Fundamental Analysis Complete Course | How to Select Best Stocks for Investment in Share Market

Summary

The video script offers a comprehensive guide on fundamental analysis for stock market investment. It emphasizes the importance of understanding a company's intrinsic value, comparing it with market price, and evaluating financial ratios such as P/E, P/B, and D/E. The speaker simplifies complex financial concepts, guiding viewers on assessing a company's health through balance sheets, cash flow, and dividend yield. The goal is to empower investors to make informed decisions by integrating both fundamental analysis and technical indicators for better investment outcomes.

Takeaways

• 📈 The importance of both Fundamental Analysis and Technical Analysis when investing in the stock market is emphasized, with a focus on understanding the intrinsic value of a stock before investing.
• 💡 Fundamental Analysis involves evaluating the financial health and performance of a company, including its earnings, book value, and dividend yield, to determine if the current market price is undervalued or overvalued.
• 🔍 Investors are advised to compare the price-to-earnings (PE) ratio, price-to-book (PB) ratio, and debt-to-equity ratio of a company against industry standards to assess its value.
• 🏦 The concept of 'Value Investing' is introduced, where one should invest in stocks that are trading below their intrinsic value, potentially leading to higher returns in the long term.
• 🤔 The script highlights the need to analyze a company's balance sheet, focusing on sales growth, profit trends, and the company's ability to generate cash flow.
• 🏢 The significance of a company's business model, market demand, and future prospects is discussed, as these factors can influence the stock's performance.
• 💼 The role of promoters and their shareholding patterns in a company are examined, as changes in their holdings can indicate their confidence in the company's potential.
• 📊 The script touches on the analysis of a company's financial ratios, such as current ratio, interest coverage ratio, and debt-to-equity, to gauge its financial stability and risk.
• 🌐 The impact of macroeconomic factors and industry trends on a company's stock price is mentioned, suggesting that investors should stay informed about broader economic developments.
• 📉 The potential risks of investing without proper analysis are highlighted, including the possibility of significant losses if the market does not perform as expected.
• 📝 The necessity of continuous learning and staying updated with financial news and company reports for making informed investment decisions is underscored.

Q & A

What are the two important types of analysis for investing in the stock market mentioned in the script?

The two important types of analysis for investing in the stock market mentioned in the script are Fundamental Analysis and Technical Analysis.

What is the basic premise of value investing as discussed in the script?

The basic premise of value investing, as discussed in the script, is to buy stocks at a price that is below their intrinsic value, ensuring that you are paying less than what you are getting in terms of the company's value.

What does the script suggest about the need for analysis before investing money in any venture?

The script suggests that before investing money in any venture, it is essential to analyze whether the price you are paying is more or less than the value you are receiving, ensuring that you are making a wise investment decision.

What is the importance of understanding the 'Price to Earnings Ratio' (P/E Ratio) when investing in stocks?

The 'Price to Earnings Ratio' (P/E Ratio) is important when investing in stocks as it indicates whether the price you pay per share is justified by the earnings the company generates. A lower P/E Ratio may suggest that the stock is undervalued and could be a good investment opportunity.

What does the script imply about the relationship between a company's earnings and its stock price?

The script implies that a company's earnings can significantly influence its stock price. If the market expects a company's earnings to increase, the stock price may also increase due to higher demand, even if the P/E Ratio is high.

How does the script define the term 'intrinsic value' in the context of stock investment?

In the context of stock investment, 'intrinsic value' as defined in the script refers to the underlying value of a stock based on fundamental analysis of the company's financial health and potential for growth, as opposed to its market price.

What is the significance of 'Price to Book Value Ratio' (P/B Ratio) in evaluating a stock's investment potential?

The 'Price to Book Value Ratio' (P/B Ratio) is significant in evaluating a stock's investment potential as it compares a firm's market value to its book value. A lower P/B Ratio may indicate that the stock is trading at a discount relative to its assets and could be a good investment.

What does the script suggest about the importance of debt in evaluating a company's financial health?

The script suggests that the level of debt (Debt to Equity Ratio) is crucial in evaluating a company's financial health. A higher debt level may imply higher financial risk, whereas a lower ratio indicates that the company has more equity and is less reliant on borrowed capital.

How does the script relate the concept of 'current ratio' to a company's ability to pay its short-term debts?

The script relates the 'current ratio' to a company's ability to pay its short-term debts by comparing its current assets to its current liabilities. A higher current ratio indicates that the company has more assets available to cover its immediate debts, suggesting better financial stability.

What advice does the script offer on making investment decisions in the stock market?

The script advises that investment decisions in the stock market should be based on thorough fundamental analysis, understanding the intrinsic value of stocks, and considering various financial ratios to ensure that the investment is sound and potentially profitable.

Outlines

00:00

📈 Introduction to Stock Market Investment Analysis

The speaker introduces the importance of fundamental and technical analysis for new investors in the stock market. They emphasize the need for understanding value investing, comparing intrinsic value to the market price, and the basics of financial analysis without getting into complex calculations. The paragraph sets the stage for a discussion on investment strategies and what to consider before putting hard-earned money into the market.

05:01

💡 Fundamental Analysis: Key Financial Ratios

This paragraph delves into the basics of financial ratios important for fundamental analysis, including the Price to Earnings (P/E) ratio, Price to Book Value (P/B), and Debt to Equity (D/E) ratios. The speaker simplifies these concepts for those without a financial background and highlights the significance of these ratios in evaluating a company's financial health and potential for investment.

10:03

🔍 Evaluating Company Performance and Financial Health

The speaker discusses the importance of examining a company's performance over time, focusing on revenue growth and profit consistency. They mention the need to check the company's balance sheet, current assets, and liabilities to assess its financial stability. The paragraph underscores the significance of a company's ability to generate sales and profit as indicators of a good investment.

15:03

🏢 Understanding Company Business and Future Prospects

The speaker emphasizes the importance of understanding a company's business model, its market needs, and future prospects. They discuss the potential impact of political support and connections on a company's growth and how to analyze a company's competitive landscape, monopoly status, and sales and cash flow to make informed investment decisions.

20:04

📊 Analyzing Financial Statements and Ratios

In this paragraph, the speaker provides a detailed explanation of how to analyze a company's financial statements, focusing on the balance sheet and the importance of current assets and liabilities. They discuss the significance of a company's debt level, interest coverage ratio, and the need to monitor changes in a company's assets and liabilities over time.

25:08

📈 Stock Market Investment Strategy

The speaker outlines a personal investment strategy, emphasizing the importance of buying stocks below their intrinsic value. They discuss the use of checklists and financial analysis tools to determine the right time to invest. The paragraph provides insights into the speaker's approach to investing in the stock market and the factors they consider before making investment decisions.

30:10

🌐 Advanced Analysis: Sector Performance and Company Fundamentals

This paragraph introduces more advanced analysis techniques, such as sector performance comparison and evaluating a company's fundamentals beyond basic financial ratios. The speaker discusses the importance of considering a company's business prospects, monopoly status, and competitive strength in the market, as well as the potential impact of political support on a company's stock performance.

35:11

📉 Understanding the Risks and Making Informed Decisions

The speaker discusses the importance of recognizing investment risks and making informed decisions based on thorough analysis. They highlight the need to understand a company's financial health, business prospects, and competitive position before investing. The paragraph serves as a cautionary note on the potential pitfalls of investing without proper research and analysis.

40:12

📊 In-Depth Analysis of Financial Performance

In this paragraph, the speaker provides an in-depth analysis of a company's financial performance over several years, looking at revenue growth and profit trends. They discuss the importance of consistency in a company's financial performance and the potential red flags that might indicate financial instability or decline.

45:14

🤔 Final Thoughts on Investment Decisions

The speaker concludes the script by summarizing the key points of fundamental analysis and the importance of making informed investment decisions. They reiterate the need for thorough research and analysis before investing in the stock market and encourage viewers to apply the strategies discussed in the script to their own investment decisions.

Keywords

💡Fundamental Analysis

Fundamental Analysis is a method of evaluating a security's intrinsic value by examining financial statements, management, industry trends, and economic indicators. In the video, it is emphasized as a crucial part of stock market investment strategy, helping investors determine whether a stock is fairly valued, overvalued, or undervalued. The script mentions it as one of the two important analyses, along with Technical Analysis.

💡Value Investing

Value Investing is an investment paradigm that involves selecting stocks that appear to be trading for less than their intrinsic value. The speaker in the video describes Value Investing as a strategy where investors buy stocks based on their intrinsic value compared to the market price, and it is exemplified through the script's discussion on buying stocks below their intrinsic value.

💡Intrinsic Value

Intrinsic Value refers to the true value of a company that is derived from financial analysis, as opposed to its market value which is the stock's current trading price. The script explains that investors should compare the intrinsic value with the market price to determine if they are getting good value for their investment, which is central to the concept of Value Investing.

💡Price to Earnings Ratio (P/E Ratio)

The Price to Earnings Ratio (P/E Ratio) is a valuation ratio calculated by dividing the market value per share by the earnings per share. It is used in the script to illustrate how investors can assess if they are paying too much or too little for a stock, with a lower P/E ratio generally indicating a stock is undervalued.

💡Book Value

Book Value is the value of a company that is calculated by subtracting total liabilities from total assets. It represents the net worth of a company, and in the video, it is mentioned as a factor to consider when determining if a company is undervalued or overvalued by comparing it with the market price.

💡Debt to Equity Ratio (D/E Ratio)

Debt to Equity Ratio (D/E Ratio) is a financial ratio that measures a company's financial leverage by comparing its total liabilities to its shareholder equity. A lower D/E Ratio indicates that a company relies more on equity financing, which is generally preferred by investors as it signifies less risk, as discussed in the video.

💡Current Ratio

The Current Ratio is a liquidity ratio that measures a company's ability to pay short-term and long-term obligations. It is calculated by dividing current assets by current liabilities. The script mentions it as an important financial metric to assess a company's financial health, with a higher current ratio indicating better liquidity.

💡Interest Coverage Ratio

Interest Coverage Ratio, also known as times interest earned, is a financial metric used to determine how easily a company can pay its interest expenses on its outstanding debt. The video script discusses this ratio to highlight the importance of a company's ability to cover its interest payments, which is a key aspect of financial stability.

💡Balance Sheet

A Balance Sheet is a financial statement that presents a company's financial position, including its assets, liabilities, and equity at a specific point in time. The video emphasizes the importance of reading and understanding a company's balance sheet to analyze its financial health and performance, focusing on sales, profits, assets, and liabilities.

💡Cash Flow

Cash Flow refers to the movement of money into and out of a business, including the inflow from sales of goods and services and the outflow for expenses. In the video, the speaker discusses the importance of analyzing a company's cash flow to determine its financial stability and ability to generate revenue.

💡Dividend Yield

Dividend Yield is a financial ratio that shows how much a company pays out in dividends each year relative to its stock price. The script mentions that a high dividend yield can be attractive to investors looking for income, but it should be considered in the context of the company's overall financial health and growth potential.

💡Market Capitalization

Market Capitalization is the total market value of a company's outstanding shares of stock. It is calculated by multiplying a company's shares outstanding by the current market price of one share. The video script uses this term to discuss the size and relative value of different companies in the stock market.

💡Monopoly

A Monopoly refers to a situation where a single company owns all or nearly all of the market for a particular type of product or service. In the video, the concept of a company having a monopoly is presented as advantageous because it can lead to higher profits and market control, which is important for long-term investment potential.

💡Competitors

Competitors are other businesses that offer similar products or services in the same market. The script discusses the importance of evaluating a company's competitors to understand the level of competition it faces, which can impact its market share and profitability.

💡Political Support

Political Support refers to the favor or endorsement a company or industry might receive from government entities or politicians. The video mentions that companies with political support may have a higher chance of success and growth, as they could benefit from favorable policies or contracts.

💡Promoter

A Promoter is an individual or entity that initiates a company or project and is responsible for its establishment. In the context of the video, the promoter's actions, such as buying or selling shares, can signal their confidence in the company's future prospects, which can be an important indicator for investors.

💡Foreign Institutional Investors (FIIs)

Foreign Institutional Investors are organizations that invest in securities of different countries. In the script, the presence or absence of FIIs in a company can be a significant factor in investment decisions, as their participation can influence the stock's liquidity and reputation in the market.

💡Mutual Funds

Mutual Funds are investment vehicles that pool money from many investors to invest in a diversified portfolio of stocks, bonds, or other assets. The video discusses how the investment patterns of mutual funds can affect the stock prices and can be an indicator of a company's financial health and potential.

Highlights

Introduction to fundamental analysis as a key tool for investment decision-making in the stock market.

Emphasis on the importance of value investing and assessing a stock's intrinsic value compared to its market price.

Explanation of the difference between 'value' and 'price', and how they relate to the concept of value investing.

Discussion on the necessity of analysis before investing, including the factors to consider when buying stocks.

Highlighting Warren Buffett's value investing approach and its significance in long-term investment strategies.

The concept of 'Price to Earnings Ratio' (P/E) as a measure to evaluate if a stock is overvalued or undervalued.

Understanding the 'Price to Book Value Ratio' (P/B) and its role in determining a company's financial health.

Importance of 'Debt to Equity Ratio' (D/E) in assessing a company's financial leverage and risk.

The role of 'Current Ratio' in evaluating a company's ability to pay short-term obligations.

Explanation of financial ratios and how they can be used to make informed investment decisions.

The process of fundamental analysis and its significance in evaluating a company's performance and potential.

Importance of comparing companies within the same industry to understand their relative performance.

The impact of a company's balance sheet on investment decisions, including assets, liabilities, and equity.

Understanding cash flow and its importance for a company's operational and financial stability.

The role of dividends in investment returns and the factors influencing a company's dividend policy.

Strategies for effective stock selection using fundamental analysis to maximize investment potential.

Combining fundamental analysis with technical analysis for a comprehensive investment approach.

The importance of continuous learning and adapting to market changes in the field of investment.

Transcripts

सो हेलो एवरीवन वेलकम बैक तू योर चैनल विल

आज आप जो सीखने वाले हैं दिस इस हाईली

इंपॉर्टेंट जब आप स्टॉक मार्केट में

इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं सी आप

कहीं पर भी अपना पैसा डालने वाले हैं अपना

हार्ड अर्न मणि डालने वाले हैं तो आप क्या

बिना सोचे समझे पैसा दल दोगे क्या देखने

की जरूरत होती है क्या एनालाइज करने की

जरूरत होती है और उसके लिए आपको आज क्या

सीखने की जरूरत है हम बेसिकली उसे टॉपिक

के ऊपर बात करने वाले हैं एंड डेट इस

फंडामेंटल एनालिसिस सी बेसिकली जब आप

इन्वेस्ट करना चाहते हैं दो चीज

इंपॉर्टेंट है एक है फंडामेंटल एनालिसिस

और दूसरी होती है टेक्निकल एनालिसिस हम

अभी आने वाली कुछ वीडियो के अंदर टेक्निकल

एनालिसिस को भी इंडेक्स सीखने वाले हैं पर

अभी हम बात कर रहे हैं की आपके इस तरीके

से किसी भी स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस

करो आप फंडामेंटल एनालिसिस का शॉर्ट में

बताऊं क्या मतलब होता है इसे कॉम्प्लिकेट

नहीं करते सबसे पहले मुझे देखना है की भाई

जो भी मैं चीज खरीद रहा हूं क्या वो मुझे

सस्ते में मिल रही है या महंगे में मिल

रही है इसका मतलब क्या होता है वॉरेन बफर

बोलते हैं की आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करो

लोग आपको कंफ्यूज करेंगे बड़े-बड़े टर्म्स

बोल के देखो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर

लोग आपको गाइड करेंगे की आप वैल्यू

इन्वेस्टिंग करो अब वैल्यू इन्वेस्टिंग के

लिए आपको बहुत टाइम लगाने की जरूरत नहीं

है वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए बस आपको

इतना समझने की जरूरत है की मैं जो भी बाय

कर रहा हूं मैं जो भी स्टॉक बाय कर रहा

हूं वो स्टॉक की इंटर्नशिप वैल्यू

इंट्रिसिक वैल्यूज से ऊपर बाय कर रहा हूं

या नीचे बाय कर रहा हूं देखो दो चीज होती

है एक होती है वैल्यू और एक होती है

प्राइस

प्राइस वह है जो आप देते हो और वैल्यू वह

है जो आपको मिलती है

ओवरऑल बिजनेस की बात करता हूं आप कहीं पर

भी किसी भी चीज के लिए पैसा देते हो चाहे

आज वो गाड़ी हो या अपना हेयरकट आप करवाते

हो आपने हेयर कट के लिए पैसा दिया और आपको

उसके बदले में वैल्यू मिली अब आपको ये

देखना है वैल्यू उसे हिसाब से मिली नहीं

मिली किसी ने आपसे ₹50 हेयरकट के चार्ज

करें और उसने आपको मजा दे दिया उसने

हेयरकट के बाद आपकी फ्री में मसाज भी कारी

बाल काटने से पहले शैंपू भी किया आपको लगा

यार वैल्यू बहुत अच्छी दी है और 50 रुपए

तो कुछ भी नहीं है और किसी ने आपसे ₹500

लिए हेयरकट के और उसने आपको सेटिस्फाई भी

नहीं की आपको मजा भी नहीं आया और हेयर कट

भी बेकार हुआ अब आप बोलोगे वैल्यू नहीं

मिली तो अब ये तो हुआ एक रियल लाइफ

एग्जांपल वैल्यू होगा पर जब आप कुछ खरीदने

जा रहे हैं अभी हम शौक की बात करें

एग्जांपल आप कहते हैं की मैं गोल्ड खरीदने

जा रहा हूं अब आपको गोल्ड में क्या पता

लगता है की मैं गोल्ड खरीद रहा हूं मेरे

पास एक प्रेशियस मेटल ए रहा है आज वो मैन

लीजिए 50000 हवस का 10 ग्राम का तो आप

₹50000 देकर आज गोल्ड लेकर ए रहे हो अब

आपको कैसे पता आपने खरीदा महंगा या सस्ता

खरीद है सी यू नॉट नो यू नो आपने प्राइस

दिया आपको वैल्यू मिली आपको गोल्ड मिल गया

एक चीज यहां पर ये की क्योंकि आपको ये पता

की गोल्ड का तो यार यूनिवर्सल वैल्यूज से

है आजकल मैं थोड़ा बहुत फ्लकचुएट

डेफिनेटली कर सकता है बट अगर मैंने आज

₹50000 का खरीदा है तो ₹50000 का बिग भी

सकता है स्टॉक के केस में भी है पर

कभी-कभी हम क्या करते हैं अब ये गोल्ड की

जगह हमने रियल स्टेट ए जाता हूं अब आपको

समझ आएगा आपने एक प्रॉपर्टी एक करोड़ रुपए

की हिंदी अब वो ₹1 करोड़ की है या नहीं है

ये कैसे पता लगेगा गोल्ड तो सबके पास से

है किसी भी ज्वैलर के पास जाओगे एक ही रेट

देगा कोई भी बट यहां पे जैसे ही आप ए जाते

हो रियल स्टेट खरीदने चीज आप बदल कैसे

जाती है एक प्रॉपर्टी आप एक करोड़ की ले

रहे हो अब आप कहेंगे यहां पे बहुत सारी

चीज मैटर करती हैं आपको कोई लोकेशन मैटर

करती है उसके बाद आप कहोगे मैन लीजिए आप

कोई फ्लैट ले रहे हैं तो उसके भैया

कंस्ट्रक्शन किस तरीके की हुई है वो मैटर

करती है उसका एरिया मैटर करता है बहुत

सारी चीज मैटर करती है तो यह बहुत सारी

चीज जो मैटर करती है वो बहुत सारी चीजों

की एनालिसिस आप करते हो और उसके बाद आप

खरीदते हो तो आपको ये पता लगता है की मैं

एक करोड़ रुपए दे रहा हूं तो उसके बदले

में मुझे वैल्यू क्या मिल रही है और फिर

उसके बाद आप क्या करते हो सब कुछ देखने के

बाद फिर आप प्यार कंपैरिजन करते हो पैर

कंपैरिजन क्या होता है और ये हम स्टॉक

मार्केट में भी करने वाले हैं पैर

कंपैरिजन क्या है की भैया एक करोड़ का

फ्लैट यहां पे मिल रहा है और 1 करोड़ का

फ्लैट 1 किलोमीटर दूर मिल रहा है बट यार

ये वाला फ्लैट ज्यादा अच्छा है इसका साइज

भी बड़ा है इसमें एक बीएचके मेरे को

ज्यादा भी मिल रहा है वो 3BHK है मैन

लीजिए आपको लगता है और फोर बीएचके मिल रहा

है मुझे तो और यहां पे यार इसकी जो फेसिंग

है नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है इसकी लोकेशन भी

बटोर है मार्केट भी पास है स्कूल भी पास

है आपका हॉस्पिटल भी पास है ये थोड़ा सा

दूर है यहां पे मेट्रो स्टेशन भी पास है

सो अब आपने बहुत सारे फैक्टर ऐड कर दिए और

उसके बाद आपको ये का सकते हैं मैंने

क्लियर कंपैरिजन किया की ये बटोर है अब आप

क्या करते हो थोड़ा सा और सर्च करते हो

आपको पता लगता है एक और फ्लैट है वो 95 लक

में मिल रहा है और वो बिल्कुल बगल वाली

बिल्डिंग में बाकी सारी चीज से है अब आप

क्या करोगे अब आप कहोगे

कंक्लुजन पे क्योंकि आपने कोई ना कोई

एनालिसिस कारी है स्टॉक मार्केट में भी

राइट कंक्लुजन पे पहुंचना जरूरी है की हम

एक रुपए भी दे रहे हैं ना वो हमारा फालतू

का नहीं आया हुआ हमने मेहनत से कमाया है

तो हम राइट इन्वेस्टमेंट करें और वैल्यू

इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है मैंने

आपको शॉर्ट में बता दिया आप सब कमेंट्स

में लिख के बताओगे वैल्यू इन्वेस्टमेंट का

मतलब होता है वैल्यू इन्वेस्टमेंट का मतलब

होता है जब आप किसी भी स्टॉक को किसी भी

एसिड को उसकी इंट्रिसिक वैल्यू जो उसकी

वैल्यू है उससे कम भाव में खरीदते हो अब

आपको एक झटका में एक क्लिक में पता लग

जाएगा आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको

की आप 1 सेकंड में चेक कर लोग की प्राइस

इंट्रिसिक वैल्यू से ज्यादा हमें मिल रहा

है कम में मिल रहा है और ये होती है

वैल्यू इन्वेस्टिंग अब ये फंडामेंटल

एनालिसिस का पार्ट वैन है की हम वैल्यू

इन्वेस्टिंग करें पार्ट तू क्या है पार्ट

तू ए जाता है यार चीज तो ऊपर में मिल रही

है इंट्रिसिक वैल्यू से ऊपर में मिल रही

है तब भी उसको प्राइस बढ़ता जा रहा है अब

आपको लगेगा यार बेसिक वैल्यूज तो कम

प्राइस

निकलने जाएंगे आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता

है इसीलिए मैंने आपको बोला मैं आपको एक

क्लिक में बता दूंगा की आपको कैसे चेक

करना है ये तो आपको पता लगी जाएगा की

प्राइस जो है वो इंट्रिसिक वैल्यू से

ज्यादा पे है कम पे है कम पे है तो मेरे

लिए सबसे पहले चेक लिस्ट है किडन मैं इसे

खरीदना चाहूंगा अब ए जाते हैं रेशों

रेश्यो एनालिसिस अब रेश्योस कैसे बनते हैं

रेश्यो देखो मैं ना कुछ भी परिसर नहीं

करूंगा पहली बात तो मेरा कोई बैकग्राउंड

है नहीं फाइनेंस है और मैथमेटिक्स मुझे

स्कूल में बहुत कम समझ आती थी इसीलिए

मैंने इंजीनियरिंग को अपनी किया ऑल तो पढ़

कारी बट मुझे समझ आया यार ये नंबर मेरे

दिमाग से ऊपर की चीज है क्यों क्योंकि

मुझे सिंपल चीज समझ आती है सिंपल कोई मेरे

से सिंपली सिटी से बात करेगा ना मुझे समझ

आएगा तो यहां पे सिंपल चीज समझनी है

रेश्योस बोल के मैं आपको कंफ्यूज नहीं

करना चाहता मैं आपको बेसिक चीज बताऊंगा

आपको तीन रेश्योस हाईली इंपॉर्टेंट है चेक

करना है अब वो तीन रेश्योस क्या है सबसे

पहले पी ए रेश्यो

आपको पी रेश्यो को समझना है ये पी रेश्यो

लोगों को बहुत परिसर लगता है मैं आपको

इतना आसान बना दूंगा इसको अभी समझा दूंगा

क्या होता है पी रेश्यो का मतलब है प्राइस

तू अरेंज रेश्यो अब इसके ऊपर हम बात

करेंगे दूसरा रेश्यो होता है ब रेश्यो

प्राइस तू बुक वैल्यू और एक तीसरा रेश्यो

आपको जो देखना है वो है डेड तू इक्विटी ये

तीन रेश्यो इंपॉर्टेंट है इसके अलावा बहुत

सारे और रेशों है बट एक बेसिक एनालिसिस के

लिए ये तो मुझे चेक करना ही है और एक

रेश्यो अगर मैं इसमें ऐड और कर डन आपकी

एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए तो वो होगा मेरे

लिए करंट रेशों अब मैं आपको अभी समझा

दूंगा पहले आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता

हूं ये क्या होते हैं उसके बाद मैं आपको

डिटेल में भी समझा दूंगा तो पी रेश्यो का

मतलब प्राइस तू अर्निंग मतलब जो आज मैं

प्राइस दे रहा हूं उसके हिसाब से कम नहीं

कम क्या रही है हो सकता है वो प्राइस जो

आज मैं पे कर रहा हूं वो इंट्रिसिक वैल्यू

से ज्यादा है मतलब वैल्यू कम है बट प्राइस

ज्यादा बट कंपनी कुछ ऐसा कर रही है की

उसके अर्निंग बढ़ती जा रही है और या फिर

आने वाले टाइम में उसकी हर एक बढ़ाने वाली

है शेयर मार्केट इस ऑल अबाउट फ्यूचर आई एम

टेलिंग यू लोग कभी भी करंट मार्केट

सिचुएशन को देख के इन्वेस्ट नहीं करते फॉर

एग्जांपल आपको लगता है की गूगल दुनिया की

सबसे बड़ी कंपनी बनने वाली है अब अगर आपको

ऐसा लगता है मार्केट को ऐसा लगता है तो

मार्केट क्या करेगा मार्केट ज्यादा पी

देगा ज्यादा पी क्या देगा मतलब प्राइस

उसका ज्यादा हो जाएगा क्योंकि

एक्सपेक्टशंस है की अर्निंग बहुत ज्यादा

हो सकती है अब देखो पी का मतलब है प्राइस

अपॉन रख देंगे यहां पे लिख देता हूं फिर

इसे हटा दूंगा क्योंकि बहुत कुछ और भी

लिखना बाकी है तो आज अर्निंग कम है और

प्राइस ज्यादा एग्जांपल के लिए आपको

अर्निंग के लिए अर्निंग पर शेयर निकलना

पड़ेगा बट मैं इसे शॉर्ट में बता रहा हूं

मैन लीजिए एक शेयर पे कंपनी कम 10 रही है

और उसका प्राइस 100 है तो बी ए जाएगा 10

का ठीक है बट अगर प्राइस हो गया 1000 अब

मार्केट ज्यादा पी देता है कई शेयर्स को

देता है अदानी को देख लो तो ज्यादा पी

देता है मार्केट क्योंकि लगता है फ्यूचर

में अर्निंग बढ़ सकती है तो आज आपको

दिखेगा पी तो होगा 100 का बट अगर कल को

अर्निंग बढ़ गई अर्निंग ही शोक की हो गई

तो कल को ये 100 की जगह 10 का रह जाएगा पी

तो प्राइस आज मार्केट ज्यादा दे सकती है

किसी भी स्टॉक को सो दिस इस प्राइस तू अन

बट अब होता क्या है अगर आपको दिख रहा है

प्राइस आपको दिख रहा है 100 का है और

अर्निंग पर शेयर है आपका 100 का पी ए रहा

है 10 का तो इसका मतलब क्या हुआ शॉर्ट में

यार आप कहोगे बिल्कुल देसी लैंग्वेज में

बताओ देसी लैंग्वेज में मतलब ये है की अगर

आप किसी भी कंपनी को पैसा दे रहे हो

अगर आप किसी भी शेर को खरीद रहे हो बताओ

कंपनी को पैसा दे रहे हो और उसका पी 10 का

है तो आप ₹1 कमाने के लिए ₹10 उसका मतलब

ही होता है आज आप ₹1 कमाने के लिए ₹10 दे

रहे हो हो सकता है आपको लगेगा यार कल को

बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है आपका

क्योंकि कंपनी की अर्निंग अगर बढ़ गई तो

पी और कम हो जाएगा हो सकता कंपनी का P5 का

रह जाए बट अगर आज आपको दिखता है पे है 100

का तो आप देसी लैंग्वेज में मतलब क्या हुआ

इसका इसका मतलब ये हुआ की यार आप ₹1 का

मणि के लिए ₹100 दे रहे हो इसका मतलब ये

हुआ तो पी जितना कम होगा उतना अच्छा है

ऐसे ही होता है पी भी रेश्यो प्राइस तू

बुक वैल्यू

अब एक तो वो भी कंपनी की अर्निंग अर्निंग

बहुत अच्छी है देखो हर बिजनेस का फोकस

क्या होता है अर्निंग बट एक होता है बुक

वैल्यू कंपनी के पास है क्या उसकी वैल्यू

क्या है उसके पास है क्या आज अगर कंपनी को

बेचना भी पद जाए तो उसे टाइम पे आपको क्या

मिलने वाला है तो मैं आपको बता रहा हूं

ब रेश्यो भी जितना कम होता है उतना अच्छा

होता है इसका मतलब ये है की अगर उसकी बुक

वैल्यू एग्जांपल के लिए बुक वैल्यू पर

शेयर 100 ए रही है और प्राइस भी 100 का है

तो आपका पी भी रेश्यो एक का ए जाएगा एक का

पीवी रेश्यो दो का पी सी रेश्यो अच्छा

माना जाता है जितना ज्यादा होगा थोड़ा सा

आप का सकते हो की जो मार्केट है वो ज्यादा

पी भी रेश्यो दे रहा है प्राइस ज्यादा हो

चुका है बट बुक वैल्यू नहीं है इतनी ऐसी

कई कंपनी हो सकती है इंडस्ट्री तू

इंडस्ट्री डिपेंड करता है ये ऐसी कई कंपनी

होती हैं जिनकी बुक वैल्यू बहुत ज्यादा ना

हो इट कंपनी के साथ ऐसा होता है बुक

वैल्यूज ज्यादा नहीं बट प्राइस ज्यादा है

तो उसके अंदर और भी फैक्टर्स ए जाते हैं

तीसरा होता है डेट तू इक्विटी अब डेट का

मतलब आप सबको पता होगा लोन उधर अब देखो

ऐसा है लोग कहते हैं

तू इक्विटी मतलब

इक्विटी नोट ऑलवेज बात क्यों क्योंकि अगर

मुझे मार्केट से पैसा चाहिए एक्सपेंशन के

लिए आज मेरे पास दो फैक्ट्री थी मुझे लगा

नहीं है पंच फैक्ट्री और मुझे पता है पंच

फैक्ट्री लगा के ना बहुत बढ़िया कम हो

सकता है किसी नई चीज में मैन लो आप कहते

एव के अंदर कोई कंपनी आज दो फैक्टरीज है

उसके बैटरी बना रही है कल को उसे पंच

फैक्ट्री लगानी है अब पैसा तो है नहीं तो

उसके बाद दो इलाज है या तो शेयर्स बेच के

पैसा ए जाए

या फिर

लोन लिया

डिपेंड ही करता है की हमेशा डेड सस्ता

मिलता है

इक्विटी देना महंगा होता है

हर किसी को इक्विटी के बदले में पैसा मिल

जाए फंडिंग मिल जाए फंडिंग मिल जाए

बेसिकली स्टार्टिंग के अंदर लोन मिलेगा

नहीं और इक्विटी के बदले में पैसा दे रहे

हैं तो क्या हुआ आज आप देखिए जिनके बहुत

ज्यादा भरोसा होता है ना अपने ऊपर वो अपनी

इक्विटी जल्दी देती नहीं है उन्हें पता है

यार हम बढ़िया कर रहे हैं एग्जांपल जरूर

था आप लोगों ने हो सकता है जरूरत है अपने

डीमैट अकाउंट खुलवाया हो तो जीरो था ने

इक्विटी दी अगर जरूरत होगी एक्सपेंशन की

तो लोन ले लेंगे तो ये मैं आपको क्यों

समझा रहा हूं लोग कहते हैं डेड तू इक्विटी

रेश्यो कम होना चाहिए की कब होना चाहिए

कमीने पहले इक्विटी दे के पैसे लिया होगा

फिर वो और अगर लोन लेती जा रही है तो वो

थोड़ा सा गलत है बट डेट लेना भी गलत नहीं

है अगर डेट की रिपेयरिंग कैपेसिटी है तो

अगर डेट की रिपिंग कैपेसिटी

क्योंकि लोन सस्ता पड़ेगा अगर आपने

एग्जांपल के लिए

डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में है आप

आज ही जाके अपना डीमैट अकाउंट खुला सकते

हैं अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट

करना है या फिर आपको ट्रेड करना है तो

आपको डीमैट कम ट्रेडिंग अकाउंट चेंज होता

है सो जरूरत है इसे मार्केट लीडर यू कैन

ओपन योर अकाउंट अब यहां पर हम डेट तू

इक्विटी रेश्यो की बात कर रहे द इसी पे ए

जाते हैं

किसी कंपनी का डेट तू इक्विटी रेश्यो आपको

देखता है दो का है या 10 का है या 20 का

है तो इससे क्या पता लगता है सिंपल

लैंग्वेज में बात करेंगे इससे ये पता है

की कंपनी ने दोगुना लोन लिया हुआ है जितना

उसने इक्विटी से पैसा उठाया हुआ है तो लोन

से डबल पैसा उठाया हुआ है 10 है तो 10

गुना पैसा उठाया हुआ है इक्विटी के

कंपैरिजन में पैसा दोनों से उठाया हुआ है

पैसा दोनों से उठाया हुआ है बट इक्विटी के

कंपैरिजन में लोन ज्यादा लिया हुआ कंपनी

ने बट लोन लेना इस नॉट ऑलवेज बाद ये मैं

आपको बता रहा हूं रिपेन कैपेसिटी देखनी है

और उसके लिए जस्ट मैं आपको बताऊंगा इसके

ऊपर थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा

वीडियो लंबी हो सकती है बने रहो क्योंकि

जो मैं आपको समझा रहा हूं ना लोगों को ये

सीखने में ना बहुत टाइम लग जाता है आप 50

वीडियो देखोगे ना तब जाके आपको ये इस

सिंपल चीज हैं लोगों ने परिसर बनाई हुई है

लोगों लगता है शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट

बहुत ज्यादा परिसर है यार कोई मतलब बहुत

पढ़ा लिखा इंसान होगा जिसने चार्टर्ड

अकाउंटेंट किया हुआ है एमबीए किया हुआ है

फाइनेंस के अंदर है सिर्फ वही इस चीजों को

समझ सकता है यही तो मैं तोड़ना है मैं

आपको यही बताना चाहता हूं की मेरा खुद का

बैकग्राउंड फाइनेंसर नहीं है पर मैंने

चीजों को जिस तरीके से खुद समझाना एक

सिंपल लैंग्वेज में हर किसी को समझ ए सकता

है मेरा मानना है इसीलिए मैं आपके लिए

वीडियो बना रहा हूं आपको अच्छी लगे तो

शेयर भी करना सो डेड तू रेश्यो कम होना

चाहिए ये हमारा आइडल पॉइंट है बट हम एक

चेक और ऊपर लगाएंगे इसके ऊपर की डेट कंपनी

ने लिया हुआ है बट उसकी रीपिंग कैपेसिटी

क्या है उसके लिए क्या करना है आई जस्ट

टेल यू

अकाउंट्स में जो लोग हैं उन्हें सब पता ही

है करंट रेशों क्या होता है जिन्हें नहीं

पता मैं बता देता हूं करंट असेट्स अपॉन

करंट लायबिलिटी आज का करंट हम बात करें

टोटल बात नहीं कर रहे मतलब आज क्या अभी हम

करंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं करंट एसेट

मतलब जैसे तुरंत पैसा ए सकता है या करंट

लायबिलिटी मतलब जो पैसा तुरंत देना है

कंपनी हो तो असेट्स करंट असेट्स अपॉन करंट

लायबिलिटी ये फॉर्मूला होता है हमारा करंट

रेश्यो का तो इसका मतलब क्या हुआ अगर

कंपनी के पास मैन लो ₹20 करोड़ के असेट्स

हैं और कंपनी की 10 करोड़ की लायबिलिटी है

तो करंट रेश्यो हमारा क्या ए जाएगा दो का

ए जाएगा दो का रेश्यो ठीक है क्यों ठीक है

क्योंकि लायबिलिटी कम है एसिड ज्यादा है

तो आप करंट रेशों भी जितना ज्यादा उतना

बढ़िया अब यहां पे पी रेश्यो जितना हमारे

लिए कम उतना बढ़िया

ब रेश्यो जितना कम उतना बढ़िया डेड तू

इक्विटी रेश्यो ऐसा बोलते हैं इडली की कम

हो तो ज्यादा बढ़िया है तो ये भी मैं लिख

देता हूं बट मैंने आपको बताया इसके ऊपर एक

और चेक है की रिपेइंग कैपेसिटी क्या है और

फाइनली करंट रेश्यो जितना ज्यादा उतना

बढ़िया तो ये चार रेश्योस आपको समझना

जरूरी है और इससे आपकी एक बेसिक रेश्यो

एनालिसिस हो गई बट अभी भी फंडामेंटल

सिस्टम अपडेट नहीं होगा क्यों अभी हमने ये

देखा हम सस्ते में खरीदे नहीं खरीद रहे

फिर कुछ रेश्योस देख के हमें समझ आया

अर्निंग समझ ए रही है बुक वैल्यू समझ ए

रही है डेट समझ ए रहा है और कंपनी के

असेट्स अपॉन लायबिलिटी समझ ए रही है तो

आपने काफी हद तक समझ लिया बट अभी भी

गुजारा है अब क्या रहता है उसकी भी बात कर

लेते हैं तीसरी चीज आपको फंडामेंटल

एनालिसिस में जो समझना है वो है कंपनी की

बैलेंस शीट को पढ़ना अब आप कहोगे सर ये

क्या का रहे हो बैलेंस शीट को पढ़ना तो

बहुत ही मुश्किल है ये तो समझ ही नहीं

आएगा हमें मैं का रहा हूं आप ही को समझ

आएगा अभी आप ही बताओ

हर बिजनेस का में फोकस क्या होता है वो

होता है प्रॉफिट जेनरेट करना तो देखो दो

चीज होती हैं लोगों ने वो परिसर टर्म्स

लिए और टॉप लाइन बॉटम लाइन लोगों को नहीं

समझता क्या है अरे दो चीज मल जो बिक रहा

है उसे सेल्स कहते हैं

ये होती है और जो बच रहा है सब कुछ के बाद

वो होता है कंपनी का प्रॉफिट इसे बॉटम

लाइन कहते हैं

हमें क्या देखना है कंपनी की सेल ईयर ऑन

ईयर लगातार बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही

हमें ये देखना है और कंपनी का प्रॉफिट ईयर

ऑन ईयर लगातार बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा

नंबर वैन नंबर तू

हमें देखना है अभी हमने असेट्स अपॉन

लायबिलिटी की बात कारी थी पहले हमने करंट

असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी की बात कारी

थी अब हम बात करेंगे कंपनी के टोटल असेट्स

टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटी जो कंपनी

की है वह ईयर उसमें क्या चेंज ए रहा है

एसेट हर साल बढ़ाने चाहिए लायबिलिटी हर

साल कम होनी चाहिए अगर ऐसा हो रहा है तो

कंपनी बढ़िया कर रही है सिंपल तीसरी चीज

हर कंपनी के पास कैश होना चाहिए अगर मैं

कोई बिजनेस कर रहा हूं तो मेरे पास है

नहीं है तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है

खासकर बड़ी कंपनी के लिए लिस्टेड कंपनी है

पैसा उठाया हुआ है गया कहीं तो होगा ना या

तो एसिड में होगा कंपनी ने अपने बिजनेस

में पैसा लगा रखा है तो उसे असेट्स क्रिएट

किए हुए हैं एसिड में होगा पैसा या फिर कम

नहीं हुआ कैश भी तो होगा कंपनी कितने कैश

के साथ बैठी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट होता

है तो मुझे तीसरा कैश फ्लो चेक करना है

कंपनी का

कैश फ्लो कैसे चल रहा है अब देखो अगर

कंपनी लगातार सेल बढ़ा रही है प्रॉफिट

बढ़ा रही है

लायबिलिटी कम हो रही है और कैश फ्लो बढ़

रहा है बस इसे कहते हैं बैलेंस शीट चेक

करना आपको आपको मुझसे सुनकर लग रहा है

यार परिसर है ही नहीं अगर यह जितना

स्क्रीन पर लिखा है इसके अलावा मैं का रहा

हूं ये कर लिया 90% फंडामेंटल एनालिसिस

आपने कर ली इसके बाद जो बची हुई 10% है वो

एक्सपर्ट्स को करने दो एक्सपर्टीज आपको भी

ए जाएगी किसी भी फील्ड में पंच साल देने

और आपको भी एक्सपीरियंस ए जाएगी अब यही कम

आप 5 साल तक करते हुए आप एक्सपर्ट बन

जाओगे बट आप मैं आपको एक बात बता रहा हूं

अगर आपने ये सब चेक कर लिया 90% टाइम आप

गलत नहीं हो सकते

मैं आपको बता रहा हूं ये चीज इसके साथ-साथ

हम डेफिनेटली टेक्निकल्स को ऐड करेंगे कुछ

लोग क्या करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस

उससे फंडामेंटल्स देखते हैं कुछ लोग सिर्फ

टेक्निकल देखते हैं मैं कहता हूं जब दोनों

अगर हम सिख सकते हैं तो दोनों को समझ के

इन्वेस्ट करेंगे

आपको क्या लगता है अगर टेक्निकल एनालाइज

कहते हैं की और टेक्निकल एनालिसिस से

बढ़िया कुछ है ही नहीं

कहते हैं ना भाई कहते हैं प्राइस भगवान है

जब प्राइस भगवान है वो प्राइस को देखते

हैं हम कहते हैं बिल्कुल हाथ जोड़ के जो

आप का रहे हो ठीक का रहे हो हम सिख लेते

हम समझ लेते हैं और जो फंडामेंटल एनालिसिस

कर रहे हैं वो का रहे हैं यार फंडामेंटल्स

देखो और सिर्फ इसे देख के इन्वेस्ट करो आज

क्या प्राइस पे हो रहा है फ्लकचुएशन हमें

नहीं देखना मैं कहता हूं आप दोनों देखो

जब दोनों सीखने के लिए अवेलेबल है तो सिख

लो ना भाई और जब समझ ए जाएगी तो आप

फंडामेंटल्स भी देखोगे और चार्ट भी देखोगे

और राइट इन्वेस्टमेंट करोगे गेटिंग इट चलो

अब ये हमने देखा बट यार इसकी एनालिसिस

करने के लिए क्या करें इसके लिए आपको एक

स्क्रीन चाहिए होगा बहुत सारे स्क्रीनर

अवेलेबल है सो मैं tigative उसे करता हूं

मैं अभी यहां पर खोलूंगा टिकट है एंड आई

विल शो यू एक्जेक्टली जैसे मैंने बोला था

एक सेकंड में आपको इंटर्नशिप वैल्यू पता

लग जाएगा या मेरे लिए स्किनर ने पहली कम

कर दिया सो हमारे पास स्क्रीनर ए गया यहां

पे मैं टिकट है उसे कर रहा हूं आप भी चाहे

तो उसे कर सकते हैं लेकिन डिस्क्रिप्शन

में कमेंट बॉक्स में है सो अब स्क्रीन्स

हमारी हेल्प क्या करते हैं एग्जांपल के

लिए आप यहां पर टिकट पर जाएंगे स्क्रीन पर

आपको स्टॉकिंगर दिखेगा अपने खोला हुआ है

मैंने यहां पे खोला हुआ ऑलरेडी अभी इसे

कैसे उसे करना है इसके अंदर हमने रेशे

एनालिसिस भी करनी है फिर बैलेंस शीट भी

चेक करनी है ये सब अभी हम करने वाले हैं

सो सबसे पहले मैं यहां पे एग्जांपल और

लाइन सब रिलायंस का नाम सुनते हैं अंबानी

सबका सब नाम सुनते तो एक बार अब मणि सब की

कंपनी को हम देख लेते हैं भाई है ना तो अब

यहां पर मैंने बोला था एक सेकंड में पता

लग जाएगा की इंटर्नशिप वैल्यू से ऊपर

प्राइस

इंडस्ट्रीज का मैंने यहां पर आपके

स्क्रीन पर ए गया मैंने यहां पे खोल दिया

और यहां पे आपको चेक लिस्ट में

इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में सबसे पहले

देखते हैं की जो करंट प्राइस है वो

इंटर्नशिप वैल्यू ज्यादा है तो मेरे लिए

परिसर चीज आसान हो गई मुझे एक सेकंड में

पता लग गया यार जो प्राइस है ना वो

वैल्यूज है ज्यादा है ओके वैल्यूज है मुझे

और भी सारी चीज दिख रही है बहुत सारी चीज

बट जो बेसिक चीज है आप स्टेप बाय स्टेप

उन्हीं पे बात करेंगे तो जो मेरा यहां पर

एक पॉइंट था जो मुझे एक सेकंड में चेक

करना था

पहला चेक लिस्ट जिस भी शेयर में मैं

इन्वेस्ट कर रहा हूं मुझे चाहिए की मैं

इंट्रिसिक वैल्यू से कम पर खरीद रहा हूं

अब मैं यह कम एक स्क्रीनर के थ्रू बहुत

आसानी से कर सकता हूं तो अब आप किसी भी

स्टॉक में इंटरेस्टेड हो अभी मैं आगे

बडूंगा किसी भी स्टॉक के लिए आप कोई भी

शौक का नाम सर्च कर सकते हो यहां पे

एग्जांपल के लिए आप कहते हो जी मुझे

इंटरेस्ट है आईटीसी में

सो हम यहां पर आईटीसी खोल देंगे आज यहां

पे आपको आईटीसी दिख रहा है की भैया

इंट्रिसिक वैल्यू से ज्यादा है अभी ये 250

के नीचे जब ट्रेड कर रहा था तो यहां पे

इंटरनेट से की वैल्यू से कम में मिल रहा

था तो क्योंकि मैं रेगुलरली देखता रहता

हूं सिर्फ आपको बता रहा हूं तो यहां पे आज

आपको दिख रहा है की इंटर्नशिप की वैल्यू

से ज्यादा प्यार है आप कब खरीद सकते हो

इसे यहां पे मेरा पहला चेक लिस्ट है

प्राइस की वैल्यू से कम पे हो तो मैंने

आईटीसी खरीदा हुआ है 200 से भी कम के भाव

में 200 से भी कम के भाव में मैंने एटीसी

खरीदा हुआ क्योंकि मेरी पहली चेकलिस्ट पे

ये सबसे पहले अभी मैं आगे की बात नहीं कर

रहा हूं और करूंगा सारी बातें पर पहली

चेकलिस्ट पे ओके था अब क्योंकि मैंने

इंटर्नशिप खरीदा हुआ है आप पिछले 1 साल

में देख सकते हो आईटीसी का ग्राफ ऊपर गया

है तो आप देख सकते हैं उसे टाइम पहले 200

के आसपास का रेट था सो अब 200 से पहले अगर

इसने खरीदा हुआ है तो उसे अच्छी रैली का

फायदा मिला अब ये चेक करना की ये प्राइस

आपको कैसे पता लगेगा की ये स्टॉक भागेगा

कैसे पता लगेगा

आप फंडामेंटल इसमें नंबर वैन पॉइंट है की

प्राइस इंट्रिसिक वैल्यू से कम हो अगर आप

कहते हो की मुझे आज आईटीसी खरीदना है आप

खरीद सकते हो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं

दूंगा बट मैं मेरा चेकलिस्ट है आप अपना

checkless बना सकते हो मेरा चेकलिस्ट है

की यार मैं उसे स्टॉक को तब खरीदना हूं जब

वो अपनी इंटर्नशिप वैल्यू से कम पे हो दिस

इस पॉइंट नंबर वैन फॉर मी की इंटर्नशिप

वैल्यू से कम खरीदे रहा हूं तो भैया

वैल्यू इन्वेस्टिंग तो मैंने कर दिए हैं

एग्जांपल ले लेते हैं भाई मैं कई सारी

कंपनी को सर्च करता हूं तो मैं कोई भी

स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं देना चाहता ना मैं

देता हूं मैं आपको बता रहा हूं

एग्जांपल के लिए ये कंपनी ले रहे द

सो इस कंपनी का प्राइस आपको दिख रहा है

एसएमसी ग्लोबल का 78.5 है अब यहां पे अगर

आप इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखो मेरी तो

मैं सबसे पहले कहता हूं इंटर्नशिप वैल्यूज

है कम पर हो

अगर ये है अब मैं आगे बडूंगा सो मेरा यार

आप देखो सिर्फ तीन पैरामीटर्स द फंडामेंटल

एनालिसिस में एक हो गया एक पे टिक गया अब

भाई साहब दूसरी चीज है अब ये रेश्यो

एनालिसिस की बात कर रहे हैं हम अब ये

रेश्यो एनालिसिस क्या होती है मैंने बोला

सिर्फ चार रेश्यो देखने हैं एक पी रेश्यो

देख लो एक पी भी देख लो इक्विटी देख लो

करंट देख लो आज हो देख ही लेते हैं

क्योंकि देखना बहुत जरूरी है अब

खुद से कर रहे हो फंडामेंटल बस मेरे साथ

कर रहे हो और किसी भी कंपनी के लिए कर

सकते हो इनफेक्ट अगर आपने किसी कंपनी में

पैसा लगाया हुआ है तो तो जरूर करना

क्योंकि जब लगाया था तब फंडामेंटल

एनालिसिस कर ही नहीं थी आज नुकसान हो सकता

हो रहा हूं तो और ज्यादा ना हो सकता है

ठीक टाइम बाहर निकलने का ये भी इंपॉर्टेंट

है अब यहां पर दूसरी चीज देखते हैं थोड़ा

सा मैं यहां पर नीचे करूंगा

तो यहां पे कुछ दिख रहा है मुझे मुझे पी

रेश्यो दिख रहा है 4.74 का

यह ज्यादा है कम है इंडस्ट्री वाइस डिपेंड

करता है अभी मैं पैर कंपैरिजन भी करूंगा

बट यस ज्यादातर लोग आपको यह बोलेंगे की

अगर किसी भी कंपनी का p20 से नीचे होता है

तो जनरली अच्छा होता है आज मैं आप समझिए

पैसा लगा रहा हूं तो यह जो मैं पी रेश्यो

देख के पैसा लगा रहा हूं मुझे दिख रहा है

20 से कम का है तो मेरे लिए अभी एक राइट

टेक है टीवी रेश्यो मैंने आपको बताया ये

भी जितना कमाऊ उतना बढ़िया होता है प्राइस

तू बुक वैल्यू तो बुक वैल्यू ज्यादा है

प्राइस कम है अच्छा कई लोगों का सवाल आएगा

की सर हमें किसी कंपनी का नेगेटिव में दिख

रहा है एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको फिर हम

इसी स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेंगे

एग्जांपल जो मेंटो पे ए जाओ

तो मैं जोमैटो पे ए गया

माइंस का मतलब क्या है देखो प्राइस तो कभी

भी नेगेटिव नहीं हो सकता तो प्राइस तो

मुझे देख रहा है 62 रुपए का है बट अर्निंग

नेगेटिव में हो सकती है तो अगर मैं यहीं

पे इसके एनालिसिस करूं सो अगर मैं फाइनेंस

में जाऊंगा अभी हम बैलेंस शीट की बात कर

रहे द तो अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही

नेट इनकम देख रहे हो और माइंस में दिख रही

है अगर नेट इनकम कंपनी की आपको दिख रहा है

की लॉस हो रहा है तो उसका पी रेश्यो

नेगेटिव में आएगा

बट इंपॉर्टेंट क्या है इंपॉर्टेंट चीज

समझने जरूरी है

तो बुक वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी बुक

वैल्यू तीन की है अब यह ज्यादा है कम है

आप बताएंगे वैसे आपको समझ ए रहा है की

बीवी रेश्यो के हिसाब से देखें तो तीन का

बुक वैल्यू गलत नहीं है ठीक है ये गलत

नहीं है तो बुक वैल्यू है कंपनी के पास

प्राइस आज तीन गुना ज्यादा है उसकी बुक

वैल्यू से ये अलग बात है तो मार्केट देता

है अब कुछ और समझ रहे हैं यहां पे सेक्टर

- 65 का है अब कोई बोले की 42 का गलत है

सही है सो भी हमें काफी कुछ करना है

बेसिकली यार प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में

पैसा लगा हो तो ज्यादा अच्छा रहता है सो

एक अभी हम एनालिसिस कर ही रहे द आपके साथ

एक सेकंड में कुछ और खोल लिया हमने

सो जस्ट सेकंड ओके

देखना चाहता हूं

यह कंपनी अभी क्या बिजनेस में है यह एक

एडवांस फंडामेंटल एनालिसिस की बात हो गई

जो मैंने बोला 10% चीजें रह गई है वो 10%

में क्या आता है ये भी मैं आपको बता देता

हूं एक इंपॉर्टेंट ये आता है मैं बता देता

हूं वो आप लिख लो नोट्स बना लो

मुझे भी नहीं पता मैं आपको क्लियर बोल

सकता हूं मेरे को एक्सपर्ट नहीं हूं बस

जितनी चीज मुझे समझ आती है मैं आपको बता

सकता हूं आपको क्या देखना होता है सबसे

पहले उसे कंपनी का बिजनेस क्या है उसे

बिजनेस की एक्चुअल में मार्केट में नीड है

भी नहीं है

फिर आपको उसे बिजनेस का फ्यूचर

पर्सपेक्टिव देखना होता है की फ्यूचर में

वह बिजनेस कैसा करेगा एग्जांपल आप कॉल

इंडिया लिमिटेड की बात करते हो तो आज वह

बिजनेस क्या कर रही है पब्लिक सेक्टर की

कंपनी आपको समझ ए रहा है तो गवर्नमेंट की

कंपनी कॉल इंडिया की बात कर रहे हैं हम आज

उनका बिजनेस स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है

बट आने वाले टाइम में लोग रिन्यूअल एनर्जी

के ऊपर ज्यादा जा रहे हैं तो एक अभी उसकी

भी एनालिसिस में करने वाला हूं तो मुझे

फ्यूचर भी देखना है अगर आप फ्यूचर और इंटर

की बात करोगे अदानी ग्रीन का शेयर भाव है

क्योंकि लोगों को देख रहा है फ्यूचर है

पैसे लगा शेयर भाग रहा है क्योंकि लोगों

को लगता है फ्यूचर तो बिजनेस क्या है उसकी

जरूरत कितनी है भाई गाड़ी बनाती है टेस्ट

ला गाड़ी तो मारुति भी बनाती है बट टेस्ला

बहुत ज्यादा हाइप्ड क्यों है क्योंकि

फ्यूचर आपको देखना जरूरी होता है ये कुछ

चीज आपको देखनी है दूसरा

वो कंपनी जो भी कर रही है उसकी उसे बिजनेस

के अंदर मोनोपोली है या नहीं है अगर कोई

भी कंपनी बिजनेस करनी है उसकी मोनोपोली है

एग्जांपल आईआरसीटीसी की बात करूं दूसरा

कौन है भाई मार्केट में अगर हम ट्रेन की

बात कर रहे हैं रेल की बात कर रहे हैं तो

इस बिजनेस के अंदर इंडिया के अंदर

आईआरसीटीसी और कोई है ही नहीं तो इन

मोनोपोली बिजनेस हो जाते हैं ठीक है तो

मोनोपोली बिजनेस को डेफिनेटली एडवांटेज

मिलती है तीसरी चीज क्या देखनी होती है

कंपीटीटर्स भाई ऐसा ना हो की कंपनी का जो

कंपीटीटर होना वो इतना तगड़ा हो इतना

तगड़ा हो देखो जिसकी मोनोपोली हो तो सबसे

ही तगड़ा है बट अगर आपको ऐसे बिजनेस में

उसमें कंपीटीटर्स हैं और सामने वाली कंपनी

इतनी तगड़ी है की यार इसे टिकने नहीं देगी

एक एग्जांपल देता हूं एक कम ये कैसे आप

देखोगे एक कंपनी का आपको यहां पे मार्केट

कैप देखना होता है और दूसरा आपको क्या

देखना होता है न्यू क्या ए रहा है एक

कंपनी का सेल और कैश फ्लो ये दो चीज बहुत

इंपॉर्टेंट है आपको दिख रहा है एक कंपनी

का सेल्स ए रही है 200 करोड़ रुपए की और

एक कंपनी जिसमें आप पैसा लगा रहे हो उसका

20 करोड़ है अब बाकी सारी चीज तो

इंपोर्टेंट है

वो भी इंपॉर्टेंट है और एग्जांपल के लिए

इस कंपनी के पास

हजार करोड़ का कैश पड़ा हुआ और उसके बाद

15 करोड़ का कैश पढ़ा हुआ है

जिस कंपनी के पास सेल्स ज्यादा ए रही है

उसके बाद नेटवर्क ज्यादा होता है उसके

कनेक्शन ज्यादा होते हैं इंडिया के अंदर

वैसे अभी से आप समझ लेना खुद ही पॉलिटिकल

सपोर्ट नाम की भी एक चीज होती है तो जस्ट

बिजनेस के साथ अगर थोड़ा सा ऐसा हो गया तो

शेयर भागते हैं ठीक है ये ये आगे की ये

एनालिसिस है आपको देखना है जो बिजनेस चल

रहा है उसे कौन सी पार्टी के साथ थोड़ा सा

कनेक्शन है तो आप समझ रहे होंगे ऐसे ग्रुप

ऑफ शेयर्स भी है जो बहुत तेजी से भाग रहे

हैं बट इसे हम सब इनडायरेक्टली रख सकते

हैं डायरेक्टली हम बात नहीं कर सकते बट यस

पॉलिटिकल सपोर्ट इट इस नॉट जस्ट सीन

इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड तो अगर कोई भी

बिजनेस ऐसा है जैसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा

भी पॉलिटिकल सपोर्ट है उसे शेर के भागने

की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है

और फिर एक कंपनी का 15 करोड़ अकाउंट में

पड़ा हुआ एक हजार करोड़ में पड़ा हुआ है

तो अगर वो बिजनेस करने निकलेंगे तो हजार

करोड़ वाला ना 15 करोड़ वाले को कुचल देगा

खत्म कर देगा तो ये भी देखना जरूरी होता

है

बट क्योंकि आप बिगनर हो हो सकता है

ज्यादातर लोग बिगिनिंग हो तो आप बस इतना

देख लो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप

इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करोगे आप 10 में

से आठ बार अच्छी चीज करने वाले हैं ठीक है

सो दिस इसे इंपॉर्टेंट मैं आगे मुझे फर्क

नहीं पड़ता है मेरी वीडियो हिंदी बनती है

हो सकता है बहुत लिमिटेड लोग इन वीडियो को

देखें तब मुझे इस चीज से बहुत फर्क पड़ता

है जो लिमिटेड लोग इन वीडियो को देख रहे

हैं ना उनको वैल्यू मिलनी चाहिए उनको ऐसा

ना लगे वीडियो देखने भी आए द और टाइम

वेस्ट हो गया उनको यूं होना चाहिए यार

चाहिए घंटे की वीडियो बट हमें सीखने को

मिला कई सारी वीडियो हो सकती है ऐसी की

जिसमें आप गए और आपको लगे यार मैंने इतना

टाइम भी दिया और मजा नहीं आया तो मेरी

वीडियो को एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है मैं

कोई कॉमेडी नहीं कर रहा है यहां पे

क्योंकि जो मैं आपको सिखा रहा हूं ना आपका

पैसा पहले तो बचेगा और फिर बनेगा भी और

बचाना ज्यादा जरूरी है मेरे लिए वारंटी का

पहला रूल है प्रोटेक्टिव कैपिटल तो अब

यहां पर मैं जो एनालिसिस कर रहा था वो

कंटिन्यू करता हूं

मुझे यहां पर दिख रहा है की यार पी रेश्यो

4.74 का है ब रेश्यो भी ठीक है 0.89 का है

डिवाइडेड अब ये क्या होती है देखिए अभी

यहां पर ना अगर आपको समझना है ये सब चीज

मैंने एक तो रेश्यो एनालिसिस के लिए डिटेल

में वीडियो बनाई हुई है आई बटन पे लेंगे

आप जाकर उसे देख सकते हैं तो मैंने ऑलरेडी

टाइम लगाया हुआ है तो शॉर्ट में मैं यहां

पे बता रहा हूं क्योंकि ये क्लास कोर्स के

अंदर आप अभी है और आपको बैक तो बैक

वैल्युएबल वीडियो मिलनी है सो जो हाईली

इंपॉर्टेंट है वो उसे डिस्कस कर रहे हैं

इंपॉर्टेंट तो फिर बहुत कुछ है तो

डिविडेंड डील का सिंपल सी मतलब है की

कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है तो अब कुछ

लोग बोलेंगे डिविडेंड ज्यादा अच्छा होता

है डिपेंड करता है आप किस तरीके के पर्सन

हो देखो कंपनी ने दो तरीके से यहां पर

आपको एक तो या तो डिविडेंड देगी अगर वो

डिविडेंड नहीं दे रही है एग्जांपल गूगल

नहीं देता तो अगर गूगल डिविडेंड नहीं देता

तो वो पैसे को लगता है क्योंकि उसे लगता

है लोगों को पहले ही पता होता की उन्हें

उनको हम पैसा दे रहे हैं वहां पे उसके बाद

भी इन्वेस्ट करेंगे तो अगर उन्होंने

इन्वेस्टमेंट आता तो हमें पैसे देते हैं

उन्होंने हमें दे दिया तो हमें खुद ही

इन्वेस्ट करके कंपनी को बड़ा कर देंगे तो

या तो कम नहीं अपने पास ऐसा व्यक्ति कंपनी

को बड़ा करने का शेयर प्राइस बढ़ जाता है

और अगर आप बहुत सारी कंपनी देखेंगे आप

ओएनजीसी देखेंगे इंडियन ऑयल देखेंगे उनका

डिफीटेड आपको ये बहुत ज्यादा दिखेगा कॉल

इंडिया की मैंने बात कारी थी तो कॉल

इंडिया का डेफिनेटली हम कॉलिन इंडिया की

बात कर रहे द तो मैं खोल ही देता हूं

ये देखिए हमने कौन इंडिया की बात कारी अब

ये वो 10% वाला पॉइंट यहां पे इंपॉर्टेंट

है इंट्रिसिक वैल्यू से कम पर है भाई पे

8.33 का है इंडस्ट्री भी 13 का है कम है

पी भी रेश्यो 3.30 होगा मतलब प्राइस बुक

वैल्यू से ज्यादा का है डिविडेंड डील

डिफरेंट बहुत अच्छा दे रही है कंपनी 7.25%

का है बट मैं इन्वेस्ट करूं ना करूं अब

यहां पे आपका अभी हम आगे की भी बात करेंगे

अभी बैलेंस शीट की भी बात करनी है और भी

चीज हैं पर इंपॉर्टेंट क्या था पहले

बिजनेस भी देखना है वो बिजनेस करके ए रही

है उसकी जरूरत कितनी है आने वाले टाइम में

फ्यूचर परफेक्ट क्या है ये थोड़ा सा एक

लेवल ऊपर है बट आपको खुद देखना है

adervise आपको कूल इंडिया की बाकी के

फाइनेंशियल ठीक-ठाक लगने वाले हैं

तो यहां पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा

क्योंकि आप यहां पर समझ रहे हैं की जो

प्राइस है

कंपनी आज के लिए आज तो चलिए ना सब कुछ

फ्यूचर में क्या होने वाला है बट इसी

तरीके से अगर मैं कोई और फ्यूचर ओरिएंटेड

कंपनी की बात कर डन तो उसका आपको शेयर

प्राइस ना अलग लेवल पे भगत हुआ दिखेगा

सो एग्जांपल

इसे देखते हुए ओके

पॉइंट बता रहा हूं जो मैंने आपको पॉइंट

बताया था पी रेश्यो देखिए सिक्स 74 का है

674 और इंडस्ट्री पी 27 का है मार्केट

बहुत ज्यादा पी भी दे सकता है किसी कंपनी

को जैसे की यहां पर दिया हुआ है पी भी

रेश्यो भी बहुत ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट

तो बिल्कुल नहीं करनी

इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल नहीं करनी

इन्वेस्टमेंट ऑफ तब शायद कर सकते द जब

प्राइस बहुत कम था बट आज की डेट में तो

आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी बट

मैं आपको बस ये बता रहा हूं की फ्यूचर

कंपनी इसका शेयर प्राइस अलग लेवल पे भगत

है तो यहां पे आप समझ रहे हो 27 रुपए से

अगर कंपनी का प्राइस 2700 चला गया तो 100

गुना की ग्रोथ है ₹1 लाख ₹1 करोड़ भी बनता

है शेयर मार्केट में ऐसे बनता है बट संभल

के अगेन एक हम एनालिसिस कर रहे द मैं वहीं

पर दोबारा ए जाता हूं की आपको फाइनेंशियल

भी दिखाने हैं सो अब रेशनल एनालिसिस यू

अंडरस्टैंड

समझ ए रही है यहां पे

अब रेश्यो एनालिसिस के बाद हमें क्या

देखना होता है

स्पेशल फीचर्स मिलते हैं कंपनी वाइस आपको

फोरकास्ट भी मिलती है ठीक है हमें बेसिकली

अब यहां पे कुछ और चीज देखनी है अब वो

क्या देखनी है देखो यहां पे अब ए गई हमारी

जो हमें समझना था हमें कंपनी के फेशियल

समझ लेते हैं तो मैंने आपको बात कारी थी

एक होती है टॉप लाइन एक होती है बॉटम लाइन

टॉप लाइन का मतलब होता है सेल्स रेवेन्यू

क्या ए रहा है कंपनी के पास ए क्या ए रहा

है और बच के ए रहा है ये इंपॉर्टेंट है और

हाईली इंपॉर्टेंट है अब कंपनी के पास ईयर

ऑन ईयर हम देख रहे हैं 2019 20 21 22

हमारे पास यहां पे डाटा है तो जब मैं एक

सेकंड

जब मैं 2019 20 21 22 की बात कर रहा हूं

तो उसे फाइव लाइन दिख रहा था इसलिए मैंने

थोड़ा सा साइड की आपके लिए ओके

अब आप यहां पर देखिए

इंपॉर्टेंट चीज समझने की कोशिश करूंगा

टोटल रेवेन्यू हमें यह देखना होता है

2019 में अल्मो 750 करोड़ 759 784 फिर

9008 1100 और अभी तक आपको दिख रहा है 1140

ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू बढ़ रहा है

फ्लकचुएट कर सकती है उसकी बहुत सारे और

रीजंस हो सकते हैं बट अभी कंपनी की इनकम

ओवरऑल बढ़ानी चाहिए तीन साल में तो मुझे

ग्रुप देखनी चाहिए तो अब 2019 में 74

करोड़ 23 करोड़ 104 करोड़ 174 करोड़ 152

करोड़ तो ये समझ ए रहा है की कंपनी लगातार

प्रॉफिट कम रही है

ओके कोई भी हल्की कंपनी बेकार कंपनी

peninstalk आपको एक साल दो साल में हो

सकता है आपको दिखे कुछ है उसके बाद वो

एकदम से डूबता हुआ दिख रहा है मुझे चाहिए

कंसिस्टेंसी भाई आप लगातार क्या कर रहे हो

ये इंपॉर्टेंट है सो ये एक एग्जांपल ए के

कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है आपको खुद

से एनालाइज करके ही इन्वेस्ट करना है सो

एक चीज जो मैंने आपको सबसे पहले बताई थी

यहां पर मुझे बैलेंस शीट को स्टडी करना है

सेल्स और प्रॉफिट कंपनी का सही है या नहीं

है

ओके भाई ओके रिपोर्ट

इक्विटी और करंट रेश्यो भी चेक कर लेते

हैं 1 मिनट इनफेक्ट एक कंपनी की बात नहीं

है आप आपको लगता है निफ़्टी 500 की मैं

बात करता हूं आप किसी भी कंपनी का सबसे

पहले ये बेसिक जो रेश्योस है ना ये आप

स्टॉक्स सीनियर पर जाकर देख सकते हो यहां

पे जब आप स्टॉक्स यूनिवर्स में जाओगे आपको

निफ़्टी फिफ्टी दिख रहा है निफ़्टी मिड का

100 दिख रहा है निफ़्टी 100 दिखता है आप

निफ़्टी ₹500 के अंदर भी अगर आप देखना

चाहते हो मैंने यहां पे 5500 से लेके किया

हुआ है सो आप यहां पे फिल्टर दल लो आपको

मैंने बोला की हमें यहां पर क्या-क्या

चाहिए हमें एक डेड तू इक्विटी चाहिए पहले

लिया हुआ है डेड तू इक्विटी ऑलरेडी और

मुझे एक चाहिए होता है इंटरेस्ट कवरेज

रेश्यो मैंने आपको बोला था की कंपनी की

पावर क्या है

इंटरेस्ट पे करने के लिए देखिए इंटरेस्ट

कवरेज रेश्यो हमने लिया हुआ है और एक मुझे

चाहिए था करंट रेशों

तो करंट रेश्यो भी लिया

सो अब एग्जांपल के लिए मुझे यहां पर देखना

है

कंपनी का

डेड तू इक्विटी रेश्यो अब देखिए यहां पर

ऐसी कंपनी है जहां पे डेड बहुत ज्यादा है

और

इक्विटी के कंपैरिजन में डेट बहुत होता है

सो डेड तू इक्विटी आपको यहां पर दे देगा

एग्जांपल शॉप पर स्टॉप लिमिटेड की हम बात

करते हैं आपको पता होगा शॉपिंग के लिए

जाते हैं तो यहां पर डेट तू इक्विटी

रेश्यो आपको 2700 से ऊपर का दिख रहा होगा

ऑलमोस्ट 2800 के आसपास उसके बाद करंट

रेश्यो क्या देखना होता है की लायबिलिटी

ज्यादा है एसिड ज्यादा है सो अगर असेट्स

ज्यादा होता तो वैन से ऊपर होता अभी

लायबिलिटी ज्यादा होता है तो 0.77 दिख रहा

है और इंटरेस्ट कवर इस रेश्यो बी हमारा

ज्यादा होना जरूरी है यहां पे 0.53 का

मतलब जितना इंटरेस्ट लिया हुआ है उसके

हिसाब से इनका इंटरेस्ट कवरेज रेश्यो ठीक

नहीं है और

अगर मैं यहां पर एक छोटी सी एनालिसिस करना

चाहूं कोई भी स्टॉक आपके सामने खुला हुआ

है आपको बेसिक एनालिसिस करनी बहुत जरूरी

है सो आपको दिख रहा है इंट्रिसिक वैल्यूज

है अभी प्राइस ज्यादा है तो आप इस शेर को

नहीं खरीदोगे दें बिजनेस देखना फ्यूचर

देखना मोनोपोली देखने बहुत सारी चीज हैं

तो ये आपको कैसे पता लगेगा मैंने आपको ये

बता दिया अब हम ए जाते हैं फाइनेंशियल पे

ओके एक एग्जांपल इसी कंपनी की हम बात कर

रहे द

सॉइल्स में हमने एक चीज समझ ली थी बहुत ही

सेल्स एंड प्रॉफिट उसके बाद इनकम में ए गई

सेल्स एंड प्रॉफिट अब बैलेंस शीट का जो

दूसरा पार्ट था हमारा वो था हमारा की

कंपनी के पास टोटल असेट्स और टोटल

लायबिलिटी कितनी है और उनका ईयर और ईयर

क्या चल रहा है सो अगर मैं असेट्स की बात

करूं तो यहां पे हम टोटल ऐडसेंस देख रहे

हैं हम ये एसएमसी के एग्जांपल के लिए बात

कर रहे हैं सो टोटल असेट्स आपको दिख रहा

है 2350 करोड़ 1800 करोड़ 2300 करोड़ और

ऑलमोस्ट 100 करोड़ 100 ईयर ठीक है मुझे

ग्रोथ दिख रही है कुछ नहीं है बट

लायबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है सो

लायबिलिटी यहां पर 1600 करोड़ फिर कम 1900

करोड़ 1600 करोड़ 2000 करोड़ सो अब अगर

आपको एक बेसिक चीज देखनी होंगी एसिड

ज्यादा है लायबिलिटी ज्यादा है सो आप एसिड

कहेंगे 3000 करोड़ के हैं और 2000 करोड़

की लायबिलिटी है लायबिलिटी अगर और कम हो

जाती है कंपनी के लिए और अच्छा है ये

एनालिसिस है अगेन आपको खुद से चेक करना है

आप जिस भी कंपनी में पैसा लगा रहे हो सो

फिलहाल के लिए अगेन अन ग्रीन लिस्ट विकास

ग्रीन चेक है यहां पे एसिड ज्यादा है

लायबिलिटी कम है बट अगर लायबिलिटी बढ़ गई

तो एकदम से मेरे लिए क्रॉस लग जाएगा ठीक

है तो मुझे ऑल डी टाइम चेक करना होता है

आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो

सी शेयर का प्राइस आपका ऊपर जा रहा है कुछ

चेक करोगे आपको चेक अप करना है जब आपको ये

देखना है की कम हो रहा है क्या हो रहा है

अगर कम हो रहा है तो एक और इंपॉर्टेंट चीज

ए जाती है जो की होती है

प्रमोटर की प्लेसिंग क्या है अब यह

प्लेजिंग क्या चीज ए गई प्लेसिंग का मतलब

होता है देखो जो प्रमोटर्स होते हैं मतलब

प्रमोटर का मतलब क्या होता है देखो

कन्फ्यूजन टर्म्स है ये सब अब हम क्या

करते हैं हम जब कोई बिजनेस शुरू करते हैं

तो हम अकेले होते हैं किसी ने कोई मिठाई

दुकान खोली तो खुद चला रहा है ना यहां पे

टेक्निकल टर्म है उसे प्रमोटर बोल देते

हैं मतलब जिन्होंने कंपनी शुरू कारी है वो

प्रमोटर्स है उनके पास इक्विटी होती है

उनको होल्डिंग्स होती है शेर की अगर वह

चाहे तो अपने शेयर्स एकदम से बेच भी सकते

हैं या उसके बदले में पैसा उठा सकते हैं

अच्छा कोई शेर के बदले में पैसा कब उठेगा

जब उसे मार्केट से पैसा नहीं मिल रहा सो

ज्यादा प्रमोटर की जो शेयर्स है उनकी

प्लेसिंग होना अच्छा नहीं होता सो यहां पे

आपको ये भी दिख जाएगा आप होल्डिंग्स पे जब

जाओगे अब ये स्क्रीन पर बहुत आसानी से देख

सकते हो की जो प्रमोटर ने जो उसकी

होल्डिंग्स है वो बढ़ रही है या कम हो रही

है और प्लेसिंग बढ़ रही है या कम हो रही

है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज

पिछले 6 महीने में प्रमोटर की होल्डिंग

बड़ी है मतलब प्रमोटर अपनी शेयर खरीदना है

कोई बांदा अपने ही शेयर क्यों खरीदना है

क्योंकि अगर उसे लगेगा की कंपनी में

पोटेंशियल है या इस वक्त ठीक है यार मैंने

पहले शेयर दिए द अब मैं दोबारा अपनी

शेयर्स खरीद लेता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट

चीज है

एडवांस हो रहा है अब अब ये फंडामेंटल

एनालिसिस का एक लेवल ऊपर का वर्जन है

बढ़िया इट इस इंपॉर्टेंट तू लर्न और अगर

प्लेसिंग बढ़ रही होती तो तुरंत रेड फ्लैग

ए जाता मेरी तरफ से बट प्लेसिंग कम हो रही

है प्रमोटर की होल्डिंग्स जो है जो

plessed है वो इन सिग्निफिकेंट है लिखा

हुआ है दिस इस इंपॉर्टेंट तो शेयर

होल्डिंग पैटर्न को देखिए पहली बात तो अभी

इस कंपनी के अंदर

चलो एक और एडवांस लेवल पे जाते हैं

जैसे किसी भी कंपनी के अंदर म्युचुअल

फंड्स या फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर

इंटर करते हैं उसका शेयर भागेगा बहुत तेजी

से भागेगा क्यों भागेगा क्योंकि जब कोई

फॉरेन इंस्टीट्यूशन ए के पैसा डालते हैं

जनरली वो बड़ा पैसा डालते हैं म्युचुअल

फंड हाउस बड़ा पैसा डालते हैं शेर भगत है

और फिर दिखता है उन इस फॉरेन इंस्टीट्यूशन

ने या म्युचुअल फंड हाउस ने इस शेयर में

पैसा लगाया हुआ है तो और लोग भी पैसा

लगाते हैं अगर आप किसी कंपनी का यह अगेन

एग्जांपल आपको खुद से रिलाइज करना है ठीक

है 4000 से ऊपर आपको कंपनी देखेंगे

एनालाइज करने के लिए करना है अगर किसी शेर

के अंदर आज की डेट में म्युचुअल फंड्स

नहीं घुसे हुए या फॉरेन इंस्टीट्यूशन नहीं

घुसे और बाकी सब कुछ सही दिख रहा है बाकी

सब कुछ सही देखना है इंपॉर्टेंट है अगर

बाकी सब कुछ बेकार तो ये तो बिल्कुल ही

बेकार है फिर तो वो ghusenge ही नहीं बट

आप ये देखो अगर सब कुछ सही दिख रहा है और

आज वो नहीं घुसे तो आपने उसे कंपनी को कब

पिक किया है जब

सही समय था अब एक चीज और देखनी होती है

जिसमें ऑलरेडी घुस जाए उसमें उनकी जो

इन्वेस्टमेंट है बढ़ रही है नहीं बढ़ रही

फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स इस इसके

अंदर सिर्फ 1% उनकी होल्डिंग है और वह

लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं कंपनी

कर रहे हैं विच इसे वेरी गुड नेक्स्ट

प्रमोटर की होल्डिंग

बढ़ रही है कम हो रही है 62%

62.3537

62.95

63.88 एंड दें 67.39

अभी आपको दिख रहा है की यह कम नहीं हो रही

ग्रीन साइन होता है यह ऑटोमेटिक

इंस्टीट्यूशंस अभी नहीं घुसे हैं म्युचुअल

फंड्स नहीं घुसे हैं इंपॉर्टेंट है ओके

सो यह भी हमने समझ लिया आप डेफिनेटली

प्यार कंपैरिजन जरूर कीजिए वो कंपनी जो भी

है एग्जांपल इसकी कंपीटीटर्स का है

iciciurities है आईएफएल फाइनेंस है एंजेल

वैन है सो बेसिकली देयर इन स्टॉक ब्रोकन

सो पी रेश्यो बाकी कंपनी इसका क्या है

इसका चार का है उसका 11 का 11 का 21 का

टीवी रेश्यो सबसे कम किसका है डिविडेंड दे

विल भी आप चेक कर सकते हो अगर आपको

डिविडेंड में इंटरेस्ट है एंड दें आपको ये

भी देखना है की उसका कंपैरिजन ऑफ प्राइस

क्या चल रहा है ठीक है तो ये मैंने आपको

एक बेसिक आज फंडामेंटल एनालिसिस करना

सिखाया अब आपने जो अभी एनालिसिस कारी है

इसके अंदर एक चीज और रह गई थी वो थी कैश

फ्लो सो अब हमें कैश फ्लो भी देखना है

देखो थोड़ा लंबा है यार बट बेयर विद मी

मैं चाहता हूं की आपको समझ आया

बहुत सारी चीज यहां पे लिखी हुई है नेट

नेट चेंज इन कैश है आपको बेसिकली फ्री कैश

फ्लो देखना होता है कंपनी के पास फ्री कैश

फ्लो कितना है तो यहां पे 2018 से ही देख

लेते हैं एक मिनट के लिए

2018 में श्रीकृष्ण कंपनी के पास कम था -

245 करोड़ 164 करोड़ फिर एकदम से आप देख

सकते हो 800 करोड़ का फ्री क्लेश फ्लो है

फिर 400 करोड़ माइंस में देख रहा है फिर

29 दिख रहा है बेसिकली ये जितना ज्यादा हो

उतना अच्छा होता है तो आज हमें दिख रहा है

कंपनी के पास वैन 29 करोड़ रुपीस का कैश

इन हैंड है ये कैश फ्लो है कंपनी के पास

अगर कैश फ्लो ये लगातार नेगेटिव जाएगा इट

इस बात सो आई वुड से इट इस न्यूट्रल तो

मैं इसे कोई बहुत ज्यादा ग्रीन चेक लेस

नहीं दूंगा तो रेट भी नहीं दूंगा मेरी

ज्यादा बढ़ेगा ये बहुत अच्छा है सो अब

यहां पर आपको बेसिक पैरामीटर समझ ए गए आई

होप आपको एक बेसिक चीज समझ ए गई अब आप

किसी भी कंपनी में आप स्टॉक यूनिवर्स पे

आप जाके किसी भी कंपनी में से एनालिसिस कर

सकते हो वेदर इट इस भारतीय एयरटेल और

अदानी

व्हाट एवर यू से

100 अगेन अगर आप कहते हो जी मुझे एयरटेल

में पैसा लगाना है इंट्रिसिक वैल्यू से

आपको लग रहा है की ज्यादा है प्राइस अभी

तो आपके लिए पहली चेकलिस्ट क्या हो जाती

है या नहीं है यार अभी नहीं तो कुछ और

देखते हैं क्योंकि पैसा तो लिमिटेड है ना

किसी के पास भी अनलिमिटेड कैपिटल नहीं है

चाहे वो आपको चाहे मैं हूं अगर आपको अब ये

इंपॉर्टेंट है कहीं से भी तप आती है ना की

भाई मैं का रहा हूं इन्वेस्ट कर दे तो आप

अपनी पहले फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे फिर

इन्वेस्ट करेंगे

अगर आप मेरे साथ अभी तक बने हुए हैं यू

हैव अंडरस्टूड अबाउट 90% फंडामेंटल

एनालिसिस इन दिस वीडियो

अगर नहीं है तो मुझे कमेंट करके बताना फिर

कुछ रह गया होगा तो वह भी आपके लिए

बनाएंगे बट आप इंपॉर्टेंट क्या है

इंपॉर्टेंट यह है फंडामेंटल एनालिसिस के

साथ हम कंबाइन करने वाले हैं टेक्निकल्स

को

आप और खतरनाक तरीके से आगे बढ़ाने वाले

हैं ये मैं क्यों बोल रहा हूं क्योंकि अगर

आपने टेक्निकल्स को ऐड किया एक्यूरेसी और

बढ़ जाएगी और आपके प्रॉफिट और बनेंगे आपको

रिटर्न्स और बेहतर आएंगे अगर आपको सीखना

है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा देखिए

हम तो अपना टाइम दे रहे हैं हमें आपसे

सिर्फ एक ही चीज चाहिए की अगर आपको इस

वीडियो से वैल्यू मिल रही है जैसे शेयर

जरूर करना अगर आप शेयर करेंगे मेरा पर्पस

सॉल्व हो जाएगा इस वीडियो को बनाने का सो

थैंक यू सो सी विल अपना प्यार देने के लिए

आपके जो भी सवाल आप कमेंट्स में पूछेगा

अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है

सो शेयर मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट

करना है ट्रेड करना आप जरूर खुला सकते हैं

लेकिन डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में

फाइनली डी नेक्स्ट वीडियो डेट टाइम युगल