Cathie Wood "Mark My Words, Everyone Who Own These 3 Stocks Will Become Millionaire By End Of 2024"

Summary

В видео скрипте обсуждается стратегия инвестиций компании AR Invest и взгляды ее основателя Кэти Вуд на искусственный интеллект (AI). С 2014 года компания сосредоточилась на Nvidia как на чистом инвестиционном объекте в области AI, однако теперь Кэти Вуд предсказывает, что один технологический акционер может превзойти Nvidia на долгосрочной перспективе. Она уверена в потенциале автономного вождения Tesla и его способности занять лидирующие позиции на рынке автономного такси. В дополнение к обсуждению Tesla и Nvidia, скрипт поднимает тему влияния AI на стартапы и крупные компании, включая Google, и важность уникальных данных для конкурентного преимущества в эпоху искусственного интеллекта.

Takeaways

• 🤖 AI как инвестиционная тенденция: с 2014 года фирма AR Invest сфокусировалась на искусственном интеллекте, рассматривая Nvidia в качестве чистого инвестиционного актива в этом секторе.
• 📉 AR Invest сократила позиции в Nvidia: несмотря на то что акции Nvidia взлетели после рекордного квартала, AR Invest сократила свои позиции в компании.
• 🚀 Уверенность Кэти Вуд в долгосрочных перспективах Tesla: она считает, что Tesla может превзойти Nvidia в долгосрочной перспективе благодаря технологии автономного вождения.
• 🚕 Предсказание о росте доли Tesla на рынке автономного такси: Кэти Вуд предполагает, что успех Tesla в области автономного вождения позволит компании занять доминирующую позицию на рынке автономного такси.
• 📊 Разница в маржах между Nvidia и Tesla: Nvidia уже имеет высокие бруттомаржи (около 71%), в то время как Tesla находится на уровне 20%, но ожидается их рост до 60-70% благодаря автономному вождению.
• 🔄 Мультипликатор эффекта инвестиций в аппаратное обеспечение Tesla: Кэти Вуд считает, что каждый доллар, потраченный на аппаратное обеспечение Tesla, стимулирует рост спроса на программное обеспечение в 20 раз.
• 🏁 Категоризация Tesla как технологической и программной компании: Вуд и аналитики, такие как Dan Ives и Adam Jonas, утверждают, что Tesla должна быть рассматриваемой в первую очередь как технологическая и программная компания, а не просто автопроизводитель.
• 💡 Визирование Tesla как крупнейшего проекта ИИ в мире: Кэти Вуд называет автономное вождение Tesla крупнейшим проектом ИИ в мире и предсказывает, что акции Tesla будут торговаться по 2000 долларов за акцию к 2027 году.
• 🔮 Влияние ИИ на инвестиционный ландшафт: Кэти Вуд подчеркивает значимость ИИ как трансформирующей силы в инвестиционной сфере и отмечает, что сегодня ИИ больше не является мечтой, а реальностью.
• 🛠️ Важность проприетарных данных для компаний: Вуд выделяет значимость проприетарных данных, которые дают компании конкурентное преимущество и помогают им использовать возможности ИИ для улучшения принятия решений.

Q & A

Какой компании инвестиционный фонд AR Invest сократил свою долю?

AR Invest сократил свою долю в компании Nvidia.

Почему фонд AR Invest сократил свои инвестиции в Nvidia перед ростом акций?

Причина сокращения инвестиций в Nvidia не указана в скрипте, но это может быть связано с стратегическими изменениями в портфеле или оценкой риска.

Какой компании, по мнению Кэти Вуд, может перешагнуть Nvidia в долгосрочной перспективе?

Кэти Вуд считает, что Tesla может перешагнуть Nvidia в долгосрочной перспективе благодаря технологии автономного вождения.

Какой технологии Кэти Вуд приписывает значительный потенциал роста для компании Tesla?

Кэти Вуд приписывает значительный потенциал роста для Tesla технологии автономного вождения.

Какова текущая стоимость акций Nvidia и Tesla с точки зрения Кэти Вуд?

В скрипте не указана конкретная стоимость акций Nvidia и Tesla, но утверждается, что Tesla имеет более высокую оценку, чем Nvidia, из-за потенциала автономного вождения.

Какой компании, кроме Tesla и Nvidia, упоминается в скрипте как объект интереса для AR Invest?

В скрипте также упоминается компания UiPath, занимающаяся автоматизацией процессов с помощью роботов (RPA).

Какой аспект компании Tesla, по мнению Кэти Вуд, может привести к значительным изменениям в маржах?

Кэти Вуд считает, что внедрение технологии автономного вождения в Tesla может привести к значительным изменениям в маржах и росту дохода.

Какой прогноз сделала компания AR Invest относительно стоимости акций Tesla к 2027 году?

AR Invest сделала амбициозный прогноз, согласно которому стоимость акций Tesla может достичь 2000 долларов за акцию к 2027 году.

Какой технологической компании, по мнению Кэти Вуд, может AI быть лучшим или худшим случаем?

Кэти Вуд упоминает Google как компанию, для которой AI может быть как лучшим, так и худшим случаем, в зависимости от способа интеграции и адаптации к изменениям.

Какие четыре ключевых фактора, согласно Кэти Вуд, являются важными для успешного внедрения ИИ в компании?

Четыре ключевых фактора: глубокие доменное знание, экспертиза в области ИИ, хорошая дистрибуция (предпочтительно глобальная) и, что наиболее важно, наличие проприетарных данных.

Outlines

00:00

🚀 Инвестиции в технологии: Tesla против Nvidia

В видео скрипте обсуждается стратегия инвестиций компании AR Invest и её предпочтение Tesla перед Nvidia. С 2014 года, когда началась компания, упор делался на искусственном интеллекте, и Nvidia рассматривалась как чистый игрок в этой сфере. Однако теперь, несмотря на то что акции Nvidia подорожали, AR Invest перешла к другим вещам. В видео предполагается, что один технологический акционер может превзойти Nvidia в долгосрочной перспективе. Описывается уверенность Кэти Вуд в том, что Tesla сможет предложить значительную ценность на рынке автономных такси, благодаря технологии автономного вождения. Также подчёркивается, что Tesla, как технологическая и программная компания, может увеличить свои маржи, когда войдёт в эпоху автономного вождения, что делает его более привлекательным для инвесторов.

05:02

🧠 Развитие ИИ и его влияние на инвестиционный ландшафт

Второй параграф скрипта фокусируется на уверенности Кэти Вуд в потенциале ИИ и его влиянии на инвестиционные предпочтения. Она отмечает, что с 2014 года её фирма сосредоточена на ИИ, и особенно на Nvidia. Однако сегодня ИИ больше не является мечтой, а реальностью благодаря облачной инфраструктуре, глубокому обучению и различным технологиям ИИ. Вуд также предупреждает о том, что в мире ИИ старые лидеры не всегда остаются лидерами, что подчёркивает необходимость гибкости и инноваций. Она говорит о значении ИИ для компаний, имеющих глубокое знание своей области, искусственного интеллекта, хорошую распределение и, что самое важное, уникальные данные, которые помогают компаниям использовать новые технологии для увеличения производительности.

10:03

📉 Инвестиционные выборы и стратегия AR Invest в сфере ИИ

В третьем параграфе обсуждается стратегия инвестиций AR Invest, которая сосредоточена на ИИ и его применении в различных компаниях. Вуд рассматривает компании, такие как UiPath и Twilio, которые, несмотря на значительный спад в своих акциях, представляют значительный интерес из-за своей интеграции ИИ и уникальных данных. Она подчёркивает важность глубоких знаний, возможностей ИИ, распределения и, прежде всего, уникальных данных, которые дают компании конкурентное преимущество. Вуд также затрагивает потенциал ИИ для изменения традиционных поисковых систем, таких как Google, и подчёркивает необходимость инноваций и гибкости для успеха в эру ИИ.

Keywords

💡искусственный интеллект

Искусственный интеллект (AI) - это область науки и техники, которая разрабатывает компьютерные программы и машинное обучение, способные выполнять задачи, которые обычно требуют человеческого интеллекта. В контексте видео это ключевой концепт, так как компания Tesla стремится достичь автономного вождения благодаря развитию AI. В видео упоминается, что AI уже не является мечтой, а реальностью благодаря облачным технологиям, глубокому обучению и инновационным технологиям AI.

💡автономное вождение

Автономное вождение - это технология, которая позволяет автомобилям двигаться без участия водителя. В видео это технология является основным драйвером для роста компании Tesla и является ключевым аргументом инвестора Кэти Вуд в поддержку инвестиций в Tesla в отличие от Nvidia. В видео говорится о том, что автономное вождение Tesla может привести к значительным доходам и расширению маржи, что подчеркивает его значимость для будущего компании.

💡маржа

Маржа - это разница между доходами от продажи и издержками производства, которая показывает, насколько эффективна компания. В видео упоминается, что Tesla может увеличить свою маржу до 60-70% благодаря развитию автономного вождения, что демонстрирует потенциал роста компании и улучшения ее финансовой модели.

💡портфель

Портфель в инвестиционном контексте - это совокупность активов, которыми владеет инвестор или компания. В видео Кэти Вуд обсуждает свой портфель, который включает в себя акции компаний, которые, по ее мнению, будут иметь большой успех благодаря развитию AI и автономному вождению, таких как Tesla, UiPath и Twilio.

💡Nvidia

Nvidia - это крупная американская корпорация, специализирующаяся на производстве графических процессоров и других технологических продуктов. В видео упоминается, что компания AR Invest сократила свои акции Nvidia перед его резким ростом, предпочитая инвестировать в компании с потенциалом в области AI, таких как Tesla.

💡Tesla

Tesla - это американская компания, известная своими инновационными электромобилями и технологиями. В видео Tesla выделяется как компания, которая может значительно превзойти Nvidia в долгосрочной перспективе благодаря своим инвестициям в автономное вождение и развитие AI.

💡UiPath

UiPath - это компания, специализирующаяся на автоматизации рутинных процессов с помощью роботов. В видео упоминается, что UiPath использует AI для улучшения своих продуктов и является примером компании, которая может выгодно использовать развивающуюся технологию AI для роста и успеха.

💡Twilio

Twilio - это платформа, предоставляющая услуги связи и облачных услуг для разработки программного обеспечения. В видео Twilio упоминается как компания с сильным потенциалом в области AI, которая может использовать свои уникальные данные для улучшения своих продуктов и услуг.

💡разрушительное воздействие

Разрушительное воздействие - это термин, описывающий способность инноваций или технологий наносить серьезный удар по существующим рынкам или компаниям. В видео говорится о том, что AI может быть разрушительным для компаний, таких как Google, если они не будут в состоянии адаптироваться к новым технологиям и изменениям в пользовательском опыте.

💡проприетарные данные

Проприетарные данные - это данные, которые公司拥有独家使用权，通常作为其竞争优势的一部分。В видео Кэти Вуд подчеркивает важность проприетарных данных для компаний, которые стремятся использовать AI для улучшения своих продуктов и услуг, таких как UiPath и Twilio, которые обладают уникальными данными, чтобы предоставлять ценные услуги своим клиентам.

Highlights

AR Invest has been focused on Nvidia as a pure play in AI since 2014.

Cathy Wood trimmed AR Invest's Nvidia holdings before a significant stock increase.

Nvidia's market capitalization has grown to stand among market giants.

Cathy Wood is unapologetic for her portfolio management choices.

Wood claims a single tech stock may outshine Nvidia in the long term.

Tesla's potential upside surprises over the next five years are expected to be more than Nvidia's.

Most analysts do not believe autonomous driving will be a part of Tesla's future.

Tesla's gross margins are expected to scale into the 60s and 70s with autonomous driving.

Wood argues that every dollar spent on Tesla's hardware will catalyze 20 times growth in software.

Tesla should be seen as a tech and software company, not just an automaker.

AR Invest projects Tesla's stock to trade at $2,000 per share by 2027.

Kathy Wood's rationale for favoring Tesla over Nvidia is based on the potential of autonomous driving.

AI is now a reality with cloud infrastructure and deep learning technologies.

AI is expected to be highly disruptive and may disintermediate some tech platforms.

Most large cap portfolio managers own all the mega cap tech companies, but AR Invest is looking beyond.

For every dollar in hardware spent on AI, it will likely pull in $20 in software.

UIPath and Twilio, despite significant sell-offs, are key positions in AR Invest's portfolio.

UIPath specializes in robotic process automation with AI-driven tools.

Twilio provides a platform service for businesses to interact with customers through digital channels.

Kathy Wood emphasizes the importance of proprietary data for AI-driven companies.

AI could be the best or worst thing for established tech companies like Google.

Wood highlights the need for adaptability and innovation in the AI era.

Transcripts

we had been talking about artificial

intelligence since the firm started in

2014 uh and we had been very focused on

Nvidia as the pure play uh in the space

so we were there when Nvidia was five

we're on to the next thing now the

financial world was left baffled when AR

invest trimmed its Nvidia Holdings just

weeks before the company stock

catapulted on the back of a

record-breaking first quarter earnings

report Nvidia now Stands Tall among the

Giants of market

capitalization but Kathy Wood isn't

looking back she stands Resolute

Unapologetic for her choice stubbing it

portfolio management yet that's only the

tip of the iceberg in this video we

unveil Cathy Wood's audacious claim that

a single Tech Stock May outshine even

the mighty Nvidia in the long term and

the plot thickens Wood's calculated

moves have cast a Spotlight on two other

stocks both battered and both down by a

jaw-dropping 80% from their all-time

highs what's her game plan well you're

just a click away from finding out we

see Nvidia uh you might say it is less

expensive than Tesla we think the upside

surprises on Tesla during the next five

years and remember we have a 5-year

investment time Horizon are going to be

substantially more than Nvidia uh mostly

because most analysts do not believe

that

autonomous uh as a taxi platform for for

Tesla is going to be a part of the story

we disagree and with that we see

incredible revenue and margin expansion

nvidia's margins are already quite High

having entered the 70s the gross margins

uh Teslas are in the 20s and we think

they will scale into the 60s and 70s as

autonomous takes off Kathy Wood's

perspective on Tesla versus Nvidia

revolves around the concept of upside

surprises over the next 5 years which is

arc's investment Horizon wood believes

that Tesla is poised to deliver

significantly more value compared to

chipmakers like Nvidia the key driver of

this belief is autonomous driving

technology according to Wood the higher

valuation of Tesla compared to Nvidia is

related to autonomous driving's immense

potential now while some analysts

question the price tag wood and AR

invest are steadfast in their conviction

the Tesla's forthcoming success in

self-driving cars will enable the

company to establish dominance in the

emerging autonomous taxi

Market wood envisions incredible revenue

and margin expansion tied to the

potential of autonomous

Teslas this Prospect of margin expansion

is where she perceives more upside in

Tesla than in Nvidia well viia already

boasts relatively high gross margins

hovering around 71% as of August Tesla's

current gross margins which stand at

just below 20% have substantial room for

growth Woods speculates that with the

Advent of autonomous driving Tesla could

scale its margins into the 60s and 70s

wood underscores an essential aspect of

Tesla's advantage over Nvidia the

Synergy between hardware and software

she argues that many individuals fail to

grasp how every dollar spent on Tesla's

Hardware will catalyze software growth

estimating this multiplier effect to be

around 20 times in other words Tesla's

Hardware Investments are poised to

unlock substantial value by driving

software demand she along with analysts

like Dan IES of wed Bush and Adam Jonas

of Morgan Stanley assert that Tesla

should be regarded primarily as a tech

and software company rather than merely

an automaker

wood goes so far as to label Tesla's

autonomous driving Endeavor as quote the

biggest AI project in the

world in a bold projection Arc invest

foresees Tesla's stock trading at $2,000

per share by 20127 marking a 10-fold

increase from its current

valuation this ambitious projection

aligns with Tesla's own Vision as Elon

Musk Tesla's chief executive has

indicated a pathway to achieving a

10-fold increase in the company's market

value during a recent conference call

Kathy Wood's decision to favor Tesla

over Nvidia may seem unconventional but

her rationale is grounded in the

transformative potential of autonomous

driving technology and the lucrative

Synergy between hardware and

software as Ark invest continues to defy

conventional investment wisdom only time

will tell if Wood's bold call will bear

fruit however One Thing Remains clear in

the world of tech Investments Thinking

Beyond the immediate Horizon is the

Hallmark of visionary leaders like Kathy

Wood in terms of Cathy's growing

confidence in Ai and how it has captured

the imagination of investors she

highlights her firm's focus on AI since

2014 specifically mentioning Nvidia as a

pure play in this space w reflects on

the tech and Telecom bust of the early

2000s explaining that back then the

Technologies weren't ready and the costs

were prohibitive however she emphasizes

that today is different AI is no longer

a Dream It's a reality with Cloud

infrastructure deep learning and AI

Technologies in place these remarks

underscore the significance of AI as a

transformative force in the investment

landscape her historical perspective on

the tech and Telecom bus serves as a

backdrop to the present highlighting the

Readiness of AI Technologies the element

of surprise she mentions hints at the

disruptive potential of Aid driven

companies making them attractive for

investors Wood's confidence in ai's

potential while acknowledging the

possibility of being wrong suggests her

firm's deep conviction in this

Technology's future sure most of the

stocks in our portfolios are there

because we've used an AI lens now um we

wrote a paper called investing in

artificial intelligence where will

Equity value surface um it's on ar-f

funds.com uh now uh I think many people

feel comfortable they're on the right

horses the mega cap tech companies or

the Magnificent 7 one of which is Tesla

so we clearly agree with that one uh we

are not sure when it comes to the others

uh we think that AI is going to be

highly disruptive is going to

disintermediate some of these platforms

not all of them and that it may be the

the worst thing that has happened to uh

to to a company like Google Google um if

I can go to chat G GPT and just get an

answer right away and not be bothered

with links and advertisements I might do

that well guess what Google is

responding and now giving me answers so

it could be the best thing that happened

to Google we don't know all I know is

that when there are major changes in

platforms um especially user interfaces

now that we're thinking about glasses

and other

wearables um the the the winners of the

last round in technology typically are

not the winners in the next round so

we're on guard in that regard and we

know that most large cap portfolio

managers own all of these our portfolios

are a highly Diversified way to

participate in artificial intelligence

for every dollar in Hardware that

companies spend on artificial

intelligence it will probably pull $20

through in software so that's why you

see a company like uipath robot robotics

process

automation um which we think using it is

harnessing the foundation models that

open AI anthropic and others Meta Meta

llama 2 it's harnessing those found

models but is using specialized models

with its proprietary data uh to to

become the robotics process automation

company uh in the world the largest uh

and same with twio what kind of data and

and you'll hear a four four variables

that we think are critically important

as all companies approach Ai and try and

figure out how can I harness the

productivity gains uh from this new

technology one is they have deep domain

expertise they obviously know what

they're doing and they have a vision

about where their uh own technology and

Company is going in the future they have

artificial intelligence expertise

they're taking this seriously they have

good distribution preferably Global uh

not always and then most important

beyond that they have proprietary data

and most of the companies you'll see in

our portfolios have proprietary data

that no one else has that they use to

help their customers twilio is another

example a trillion business consumer

interactions every year and growing at

an accelerated rate they can help

marketers and salespeople understand hey

these were the interactions that caused

uh movement towards your company or your

product that is very valuable

information that nobody else has Kathy

Wood's discussion of her portfolio's AI

exposure reflects her Forward Thinking

investment strategy she's not merely

looking at the technology itself but

also at how companies are adapting to it

her emphasis on deep domain expertise AI

capabilities and proprietary data aligns

with the core components of successful

AI

integration Wood's mention of potential

disintermediation in the tech industry

adds an intriguing dimenstion signaling

the need for adaptability and

Innovation rather than chasing popular

Tech giants like Nvidia wood has

advocated for uipath and twilio two

software stocks that experience

significant sell off since the 2021 boom

in software as a service names

surprisingly these two companies now

represent the fifth and seventh largest

positions in arc's Flagship Ark fund

demonstrating Wood's conviction in their

potential both uipath and twilio have

seen their stock prices drop by over 80%

from their all-time highs while while

neither currently reports positive Gap

profits they trade at a substantial

discount When comparing Enterprise Value

to sales ratios with

Nvidia but are these companies true

Bargains and are they genuinely AI

focused uith and twilio cater to

Enterprises offering solutions that rely

heavily on datadriven insights a

Cornerstone of artificial intelligence

uipath specializes in robotic process

automation also known as r PA empowering

businesses to automate manual processes

thus boosting productivity their machine

learning tools including computer vision

and text extraction from complex

documents demonstrate their commitment

to Aid driven

innovation in the realm of

communications twilio provides a

platform as a service that enables

businesses to interact with customers

through digital channels like text email

and voice they also utilize data tools

to enhance marketing

campaigns while twilio is transitioning

into a data and intelligence platform

uip path appears further along the AI

Journey UI paths financials confirm its

AI based leadership outperforming twilio

in key metrics for software companies

uip path exhibits strong growth

prospects and higher customer engagement

indicated by a healthy net expansion

rate these Superior metrics suggest that

uip paath offers a more differentiated

and stickier product for large

Enterprises in essence while uipath may

appear pricier on some valuation metrics

its potential and the differentiation of

its products seem to justify the premium

it commands over

twilio Kathy Wood's focus on these

companies exemplifies her ability to

spot the AI potential within the world

of enterprise software even in the midst

of Market

fluctuations the future of AI and

datadriven Technologies is is indeed

intriguing and Wood's portfolio choices

highlight the evolving landscape of tech

investments in addition Kathy Wood

raises the question of whether AI could

be the best or worst thing to happen to

companies citing Google as an example

she highlights the potential for AI like

gpt3 to provide instant answers

potentially challenging traditional

search engines wood recognizes that the

winners of previous Tech Cycles may not

necessarily succeed in the AI era

highlighting the ever evolving nature of

Technology Kathy Wood's insights into

the impact of AI on a stablished tech

companies like Google offer a

thought-provoking perspective her

acknowledgement of Google's response to

Aid driven advancements demonstrates her

Keen awareness of market dynamics she

also underscores the need for

adaptability and Innovation to stay

ahead in the AI era a valuable lesson

for both investors and Industry

leaders while emphasizing the importance

of proprietary data for companies

harnessing AI Kathy Wood cites examples

like uipath and twilio which have deep

domain expertise and proprietary data

that give them a Competitive Edge wood

highlights the value of these companies

and helping marketers and salespeople

understand customer interactions and

improve

decision-making her discussion of

proprietary data is a critical factor in

AI driven companies further underscores

the complexity of the AI landscape it

also highlights the potential for

companies with unique data assets to

gain a competitive

Advantage Woods emphasis on helping

marketers and salespeople make informed

decisions using AI generated insights

illustrates the tangible benefits of AI

Beyond pure technological advancement

it's a testament to her holistic

understanding of the Technology's

potential and its realworld applications