の急落の一部を取り戻しました。
NVIDIAの今日の株価動向について教えてください。
-NVIDIAの株価は1.3%下落し、50日移動平均線をさらに下回りました。
Appleの今日の株価動向はどうでしたか？
-Appleの株価は0.13%上昇し、50日移動平均線よりも上で推移しています。
ディズニーの株価はどうなりましたか？
-ディズニーの株価は1%近く上昇しました。
クラウドストライクの株価に影響を与えたニュースは何ですか？
-デルタ航空がIT障害でクラウドストライクとマイクロソフトに保証を求めると発表したニュースが影響し、クラウドストライクの株価は時間外で5%以上急落しました。
マクドナルドの株価はどう動きましたか？
-マクドナルドの株価は3.8%上昇し、50日移動平均線を突破しました。
今週発表予定の重要な企業決算はどの企業ですか？
-今週はS&P500種構成企業のうち150社以上が決算を発表予定で、特にMicrosoft、メタ、Amazon、Appleが重要です。
今週の経済指標で注目されるものは何ですか？
-FOMCの金融政策決定、労働統計局の7月の雇用統計、ADP民間雇用者数、週刊失業保険申請件数が注目されます。
FRBの現在の立場について広瀬氏はどのように述べていますか？
-広瀬氏は、FRBは身動きが取れない立場に追い込まれていると述べ、特に大統領選挙との絡みや政策金利決定枠組の見直しが難しい状況にあると指摘しています。
NBERが景気交代を判定する基準は何ですか？
-NBERは、経済活動の低下が数ヶ月以上続くことを景気交代と定義し、GDP、実質所得、雇用、高工業生産、卸売・小売売上高などの指標に顕著に現れるとしています。

Outlines

00:00

📉 株式市場の動向と企業の決算結果

株式市場は小型株と使用株価が横ばい、SP500やナスダック指数は0.1%未満の上昇で終わった。トレーダーは経済報告やIT企業の決算を控え、慎重な姿勢をとっている。SP500は50日移動平均線を上回り、ナスダックはその抵抗線を下回った。企業別では、テスラが5.6%上昇し、モルガンスタンレーがそのエネルギー事業の将来価値を高める可能性を示唆。一方で、nvdは50日移動平均線を下回り、Appleは0.13%上昇し、iPhoneAIの初プレビュー公開やAIモデルの事前学習を発表。ディズニーはデッドプールシリーズの好調な業績で株価が上昇し、Bオブアメリカはウォーレンバフェットの売却発表で下落した。

05:01

📈 重要な経済指標と企業決算の発表

今週は150社以上の企業が決算を発表する重要な週で、特にMicrosoft、メタ、Amazon、Appleの結果が注目される。FOMCの金融政策決定、7月の雇用統計、ADP民間雇用者数、週刊失業保険申請件数も注目される。失業保険申請件数の増加と景気の減速が懸念される。経済評論家ニックティラーの分析では、FRBの利下げが視野に入ることが示唆され、FRBの立場の難しさも指摘されている。また、景気交代時のSP500指数の動きやリセッションの定義とその影響についても分析されている。

10:01

📊 リセッションの影響と株価の先見性

リセッションの時期には株価は前半に下落基調で、後半に回復していることが歴史的に読み取れる。NBRのリセッション判定は事後にされ、株価はその前に底をつけている傾向にある。リセッションが来た場合の株価の動きは、株価が景気指標の悪化やマクロ経済データの収益化に先駆けて上昇していることを示しており、投資家はこの順序を理解しなければ投資が難しくなると結論づけている。

Mindmap

Keywords

💡株式市場

株式市場とは、株式を売買する市場のことで、企業の所有権の一部を所有する権利を証券化したものを取引する場所です。このビデオでは、株式市場の動向が分析されており、特に小型株の取引状況や指数の動きが注目されています。

💡SP500

SP500とは、アメリカの標準普尔500株式指数の略で、500社を代表する企業の株価指数です。ビデオではSP500の上昇や陰線での終わり方、50日移動平均線を超える動きなどが議論されています。

💡ナスダック

ナスダックは、アメリカの主要な株式市場の一つで、特にテクノロジー企業の株式が中心となっています。ビデオではナスダックの指数や関連企業の株価動向について触れられています。

💡経済報告

経済報告とは、政府や民間企業が発表する経済統計データのことです。ビデオでは、経済報告が株式市場に与える影響や、トレーダーの慎重な姿勢との関連性について説明されています。

💡決算

企業の決算とは、一定期間の収支をまとめた財務諸表のことです。ビデオでは、大手IT企業の決算発表が株価に与える影響や、トレーダーの注目を集めている点が強調されています。

💡50日移動平均線

50日移動平均線は、株価のテクニカル分析において使用される指標の一つで、過去50日の平均値を表しています。ビデオでは、SP500やナスダックがこの移動平均線を超えることの重要性が議論されています。

💡ローテーション

ローテーションとは、投資家が特定の資産クラスから別のクラスへ投資を移動させることを指します。ビデオでは、ハイテク企業から小型株へのローテーションが市場の動きに影響を与えていると示唆されています。

💡リセッション

リセッションとは、経済活動の減少を示す経済の後退期です。ビデオでは、リセッションの可能性やそれに伴う株価の動向について分析されています。

💡FOMC

FOMCとは、連邦公開市場委員会の略で、アメリカ連邦準備システムの主要な政策決定機関です。ビデオでは、FOMCの金融政策決定が市場に与える影響が議論されています。

💡クラウドストライク

クラウドストライクは、企業向けのクラウド基盤サービスを提供する企業です。ビデオでは、クラウドストライクの株価がIT障害や関連企業からの保証要求に影響される様子が触れられています。

💡マクドナルド

マクドナルドは、世界的なファストフードチェーン企業です。ビデオでは、マクドナルドの業績や5ドルセットキャンペーン、それに株価の動向が分析されています。

Highlights

株式市場は小型株が一歩交代し、主要株価指数はほぼ横ばいで引けた。

トレーダーは、いくつかの経済報告や大手IT企業の決算を控え慎重な姿勢を好んでいる。

SP500指数とナスダックは共に0.1%未満の上昇で終わり、ダウ工業株は0.1%未満の下落となった。

テスラは5.6%上昇し、先週の急落の一部を取り戻した。

モルガンスタンレーがフォードに変わりテスラをトップピックに選んだ。

NVIDIAは1.3%下落し、50日移動平均線をさらに下回った。

Appleは0.13%上昇し、50日移動平均線よりも上で推移している。

ディズニーはデッドプールシリーズ第3弾の好調な工業成績で株価が1%近く上昇した。

マクドナルドは月曜日、アナリストの予想を下回る決算を発表したが、5ドルセットの成功で株価が3.8%上昇。

今週、S&P500種構成企業のうち150社以上が決算を発表予定。

Microsoft、Meta、Amazon、Appleが今週決算を発表予定。

FRBの利下げが視野に入ってきたとする記事が注目されている。

アメリカの政策金利は5.25%で、景気交代が起こった場合でも利下げ余地が大きいと指摘されている。

FRBが政治的中立性を維持するために利下げに慎重であると分析されている。

NBERによるリセッションの判定が遅れるため、リセッションの兆候に先んじた投資が重要である。