3 Primary Rules for Swing Trading

Summary

El Dr. David Paul, un trader experimentado desde 1982, comparte su enfoque de trading basado en tres reglas clave: 1) Las mejores operaciones son las más difíciles; 2) Seguir la tendencia a largo plazo y hacer contracorriente con las tendencias a corto plazo; 3) Colocar las entradas cerca de donde los traders colocan sus stops. Con una visión profunda sobre el comportamiento del mercado y los movimientos de liquidez, el Dr. Paul enfatiza la importancia de comprender las dinámicas del mercado y posicionarse estratégicamente.

Takeaways

• 😀 Dr. David Paul es un ingeniero que comenzó a operar en 1982 y se dedicó completamente al trading desde 1988.
• 😀 Comenzó con acciones, operando a plazos de 3 a 4 semanas, y luego se adentró en los futuros intradía hace más de 30 años.
• 😀 En los últimos 10 años, se ha especializado en el mercado de Forex, aprovechando el acceso a este tipo de trading a través de Internet.
• 😀 Su enfoque principal es seguir la tendencia del mercado, basándose en tres reglas clave para determinar una buena operación.
• 😀 Regla 1: 'Una buena operación es una operación difícil'. Esto significa que las mejores oportunidades suelen implicar un desafío y no deben ser fáciles.
• 😀 Regla 2: 'Quiero ir en contra de la tendencia a corto plazo si va en la dirección de la tendencia a largo plazo'. A menudo, el mercado baja antes de subir, permitiendo que los profesionales absorban la liquidez.
• 😀 Regla 3: 'Entrar donde la mayoría coloca sus stops'. Los traders suelen poner sus stops en lugares predecibles, y los operadores institucionales aprovechan esto para ejecutar su estrategia.
• 😀 La psicología detrás del mercado es que, antes de que suba, a menudo baja primero, y esto no es una conspiración contra los traders, sino una técnica común entre los grandes actores del mercado.
• 😀 Los traders profesionales, como los de Goldman Sachs, prefieren no seguir el mercado de forma impulsiva. En cambio, absorben las órdenes a precios más bajos, evitando seguir a la multitud.
• 😀 En el trading, entender dónde colocar tu stop es crucial. Debes preguntarte: '¿Dónde pondría mi stop?' y colocar tu orden donde la mayoría lo haría.
• 😀 La experiencia y las reglas de Dr. Paul demuestran que el mercado a menudo va a los puntos donde los traders han colocado sus stops, lo que puede ser una estrategia valiosa para los operadores experimentados.

Q & A

¿Quién es el Dr. David Paul y qué hace?

El Dr. David Paul es un ingeniero que comenzó a operar en los mercados financieros en 1982. Desde 1988, opera de manera independiente y enseña a otros a realizar operaciones de trading.

¿Cuáles son los vehículos de inversión que el Dr. Paul utiliza para operar?

El Dr. Paul opera principalmente con acciones en operaciones de swing trading de tres a cuatro semanas, futuros en operaciones intradía, y forex de manera más agresiva durante los últimos diez años.

¿Qué enfoque tiene el Dr. Paul sobre las operaciones de trading?

El Dr. Paul es un seguidor de la tendencia, pero aplica tres reglas importantes en su enfoque: la operación debe ser difícil, debe operar en contra de la tendencia a corto plazo, y debe colocar sus entradas donde los demás colocan sus stops.

¿Por qué el Dr. Paul considera que un buen trade es un trade difícil?

Porque, según él, las buenas oportunidades de trading no son fáciles de encontrar y suelen involucrar operaciones que pueden generar una cierta resistencia o desafío, lo cual es un indicativo de que la operación tiene potencial.

¿Por qué el Dr. Paul recomienda operar en contra de la tendencia a corto plazo?

El Dr. Paul explica que antes de que un mercado suba, generalmente baja primero. Esto se debe a que los profesionales no quieren 'perseguir' el mercado y prefieren hacer ofertas a precios más bajos. Operar en contra de la tendencia a corto plazo le permite aprovechar estos movimientos.

¿Cómo ve el Dr. Paul el comportamiento de los grandes actores del mercado como Goldman Sachs?

El Dr. Paul afirma que los profesionales como los de Goldman Sachs controlan una gran cantidad de liquidez en el mercado. Ellos colocan ofertas a precios más bajos, lo que provoca que el mercado se mueva hacia esos precios y genere oportunidades de trading.

¿Qué significa la regla de 'poner las entradas donde la gente pone sus stops'?

La tercera regla del Dr. Paul se refiere a colocar sus órdenes de entrada en puntos donde muchas personas colocan sus stops, lo que aumenta las probabilidades de que el mercado se mueva hacia esos niveles y luego rebote a favor de su posición.

¿Cómo puede un trader saber dónde están los stops de otros?

Según el Dr. Paul, la mayoría de los traders colocan sus stops justo por debajo de los puntos bajos recientes. Al identificar estos niveles, el trader puede colocar sus entradas en esos puntos previsibles y aprovechar el movimiento del mercado hacia allí.

¿Cuál es la importancia de entender la psicología detrás de las decisiones de trading, según el Dr. Paul?

El Dr. Paul explica que muchos traders piensan que el mercado los está 'persiguiendo' o 'atacando', pero en realidad son los profesionales los que están moviendo el mercado para llenar sus órdenes de compra. Comprender este comportamiento permite al trader tomar decisiones más informadas.

¿Qué consejo final da el Dr. Paul sobre el trading?

El Dr. Paul recomienda que los traders piensen cuidadosamente en dónde colocarían sus stops y luego inviertan esa lógica para colocar sus órdenes de entrada. Además, enfatiza la importancia de ser paciente y observar cómo el mercado reacciona a estos niveles clave.