What is AMC's market based valuation? (A data based approach)

Summary

In diesem tiefgründigen Video untersucht 'Stock Retail' die objektive, datengestützte Bewertung von AMC, abseits von Hype und Negativität. Der Fokus liegt auf einer analytischen Betrachtung von Finanzkennzahlen wie dem Preis-Umsatz-Verhältnis, um den wahren Wert der Aktie zu ermitteln. Der Sprecher, ein langjähriger Befürworter von AMC, betont die Bedeutung von Transparenz und Fakten im Investmentprozess. Trotz der Herausforderungen durch Marktspekulationen und externe Einflüsse verdeutlicht die Analyse, dass AMC unterbewertet ist und ein erhebliches Aufwärtspotenzial bietet, gestützt auf solide finanzielle Prognosen und die Erwartung einer positiven Unternehmensentwicklung.

Takeaways

• 📈 AMCs Wertung basierend auf fundamentals ist Mega bullish.
• 💰 Die Umsatzerwartungen für 2025 und 2026 sind signifikant erhöht.
• 🎬 AMC hat aufgrund seiner festen Kostenstruktur ein größeres Betriebsvermögen als 2019.
• 🍿 Die diversifizierten Einnahmequellen von AMC, wie Popcorn und Verteilung, sind besser als vor der Pandemie.
• 💸 Die Verbesserung der Verschuldung von AMC und die Erhöhung der Einnahmen werden zu verbesserten Gewinnen führen.
• 📊 Die Prognosen für AMC basieren auf konservativen Annahmen und können noch besser werden.
• 🌐 Globale Störungen und Wechselkursschwankungen können Risiken für AMC darstellen.
• 🥇 AMC hat in den letzten neun Quartalen die Wall Street-Erwartungen bezüglich des Gewinns übertroffen.
• 🛠 Der Verfasser plant, seine Fähigkeiten in der Finanzanalyse für andere Unternehmen und möglicherweise als kostenpflichtige Dienstleistung zu nutzen.
• 🚀 AMCs potenzieller Squeeze wird durch die Verbesserung der Geschäftsergebnisse und den Rückzug von Schulden weiter erhöht.

Q & A

Wie bewertet der Sprecher die aktuelle Situation von AMC im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche?

Der Sprecher sieht AMC als unterbewertet im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche. Er verwendet verschiedene Bewertungsmetriken wie Price-to-Sales (P/S) und Price-to-Earnings (P/E) um dies zu verdeutlichen. AMC hat eine P/S von 0,9, während Cinemark bei 8,7 und IMAX bei 2,3 liegt. Dies zeigt, dass AMC im Vergleich zu diesen Unternehmen einen signifikanten Diskont hat, obwohl es einen höheren Marktanteil und höhere Umsätze hat.

Welche neuen Geschäftsmodelle und Einnahmequellen hat AMC entwickelt?

AMC hat verschiedene neue Geschäftsmodelle und Einnahmequellen entwickelt, um ihre Einnahmen zu diversifizieren. Dazu gehören die Verteilung von Produkten wie Popcorn und Snacks, die Einführung von Getränken wie Bier und Wein (wenn Adam dies für profitabel hält), sowie die Vermarktung von Merchandise. AMC hat auch begonnen, in die Verteilung von Filmen zu investieren, was zusätzliche Einnahmen bringen könnte.

Wie hat sich AMCs Geschäftsmodell im Vergleich zum Vor-Pandemie-Zustand verändert?

AMC hat ein stärkeres fixed-cost-Modell entwickelt, was bedeutet, dass die Betriebskosten im Verhältnis zu den Einnahmen gesenkt wurden. Dies hat dazu geführt, dass AMC mit zunehmendem Umsatz eine noch stärkere Profitabilität hat. AMC hat auch seine Einnahmequellen diversifiziert und seine Schulden reduziert, was zu einer verbesserten finanziellen Situation im Vergleich zum Vor-Pandemie-Zustand geführt hat.

Was sind die Hauptfaktoren, die die zukünftige Wertschätzung von AMC beeinflussen?

Die zukünftige Wertschätzung von AMC wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter der Erholung der Kinokassen, der Diversifizierung von Einnahmequellen, der Reduzierung der Schulden und der Erhöhung des Marktanteils. Darüber hinaus wird die zukünftige Wertschätzung auch von der Akzeptanz des Marktes der Überlebens und der finanziellen Stabilität von AMC abhängen.

Wie hat sich der Sprecher in der Vergangenheit mit seinen Prognosen bewährt?

Der Sprecher hat sich in der Vergangenheit mit seinen Prognosen sehr gut bewährt. Er behauptet, dass er in den letzten neun Quartalen die Gewinne von AMC genauer vorhergesagt hat als Wall Street. Dies zeigt, dass er ein gutes Verständnis für die Geschäftsentwicklung von AMC hat und seine Prognosen auf einer sorgfältigen Analyse basieren.

Welche Risiken werden im Zusammenhang mit der zukünftigen Entwicklung von AMC genannt?

Einige der genannten Risiken umfassen die Neuen Einnahmequellen, die eventuell konservative Schätzungen sind, globale Störungen, die möglicherweise den Kinobesuch beeinträchtigen, und Wechselkursschwankungen, die den Wert von AMC in anderen Währungen beeinflussen können.

Wie plant der Sprecher, seine zukünftige Beteiligung an der AMC-Community zu gestalten?

Der Sprecher plant, seine zukünftige Beteiligung an der AMC-Community durch die Einführung von kostenpflichtigen Abonnements auf Twitter zu erweitern. Er wird jedoch weiterhin kostenlose AMC-Analysen bereitstellen und sich auf die AMC-Community konzentrieren.

Was ist der Hintergrund des Sprechers in Bezug auf Finanzanalyse?

Der Sprecher hat zwei Master-Abschlüsse in Business und hat 21 Jahre lang bei einer großen Dow Jones-Firma gearbeitet, wo er Führungspositionen bekleidete und mit der Prognose von über 2 Milliarden US-Dollar im Jahr an Umsatz arbeitete. Er hat auch ein umfangreiches Verständnis von Prognosen und Finanzanalysen entwickelt.

Wie beurteilt der Sprecher die zukünftige Entwicklung der Filmindustrie und die Auswirkungen auf AMC?

Der Sprecher ist optimistisch bezüglich der zukünftigen Entwicklung der Filmindustrie und glaubt, dass AMC von der Erholung der Kinokassen profitieren wird. Er erwähnt, dass Filme in Zeiten einer Rezession oft gut abschneiden, da Menschen nach Erholung suchen und größere Ausgaben einschränken.

Was ist die Rolle von Highcraft in Bezug auf AMCs zukünftige Einnahmen?

Highcraft ist ein Unternehmen, das AMC betreibt, das Gold- und Silberbergbau betreibt. Der Sprecher geht davon aus, dass der Wert von Highcraft steigen wird, was zu zusätzlichen Einnahmen für AMC führen wird, insbesondere wenn der Dollar an Wert verliert und Gold und Silber in höherem Maße nachgefragt werden.

Wie hat sich der Sprecher zu den aktuellen Short-Positionen bei AMC geäußert?

Der Sprecher hat darauf hingewiesen, dass es eine 'radikale' Anzahl von Short-Positionen bei AMC gibt. Er glaubt, dass diese Short-Positionen unter Druck kommen, wenn AMC seine Gewinne beginnt zu zeigen und der Markt akzeptiert, dass AMC nicht pleite geht.

Was ist die Haltung des Sprechers zur Verwendung von Social-Media-Plattformen wie Twitter für die Finanzanalyse?

Der Sprecher hat angekündigt, dass er in Zukunft kostenpflichtige Abonnements auf Twitter einführen wird, um Finanzanalysen und Vorhersagen für Unternehmen außerhalb des AMC-Rahmens bereitzustellen. Er betont jedoch, dass seine Analysen und Diskussionen zu AMC weiterhin kostenlos und sein Hauptfokus bleiben werden.