Vitaminas Powell Crónica de cierre 23 8 2024 bolsas, mercados, economía
Summary
TLDREn este video de cierre de sesión, José Luis Carpatos de SerenityMarkets.com analiza el alza en las bolsas tras las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en la reunión de Jackson Hole. El dólar muestra signos de debilidad, mientras los bonos y las bolsas se elevan. Se discuten las implicaciones de las políticas monetarias y su impacto en el mercado laboral y la economía, con una especial atención al comportamiento del bitcoin, el oro y los sectores tecnológico y de semiconductores. Además, se mencionan los posibles cambios en las tasas de interés y su efecto en los futuros y los mercados financieros.
Takeaways
- 📈 La sesión del mercado se cerró con un alza general, reflejando una actitud positiva tras las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
- 💹 Las bolsas europeas y estadounidenses experimentaron un fuerte aumento, con el S&P 500 y el Nasdaq liderando el avance en Wall Street.
- 📉 El dólar experimentó una caída significativa, lo que se correlaciona con el aumento de los precios de los bonos y las acciones.
- 🗣️ Las declaraciones de Powell en la reunión de Jackson Hole fueron clave para el comportamiento del mercado, al indicar una disposición a apoyar un mercado laboral fuerte y estabilidad de precios.
- 🤔 Se cuestiona la sinceridad del optimismo del mercado, dado que los datos del mercado laboral no parecen justificar una situación tan favorable como la que se está promoviendo.
- 📊 El índice de bonos subió, lo que sugiere una confianza en la economía a pesar de las señales de una posible disminución de las tasas de interés.
- 💼 La situación del mercado laboral es considerada inequívocamente positiva por parte de la Reserva Federal, a pesar de que hay críticas sobre la fiabilidad de los datos laborales.
- 💡 Se sugiere que la rápida disposición de la Reserva Federal a bajar las tasas de interés podría indicar problemas subyacentes en la economía que no se están comunicando abiertamente.
- 🌐 El efecto de las declaraciones de Powell se sintió en otros mercados, como el del petróleo y el oro, que también experimentaron fluctuaciones.
- 📊 El sector tecnológico en Europa se ve presionado a pesar de la euforia general, lo que indica que las pequeñas empresas podrían estar más expuestas a las condiciones del mercado doméstico.
- 🤷♂️ La volatilidad del mercado después de las declaraciones de Powell dejó en evidencia la incertidumbre y la necesidad de mantenerse alerta a futuros movimientos del mercado.
Q & A
¿Qué evento se discute en el script de la sesión de cierre del 23 de agosto?
-El script discute la sesión de cierre de mercado del 23 de agosto, destacando un alza general en las bolsas y la reacción del mercado tras las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
¿Cuáles son algunos de los índices que muestran un aumento en el script?
-Los índices que muestran un aumento incluyen el DAX, el Euro Stoxx 50, el S&P 500, el Nasdaq y el Ibex 35.
¿Qué relación se menciona entre los bonos y las bolsas en el script?
-El script indica que mientras los bonos suben, las bolsas también aumentan, lo que sugiere una correlación positiva entre ambos en respuesta a las declaraciones de Jerome Powell.
¿Qué declaración hizo Mario Draghi en 2012 que se compara con las recientes de Powell?
-Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo en 2012, dijo que haría lo que fuera necesario para mantener al Euro con vida, lo que se compara con la declaración de Powell de hacer todo lo necesario para respaldar un mercado laboral fuerte.
¿Cuál es la preocupación del hablante sobre la situación del mercado laboral según las declaraciones de Powell?
-El hablante cuestiona la afirmación de Powell sobre el mercado laboral fuerte, señalando que los datos publicados por el Departamento de Trabajo no muestran una situación óptima y sugiriendo que hay una discrepancia entre las declaraciones y la realidad.
¿Qué efecto se menciona que tiene el dólar en relación con las declaraciones de Powell?
-El script indica que el dólar ha debilitado después de las declaraciones de Powell, lo que se interpreta como una reacción del mercado a las posibilidades de una política monetaria más laxista.
¿Qué impacto se espera que tengan las declaraciones de Powell en el tipo de interés?
-Se espera que las declaraciones de Powell puedan llevar a una disminución en los tipos de interés, lo que es visto como una señal de una posible preocupación por la economía más allá de lo que se ha expresado oficialmente.
¿Qué relación se menciona entre el Bitcoin y los activos de riesgo en el script?
-El Bitcoin se menciona como un activo que se correlaciona con los activos de riesgo, y su aumento en valor se vincula con la optimismo del mercado después de las declaraciones de Powell.
¿Qué ocurre con el sector tecnológico en Europa según el script?
-A pesar de la euforia general en el mercado, el sector tecnológico en Europa se ve presionado, con una caída en su valor, lo que sugiere que no todos los sectores están igualmente beneficiados por las declaraciones de Powell.
¿Qué sugiere el hablante sobre la posibilidad de un 'aterrizaje suave' de la economía?
-El hablante cuestiona la idea de un aterrizaje suave, sugiriendo que es una narrativa optimista que rara vez se ha cumplido en el pasado, y que la prisa por bajar los tipos de interés podría indicar problemas subyacentes en la economía.
¿Qué recomendación hace el hablante respecto a la inversión en el mercado después de una baja de tipos de interés?
-El hablante recomienda vender en la primera bajada de tipos de interés, lo que sugiere que considera que podría ser un momento de ajuste o preocupación en el mercado.
Outlines
📈 Alcista en las bolsas y dólar en baja
El presentador José Luis Carpatos inicia el programa 'Crónica de cierre', señalando un alza en las bolsas y una baja en el dólar. Menciona que el DAX, S&P 500, NASDAQ y el IBEX 35 están en aumento, y destaca la fuerte subida de los bonos. Atribuye la situación a las declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, en la reunión de Jackson Hole, donde sugirió una posible reducción de tipos de interés para respaldar el mercado laboral. Además, comenta sobre la correlación entre el dólar y los bonos, y cómo las declaraciones de Powell han afectado a las bolsas y el dólar.
🗼 Problemas para el dólar y el yen
El dólar enfrenta una devaluación frente al yen, lo que preocupa al mercado. El yen se ve influenciado por las noticias que sugieren que el Banco Central de Japón aún considera la posibilidad de aumentar las tasas de interés. Además, se discute la correlación entre el bitcoin y los activos de riesgo, y cómo el bitcoin ha experimentado una subida en respuesta a las declaraciones de Powell. El oro también se menciona como un activo refugio, con una subida en su precio debido a la debilidad del dólar.
📉 Tecnología presionada y expectativas de bajadas de tipos
A pesar de la optimismo general en el mercado, el sector tecnológico en Europa sigue bajo presión, lo que el presentador atribuye a las declaraciones de Powell. Sin embargo, destaca que las pequeñas compañías en el índice Russell podrían beneficiarse de una reducción en los tipos de interés, ya que dependen menos del mercado internacional. El presentador también menciona la volatilidad en las bolsas y la posibilidad de que los mercados reaccionen a las declaraciones de Powell con una estrategia de 'comprar rumores y vender noticias'. Finalmente, advierte sobre la posibilidad de que las bajas en los tipos de interés no signifiquen necesariamente una 'aterrizaje suave' para la economía.
Mindmap
Keywords
💡Alcista
💡Dólar
💡Bonos
💡Mercado laboral
💡Tipos de interés
💡Volatilidad
💡Bitcoin
💡Sector tecnológico
💡Semiconductores
💡Mercado doméstico
Highlights
El mercado financiero experimenta un alza general en las bolsas.
El dax 40 y el eurostop 50 muestran un crecimiento del 0.78% y 0.49% respectivamente.
Las bolsas norteamericanas también muestran un aumento significativo.
El dólar se debilita, lo que a su vez impulsa la subida de los bonos y las bolsas.
La declaración de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, es clave para el mercado.
Powell recuerda la historia de Mario Draghi y su impacto en la Eurozona en 2012.
Las declaraciones de Powell sugieren un apoyo al mercado laboral y la estabilidad de precios.
El mercado reacciona positivamente a las palabras de Powell, lo que se refleja en los índices de bolsa.
La posibilidad de una reducción de tipos de interés es discutida en relación con las declaraciones de Powell.
Las declaraciones de Powell contrastan con los datos del mercado laboral recientes.
El bitcoin se correlaciona con los activos de riesgo y muestra un aumento tras las noticias.
El oro se beneficia de la debilidad del dólar, mostrando un aumento en su precio.
El sector tecnológico en Europa se ve presionado a pesar de la optimismo general.
Las pequeñas compañías del russel podrían beneficiarse de una reducción en los tipos de interés.
Los futuros financieros están descontando más fuerza en las bajadas de tipos después de las declaraciones de Powell.
El Banco Central Europeo también se menciona en relación con una posible reducción de tipos.
El analista reflexiona sobre la posibilidad de un 'aterrizaje suave' para la economía.
Se menciona la posibilidad de hacer un vídeo especial debido a la volatilidad del mercado.
Transcripts
Hola a todos muy buenas tardes
Bienvenidos a serenitymarkets punc com
les habla José Luis carpatos Y esta es
nuestra Crónica de cierre de la sesión
de hoy viernes 23 de agosto empezamos a
grabar a las 5:45 de la tarde hora
española 6 horas menos hora de Nueva
York y a estas horas pues tenemos
festival alcista en las bolsas tenemos
al dax 40 subiendo 078 eurostop 50
subiendo 049 eh Perdón stocks 600
subiendo 056 ibex 35 subiendo 1 04 y las
bolsas norteamericanas están volando
literalmente sp500 más 080 nasdaq más
098 rassel +
2,71 por. fíjense los bonos suben con
fuerza las bolsas suben y el dólar se
está metiendo una muy buena castaña de
hecho el dólar Index índice bloomberg
acaban de publicar en bloomberg que está
tocando mínimos desde el mes de enero
parece claro no dólar a la baja bonos al
alza bolsas al alza Pues sí
efectivamente en la reunión de Jackson
Hall eh Powell jeron Powell presidente
de la reserva Federal pues ha estado
dobis Que es lo que quiere el mercado
por eso el dólar está debilitándose y
por eso los bonos suben y las bolsas
también Qué ha pasado con poell pues
varias crónicas destacan que por un
momento han recordado aquella famosa
historia de
Mario dragui recordarán en el Banco
Central europeo cuando dijo aquello
Parece que fue en el año 2012 hace ya
Cómo pasa el tiempo han pasado ya 12
años cuando dijo aquello de haré lo que
sea necesario para mantener al Euro con
vida en ese momento hasta se dudaba de
que el euro pudiera sobrevivir y le
bastó esa declaración para efectivamente
darle la vuelta a la situación y que la
grave crisis que tenía en ese momento la
eurozona se solucionara entonces ha
dicho algo parecido pel hoy pero yo me
pregunto si de repente te aparece el
presidente de la reserva federal y te
dice Haré todo lo necesario para
respaldar a un mercado laboral fuerte
mientras Seguimos avanzando hacia la
estabilidad de precios repito la primera
parte de la de la frasecita que se las
trae haremos todo lo necesario para
respaldar un mercado laboral fuerte Ah
pero el mercado laboral no estaba de
maravilla según los datos trucados que
publica sin ningún rubor el departamento
de trabajo no nos decían que estaba muy
bien No hace ni 15 días que salían todos
los de la reserva Federal en tropel a
decir que todo estaba bien qué están
viendo que no sabemos lo estoy diciendo
desde ayer qué están viendo que no
sabemos porque frasecitas así Esto está
en el en el libro de recetas de los
banqueros centrales cuando la cosa se
pone fea por eso no sé yo tanto
optimismo el mercado Por cierto que se
está dando la vuelta Marcelo 47 por del
sp500 cuando hace muy poco estaba +
1,1 ha dicho más frases para la historia
ha llegado el momento de bajar los tipos
de interés esto lo ha dicho así
literalmente también y otra frasecita
qué se las trae el enfriamiento de las
condiciones del mercado laboral es
inequívoco hombre pues esto lo estamos
diciendo Todos Menos la reserva federal
y los pelotas varios del de el régimen
político y demás desde hace TR meses o
una cosa así Bueno pues Por fin lo
reconoce la reserva Federal la primera
reacción ante todo esto de los mercados
pues ha sido positiva ahora lo que uno
se pregunta es Esto va a ser un
revulsivo para que sigamos
subiendo las noticias son buenas es eso
es sin dudable sin ningún tipo de para
el mercado para los bonos son buenas
esto es un rebul para que el mercado
siga subiendo o se puede activar un
compra con el rumor y vende con la
noticia porque lo que ha dicho poel Ya
lo habíamos intuido tras leer las actas
de la última reunión de la reserva
Federal que se publicaron esta semana
que nos sorprendió por su tono dobis O
podría el mercado sospechar Uy este que
prisa le ha entrado ahora por bajar los
tipor y todo eso de haré lo que sea
necesario a ver si es que la cosa se
está poniendo mal de verdad Pues no lo
sé con el mercado nunca se sabe de
momento la tendencia es alcista punto No
hay que darle más vueltas pero sigamos
sigamos vigilantes las noticias son esas
mi interpretación es la que les he
comentado eh la tendencia es alcista Y
ya cada uno pues ahora le tiene que dar
su su punto de
vista vamos a dejar que termine la
sesión de hoy que se levante toda la
polvareda y ver cuál de las tres
opciones toma el mercado no la de voy a
subir porque esto está despejado la de
Uy estos que se callan algo que yo no sé
o comprar con rumor y vende con la
noticia que también ha pasado en muchas
ocasiones de momento como vemos todas
las bolsas al alza Pero hay un
problemilla atención Houston tenemos un
problema el dólar contra el y se está
dando el batacazo Ah ah esto es un
efecto secundario indeseado de las
palabras de poel - 0,72 por ya saben que
al mercado no le gusta nada que el yen
japonés siga subiendo y menos a estos
niveles vuelve a acercarse otra vez a
los mínimos que dejó atrás en el pánico
del 5 de agosto también el yen japonés
está ayudado aparte por estas noticias
que indudablemente han hecho bajar mucho
al Dólar eh el yen japonés está ayudado
porque el mismo El Banco Central de
Japón pues ha dejado caer hoy el Wall
Street journal tiene un artículo en
portada que lo dice ha dejado caer que
la subida de tipos Sigue estando sobre
la mesa ya saben lo que pasó la última
vez que dijeron esto y que lo hicieron y
que subieron los tipos
veremos los bonos Bueno el bitcoin el
bitcoin se correlaciona mucho como
siempre con Los activos de riesgo las
bolsas están animadas tras el dato Pues
el bitcoin también má 0,85 por hasta
60,900 aproximadamente eh los bonos al
alza Aunque ahora están dejando atrás
los máximos del día que llegaron a estar
mucho más altos pero indudablemente esta
noticia es buena para los bonos sin
ningún género de dudas es es buena para
los bonos es mala para el
esas dos cosas son inmutables por muchas
vueltas que les demos y para las bolsas
pues ya veremos porque como las bolsas
van con ese doble juego de si la cosa se
pone muy mal si la economía se pone muy
mal entonces no me gusta porque yo
quiero que bajen los tipos de interés en
un entorno aterrizaje suave yo ya digo
que no sé Cómo interpretar estas frases
tan contundentes Que vuelvo a repetir
haremos todo lo necesario para respaldar
un mercado laboral fuerte ya que el
enfriamiento de las condiciones del
mercado laboral es un un Uy un equívoco
madre mía no se ya ni hablar eso es lo
que hay Perdón inequívoco ahora sí que
lo he dicho bien inequívoco pues eso el
frami momento del mercado laboral es
inequívoco van tres eh Para que vean que
no me he vuelto gagá que simplemente me
he confundido es que tengan ustedes en
cuenta que yo ya pienso más en francés
que en español ya me cuesta eh al final
no voy a hablar como esos que hablan
con y de esas cosas bueno Vamos allá
Eh sí Perdonen pero que me hace gracia
veo a españoles que ya se les ha quedado
al centillo ese Espero que a mí no me
pase nunca Eh bueno a lo que vamos los
bonos entonces bien nos faltaba por
repasar el oro más 1,1 por hasta
2544 y el petróleo má
1,67 por. el petróleo podría estar
descontando prima de riesgo pero la
realidad es que hace pocos minutos han
dado unas noticias según las cuales las
conversaciones de posible alto el fuego
en la banda de gaza que se están
celebrando en Egipto parece que van bien
que han dicho en la casa blanca que eran
esperanzadoras ahora veremos Si eso
puede ser así o no de momento + 171 y el
oro Pues es normal tengan en cuenta que
tiene una muy fuerte correlación inversa
con el dólar el dólar como decíamos
antes el índice de dólar de bloomberg
está en mínimos desde enero pues al oro
esto le favorece mucho más 1,04 hasta
242 está muy claro que el oro está
actuando como valor refugio en tiempos
complejos está claro que hay muchas
compras de bancos centrales como el
Banco Central chino de oro pero no
olvidemos esa correlación inversa con el
dólar por muchos por muchas cosas a
favor que tenga el oro como el dólar
esteé especialmente fuerte es difícil
que veamos subidas del oro no es
imposible pero no es fácil esto es muy
importante también me llama mucho la
atención fíjense en el tablero de los
subsectores europeos que tengo siempre
por aquí debajo
como el sector tecnológico se sigue
viendo presionado pesar de esta Euforia
que tenemos ahora por las palabras de
poell el sector tecnológico está cayendo
049 en Europa Generalmente eh Cuando
esto pasa que semiconductores lo están
pasando mal y efectivamente Hoy es el
caso los semiconductores europeos no lo
están haciendo bien la tecnología no
está contenta por lo que ha dicho Powell
pero sí las pequeñas compañías del
russel Por qué Pues porque las
tecnológicas son multinacionales y lo
que diga Powell Está bien les favorece
pero a quien favorece de verdad es a las
pequeñas compañías de este índice que
como mercado tienen sobre todo al
mercado doméstico al mercado
norteamericano son compañías que tien
mucho menos mercado fuera de sus
fronteras Entonces el que les bajen los
tipos de interés para ellas es vital eh
les va a bajar el coste endeudamiento
les va a facilitar las condiciones
financieras notablemente pero como vemos
a la tecnología la están presionando
pero no a toda porque para eso está
envidia para sacarnos eh de problemas
como muchos días y aunque ha empezado la
sesión mal en preapertura estaba bajando
un 3,6 por aproximado nuevamente Pues
ahora como vemos se ha dado la vuelta
está subiendo
3,90 por. como vemos mucha volatilidad
hemos empezado el vídeo con el sp500
casi subiendo el uno luego ha bajado a
subir solo el 0,3 por ahora vuelve a
subir el
0,76 por Pues es normal ha sido un
evento de Gran importancia y ahora cuál
es el siguiente evento de importancia
una vez que hagamos la digestión de esto
de poell Pues los resultados de envidia
precisamente que conoceremos la próxima
semana el día 28 con todo esto los
futuros están descontando con más fuerza
las bajadas de tipos pero tampoco es una
cosa extraordinaria los por ejemplo los
derivados monetarios están descontando
ahora la posibilidad de una bajada de 50
puntos básicos de un 33
por cuando antes de las declaraciones de
poell se estaba descontando un 25% es
más pero tampoco es algo eh
tremendamente
fuerte no por lo demás también ha habido
declaraciones muy proclives a la bajada
de tipos en el Banco Central
europeo hemos visto un informe que
aparecía publicado en las agencias de
noticias según Fuentes internas que se
ha filtrado se han filtrado del Banco
Central europeo estaban ya llegando un
consenso muy amplio para bajar los tipos
en septiembre bueno parece que esto es
un hecho y la realidad es que esto
favorece a los bonos la bolsa ya se verá
pero a los bonos les favorece y al Dólar
le perjudica lo que decía antes no
Perdonen por la reiteración pero me
parece bastante importante mientras veía
toda esta Euforia que se está montando
en el mercado por las palabras de pell
yo no he podido evitar que me venga la
cabeza lo que está diciendo harne desde
hace como 6 meses que recomienda vender
cuando llegue la primera bajada de tipos
de interés claro cuando veamos eso pues
podemos pensar ya que hablamos antes del
francés cuando aquella canción que decía
qu es que es es merd se acuerdan de
aquello Pues eso Uy qué dice este hombre
no que es que es
esd tiene su sustancia Porque si van a
bajar los tipos de interés con tanta
prisa Pues es que algo pasa en la
economía lo del aterrizaje suave yo no
me voy a cansar de repetir que es una
historia bonita Yo soy una persona
mí me gustan las historias bonitas las
historias románticas son bonitas me
gustan las películas con final feliz
pero en la historia solo una vez la
historia reciente digamos 30 años o así
solo una vez acertaron con lo del
aterrizaje suave si sucede esta vez será
la segunda Ojalá sea así la princesa sea
feliz y coman perdices y sea muy felices
tienen todos los datos si les ha gustado
este vídeo les agradecería mucho un like
o que se suscriba van al Canal segú no
lo han hecho a nivel de vídeos
personales Pues no sé qué decirles
porque con esta volatilidad igual les
tengo que hacer un vídeo especial esta
noche si se queda más o menos como est
Hora pues ya nos vemos mañana sábado con
el vídeo de las cuatro claves de la
semana no se lo pierdan Y si hay mucho
cambio de aquí al cierre pues como ayer
haremos un vídeo especial Les deseo a
todos los amales escuchantes que nos ven
escuchan desde todos los rincones de
hispanoamérica Que tengan un muy buen
fin de semana no se olviden de ver el
vídeo de mañana sábado ni tampoco el
vídeo de reflexión de los domingos Hasta
pronto buen fin de semana gracias
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