¿Qué es el mercado de futuros? Y Nueva bolsa!

Summary

En este video, Marcelo, fundador de Derecho y Níjar, cofundador de Espira, aborda el tema del mercado de futuros y los cambios significativos que ha experimentado en los últimos dos años. Marcelo, con más de 20 años de experiencia en trading, destaca que el mercado de futuros es un producto financiero ideal para quienes comienzan en el trading. Explica los conceptos básicos de los contratos de futuros, desde los commodities hasta los mini y micro futuros, y cómo estos han evolucionado para permitir a los traders operar con menos capital. Además, menciona la nueva bolsa de futuros 'Exchange of Molds Changes', que ofrece operaciones estandarizadas con un mínimo de 25 dólares, lo que abre la puerta a más personas para invertir en el mercado de futuros. Marcelo anima a los espectadores a hacer preguntas y a dejar sus comentarios para profundizar en el tema.

Takeaways

• 📈 Los mercados de futuros han experimentado cambios significativos en los últimos dos años, más que en los primeros 20 años de experiencia del hablante.
• 📚 El mercado de futuros es considerado por el hablante como uno de los mejores lugares para comenzar a operar, junto con las acciones.
• 🔄 Los futuros son productos financieros que se negocian a través de contratos que reflejan el valor esperado de un producto en el futuro.
• 🌐 Originalmente, los contratos de futuros se centraban en commodities, es decir, productos físicos, pero ahora también se aplican a productos financieros.
• 💡 Los contratos de futuros son importantes para asegurar la entrega de productos en el futuro y también son utilizados para la especulación.
• ✍️ La terminología en el mercado de futuros es clave para entender cómo se negocian los contratos y cómo se miden los movimientos de precios.
• 📉 Los cambios en el valor de los contratos de futuros pueden ser significativos debido a eventos mundiales, como una pandemia, que afectan la demanda y el suministro.
• 🚀 La introducción de mini futuros y micro futuros ha permitido a los traders operar con menos capital, lo que ha democratizado el acceso al mercado de futuros.
• 💻 La revolución de Internet y la alta velocidad han permitido que las personas operen desde casa, con menos capital inicial.
• 🌐 Los mercados de futuros están más estandarizados y accesibles, con nuevas plataformas que ofrecen operaciones desde $25 dólares.
• 📉 Los traders deben tener en cuenta los riesgos asociados con el apalancamiento en el mercado de futuros, ya que puede aumentar tanto las ganancias como las pérdidas.
• ⏱ Los mercados de futuros están abiertos casi las 24 horas, ofreciendo flexibilidad a los traders en términos de horarios para operar.

Q & A

¿Qué es el mercado de futuros y cómo se relaciona con los productos financieros?

El mercado de futuros es un espacio financiero donde se negocian contratos de futuros, que son productos financieros que representan un acuerdo entre dos partes para recibir o entregar un activo en una fecha futura. Estos activos pueden ser físicos, como los commodities, o financieros, como las acciones o divisas.

¿Cómo se han transformado los contratos de futuros a lo largo del tiempo?

Inicialmente, los contratos de futuros eran muy grandes y requerían grandes sumas de dinero para operar. Con el tiempo, han pasado de los contratos de commodities a los futuros financieros, y de contratos grandes a 'mini futuros' y 'micro futuros', lo que ha hecho que el mercado sea más accesible a inversionistas con menos capital.

¿Por qué se dice que el mercado de futuros es un mercado de derivados?

El mercado de futuros es considerado un mercado de derivados porque los contratos de futuros son instrumentos financieros que tienen su valor vinculado o 'derivan' del valor de otro activo subyacente, ya sea físico como el petróleo o financiero como una acción.

¿Cómo afecta la noticia o eventos mundiales el valor de los contratos de futuros?

La noticia y los eventos mundiales pueden afectar significativamente el valor de los contratos de futuros. Por ejemplo, una pandemia o un desastre natural puede disminuir la demanda de un recurso, provocando que el valor de los contratos relacionados disminuya.

¿Qué es el apalancamiento en el contexto de los futuros y cómo influye en las ganancias y pérdidas?

El apalancamiento en el mercado de futuros se refiere a la capacidad de operar con una cantidad más grande de activo del que uno podría comprar con su capital actual, lo que puede aumentar tanto las ganancias como las pérdidas. Por ejemplo, un apalancamiento de 50 a 1 significa que con $100 se pueden operar con $5,000 de activo.

¿Cómo se están volviendo más pequeños y accesibles los contratos de futuros con el tiempo?

Con el lanzamiento de los 'mini futuros' y 'micro futuros', los contratos de futuros se han vuelto más pequeños y accesibles. Por ejemplo, mientras que antes se necesitaban miles o millones de dólares para operar, ahora se pueden operar con capitales mínimos de $25 o $100.

¿Qué es una nueva bolsa de futuros y cómo se diferencia de los mercados tradicionales?

Una nueva bolsa de futuros, como la mencionada en el script, se diferencia de los mercados tradicionales en que ofrece contratos mucho más pequeños y estándarizados, con costos más bajos y operaciones que podrían extenderse a casi 24 horas.

¿Cómo se calcula el movimiento en el mercado de futuros y cómo se relaciona con el tamaño de la ganancia o pérdida?

El movimiento en el mercado de futuros se calcula en 'ticks' o 'puntos'. Cada contrato de futuro tiene una cantidad específica de ticks por punto, y el valor de cada tick determina la magnitud de la ganancia o pérdida. Por ejemplo, si un contrato de futuros de petróleo se mueve 100 ticks por punto y cada tick vale $10, un movimiento de 1 punto equivale a una ganancia o pérdida de $1,000.

¿Por qué es importante la estandarización en una nueva bolsa de futuros?

La estandarización en una nueva bolsa de futuros es importante porque permite que los operadores tengan una estructura uniforme para operar, lo que simplifica la toma de decisiones y la gestión de riesgos. También permite comparar y operar con diferentes tipos de contratos de futuros con facilidad.

¿Cómo afectan las comisiones a la rentabilidad en el trading de futuros?

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad en el trading de futuros, especialmente en operaciones con márgenes finos. Es importante tener en cuenta las tarifas de comisión al calcular los costos totales de una operación y a la hora de planificar la estrategia de trading.

¿Cómo se pueden utilizar los contratos de futuros para protegerse contra flujos de caja negativos en negocios que dependen de precios volátiles?

Los contratos de futuros se pueden utilizar como un instrumento de hedge para protegerse contra la incertidumbre de los precios de los commodities. Por ejemplo, una empresa que dependa del petróleo puede comprar contratos de futuros para asegurar un precio fijo de petróleo en el futuro, evitando así los riesgos asociados a un aumento de precios.

¿Cuál es la ventaja de operar en el mercado de futuros en comparación con el mercado de acciones?

Una de las ventajas del mercado de futuros es el mayor nivel de apalancamiento que generalmente ofrece, lo que permite a los operadores controlar posiciones más grandes con menos capital. Esto puede aumentar las ganancias potenciales, pero también aumenta el riesgo si las predicciones del mercado no se cumplen.